Faktury přijaté - záložka Omezení

Záložka slouží k výběru záznamů, které se poté zobrazí na záložce Seznam.

Omezení

Vyberete některou z uložených definic omezení nebo zadáte podmínky pro omezení ručně, tj. zatrhnete vybrané omezovací prvky a zadáte požadované hodnoty. Po stisku tlačítka Získat záznamy se záznamy vyhovující daným podmínkám zobrazí na záložce Seznam. Kromě omezení nastaveného v této záložce se vezmou v potaz i případná omezení podle přístupových práv, viz Omezení versus Přístupová práva. Použití záložky Omezení, tj. způsob nastavení omezení, používání uložených definic omezení, ovládání seznamu omezovacích prvků a popis jejich typů, popis funkcí v záložce omezení, využití tzv. divokých znaků (wildcards) apod. naleznete v kapitole Záložka Omezení - obecně.

Zajímá vás, jak omezovat záznamy za doklady, které obsahují přílohu nebo naopak jen za ty, které přílohu neobsahují? Zde najdete návod.

Třídění

Ve spodní části záložky je možnost nastavit třídění pro záložku Seznam. Viz použití a ovládání prvků pro nastavení Třídění. Třídění již může být zahrnuto ve vybrané uložené definici omezení, pak jej nebudete muset nastavovat.

Význam prvků

Význam jednotlivých prvků záložky Omezení v této agendě je zřejmý z jejich názvu či popisu v záložce Detail této agendy. Blíže objasníme pouze následující položky:

