Záložka Platby - obecně

Celková částka uvedená na platícím dokladu, tedy částka, na kterou je daný platící doklad vystaven.

U zúčtování záloh se jedná o částku zúčtované zálohy. U plateb bankovními výpisy se jedná o částku zadanou na příslušném řádku bankovního výpisu v měně zadané na daném řádku. U zbývajících plateb platí: Při zadávání platícího dokladu z agendy placeného dokladu se jedná o obsah položky Částka ze subzáložky Platba. Při připojování již existujícího dokladu z agendy placeného dokladu, resp. při zadávání platby z agendy platícího dokladu ze záložky Rozdělení platby se jedná o položku celková částka dokladu (uvedena např. v horní části záložky Detail platícího dokladu).

Předchozí položka Částka, přepočtená na lokální měnu podle kurzu zadaného v hlavičce platícího dokladu, resp. v řádku bankovního výpisu, u zúčtování záloh v hlavičce zálohového listu.

Způsoby přepočtu, použitý kurzovní lístek vzhledem ke vztažné měně závisí na nastavení denominací pro jednotlivé měny z kurzovního lístku atd. viz kap. Věcný obsah-Cizí měny - denominace, EUR a příp. dále na nastaveném zaokrouhlení pro dané měny. Je-li platící doklad v lokální měně, je položka Částka(lok.) samozřejmě stejná jako předchozí položka Částka.

Částka úhrady placeného dokladu. Udává, jakou sumou peněz má být placený doklad uhrazen zadaným platícím dokladem, tedy jaká suma se má na daný doklad zaznamenat jakožto jeho "zaplacení", tj. přičíst k celkové sumě plateb příp. od celkové sumy plateb odečíst (např. v případě vyrovnávání přeplatků apod.).

Položka Částka platby se ve většině případů rovná položce Částka, případně převedené na měnu placeného dokladu. Nicméně při zadání nové platby může být v některých případech i zadána odlišně. Další popis viz popis položky Částka platby v zadání nové platby.

Tato sumární položka je k dispozici pouze u některých placených dokladů, k nimž může existovat doklad inverzní (např. k fakturám přijatým mohou existovat dobropisy faktur přijatých).

Pak se jedná o částku předepsanou daným dokladem (např. fakturou přijatou) minus částku celkem dobropisovanou (tj. např. minus předpis dobropisů k dané faktuře přijaté).

Na dokladech typu Dobropis faktury vydané položka zohledňuje i případné volné řádky nesvázané s řádky faktury (částka uvedená v této položce je zvýšena o částku volných řádků na dobropisu v absolutní hodnotě.

Tato sumární položka je k dispozici pouze u některých placených dokladů, k nimž může existovat doklad inverzní, viz popis předchozí položky.

Inverzní doklady vystavené k placenému dokladu mohou být již částečně nebo zcela uhrazeny, příp. i přeplaceny. Položka uvádí částku inverzních dokladů celkem, která zbývá k zaplacení, tj. předpis inverzních dokladů celkem minus dosud provedené platby inverzních dokladů.

Tato položka je k dispozici pouze u dobropisů faktur vydaných (DV) a dobropisů faktur přijatých (DP). Informuje, jak je z hlediska plateb vypořádána celá skupina faktury a jejích dobropisů.

Informace koresponduje s omezením za vypořádanost dobropisů. Zde jen zobrazuje navíc informaci o výši nevypořádané částky, kterou ještě máme za danou skupinu dostat (tj. která nám ještě chybí) nebo kterou máme za danou skupinu ještě zaplatit.

K dispozici je stejně jako předchozí položka. Částka, která zbývá k úhradě tak, aby celá skupina faktury a jejích dobropisů byla vypořádána do nuly, tj. aby u ní nebyl žádný nedoplatek či přeplatek.

Znaménko částky se zobrazuje tak, aby vyjadřovalo, zda je z pohledu celé skupiny ještě třeba něco zaplatit, či naopak, zda něco přebývá. Tj. vypočte se:

• U DV jako (předpis FV - suma předpisů DV + suma plateb DV včetně KR - suma plateb FV včetně KR)
• U DP jako (předpis FV - suma předpisů DV + suma plateb DV včetně KR - suma plateb FV včetně KR)

Položka je k dispozici pouze u dokladů, ke kterým lze vygenerovat platební příkaz (FP, ZLP, DV, OV, DDV a JSD).

Jedná se o součet plateb z žádostí a platebních příkazů vygenerovaných ke zdrojovému dokladu, které dosud nebyly provedeny (od celkové částky příkazů se odečítají platby s vazbou na bankovní výpis). Nezapočítávají se také příkazy s příznakem Neplatný.

Položka je k dispozici pouze u dokladů Daňový zálohový list vydaný a Daňový zálohový list přijatý.

Napočítává se zde suma za kurzové rozdíly a nerealizované kurzové rozdíly ze zúčtování do návazných dokladů.

Zadání nové platby aktuálního dokladu. Touto funkcí je vytvořen nový platící doklad odpovídajícího typu (podle typu platby, kterou zvolíte), který přibude v příslušné agendě platících dokladů a bude mít vazbu na aktuální placený doklad.

Jedná se o jednu z možností zaevidování nové platby dokladu. Zadání nové platby zadáním nového platícího dokladu z agendy placeného dokladu je obdobné pro všechny agendy a popisuje jej stejnojmenná kapitola.

Zadat novou platbu do období, za které je řada placeného dokladu již uzavřena uzávěrkou fakturace, resp. uzávěrkou ostatních příjmů/výdajů, je možné pouze pokud datum zúčtování platby spadá do období, které dosud uzavřeno není.

Umožní provést opravu údajů zadané platby. Funkce vyvolá stejný formulář jako je pro zadání nového platícího dokladu z agendy placeného dokladu, kde můžete provést požadované opravy. Položky, které již nelze opravovat, jsou nepřístupné.

Má-li platící účtenka více řádků (může nastat jen v případě, že nebyla vystavena jako nová v záložce Platby, ale přímo ve své agendě a k předpisu platby připojena odtamtud nebo v záložce Platby až dodatečně), pak ji nelze v záložce Platby opravovat a opravu lze provést jedině přímo ve zdrojové agendě.

Některé typy platících dokladů na tomto místě nelze opravovat. Např. kurzové rozdíly a závěrkové kurzové rozdíly či platby bankovním výpisem. Opravu lze provést jedině přímo ve zdrojové agendě (k většině typům platících dokladů ji lze vyvolat standardně rovnou ze záložky Platby) anebo vůbec - pak je nutno chybně provedenou platbu ošetřit jinak, než obyčejnou opravou existujícího platícího dokladu. Některé typy platících dokladů zde lze opravovat jen částečně (např. platící doklady vzniklé v rámci plateb faktur a zálohových listů na kase pokladního prodeje).

Jedná-li se o platby zálohového listu a není-li ve firemních parametrech dovoleno zúčtovat nezaplacené zálohové listy, pak nepovolí provést takovou opravu, po které by zaplacená částka celkem byla nižší než zúčtovaná částka celkem. Viz zúčtování zálohového listu.

Opravit platbu vystavenou do období, za které je řada placeného dokladu již uzavřena uzávěrkou fakturace, resp. uzávěrkou ostatních příjmů/výdajů, je možné pouze pokud datum zúčtování platby spadá do období, které dosud uzavřeno není.

Umožní připojit k placenému dokladu nějaký již existující doklad jako jeho platbu.

Jedná se o jednu z možností zaevidování nové platby dokladu (v této kapitole bylo uvedeno též omezení pro připojované doklady). Zadání nové platby připojením již existujícího dokladu z agendy placeného dokladu je obdobné pro všechny agendy a popisuje jej stejnojmenná kapitola.

Připojit jako novou platbu doklad vystavený do období, za které je řada placeného dokladu již uzavřena uzávěrkou fakturace, resp. uzávěrkou ostatních příjmů/výdajů. je možné pouze pokud datum zúčtování platby spadá do období, které dosud uzavřeno není.

Pokud používáte schvalování dokladů, nemusí být povoleno připojení dokladu, který podléhá schvalování v závislosti na stavu schválení dokladu a definicích v agendě Povolení oprav. Viz též Opravy a mazání dokladů podléhajících schvalování.

Funkce inverzní k Připojit. Umožní odpojit platbu od aktuálního záznamu. Platící doklad se samozřejmě nijak nemaže, pouze se zruší vazba mezi placeným a platícím dokladem. U zúčtování záloh se zruší provedené zúčtování.

V záložce Platby lze od placeného dokladu odpojit pokladní účtenky, ostatní doklady, zálohové listy i řádky bankovních výpisů. Rovněž lze odpojovat platící doklady vzniklé v rámci plateb faktur a zálohových listů na kase pokladního prodeje, pokud je potřeba provést nějaké opravy takových plateb, nicméně je třeba tak činit s rozmyslem. Více viz popis plateb faktur a zálohových listů na kase. Kurzové rozdíly a závěrkové kurzové rozdíly odpojit nelze, lze je pouze smazat a to ručně v agendě kurzových rozdílů resp. v případě kurzových rozdílů nerealizovaných daňově uznatelných zrušením uzávěrky.

Jedná-li se o platby zálohového listu a není-li ve firemních parametrech dovoleno zúčtovat nezaplacené zálohové listy, pak nepovolí odpojení platby, po kterém by zaplacená částka celkem byla nižší než zúčtovaná částka celkem. Viz zúčtování zálohového listu.

Odpojit nelze platbu vystavenou do období, za které je řada placeného dokladu již uzavřena uzávěrkou fakturace, resp. uzávěrkou ostatních příjmů/výdajů.

Aktuální platbu vymaže. Tj. na rozdíl od předchozí varianty dojde ke smazání celého dokladu.

Obdobně jako u funkce Odpojit nelze z tohoto místa mazat platby bankou a kurzové rozdíly. Rovněž zde nelze mazat platící doklady vzniklé v rámci plateb faktur a zálohových listů na kase pokladního prodeje.

Jedná-li se o platby zálohového listu a není-li ve firemních parametrech dovoleno zúčtovat nezaplacené zálohové listy, pak nepovolí smazání platby, po kterém by zaplacená částka celkem byla nižší než zúčtovaná částka celkem. Viz zúčtování zálohového listu.

Vymazat nelze platbu vystavenou do období, za které je řada placeného dokladu již uzavřena uzávěrkou fakturace, resp. uzávěrkou ostatních příjmů/výdajů.

Pokud je hodnota Zbývá zaplatit na této záložce nenulová (kladná nebo záporná), funkce Doplatit umožňuje vygenerovat doklad typu Ostatní příjmy (OSP) nebo Ostatní výdaje (OSV) pro dorovnání platby.

Je k dispozici pouze tehdy, pokud má přihlášený uživatel přidělené právo Automatické vyrovnání plateb dokladu a použití funkce "Doplatit".

Jedná se o funkční tlačítko s volbou:

Doplatit automaticky

Funkce způsobí vygenerování dokladu typu OSP nebo OSV (v závislosti na tom, zda je rozdíl kladný nebo záporný) s využitím nastavení na záložce Platby - zaokrouhlovací rozdíl v agendě Firemní údaje. Na rozdíl od automatického generování těchto dokladů se při použití funkce Doplatit nezohledňuje hodnota parametru Limit - pomocí funkce Doplatit je možné dorovnat platbu dokladu, který je nedoplacený nebo přeplacený o libovolnou částku.

Doplatit s průvodcem

Funkce vede ke stejnému výsledku jako varianta Doplatit automaticky, nicméně před vygenerováním příslušného ostatního dokladu se zobrazí dialog umožňující úpravu některých hodnot, které ovlivní podobu vygenerovaného ostatního dokladu. Dialog je částečně předvyplněn hodnotami ze záložky Platby - zaokrouhlovací rozdíl v agendě Firemní údaje, které je v případě potřeby možné změnit.

Jedná se o obdobu dialogu vyvolaného funkcí Nový pro zadání nové platby s následným výběrem typu platby Ostatními doklady.

Funkce podporuje dorovnávání nedoplacených i přeplacených dokladů. Více informací naleznete v sekci Dorovnávání plateb v kapitole Typy plateb - typy platících dokladů, příjmové/výdajové doklady, znaménka +/-, dorovnávání plateb.

F6 nebo shift+F6

Zobrazí aktuální platící doklad.

Jedná se o funkční tlačítko s volbou:

• otevřít zde - otevře agendu zdrojového dokladu "přes" agendu placeného dokladu
• otevřít samostatně

Podle této volby funkce vyvolá agendu platícího dokladu k aktuálnímu placenému dokladu a otevře ji buď "přes" agendu placeného dokladu anebo samostatně (je-li platícím dokladem řádek bankovního výpisu, vyvolá funkce agendu Přehled plateb bankou). Zde jsou k dispozici všechny funkce dané dokladové agendy platících dokladů. Takto odtud vyvolaná agenda platícího dokladu se otevře rovnou s přednastaveným omezením, tzv. červeným omezením, a to za aktuální platící doklad.

Toto červené omezení však můžete v záložce Omezení vyvolané agendy standardně zrušit (vyčistit) a získat záznamy podle libovolného jiného omezení, nebo zcela bez omezení (a mít pak k dispozici seznam všech existujících dokladů v dané agendě apod.).

Umožňuje provést standardně tisk a to:

• buď aktuálního platícího dokladu
• anebo seznamu plateb (na rozdíl od funkce Tisk v seznamu placených dokladů se zde před tiskem nevybírá, jaké záznamy tisknout, tisknou se ty, co jsou právě zobrazeny v záložce.)

ctrl+S nebo shift+ctrl+S

Funkce pro zobrazování a práci se záznamy provedených změn.

Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno sledování změn, viz co je třeba k provozu sledování změn. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Sledování změn v agendách.