Procesní tvorba dokladů - Příjemka (PR) → Faktura vydaná (FV)

• z agendy FV funkcí Nový podle PR - přefakturace resp. Nový podle PR - vrácení zboží
• z agendy FV funkcí Import v rámci editace FV
• z agendy PR funkcí Vytvořit

Zde je možnost obecně vybrat více zdrojových dokladů. Čili vystavit následnou FV podle více PR najednou. Zda se pro výběr zdrojových dokladů nabídne Průvodce výběrem dokladu nebo zda se vyberou jiným způsobem (označením přímo v záložce seznam), závisí na místě, odkud byla procesní tvorba vyvolána. Dále viz obecný popis fáze Výběr zdrojových dokladů.

• V případě přefakturace - Žádné ze vstupních kontrol uvedených v rámci obecného popisu fáze Vstupní kontroly vybraných dokladů zde neprobíhají.
• V případě vracení zboží na prodejních dokladech - Ze vstupních kontrol zde přichází v úvahu následující:
  • Probíhají speciální kontroly, zda Typ obchodu je Tuzemský a měna vybraných PR a FV je shodná (viz podmínky vracení zboží na prodejních dokladech).
  • Kontrola čerpatelnosti vybraných dokladů - Tj. zda na vybraných zdrojových dokladech existuje alespoň jeden řádek, který byl vyhodnocen jako importovatelný.

Doplňující údaje k obecnému popisu fáze Vyvolání průvodce tvorbou dokladu.

Vyplnění základních hodnot

V prvním kroku zadáte základní hodnoty pro předvyplnění tvořené faktury vydané:

Příklad dialogu pro předvyplnění údajů tvořené faktury vydané:
Případ přefakturace		Případ vracení zboží

K jednotlivým možnostem:

Název		Popis
Řada dokladů		Není k dispozici k editaci, pokud je procesní tvorba vyvolána z již rozeditovaného dokladu, v jehož hlavičce je již řada zadána. (Zde funkcí Import v detailu FV.) Vyberete řadu dokladů. Zadání řady je zde povinné.
Firma		Položka není povinná. Pokud je položka zaškrtnutá, je vyžadováno zadání firmy. Zadáním firmy se na cílovém dokladu vyplní položky, které s firmou souvisí (např. měna, datum splatnosti...). Položka je přidána od verze 24.2. Pokud potřebujete zachovat původní chování systému, pak tuto položku nezaškrtávejte. Pokud máte v okně průvodce zatrhnutou položku Uložit nastavení, pak je v průvodci uloženo pouze zaškrtnutí této položky, nikoliv hodnota zvolené firmy.
Omezení pro řádky (není tedy nutné si nechat naimportovat všechny řádky, které z daného odkladu importovat ještě lze, ale je možno si vybrat jen některé, přičemž pokud je zatrženo více podmínek současně, pak se z importovatelných řádků naimportují jen ty řádky, které splňují všechny podmínky současně):
	Jen pokryté skladem	Je k dispozici jen pro případ přefakturace. Je-li zatrženo omezení podle pokrytí skladem, zpřístupní se položka pro výběr způsobu pokrytí - z importovatelných skladových řádků pak budou vybrány ty, které splňují zvolenou podmínku pokrytí skladem. Jen zcela pokryté skl. řádky - pak se naimportují pouze ty řádky, které jsou zcela pokryty skladem Částečně i zcela pokryté skl. řádky - pak se naimportují zcela pokryté řádky i řádky jen částečně pokryté - u nich se pak množství automaticky sníží na maximální možné
	Ruční výběr řádků	Řádky, které se mají ze zdrojových dokladů použít, lze vybrat i ručně stiskem tlačítka Řádky. Zde se otevře agenda Skladové pohyby s tzv. červeným omezením, a to zde za všechny řádky vybraných příjemek, podle nichž zde vytváříme fakturu vydanou. Toto červené omezení můžete v záložce Omezení standardně zrušit (vyčistit) a získat záznamy podle libovolného jiného omezení, nebo zcela bez omezení (a mít pak k dispozici seznam všech existujících pohybů ze skladových dokladů), nicméně do editovaného dokladu se z nich naimportují maximálně ty, co pochází z právě importovaných příjemek.
	Typ příjmu	Zatržítko: je zatrženo bez možnosti odtržení, je-li parametr Používání typu příjmu ve Firemních údajích nastaven na Zadávat povinně. lze zatrhnout volitelně, je-li parametr Používání typu příjmu ve Firemních údajích nastaven na Zadávat nepovinně. není k dispozici, je-li parametr Používání typu příjmu ve Firemních údajích nastaven na Nepoužívat. Je-li zatržítko zatrženo, je k dispozici: číselníková položka, do níž zadáte nebo vyberete z číselníku typy příjmů pro předvyplnění do položky Typ p. v obsahu Faktury vydané na importované řádky. Povinná položka. zatržítko Vždy přepsat zadanou hodnotou: Je-li zatrženo - zde zadanou hodnotu předvyplní na všechny importované řádky, bez ohledu na to, zda položka byla na daném řádku zdrojového importovaného dokladu před tím vyplněna. Není-li zatrženo - zde zadanou hodnotu předvyplní na importované řádky jen tehdy, pokud na daném řádku zdrojového importovaného dokladu byla daná položka nevyplněna. Této možnosti můžete s výhodou využít, pokud jste např. nějakou položku nezadávali vždy, ale nyní ji chcete na všech záznamech, kde chybí doplnit vybranou hodnotou. Pokud je dodací list vytvořen na základě objednávky přijaté, je zdrojovou hodnotou Typ příjmu na řádku dané objednávky.
Importovat přílohy		Zatrhnete, pokud chcete k cílovému dokladu připojit stejné přílohy, jako má ve své záložce Přílohy zdrojový doklad.
Převzetí hlavičkových údajů		Je k dispozici jen pro případ vracení zboží na prodejních dokladech. Jedná se o možnost převzít důležité hlavičkové údaje z jednoho ze zdrojových dokladů. Takovými údaji může být např. firma, provozovna, druh dopravy apod. Vztahuje se i na převzetí hodnot hlavičkovýchuživatelsky definovatelných položek. Aby však mohly být převzaty, musí být splněny podmínky pro jejich přenos, viz obecný popis import hodnot uživatelsky definovatelných položek. Možnost převzetí hlavičkových údajů se vůbec nenabízí, pokud již v dokladu nějaký řádek byl zadán, jelikož by mohlo dojít k nekompatibilitě údajů převzatých s údaji původními, za kterých byl(y) vytvořeny již existující řádky (např. nekompatibilní typ obchodu, měna apod.). Tedy případ, kdy je procesní tvorba vyvolána z již rozeditovaného dokladu. (Zde funkcí Import v detailu FV.) Totéž platí v případě, že sice aktuálně žádný řádek neexistuje, ale byl v rámci dané editace zadán a poté smazán. Pokud přesto chcete, aby se nabídla možnost převzetí rozdílných hlavičkových údajů, pak editaci ukončete a proveďte celou akci znovu. Pokud se možnost převzetí hlavičkových údajů nabízí, pak můžete zatrhnout, zda chcete hlavičkové údaje převzít a je-li zdrojových dokladů víc, tak i z kterého dokladu: Není-li zatrženo, žádné hlavičkové údaje se ze zdrojových dokladů přebírat nebudou a ve vytvářeném dokladu budou doplněny jen ty, které se předvyplňují z jiných důvodů (např. nastavení předvyplňování platné pro celou firmu, viz Firemní údaje→záložka Obecné→subzáložka Předvyplnění). Je-li zatrženo a je-li současně vybráno více zdrojových dokladů, pak je dostupné tlačítko Doklad, po jehož stisku vyberete jeden z nich, z něhož se pak do vytvářeného dokladu vybrané hlavičkové údaje převezmou. Zde se otevře agenda Příjemek s tzv. červeným omezením, a to zde za všechny vybrané příjemky, podle nichž tvoříme fakturu vydanou. Je-li zdrojový doklad jen jeden, pak tlačítko Doklad dostupné není, a příslušný doklad je rovnou vybrán. Pokud se jedná o případ importu do rozeditovaného dokladu, zobrazí se dále rozdílné hlavičkové údaje, které se budou přebírat. Import řádkových uživatelsky definovatelných položek viz dále Pravidla pro čerpání - importovatelné řádky.
Doklad pro převzetí definovatelných položek		Je k dispozici jen pro případ přefakturace. V tomto případě se z pevných údajů žádné hlavičkové údaje nepřebírají a ze zdrojového dokladu se přebírají pouze řádky. Proto tato volba zde znamená pouze možnost převzít hodnoty hlavičkovýchuživatelsky definovatelných položek z jednoho ze zdrojových dokladů. Aby však mohly být převzaty, musí být splněny podmínky pro jejich přenos, viz obecný popis import hodnot uživatelsky definovatelných položek. Možnost převzetí hlavičkových uživatelsky definovatelných položek se vůbec nenabízí, pokud již v dokladu nějaký řádek byl zadán. Dále platí totéž co pro předchozí položku Převzetí hlavičkových údajů dostupné pro případ vracení zboží.
Neuzavírat nově otevřenou agendu		Je k dispozici jen pro případ přefakturace (po vyvolání okna průvodce funkcí Vytvořit). Je-li zatrženo, po uložení cílového dokladu zůstane příslušná agenda (v tomto případě Faktury vydané) otevřená. Výchozí nastavení je možné ovlivnit parametrem Výchozí hodnota pro položku Neuzavírat nově otevřenou agendu při tvorbě nového dokladu.

Zadaná nastavení lze uložit pro další použití pomocí zatržítka ve spodní části okna průvodce: Uložit nastavení

Dokončení

Další postup zadání nového dokladu je již standardní. Žádné další kontroly neprobíhají.

Vybrané řádky faktury vydané jsou předvyplněny podle údajů z příjemek, příp. podle údajů z předchozích kroků. V případě vracení zboží na prodejních dokladech jsou předvyplněny počty záporně. Předvyplněné údaje tvořeného dokladu však můžete dodatečně změnit či doplnit (v případě vracení zboží jsou však možnosti změn značně omezené). Další postup je standardní jako u jiných dokladů, proto viz dále obecný popis fáze Editace předpřipraveného dokladu a případný návrat zpět.

• V případě přefakturace:

  • Mezi PR a FV vzniká volná vazba. Viz záložka X-vazby PR a X-vazby FV.
  • Doklady lze importovat i částečně (tj. jen některé jejich řádky nebo jen část některého řádku, viz kap. Importy dokladů - vazby mezi doklady)
  • Importovat zde lze řádky libovolně opakovaně, čili všechny řádky zdrojového dokladu jsou v tomto případě Importovatelné libovolněkrát (bez ohledu na to, zda již byly použity pro import do jiné FV).

  V případě přefakturace lze do faktury vydané z příjemek přebírat pouze řádky, žádné hlavičkové údaje se nepřebírají, kromě případných uživatelsky definovatelných, viz výše.

  V případě přefakturace se ceny z PR do FV neimportují. (Nemá smysl importovat nákupní ceny do prodejních). V řádcích FV se předvylní prodejní ceny dle pravidel pro stanovení výchozí prodejní ceny na dokladech.

• V případě vracení zboží na prodejních dokladech:

  • Mezi PR a FV vzniká pevná vazba. Viz záložka X-vazby PR a X-vazby FV.

  • Doklady nelze importovat částečně (tj. celá PR musí být naimportována do jedné FV, nejde odpojit (a nečerpat) pouze některé řádky nebo čerpat jen část počtu)

    V případě vracení zboží se naopak ceny z PR do FV importují. (Ceny na PR a FV musí být shodné). Dále se nastaví příznak, že ceny na PR jsou Kompletní. Pokud se jedná o vystavení nové PR spolu s vytvářenou FV, pak se v řádcích FV předvyplní prodejní ceny dle pravidel pro stanovení výchozí prodejní ceny na dokladech a naopak se přeberou do vystavované PR. Jak je to s případnými slevami, viz vracení zboží (typicky obalů) na prodejních dokladech.

• Hodnoty řádkovýchuživatelsky definovatelných položek se ze zdrojových dokladů do cílového dokladu importují automaticky, pokud tyto položky splňují podmínky pro vzájemný import, viz obecný popis import hodnot uživatelsky definovatelných položek. Pokud je přebírat nechcete, upravte definici daných položek.

  Dále pro vracení zboží na prodejních dokladech platí řada dalších omezujících podmínek. Dále viz podmínky vracení zboží (typicky obalů) na prodejních dokladech.

• V případě přefakturace:
  • V případě přefakturace nelze při importu PR do FV volit režim čerpání s opravou nebo bez opravy importovaného dokladu. U importu příjemek v tomto případě jde vždy pouze o režim čerpání bez opravy, tedy jakákoli změna počtu v naimportovaném řádku nijak nezmění původní příjemku.

• V případě vracení zboží na prodejních dokladech:

  • Pokud importujete příjemku (PR) v případě vracení zboží, můžete si zvolit, zda budete chtít tyto příjemky současně i opravovat, či nikoli. Tzn., zda případné změny v řádcích naimportovaných z daných příjemek budou chápány jako oprava těchto příjemek či nikoli. Podle toho se liší následné chování systému.

    Importovat lze pouze příjemku, která má Typ obchodu = Tuzemský.

