Obecná pravidla - doklady (dokladové agendy/knihy)

Zde naleznete obecná pravidla neboli zásady pro agendy dokladové. Takovým agendám můžeme říkat i agendy typu kniha, protože obsahují seznamy vystavených dokladů daného typu. Tj. představují vlastně "knihy dokladů". Taková agenda může obsahovat velké množství záznamů (vytvořených skladových dokladů, fakturačních dokladů apod.) a ne vždy je potřebné (a vhodné) pracovat se všemi záznamy najednou, především z důvodu rychlosti ale i přehlednosti zpracování. Proto je možné po vstupu do agendy stanovit omezení pro záznamy, se kterými právě chcete pracovat. To, co bude daná kniha aktuálně obsahovat v záložce Seznam, záleží na omezeních, které si uživatel aktuálně zvolil. K tomu slouží záložka Omezení. Kromě omezovací záložky, obsahuje dokladová agenda typicky záložky Seznam, Detail příp. další dle konkrétní agendy.

V následujících kapitolách jsou společné zásady pro agendy dokladové probrány podrobněji:

Typické záložky a prvky v dokladových agendách (záložky Omezení, Seznam, Detail...), viz Společné prvky v dokladových agendách.

Co znamená občerstvování v dokladových agendách, jeho význam a princip, viz Občerstvování v dokladových agendách.

Zde naleznete podrobný popis záložky Omezení, všech typů prvků, které se zde mohou vyskytnout, princip práce s nimi, ovládání, vztah k omezování dle přístupových práv apod. Princip práce s omezujícími prvky je podobný i pro filtrování a jiné podobné funkce v systému, tudíž informace využijete i jinde. Více viz kap. Záložka Omezení - obecně.

Zde jsou zmíněny různé způsoby editace záznamů a funkce, které se v rámci editačního režimu nabízejí a které jsou společné pro dokladové agendy. Na tento popis se pak jen z popisu agend budeme odvolávat. Více viz kap. Editace záznamů v knihách.

Jak systém ABRA Gen sestavuje čísla dokladů a jak variabilní symbol, viz Struktura čísla dokladu a variabilní symbol.

Jelikož mnoho dokladů má řadu datumů se stejným významem a stejnými pravidly pro předvyplňování a kontroly, je popis těch nejtypičtějších z nich vyčleněn do samostatné kapitoly. Více viz kap. Datumy na dokladech, jejich předvyplňování a validace.

Typ obchodu je důležitý ukazatel na velké řadě dokladů ovlivňují jak dostupnost dalších položek, tak další chování systému k danému dokladu (různé výkaznictví, různé validace atd.). Proto je třeba správné volbě typu obchodu věnovat pozornost. Více viz kap. Typy obchodu a související položky. Dialog, v němž se typ obchodu na dokladu zadává, a jeho položky, viz Dialog typu obchodu.

Výstupní doklady (např. faktura vydaná) mají společné, že se na nich může vyskytovat více typů řádků (např. řádek jen pro zadání textových popisů, řádek pro výběr zboží ze skladu apod., samozřejmě v závislosti na tom, o jaký doklad se jedná). Každý typ řádků má svá specifika, která však jsou ve všech agendách, kde se může vyskytnout, společná. Možné typy řádků na výstupních dokladech a položky, které se na nich mohou vyskytnout včetně jejich obecně platného chování, viz kap.Typy řádků na dokladech.

Systém ABRA Gen disponuje velmi propracovaným slevovým systémem, který umožňuje množství kombinací. Popis možných druhů slev, jejich uplatnění, kombinace atd. viz kap.Slevový systém. Podmínky slevového systému se však mohou v čase různě měnit (změny slevových tabulek, dealerských tříd, opravy dokladů apod.), proto přichází na řadu aktualizace slev či jejich zmražování při vzájemných importech dokladů. K tomu více viz Aktualizace a zmražení slev na dokladu.

Prodejní cenu, která se předvyplní na výstupních dokladech, kde lze zadávat prodejní ceny, může ovlivnit velká řada faktorů. Např. vícero ceníků (firemní, skladové, individuální, akční), vícero prodejních cen, ceny pro různé jednotky, měny, různé parametry ovlivňující chování, tzv. háčky umožňující cenotvorbu přizpůsobit na míru apod. Popis algoritmu včetně všech faktorů vstupujících do hry, viz kap.Stanovení výchozí prodejní ceny na dokladech.

Pokud chcete urychlit zadání skladových položek do dokladu, můžete jich vybrat více najednou. Může se jednat i o situaci, kdy zadáváte do dokladu tzv. makrokartu nebo karty s obaly. Chování systému v takovém případě popisuje kap. Zadávání více skladových karet najednou a zadávání makrokaret nebo karet s obaly do dokladů (a zadávání množství přímo nad seznamem sklad. karet).

Pokud pracujete se šaržemi či sériovými čísly, budete potřebovat tyto zadávat do dokladů. Více viz kap. Zadávání šarží/s.čísel na doklady. Při jejich zadávání do dokladu si lze nechat rovnou i automaticky vygenerovat, viz kap. Automatické generování šarží/s.čísel.

Co je formát ISDOC, k čemu slouží a jaké typy elektronických dokladů lze elektronicky přenášet pomocí ISDOC formátu, viz Formát ISDOC/ISDOCX. Více k elektronické fakturaci na importní straně viz Elektronická fakturace - přijetí dokladu ISDOC. (Exportní strana je řešena B2B exporty do formátu ISDOC, jejichž popis je zařazen v sekci v jiné části dokumentace v sekci definovatelných výstupů).

Obecná pravidla, jak pracovat s platbami, viz kap. Platby dokladů.

Možné typy platících dokladů, význam znamének +/-, viz kap. Typy plateb - typy platících dokladů, příjmové/výdajové doklady, znaménka +/-.

Možné typy platících dokladů, význam znamének +/-, viz kap. Typy plateb - typy platících dokladů, příjmové/výdajové doklady, znaménka +/-.

Obecný popis záložky Platby, viz Záložka Platby - obecně. Jak pomocí ní zadat novou platbu z agendy placeného dokladu nebo připojit k dokladu nějakou již dříve zadanou, viz kap. Záložka Platby - Zadání nové platby z agendy placeného dokladu a Záložka Platby - Připojení existující platby z agendy placeného dokladu.

Obecný popis záložky Rozdělení platby a jak pomocí ní zadat novou platbu z agendy platícího dokladu, viz kap. Záložka Rozdělení platby - obecně a zadání platby z agendy platícího dokladu.

V kap. Zaokrouhlování na dokladech vydaných naleznete témata týkající se zaokrouhlování na vystavených dokladech vydaných.

Přínos vzájemných importů a jaké typy vazeb mezi doklady vznikají, viz Importy (čerpání) dokladů v rámci ABRA Gen obecně a Importy dokladů - vazby mezi doklady. Obecný postup procesní tvorby a její fáze viz Procesní tvorba dokladů- obecně a Procesní tvorba dokladů - Fáze procesní tvorby a průvodce tvorbou dokladu. Možnosti a popis procesní tvorby dokladů: