Faktury přijaté - záložka Seznam

Celková částka dokladu bez DPH v měně dokladu, resp. v lokální měně.

Způsoby přepočtu, použitý kurzovní lístek vzhledem ke vztažné měně závisí na nastavení denominací pro jednotlivé měny v kurzovním lístku atd., viz kap. Věcný obsah-Cizí měny - denominace, EUR.

Kolik již bylo z daného dokladu zaplaceno celkem v měně dokladu, resp. v lokální měně.

F1

F2 nebo shift+F2

Popis přidávaných položek viz záložka Detail.

Možnosti vystavení nové FP:

Nový doklad lze obecně zadávat funkcí Nový z této agendy otevřené samostatně nebo případně vyvolané "přes" jinou agendu z jiných částí systému.

Jak bylo uvedeno v kap. Fakturační doklady - obecně, existuje možnost vystavit nový doklad na základě nějakého jiného již existujícího (viz kap. Importy dokladů obecně), čímž značně urychlíte jeho vystavení. Jednotlivé možnosti vystavení nové faktury přijaté (FP) se liší v podstatě pouze tím, zda do ní importujete nějaký doklad hned na počátku tvorby FP či nikoli a který z nich se použije pro předvyplnění údajů. (U zúčtování zálohových listů mohou existovat i odlišnosti v předvyplňování datumů, v závislosti na tom, zda byl zúčtován funkcí Nový Podle zálohového listu či zda byl zúčtován dodatečně).

Nicméně, bez ohledu na to, podle jakého dokladu zde bude nový doklad tvořen, bude do něj možno dodatečně importovat jiné doklady, viz funkce Import v detailu FP, resp. B2B import v detailu FP, resp. zúčtováním zálohy v subzáložce Zálohové listy.

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit jednu z možností vystavení nového dokladu:

Nový bez vazby

Jedná se o tvorbu nového dokladu bez vazby na nějaký jiný existující doklad. Tedy hlavičkové údaje předvyplněny nebudou resp. budou předvyplněny pouze ty, které se předvyplňují hodnotami nastavenými pro předvyplnění ve Firemních údajích resp. se předvyplňují defaultně z jiného důvodu (např. máte-li vlastní účet pouze jeden, pak se automaticky předvyplní apod.). Nicméně, jak bylo řečeno výše, i do takto tvořeného dokladu lze dodatečně importovat jiné doklady.

Nový podle zálohového listu

Umožní vystavit novou fakturu na základě již existujícího zálohového listu. Jak bylo zmíněno v kapitole Importy dokladů obecně, nejedná se o klasický import jednoho dokladu do druhého. Jedná se o zúčtování zálohy do nové faktury, tedy o zadání nové faktury s tím, že zúčtovaná záloha je rovnou připojena jako její platba, což je zohledněno i v jejím tisku.

Po vyvolání této funkce se nabídne Průvodce výběrem dokladu, pomocí kterého vyberete zálohový list, který chcete zúčtovávat. Pravidla pro provedení vlastního zúčtování, tj. zadání částky k zúčtování, předvyplnění datumů atd. jsou společná pro zúčtování zálohového listu prováděné i z jiných míst programu a jsou uvedena ve společné kap. Zúčtování nezdaněné zálohy do cílového (daňového) dokladu.

Ze zálohového listu se dále do vytvářené faktury předvyplní hlavičkové údaje, takže je nebudete muset ručně zadávat. Takto importovaná záloha bude po úspěšném uložení faktury připojena k faktuře jako její platba a přibude v subzáložce Zálohy.

Do faktury lze zúčtovat i další zálohové listy v subzáložce Zálohy (v tomto případě bez převzetí hlavičkových údajů). Dále, jak bylo řečeno výše, i do takto tvořeného dokladu lze dodatečně importovat jiné doklady.

Nový podle příjemky

Funkce pro rychlé vystavení nového dokladu podle jiných se vznikem x-vazby. V tomto případě pro rychlé vystavení nové faktury přijaté (FP) podle vybraných skladových příjemek (PR).

Jedná se o jednu z možností vyvolání procesní tvorby dokladů. Další postup je shodný jako u jiných možností procesní tvorby faktury přijaté. Dále viz Procesní tvorba dokladů - PR → FP.

Nový podle objednávky vydané

Funkce pro rychlé vystavení nového dokladu podle jiných se vznikem x-vazby. V tomto případě pro rychlé vystavení nové faktury přijaté (FP) podle vybraných objednávek vydaných (OV).

Jedná se o jednu z možností vyvolání procesní tvorby dokladů. Další postup je shodný jako u jiných možností procesní tvorby faktury přijaté. Dále viz Procesní tvorba dokladů - OV → FP.

Nový z B2B importu

Funkce pro rychlé vystavení nového dokladu podle adekvátního dokladu vyexportovaného pomocí B2B exportů z jiného systému ABRA Gen. V tomto případě pro rychlé vystavení nové faktury přijaté (FP) podle faktury vydané (FV) vystavené vaším dodavatelem a zaslané elektronicky. Dále viz B2B exporty a importy a obecný popis funkce B2B import. Jedná se o jednu z možností vyvolání B2B importu. Aby bylo možné jej provést, v agendě B2B importy musí být nastaveny parametry driveru pro import do faktury přijaté. Popis parametrů a podmínek, které musí být splněny pro tento import, viz B2B import FV do FP. Kromě dodávaného driveru lze použít i vlastní Skriptovací driver.
 

Nové doklady této agendy lze navíc generovat ještě dalším způsobem:

• Přímou tvorbou faktury přijaté podle vybraného dokladu z agendy tohoto dokladu (v rámci tzv. procesní tvorby dokladů). V tomto případě:
  • podle PR funkcí Vytvořit ze záložky Seznam agendy PR (k označeným či k aktuální PR ze záložky Seznam)
  • podle PR funkcí Nový ze záložky X-vazby agendy PR (k aktuální PR ze záložky Seznam)
  • podle OV funkcí Vytvořit ze záložky Seznam agendy OV (k označeným či k aktuální OV ze záložky Seznam)
• Přímou tvorbou z jiné agendy k aktuálnímu záznamu dané agendy s automatickým návratem zpět (nějakou funkcí pro rychlé vystavení nového dokladu, s případným předvyplněným některých údajů podle aktuálního záznamu dané agendy). V tomto případě např.:
  • z Call Centra funkcí Nový doklad
  • funkcí Nový ze záložek Připojené doklady z různých agend, které ji podporují (např. z Aktivit, z Došlé pošty, ...)
• Zpracováním dokumentu obsahujícího ISDOC doklad typu Faktura či Vrubopis, viz Průvodce zpracováním - Přijatý ISDOC doklad typu Faktura.

Vystavit nový doklad nelze do řady, která byla pro zadané období vystavení dokladu uzavřena Uzávěrkou fakturace.

F3

F4 nebo shift+F4

Popis opravitelných položek viz záložka Detail.

Pokud již k dokladu existují inverzní doklady "Dobropisy faktur přijatých", pak nelze opravit částku dokladu na nižší, než je celková částka těchto dobropisů. Rovněž není povoleno opravovat Typ obchodu a některé další položky podstatné pro případný inverzní doklad.

Opravy dokladů mohou být zcela nebo částečně zakázané, pokud je daný doklad vystaven v řadě, která byla pro období vystavení dokladu uzavřena Uzávěrkou fakturace. Výjimku tvoří údaje v subzáložce Účely výdaje, které je možné opravovat, mazat a přidávat i v případě, že byl doklad uzavřen Uzávěrkou fakturace, a také položka Datum uplatnění odpočtu, kterou lze za určitých podmínek změnit, viz popis volby Posun data uplat. odpočtu v uzavř. řadě.

Pokud používáte schvalování dokladů, oprava nemusí být povolena v závislosti na stavu schválení dokladu a definicích v agendě Povolení oprav. Viz též Opravy a mazání dokladů podléhajících schvalování.

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit jednu z možností oprav dostupných v této agendě. Jednotlivé možnosti se liší tím, jaké všechny položky je možno skrz ně opravovat a dále, zda jde o opravu jednoho záznamu nebo o hromadnou opravu označených. K provádění hromadných oprav musí mít uživatel přidělené privilegium Použít hromadné opravy.

Oprava

Běžná oprava aktuálního záznamu. Popis jednotlivých položek viz záložka Detail.

Rozšířená hromadná oprava

Slouží pro hromadnou opravu vybraných pevných položek (vybraných výrobcem) a dále těch uživatelsky definovatelných položek definovaných k třídě Business objektů dané agendy, které mají ve své definici nastaveno, že je lze hromadně opravovat, tj. mají zatržen příznak Hromadná změna. Pomocí hromadných oprav lze hodnoty příp. i mazat. Viz též Možnosti hromadných oprav podle typu opravovaných položek a dále Mazání hodnot pomocí hromadných oprav.

Je-li funkce v agendě k dispozici, nahrazuje funkci Hrom. oprava už. položek (protože pomocí Rozšířené hromadné opravy lze opravovat i uživatelsky definovatelné položky).

Provede hromadně opravu podle zadaných hodnot na všech označených záznamech (není-li žádný označen, zpracuje aktuální záznam). Po vyvolání funkce se zobrazí dialogové okno s definovatelným výčtem hromadně opravitelných položek, kde lze zadat, jaké položky se mají opravit, na jaké hodnoty a v jakém počtu transakcí.

Změny hodnot lze zadávat i výrazem, což značně zvyšuje možnosti využití této funkce.

Hromadné připojení příloh

Slouží pro možnost hromadného připojení resp. odpojení příloh (dokumentů) k záznamům této agendy (jedná se o přílohy v záložce Přílohy dané agendy). Funkce provede hromadně danou akci (tj. připojení příloh nebo jejich odpojení) pro všechny označené záznamy (není-li žádný označen, zpracuje aktuální záznam). Funguje jen s přílohami, které jsou již ve stejnojmenné agendě u nějakého záznamu uloženy nebo které zatím nemají vlastníka (viz dále), tj. poslouží např. tehdy, pokud k vícero záznamům dané agendy chcete zadat množinu stejných příloh nebo pokud chcete určitou množinu příloh od opravovaných záznamů hromadně odpojit, jelikož např. už nejsou pro dané záznamy platné.

Po vyvolání funkce se zobrazí dialogové okno podobné oknu s definovatelným výčtem hromadně opravitelných položek.

Příklad hromadného přidání vybraných příloh k označeným záznamům dané agendy

Oproti oknu s definovatelným výčtem hromadně opravitelných položek zde není možnost zadat novou hodnotu výrazem (jelikož zde nemá význam) a počet transakcí. Pomocí tlačítek Přidat a Vymazat z lišty navigátoru lze přidávat resp. ubírat jednotlivé řádky s určením příloh (dokumentů), které se mají k opravovaným záznamům dané agendy připojit nebo které se mají od opravovaných záznamů naopak odpojit, je-li zatrženo zatržítko "Vybrané přílohy odpojit". Na každém řádku je k dispozici číselníková položka pro zadání přílohy. Příloha se vybírá z agendy dokumentů (je to tedy obdoba funkce Připojit ze záložky Přílohy, tj. nabídne se Průvodce výběrem dokladu, pomocí něhož vyberete požadovaný dokument). Další možnost jak přidat do dialogového okna seznam příloh je načíst si je od jiných záznamů téže agendy a to pomocí volby Načíst z v liště navigátoru. Po vyvolání této volby se přes dialogové okno Hromadná oprava obrázků otevře průvodce výběrem záznamu, pomocí něhož si v dané dokladové agendě můžete vybrat, z jakých záznamů si chcete přílohy načíst. Po stisku OK se z vybraných záznamů načtou přílohy, které jsou k nim přiřazeny, a přidají se do okna pro Hromadnou opravu obrázků (pokud zde již nejsou). Po stisku OK se z vybraných záznamů načtou přílohy, které jsou k nim přiřazeny, a přidají se do okna pro Hromadné připojení příloh (pokud zde již nejsou). Poté po stisku OK v okně pro Hromadné připojení příloh se uvedené přílohy k opravovaným záznamů buď přidají (pokud některý dokument už u některého opravovaného záznamu je, pak se nestane nic, duplicitně se nepřidává) anebo se naopak odpojí (obdoba funkce Odpojit ze záložky Přílohy).

