Řady dokladů - záložka Detail

Typ dokladu, pro který je daná řada dokladů zavedena.

Pokud je číselník aktuálně omezen za nějaký typ dokladu (viz Omezovací panel za Typ dokladu v záložce Seznam), pak je při zadávání nového záznamu kód tohoto typu předvyplněn a nelze jej změnit. V opačném případě kód typu zadáte z klávesnice nebo vyberete z číselníku Typů dokladů. Po uložení záznamu již není možno Typ dokladu opravovat (a to bez ohledu na stav omezovacího filtru v záložce Seznam).

Zkratka označující danou řadu. Obecně může jít o libovolný alfanumerický řetězec 1-4 znaky dlouhý. Je to nepovinná položka, ale doporučujeme ji určitě využívat, jelikož zkratka řady je součástí struktury čísla dokladu. Používá se v číselníkových položkách pro výběr řady, k třídění dokladů apod. a pokud zvolíte správný tvar zkratky, usnadní vám to orientaci v seznamu nadefinovaných řad. (Nemá-li uživatel v daných položkách nastaven výběrový údaj jinak.) Zkratka by měla být unikátní a co nejvýstižnější.

U těch typů dokladů, které mohou být propláceny bankovním převodem a jsou to doklady výstupní (např. faktura vydaná, ostatní příjem) a tudíž je pro ně třeba generovat variabilní symbol, systém generuje automaticky tzv. prefix. Prefix je unikátní za řadu a období. Hodnotu prefixu nezadává uživatel a před uložením nově generované řady není ani položka uživateli k dispozici. Je v rozmezí 100 - 999 nebo 1100 - 1999. Po uložení definice řady se položka zpřístupní pro prohlížení a zobrazuje konkrétní trojčíselný kód prefixu. Pro doklady, pro které se variabilní symbol negeneruje, nemá význam ani generovat prefix a položka Prefix pro ně vůbec není k dispozici.

Položka je dostupná pouze tehdy, pokud má Typ dokladu na záložce Detail nastavenu (zatrženu) položku Bankou, tzn u dokladů, které mohou být propláceny bankovním převodem a jsou to doklady výstupní (např. faktura vydaná, ostatní příjem). Výchozí hodnota je Ano (zatrženo). Zatržením položky je umožněno vygenerovat více než 999999 dokladů v jedné řadě a období. V takovém případě však dojde k duplikaci variabilního symbolu, který byl v minulosti na řadě dokladů již použit (variabilní symbol může mít max. 10 míst).

Položka má význam především pro zákazníky, kteří mají v rámci jednoho účetního období více jak 999999 dokladů v jedné řadě. Maxim je 99 999 999 dokladů v jedné řadě.

Pro každou nadefinovanou řadu dokladů lze nastavit období, od kterého lze řadu používat (všechny nemusí nutně začínat ve stejném období). Období zadáte nebo vyberete z číselníku nadefinovaných období. Položka pak slouží pro kontrolu vystavování dokladů zpětně, tj. v dané řadě nelze vystavit doklad do období staršího, než je zadané první otevřené období pro danou řadu.

U řad dokladů, které se uzavírají uzávěrkami (uzávěrka fakturace, uzávěrka ostatních dokladů), nelze již první otevřené období editovat, pokud pro danou řadu a období již uzávěrka byla provedena.

Položka se buď rovná položce První otevřené období anebo obsahuje některé z období následujících. Nelze ji uživatelsky editovat, program ji nastavuje automaticky. Položka má praktický význam pouze u některých řad dokladů, které se pro jednotlivá období uzavírají uzávěrkami (uzávěrka fakturace, uzávěrka ostatních dokladů). V takových řadách dokladů nelze pak vystavit nový doklad zpětně do období staršího než je poslední otevřené (tedy lze vystavit nový doklad jedině v období, které je nastavené jako poslední otevřené anebo v libovolném následujícím, nelze vystavit, resp. opravit doklad v období předchozím). Objasníme na příkladu:

Číslo účtu v účetním rozvrhu, ke kterému se daná řada může vázat. Pokud použijete tento účet řady v účetních předkontacích namísto pevně zadaného účtu z účtového rozvrhu či jinak definovaného účtu, budou se pohyby s danou řadou dokladu zanášet právě na tento účet. Pokud přiřadíte každé řadě jiný analytický účet v účetním rozvrhu, můžete pak snadno pomocí jedné předkontace mít pohyby z každé řady daného typu na jiných analytických účtech apod. Je zde možno zadat i účet neúplný. Využití objasníme na příkladu:

Položka je k dispozici jen pro takové typy dokladů, které principiálně účtovat lze, viz popis položky "Účtovat" u typů dokladů. V položce zatrhnete, zda se daná řada bude účtovat, tj. vysílat do žádostí resp. do deníku. Objasníme na příkladech:

Položka je k dispozici pouze tehdy, pokud je položka "Řada se účtuje" zatržena a současně je k dispozici jen pro takové typy dokladů, které principiálně lze účtovat souhrnně (např. skladové a pokladní doklady), viz popis položky "Způsob účtování" u typů dokladů. Předvyplňuje se podle stavu zatržení položky "Doporučeno účtovat souhrnně" u typů dokladů.