    Importujete-li do jedné faktury více skladových dokladů (to může být DL nebo i PR v případě vracení zboží), systém se na režim čerpání zeptá jen u prvního skladového dokladu a pro další importované skladové doklady použije stejný režim.

    Můžete volit ze dvou režimů:

    • Čerpání z PR "Bez opravy PR" - Tj. čerpání z řádku PR bez opravy tohoto řádku. V tomto případě platí:

      • Do faktury můžete importovat (čerpat) pouze přesně takové množství, které je na příjemce uvedeno a nebylo vráceno.
      • Zadat menší množství, než je k dispozici k čerpání na příjemce, nelze, tj. částečný import nelze.

      • Vlastní obsah řádků příjemky se v žádném případě nezmění!

        Do PR se v tomto případě nepřenesou ani žádné jiné změny, pokud je na FV/PP změnit lze a pokud byly změněny (např. středisko, zakázka, obchodní případ, projekt). Některé údaje v tomto režimu ani na FV/PP změnit nelze (takové změny by mohly být nežádoucí (např. z důvodu již provedené skladové uzávěrky a zaúčtování dané PR apod.) Co vše lze na FV/PP opravit a za jakých okolností, viz dále Oprava faktury a dodací listy resp. skladové příjemky.

      řádky s kartami se šaržemi/sér.čísly částečně čerpat nelze, lze čerpat pouze celý počet, viz Použití šarží/sér. čísel na dokladech.

    • Čerpání z PR "S opravou PR" - Tj. čerpání z řádku PR s opravou tohoto řádku. V tomto případě záleží na tom, zda daný řádek PR lze do editovaného dokladu naimportovat celý (tj. zda již byl předtím částečně vrácen, či nikoli), zda byl oceněn skladovou uzávěrkou a zda má uživatel právo opravovat PR:

      • Řádek PR lze naimportovat celý (tj. dosud nebyl částečně vrácen), ani nebyl oceněn skladovou uzávěrkou a uživatel má právo opravovat PR - Pak režim čerpání tohoto řádku "S opravou PR" možný je a program jej nastaví. Pak změnou naimportovaného množství na faktuře rovnou automaticky opravujete i množství na příjemce. Tj. pokud na faktuře změníte množství předvyplněné z naimportované příjemky, bude tato změna chápána jako oprava daného řádku příjemky.

        Tedy, pokud množství snížíte, nepůjde o žádné částečné čerpání řádku PR (to u vracení zboží ani není možné), ale o jeho opravu na menší množství. (Pokud k dané PR již existují nějaké vratky, pak nelze opravit množství na nižší, než je celkový vrácený počet. Kdy taková situace nastává, viz poznámka dále). A naopak můžete množství libovolně zvýšit, zvýší se i na importované příjemce. Vlastní obsah řádků příjemky se tedy po uložení faktury odpovídajícím způsobem změní!!

        Kromě opravy množství se do řádků PR přenáší i oprava ceny.

        Do PR se v tomto případě přenesou i případné ostatní změny, pokud je na FV/PP změnit lze a pokud byly změněny (např. středisko, zakázka, obchodní případ, projekt, změna měny, kurzu apod.). Co vše lze na FV/PP opravit a za jakých okolností, viz dále Oprava faktury a dodací listy resp. skladové příjemky.

        Situace, kdy je povolen režim s opravou, přestože v daný moment existují k PR vratky (tedy je vlastně částečně vrácena) a tudíž je hlídáno i minimální opravované množství s ohledem na vratky, může nastat jen v případě, že opravujete FV, do níž byl při jejím vytvoření naimportován řádek PR celý, a teprve následně vznikla k PR vratka příjemky. Při opravě takové FV je možný režim s opravou. Pokud by nejdřív k PR vznikly vratky a teprve poté jste ji čerpali do FV, režim s opravou by v daný moment už povolen nebyl. Viz dále.

      • Řádek PR nelze naimportovat celý (tj. již byl částečně vrácen) nebo byl oceněn skladovou uzávěrkou nebo uživatel nemá právo opravovat PR - Pak režim čerpání tohoto řádku "S opravou PR" možný není. Program na tuto skutečnost upozorní a nastaví režim "Bez opravy PR", viz výše.

        Pokud přidáte do editovaného dokladu nový řádek se záporným množstvím, pak na tento bude v každém případě generována nová příjemka. Tedy nově přidané řádky se nepřidávají na importovanou příjemku, ani když ji importujete v režimu čerpání s opravou PR.

    Informace o režimu čerpání daného řádku je u každého řádku uvedena v položce "Způsob importu" v záložce Obsah faktury vydané.