Posun data uplat. odpočtu v uzavř. řadě

Funkce slouží pro opravu aktuálního záznamu. Jedná se o speciální funkci na změnu data v položce Datum uplatnění odpočtu (VATDate$DATE) na uzavřených nebo auditovaných tuzemských dokladech Faktura přijatá (FP), Pokladní výdej (PV) a jejich inverzních dokladech.

Při vyvolání funkce se zobrazí dialog na změnu hodnoty položky Datum uplatnění odpočtu.

Po potvrzení je provedeno ověření dostupnosti funkce, kdy musí být splněno následující:

1. Doklad musí být daňový.
2. Funkci lze provést jen pro doklady uzavřené uzávěrkou fakturace nebo pokladny za období, případně mezitímní uzávěrkou k datu.
3. Doklad nesmí být uzavřen uzávěrkou DPH.
4. Nové datum nesmí spadat do období, za které již byla provedena uzávěrka DPH.

Pokud některá z podmínek není splněna, akce se neprovede a zobrazí se příslušná informativní hláška. Pokud jsou podmínky splněny, provede se změna hodnoty Datum uplatnění odpočtu, a to i přesto, že je doklad standardně nedostupný k opravě kvůli provedené uzávěrce nebo auditaci.

F5 nebo shift+F5

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit funkci podle požadovaného typu výstupu:

• Tisk - pomocí ní můžete provést tiskový výstup prostřednictvím uživatelsky definovatelných tiskových sestav. Výstup je možno tisknout do okna náhledu resp. na tiskárnu, rovnou odeslat e-mailem v elektronické podobě ve zvoleném formátu včetně formátů běžně používaných pro elektronickou výměnu dokumentů (pdf, html aj.) či uložit do souboru zvoleného formátu. Viz kap. Tiskové výstupy, zejména Věcný obsah - tiskové výstupy - obecné informace.
• Export - pomocí ní můžete provést export prostřednictvím uživatelsky definovatelných definic exportů. Viz kap. Definovatelné exporty, zejména Věcný obsah - definovatelné exporty - obecné informace.
• B2B Export - obdoba předchozího, ale pro B2B exporty pro komunikaci mezi uživateli systému ABRA. Viz Věcný obsah - B2B exporty a importy.

Mezi dodávanými reporty je zde k dispozici mj. následující:

• Schvalování dokladů - Údaje o průbězích schvalování ze záložky Schvalování. Má význam jen, pokud máte schvalování dokladů zapnuto a používáte jej.

F8

Vybraný záznam/záznamy vymaže. Jedná se o trvalé vymazání z databáze (nikoli pouze skrytí jako je tomu u některých číselníků), tudíž mažte záznamy s rozmyslem. Pokud vymazání záznamu z nějakého důvodu není možné, systém to oznámí..

Je-li v seznamu povoleno označování a je-li alespoň jeden záznam označen, pak funkce zpracuje všechny označené záznamy, v opačném případě zpracuje aktuální záznam. Viz též obecný popis funkce Vymazat.

Zde dále platí:

Nelze vymazat doklad, který je již alespoň částečně čerpán (importován) do jiných dokladů. Myslí se tím případ, kdy vzniká pevná vazba mezi čerpaným dokladem a následným dokladem. Zde se jedná o případ, kdy k dokladu již existuje inverzní doklad dobropis, tj. některý z jeho řádků byl již zahrnut do dokladu inverzního. Jak je to s možností mazání dokladů s vazbou na doklady účelů výdajů, viz možnosti mazání výdaje pořízení/účelu výdaje. Naopak čerpání se vznikem pouhé volné vazby mazání nebrání. Dále viz záložka X-vazby této agendy.

Dále nelze smazat doklad, pokud k němu již existuje nějaká platba, tj. musíte nejdříve doklady plateb vymazat nebo zrušit jejich vazbu na placený doklad, který potřebujete smazat.

Mazat nelze doklady vystavené v řadě, která byla pro období vystavení dokladu uzavřena Uzávěrkou fakturace.

Pokud používáte schvalování dokladů, mazání nemusí být povoleno v závislosti na stavu schválení dokladu a definicích v agendě Povolení oprav. Viz též Opravy a mazání dokladů podléhajících schvalování.