Položka je k dispozici pouze tehdy, pokud je položka "Řada se účtuje" zatržena. Určuje, zda doklady vystavené v této řadě budou do účetnictví vyslány s částkou se stejným znaménkem, jako bylo na dokladu, nebo s opačným. Objasníme na příkladu:

• Příklad: Mějme fakturu FV na 1000Kč bez DPH účtovanou následovně:

  Doklad	MD	D	Částka
  FV	311xx	6xxxxx	1000,-Kč

Dobropis DV např. na 700Kč k této faktuře můžete účtovat buď na opačné účty kladnou částkou anebo na stejné účty zápornou částkou, jak ukazuje následující tabulka:

Doklad	MD	D	Částka	Účtovat obráceně
DV	6xxxxx	311xx	+700,-Kč	Ne
DV	311xx	6xxxxx	-700,-Kč	Ano

Pro doklady záloh platí:

• Zálohové listy nedaňové (ZL) - u řad ZL není zatržítko k dispozici, jelikož pro ně nemá význam (o předpisu ZL se z principu neúčtuje). Účtuje se až o provedeném zúčtování, viz Zúčtování nezdaněné zálohy do cílového (daňového) dokladu, a to spolu s dokladem, do něhož bylo zúčtováno. Zda bude zúčtování ZL zaúčtováno "obráceně", se řídí nastavením položky "Účtovat obráceně" u řady dokladů, do níž se ZL zúčtovává (tj. např. u řady faktur).
• Zálohové listy daňové (DZL) a jejich dobropisy - u DZL je situace jiná, jelikož o samotném DZL se účtuje, tudíž toto zatržítko je k dispozici a standardně ovlivňuje znaménko zaúčtování samotného DZL. Zda bude zaúčtováno "obráceně" i zúčtování tohoto DZL, viz Zúčtování daněné zálohy do cílového (daňového) dokladu, se však nenastavuje u řady DZL a řídí se nastavením speciální položky "Účtovat kladně zúčtování daňového zálohového listu" (viz dále) u řady dokladů, do níž se ZL zúčtovává (tj. např. u řady faktur).

Položka je k dispozici pouze tehdy, pokud je položka "Řada se účtuje" zatržena a současně je k dispozici jen pro takové typy dokladů, u kterých přichází v úvahu zúčtování daňových záloh (např. FV a jejich dobropisy), viz též popis položky "Účtovat kladně zálohy" u typů dokladů.

Určuje, zda zaúčtování případné daňové zálohy zúčtované do dokladu vystaveného v této řadě bude do účetnictví vysláno s částkou se stejným znaménkem, jako bylo na dokladu, nebo s opačným. Jedná se tedy o obdobu předchozí položky Účtovat obráceně, ovšem s tím, že tato položka ovlivňuje výhradně zaúčtování zúčtované daňové zálohy. Objasníme na příkladu:

• Příklad: Mějme pokladní příjemku PP na příjem zálohy 5000Kč, na jejímž podkladě mějme vystavený daň. zálohový list vydaný DZV, přičemž zaúčtováno je následovně:

  Doklad	MD	D	Částka
  PP na zálohu	211xx	395	5000,-Kč
  DZV-základ	395xx	32406	4201,60Kč
  DZV-DPH 19%	395xx	34319	798,40Kč

Poté vystavujeme FV např. přesně na 4201,60Kč plus DPH 19% a do ní zúčtujeme DZV. Částku plynoucí ze základu daň. zálohy (odúčtování zálohy) můžete účtovat buď na stejné účty zápornou částkou nebo na opačné účty kladnou částkou, jak ukazuje následující tabulka:

Doklad	MD	D	Částka	Účtovat kladně zálohu
FV - základ	311xx	6xxxx	+4201,60Kč
Odúčtování DZV - základ	311xx	32406	-4201,60Kč	Ne
Odúčtování DZV - základ	32406	311xx	+4201,60Kč	Ano

Položka je k dispozici pouze tehdy, pokud je položka "Řada se účtuje" zatržena, viz výše. Pokud je u dané řady nastaveno, že se účtuje, určuje se ještě, zda se má u dokladu vystaveného v dané řadě vyvolat přeúčtování (v případě, že doklad nebyl ještě zaúčtovaný, tak zaúčtování) vždy při jeho uložení bez ohledu na to, jaké změny na něm byly provedeny, nebo jen tehdy, pokud nastala nějaká změna či akce, která apriori vyvolává přeúčtování, viz popis Kdy je vyvoláno přeúčtování dokladů.