Název	Popis
Platební příkaz	Umožňuje vypsat doklady, na které již byl vystaven platební příkaz, resp. platební příkaz v plné výši, nebo naopak na které dosud žádný platební příkaz vystaven nebyl. Pro vyhodnocení bere ohled nejen na již existující platební příkazy, ale i na existující žádosti o platební příkazy, které byly vygenerovány k nějakému dokladu z této agendy.
Stav zaplacení	Umožní omezovat doklady podle stavu jejich zaplacení. K dispozici je výčtový omezovací prvek s výběrem více hodnot. Výběrem (zatržením) z nabízených hodnot si můžete zvolit různé kombinace omezení podle zaplacenosti dokladů. Nabízené hodnoty k výběru: nezaplacené vůbec - doklady, které nejsou zatím zaplaceny ani částečně, tedy nemají žádnou platbu zaplacené částečně - doklady, u nichž proběhla nějaká platba, ale nejsou zatím zcela uhrazeny zaplacené přesně - doklady uhrazené přesně ve výši 100% předpisu přeplacené - doklady, u nichž je zaplaceno více než 100% předpisu Je třeba si uvědomit, že podmínka "Stav zaplacení" se vyhodnocuje v měně placeného dokladu! Tj. doklad může být přesně zaplacen v lokální měně a přitom vykazovat nezaplacenost v měně dokladu a naopak. Do stavu zaplacení faktur se zohledňují i případné vystavené dobropisy a jejich platby. Tedy faktura je nezaplacená tehdy, pokud její platby snížené o platby dobropisů jsou menší než předpis faktury snížený o předpis k ní vystavených dobropisů.
Stav zaplacení (v lok. měně)	Umožní omezovat doklady podle stavu jejich zaplacení v lokální měně. K dispozici je výčtový omezovací prvek s výběrem více hodnot. Výběrem (zatržením) z nabízených hodnot si můžete zvolit různé kombinace omezení podle zaplacenosti dokladů. Nabízené hodnoty k výběru: nezaplacené vůbec - doklady, které nejsou zatím zaplaceny ani částečně, tedy nemají žádnou platbu zaplacené částečně - doklady, u nichž proběhla nějaká platba, ale nejsou zatím zcela uhrazeny zaplacené přesně - doklady uhrazené přesně ve výši 100 % předpisu přeplacené - doklady, u nichž je zaplaceno více než 100 % předpisu Tuto podmínku lze použít např. pro vyhledávání faktur, ke kterým je třeba vygenerovat kurzové rozdíly.
Typ obchodu	Umožní si vybrat jen doklady s určitým typem obchodu. Nabízené možnosti: Tuzemský - Vybere doklady s Typem obchodu 1 Z jiné země EU (režim "reverse charge") - Vybere doklady s Typem obchodu 2, u nichž je současně v dialogu Typu obchodu zatržena položka "Přiznat daň při pořízení (generovat DRC)". Z jiné země EU (třístranný obchod) - Vybere doklady s Typem obchodu 2, u nichž není v dialogu Typu obchodu zatržena položka "Přiznat daň při pořízení (generovat DRC)". Mimo EU - Vybere doklady s Typem obchodu 3 Mimo EU (režim "reverse charge") - Vybere jen ty doklady s Typem obchodu 3 a současně je zatržena položka "Přiznat daň při pořízení (generovat DRC)" Z jiné země EU (DPH nebude uplatněna) - Vybere doklady s Typem obchodu 4 Z jiné země EU (DPH bude uplatněna v jiné zemi EU) - Vybere doklady s Typem obchodu 5 Z jiné země EU (doklady bez DPH) - Vybere doklady s Typem obchodu 6 Před vstupem do EU - tuzemsko - Vybere doklady s Typem obchodu 0 a Zemí odeslání lokální Před vstupem do EU - dovoz - Vybere doklady s Typem obchodu 0 a Zemí odeslání libovolnou mimo lokální Tuzemský (režim "přenesení daňové povinnosti") - Vybere doklady s Typem obchodu 1, ale jen ty, u nichž je současně v dialogu Typu obchodu zatržena položka Režim přenesení daňové povinnosti (Přiznat daň při pořízení). K tomu, zda je v řádcích dokladu nějaký řádek s položkou Režim DPH = 1 - Přenesení (PDP) se nepřihlíží. Tuzemský (bez režimu "přenesení daňové povinnosti") - Vybere doklady s Typem obchodu 1, ale jen ty, u nichž není zatržena položka Režim přenesení daňové povinnosti (Přiznat daň při pořízení). Tuzemský (Dobrovolné zaplacení daně) - Vybere doklady s Typem obchodu 1, ale jen ty, u nichž je současně zatržena položka "Dobrovolné zaplacení daně" Pomocí tohoto omezení si můžete dohledat např. doklady týkající se výhradně třístranného obchodu apod.
Země odpočtu DPH	Umožní si vybrat doklady podle toho, jak mají zadánu položku Země odpočtu DPH. Položka je defaultně vyplněna i v případě, že není na dokladu vizuálně k dispozici, jelikož pro daný typ obchodu, resp. pro doklad vystavovaný jako nedaňový nemá význam. Viz popis položky Země přiznání resp. odpočtu DPH u jednotlivých typů obchodů.