F9

F9 - menu

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit jednu z možností kopírování dokladu dostupných v této agendě. Jednotlivé možnosti se liší tím, zda chcete vytvořit kopii bez nebo včetně časového rozlišení:

• Kopie - zkopírování dokladu bez časového rozlišení.
• Kopie včetně čas. rozlišení - zkopírování dokladu včetně časového rozlišení.

F11

F7

ctrl+F7

shift+F7

Funkce otevře webovou aplikaci Úkoly se zobrazeným přehledem úkolů přidělených přihlášenému uživateli navázaných na některý z označených záznamů, případně na aktuální záznam, pokud není žádný záznam označen.

Podrobněji viz popis standardní funkce Úkoly. Je k dispozici pouze tehdy, pokud je v menu Nastavení dané agendy aktuálně zatržena volba Zobrazovat Úkoly.

Funkce otevře webovou aplikaci Úkoly v režimu zadávání nového úkolu, ve kterém předvyplní vazby na označené záznamy, případně na aktuální záznam, pokud není žádný záznam označen.

Podrobněji viz popis standardní funkce Nový úkol. Je k dispozici pouze tehdy, pokud je v menu Nastavení dané agendy aktuálně zatržena volba Zobrazovat Úkoly.

ctrl+F12

ctrl+K nebo shift+ctrl+K

Funkce pro práci s aktivitami připojenými k aktuálnímu dokladu (tj. aktivity, které mají aktuální doklad v seznamu připojených dokladů ve své záložce Připojené doklady). Umožní připojené aktivity zobrazovat, příp. vystavovat rovnou odtud nové s jejich automatickým připojením. Jedná se o funkční tlačítko s volbou:

• Otevřít zde - otevře agendu aktivit "přes" agendu zdrojového dokladu
• Otevřít samostatně
• Připojit k existující aktivitě
• Založit novou aktivitu a připojit

Podrobněji viz popis standardní funkce Aktivity - menu. Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno CRM, viz co je třeba k provozu CRM.

ctrl+M

ctrl+S nebo shift+ctrl+S

Funkce pro zobrazování a práci se záznamy provedených změn.

Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno sledování změn, viz co je třeba k provozu sledování změn. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Sledování změn v agendách.

F6

Zobrazí všechny doklady typu Dobropis k aktuální faktuře.

Funkce vyvolá agendu Dobropisy faktur přijatých a otevře ji "přes" agendu Faktur přijatých. Zde jsou k dispozici všechny funkce agendy Dobropisů. Takto odtud vyvolaná agenda Dobropisů se otevře rovnou s přednastaveným omezením, tzv. červeným omezením, a to za Dobropisy jen k aktuální faktuře.

Toto červené omezení však můžete v záložce Omezení standardně zrušit (vyčistit) a získat záznamy podle libovolného jiného omezení, nebo zcela bez omezení (a mít pak k dispozici seznam všech existujících dobropisů ke všem fakturám apod.).

ctrl+enter nebo shift+ctrl+enter

Vytvoří žádost o platební příkaz nebo zobrazí již vytvořené žádosti o platební příkazy nebo platební příkazy.

Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozována banka, viz co je třeba k provozu banky a e-bankingu. Dále není k dispozici, pokud je na dokladu zadán Způsob úhrady jiný než typu "Bankovní převod". Tj. funkce je k dispozici, pokud je v položce Způsob úhrady zadán způsob úhrady typu "Bankovní převod" nebo je způsob úhrady nevyplněn. Viz popis položky Způsob úhrady u faktury přijaté.

Dále platí:

• Je-li označen právě jeden doklad, který má vyplněn Způsob úhrady jinou hodnotou než hodnotou typu "Bankovní převod", není funkce k dispozici a to bez ohledu na to, kde se nachází kurzor.
• Je-li označen právě jeden doklad, který má vyplněn Způsob úhrady hodnotou typu "Bankovní převod" nebo nemá Způsob úhrady zadán, je funkce k dispozici a to bez ohledu na to, kde se nachází kurzor.
• Jsou-li označeny nejméně dva doklady, je funkce k dispozici bez ohledu na hodnoty v položce Způsob úhrady jednotlivých označených dokladů a na to, kde se nachází kurzor.

  žádost o platební příkaz se však po vyvolání funkce Generovat žádost o platební příkaz vytvoří pouze pro ty doklady, u nichž to má smysl, viz Generování žádosti o platební příkazy pro více dokladů.

Jedná se o funkční tlačítko s volbou:

Generovat žádost o platební příkaz

Vytvoří žádost o platební příkaz. Jsou-li v seznamu nějaké doklady označeny, pak funkce zpracuje označené doklady, v opačném případě zpracuje aktuální záznam.

Po vyvolání funkce se provede kontrola na existenci platebního příkazu nebo žádosti. Pokud již žádost nebo příkaz existuje, zobrazí se upozornění a následně lze pokračovat dál. Pokud neexistuje zobrazí se rovnou dialogové okno, ve kterém zadáte další údaje pro vytvoření požadavku(ů) na platební příkaz(y). Vygenerované žádosti o platební příkazy jsou k dispozici v agendě Žádostí plat. příkazů, kde z nich lze vytvářet ostré platební příkazy a ty pak tisknout, příp. odeslat přes e-banking apod.

Podrobněji viz generování platebních příkazů z agend.

Podmínkou úspěšného použití funkce může být také předchozí schválení placeného dokladu. Podrobněji viz poznámka v kapitole generování platebních příkazů z agend.

Otevřít agendu žádostí o platební příkazy (otevřít zde nebo samostatně)

Funkce vyvolá agendu Žádostí plat. příkazů, přičemž podle volby otevřít zde nebo samostatně ji otevře buď "přes" agendu Faktur přijatých anebo samostatně. Zde jsou k dispozici všechny funkce dané agendy. Takto odtud vyvolaná agenda Žádosti o platební příkazy se otevře rovnou s přednastaveným omezením, tzv. červeným omezením, a to za žádosti o platební příkazy vygenerované jen k aktuální faktuře přijaté.

Toto červené omezení však můžete v záložce Omezení žádostí plat. příkazů standardně zrušit (vyčistit) a získat záznamy podle libovolného jiného omezení nebo zcela bez omezení (a mít pak k dispozici seznam všech existujících žádostí o platební příkazy apod.).

Otevřít agendu platebních příkazů (otevřít zde nebo samostatně)

Obdobně jako předchozí volba, pouze vyvolá agendu Plat. příkazů s červeným omezením, a to za ostré platební příkazy vygenerované jen k aktuální faktuře přijaté.

Vygeneruje kurzové rozdíly realizované (KR) k fakturám v cizích měnách resp. i dobropisům pokud k daným fakturám existují k danému datu dosud nevyhodnocené a nevyrovnané dobropisy. Jedná se o jednu z možností, jak přidat nový doklad kurzových rozdílů k daným dokladům (tj. vygenerovat nové kurzové rozdíly).

Po vyvolání funkce se nabídne dialogové okno, ve kterém zvolíte, ke kterým fakturám si přejete vygenerovat kurz. rozdíl:

• ke všem vybraným - tj. ke všem aktuálně zobrazeným v záložce Seznam, tj. vybraným dle zvoleného omezení
• ke všem označeným
• k aktuálnímu

Dále zde zadáte hlavičkové údaje pro budoucí doklad typu kurzový rozdíl. Poté systém projde vybrané faktury a vygeneruje k nim kurzové zisky, resp. ztráty. Příslušné doklady budou k dispozici jednak v agendě kurzových rozdílů a jednak jako záznam v agendě faktur v záložce Platby dané faktury, resp. dobropisů v záložce Platby daného dobropisu.

Při výpočtu KR se detekují dva druhy problematických dokladů:

• přeplacené doklady
• a doklady, u nichž je výsledná pohledávka/závazek větší, než bylo předepsáno.

Pokud se mezi zpracovávanými záznamy vyskytne problémový doklad, pak o takové skutečnosti program zobrazí informativní hlášení, v němž nabídne možnost si nechat zobrazit, o jaké doklady se jedná. Pokud zvolíte Ano, otevře se samostatně agenda faktur. Takto vyvolaná agenda faktur se otevře rovnou s přednastaveným omezením, tzv. červeným omezením, a to právě za tyto problematické doklady.

K dokladu, ke kterému nelze tvořit kurzový rozdíl (není v cizí měně nebo k němu kurzový rozdíl nevzniká z jiného důvodu), program kurzový rozdíl samozřejmě nevygeneruje!!!