DRC vystaven	Umožní vyhledat si doklady, podle toho, zda k sobě již mají nebo ještě nemají vystaven doklad reverse charge. Nabízené hodnoty: Ano - Vypíše všechny doklady, k nimž je vystaven DRC Ne - Vypíše doklady, k nimž není vystaven DRC, ale měl by být vystaven. Tj. doklady vystavené v režimu "reverse charge" příp. vystavené v režimu Přenesení daňové povinnosti ("tuzemský reverse charge"). Pokud pracujete s doklady v režimu "reverse charge" příp. v režimu Přenesení daňové povinnosti ("tuzemský reverse charge"), ale k některému z nich jste z nějakého důvodu dosud nezadali DRC, pak pomocí tohoto omezení můžete rychle získat seznam takových dokladů a poté k nim DRC postupně zadat. (DRC by měl být vystaven ke každému dokladu v režimu "reverse charge", jinak není možno zajistit správné promítnutí přiznání resp. odpočtu DPH a jeho zaúčtování). Pokud byste chtěli získat seznam dokladů, k nimž byl DRC vystaven, ale nemá být (např. na dokladu byl zpětně opraven Typ obchodu nebo odtržen příznak "Přiznat daň při pořízení"), a tudíž je třeba DRC k takovým dokladům smazat, musíte použít jednak tento omezující prvek "DRC vystaven" s hodnotou ANO a současně omezující prvek za "Typ obchodu" za všechny typy obchodu, k nimž nemá DRC být, tj. se zatrženými všemi typy obchodu kromě Z jiné země EU (režim "reverse charge". (Tato varianta mohla nastat pouze do verze 4.01.09, od této verze již není možná zpětná oprava Typu obchodu nebo odtržení příznaku "Přiznat daň při pořízení", existuje-li DRC.)
Datum a čas vytvoření	Umožní vyhledat si doklady podle data a času prvotního vzniku dokladu resp. poslední opravy dokladu (tj. podle obsahu položek CreatedAt$DATE a CorrectedAt$DATE). Pokud v záložce Seznam tyto položky nemáte, ale chtěli byste je zobrazovat, můžete si jejich zobrazování přidat. Viz definovatelné sloupce.
Datum a čas poslední opravy
Řádky	Pro všechna omezení za řádkové údaje v této agendě platí následující: Vybere takové doklady, které obsahují alespoň jeden řádek, na němž jsou splněna některá ze zadaných řádkových omezení. Takový doklad je ve výsledném reportu zahrnut pochopitelně celý, tedy včetně řádků, na kterých nejsou splněna odpovídající řádková omezení! Co se týká pořizování tiskových výstupů nad takto vybranými doklady, upozorňujeme na otázku Omezení versus zkreslení ve výpisech v kap. Často kladené otázky.
Stav čerpání na účely výdaje	Položka umožňuje omezit doklady podle stavu jejich čerpání do dokladů účelů výdaje (tj. nečerpané, zcela vyčerpané aj.). Jedná se o čerpání částek z jednoho dokladu do jiného. Toto omezení s výhodou využijete při přidání faktury přijaté do některého z dokladů účelu výdaje pro výběr vhodných faktur přijatých. Za zcela vyčerpané se považují i doklady, z nichž nebylo čerpáno haléřové vyrovnání viz popis u Celkové částky dokladu v kapitole Záložka Účely výdaje - obecně. Dále je k dispozici možnost zadat toleranci, se kterou se doklad již považuje za zcela vyčerpaný. V praxi může totiž nastat situace, kdy je žádoucí doklady nevyčerpané o haléřové položky v lokální měně považovat za zcela vyčerpané. Možnosti: Bez tolerance - Doklad je považován za zcela vyčerpaný, pouze pokud je skutečně zcela vyčerpán, tj. částka v lokální měně v položce Zbývá načerpat v subzáložce Účely výdaje tohoto dokladu se rovná nule. Tolerance +0,01 - Doklad je považován za zcela vyčerpaný, pokud je částka v lokální měně v položce Zbývá načerpat v subzáložce Účely výdaje tohoto dokladu menší nebo rovna 0,01 a současně větší nebo rovna nule. Tolerance +0,1 - Doklad je považován za zcela vyčerpaný, pokud je částka v lokální měně v položce Zbývá načerpat v subzáložce Účely výdaje tohoto dokladu menší nebo rovna 0,1 a současně větší nebo rovna nule.
Aktuální stav schvalování dokladu	K dispozici jen, pokud máte zapnuto schvalování dokladů. Pak umožňuje omezit podle toho, v jakém stavu schválení se doklad nachází (např. jen za schválené doklady, vrácené k doplnění apod.). Jedná se o omezení za aktuální stav schválení celého dokladu, nikoli za jednotlivé dílčí kroky schvalování (na rozdíl od řádkového omezení za Stav schválení v následující položce Schvalování).
Schvalovací scénář	Příznak, zda existuje schvalovací scénář pro daný typ dokladu, řadu a roli uživatele, který doklad vytvořil. Existuje - schvalovací scénář existuje Neexistuje - schvalovací scénář neexistuje Před aplikací tohoto omezení doporučujeme provést synchronizaci s aktuálním stavem schvalovacích scénářů. Podrobněji viz popis položky Existuje schvalovací scénář na záložce Průběh schvalování v agendě Schvalování dokladů.
Je vyžadováno schválení	Příznak, zda je dle schvalovacích scénářů vyžadováno schválení aktuálního dokladu. Ano - schvalovací scénář existuje a současně je splněna "Podmínka pro požadavek na schválení" (případně je Podmínka pro požadavek na schválení ponechána nevyplněná) Ne - schvalovací scénář neexistuje nebo není splněna "Podmínka pro požadavek na schválení" Před aplikací tohoto omezení doporučujeme provést synchronizaci s aktuálním stavem schvalovacích scénářů. Podrobněji viz popis položky Je vyžadováno schválení na záložce Průběh schvalování v agendě Schvalování dokladů.
Schvalování	K dispozici jen, pokud máte zapnuto schvalování dokladů. Pak umožňuje omezovat výběr za řádkové údaje schvalování. Popis jednotlivých položek naleznete v dokumentaci k záložce Průběh schvalování v agendě Schvalování dokladů. Díky tomuto omezení je možné přímo v jednotlivých agendách dohledat doklady, které má přihlášený uživatel schvalovat a tyto schválit - není zapotřebí spouštět agendu Schvalování dokladů.