Doklady, ke kterým byly napočteny kurzové rozdíly, jsou po dokončení běhu funkce občerstveny a v seznamu zvýrazněny (zobrazeny tučně).

Způsob generování KR detailně viz kap. Výpočet kurzových rozdílů v ABRA Gen.

Nový doklad kurzového rozdílu k fakturám lze navíc generovat ještě dalším způsobem:

• automaticky při provedení uzávěrky fakturace za řady faktur
• přímo z agendy Kurzové rozdíly funkcí Nový k faktuře

Zobrazí doklad DRC k aktuálnímu dokladu nebo umožní hromadné generování dokladů DRC k označeným fakturám přijatým.

Vygenerované doklady DRC mají na doklady Faktury přijaté přímou vazbu, a proto, pokud dojde k aktualizaci dokladu Faktura přijatá, dojde i k automatické aktualizaci dokladu DRC.

Jedná se o funkční tlačítko s volbou:

DRC k aktuální Faktuře přijaté

Funkce vyvolá agendu DRC dokladů a otevře ji "přes" tuto agendu zdrojového dokladu. Zde jsou k dispozici všechny funkce agendy DRC dokladů. Takto odtud vyvolaná agenda DRC se otevře rovnou s přednastaveným omezením, tzv. červeným omezením, a to za DRC doklad jen k aktuálnímu zdrojovému dokladu.

Svázaný DRC doklad k aktuálnímu dokladu může existovat maximálně jeden.
DRC doklad může existovat pouze k dokladu vystavenému v režimu "reverse charge" příp. vystavenému nebo v režimu Přenesení daňové povinnosti ("tuzemský reverse charge").

Toto červené omezení však můžete v záložce Omezení standardně zrušit (vyčistit) a získat záznamy podle libovolného jiného omezení nebo zcela bez omezení (a mít pak k dispozici seznam všech vystavených DRC dokladů apod.).

Otevření agendy DRC dokladů se nabízí také automaticky po uložení zdrojového dokladu, k němuž může existovat DRC, viz Akce volané po uložení záznamu.

Hromadné generování DRC pro označené faktury přijaté

Funkce vygeneruje doklady DRC k označeným záznamům. Pokud žádný záznam označený není, proběhne generování na záznamu, kde je fokus. Před generováním se provádí kontroly nastavení dokladu. Pokud nejsou splněny podmínky těchto kontrol, není doklad DRC vytvořen. Místo vytvoření dokladu se nabídne možnost zobrazit doklady, u kterých se generování dokladů DRC nezdařilo, a dále pak otevření agendy Logy, se zobrazením příčiny neúspěchu při generování.

Aby bylo možné automaticky vygenerovat doklad DRC musí Faktura přijatá splňovat následující podmínky:

• K označenému dokladu neexistuje dosud doklad DRC

• Existuje-li v agendě Řady dokladů více řad dokladů Reverse charge s typem dokladu RC (doklady Reverse charge), musí být v agendě Řady dokladů u typu dokladu 04 - Faktury přijaté nastavena Řada dokladů reverse charge.

• Na subzáložce Obsah dokladu Faktura přijatá musí být vyplněny položky DRC - % DPH a DRC - DPH index

• Pro doklady s Typem obchodu: Tuzemský a přenesenou daňovou povinností je potřeba, aby se v subzáložce Obsah rovnala Sazba DPH a sazba DPH pro DRC

Doklady DRC je možné generovat plně automaticky a to v případě, že je v agendě Firemní údaje v záložce Parametry nastaven parametr Z faktury přijaté vytvářet doklady reverse charge na automatické generování.

ctrl+E

Funkce pro vytváření (příp. smazání) časového rozlišení na úrovni celého dokladu, tedy ke všem řádkům dokladu současně. Lze použít i jako hromadnou funkci pro více označených dokladů. Podrobněji viz kap. - Časové rozlišení. Funkce je k dispozici pouze pokud role uživatele má povolené privilegium Časové rozlišení dokladů.

Jedna z možností vyvolání hromadného označování záznamů. Podrobný popis označování viz kapitola Označování v needitovatelných seznamech. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.

Funkce pro hledání hodnoty v seznamu. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.