Pozor! Pro Bankovní výpisy (BV) a Vzájemné zápočty (VZ) výše uvedená poznámka neplatí a nastavení funguje trochu odlišně než u jiných dokladů: Jak bylo řečeno v kap. Banka - obecně resp. Fakturační doklady - obecně, u dokladu BV a VZ se chová z hlediska zaúčtování každá řádka samostatně. Tj. pokud v rámci opravy BV, VZ se nezmění nic na dané řádce, řádka se ani neukládá a tudíž se pro ni proces přeúčtování nevyvolá. Toto chování je záměrná vlastnost, opak by byl nežádoucí: vedl by k tomu, že prostá oprava např. jedné řádky na BV by způsobila uložení všech řádek, což by jednak bylo zbytečně časově náročné a jednak by to způsobilo přeúčtování, které pro ostatní řádky mohlo být zcela nechtěné a přidělalo by práci účetnímu. Objasníme na příkladu:

Položka je k dispozici pouze tehdy, pokud je položka "Řada se účtuje" zatržena, viz výše. Pokud je u dané řady nastaveno, že se účtuje, určuje se ještě, zda se bude provádět účtování do žádostí nebo přímo do účetního deníku (pokud to bude možné).

Položka je k dispozici jen pro některé typy dokladů (dáno výrobcem).

• Zpravidla se jedná o řady dokladů, které principiálně lze účtovat, viz popis položky "Účtovat" u typů dokladů. V současné době jsou podporovány následující typy dokladů:
  Bankovní výpisy (BV), Dobropisy daňových zálohových listů přijatých (DDP), Dobropisy daňových zálohových listů vydaných (DDV), Dobropisy faktur přijatých (DP), Dobropisy faktur vydaných (DV), Daňové zálohové listy přijaté (DZP), Daňové zálohové listy vydané (DZV), Faktury přijaté (FP), Faktury vydané (FV), Ostatní příjmy (OSP), Ostatní výdaje (OSV), Pokladní příjmy (PP), Pokladní výdeje (PV), Vrácení pokladních příjmů (VP), Vrácení pokladních výdejů (VV) a Vzájemné zápočty (VZ).
• Kromě toho je položka k dispozici také na řadách dokladů několika dalších typů, které sice účtovat nelze, ale prostřednictvím procesní tvorby dokladů je z nich možné vytvořit doklady jiných typů, které účtovat lze a na které se nastavený účet přenáší, konkrétně:
  Nabídky vydané (NV), Objednávky přijaté (OP) a Objednávky vydané (OV).

Jedná se o položku typu skrytý seznam s následujícími možnostmi:

• Volitelně - při editaci řádků dokladů dané řady je v editovatelném seznamu na subzáložce Obsah k dispozici sloupec Účet, do kterého je možné zadat účet, na který bude částka na daném řádku zaúčtována a/nebo se přenese do následného dokladu v rámci procesní tvorby dokladů. Pokud se doklad účtuje, účet zadaný na tomto místě má přednost před nastavením účetní předkontace - tedy podobně, jako kdyby byl účet zadán do položky Účet MD/D na záložce Rozúčtování.

  Pokud má konkrétní účet v účtovém rozvrhu vyplněnou položku DPHIndex, jeho zadání do řádku dokladu navíc způsobí předvyplnění položek %DPH (Sazba DPH) a DPHIndex.

  Výjimkou jsou dobropisy (DP, DV, DDP, DDV), na kterých je možné změnit účet, ale sazba DPH a DPH index jsou do řádků dobropisu přeneseny z dobropisovaného dokladu a nedají se upravovat - ani zadání účtu s vyplněnou položkou DPHIndex nezpůsobí jejich přepsání.

• Povinně - stejné chování jako možnost Volitelně, ale zadávání účtů na řádcích dokladů z této řady je povinné.

  Účet není nutné vyplňovat v případě, že je celková částka řádku dokladu rovna 0 (i v případě, že je tato vlastnost řady dokladu nastavena na hodnotu Povinně).

• Nepoužívat - vyplňovat účet na řádcích dokladů není možné (sloupec Účet se nezobrazuje). Výchozí hodnota.

Na každém řádku dokladu je možné zadat pouze jeden účet - místo kterého řádku předkontace se použije a na kterou stranu se příslušná částka zaúčtuje uvádí následující tabulka. Na ostatní typy řádků a obrácené strany účtů se aplikují pravidla nadefinovaná v předkontacích.

Typ dokladu	Uplatní se místo řádku předkontace typu	Použije se pro stranu
Bankovní výpisy (BV) nebo Pokladní příjmy (PP)	Platba	MD
Pokladní výdeje (PV)	Platba	D
Vzájemné zápočty (VZ)	Platba	výstupní doklady MD, vstupní doklady D
Dobropisy daňových zálohových listů přijatých (DDP), Dobropisy faktur přijatých (DP), Daňové zálohové listy přijaté (DZP), Faktury přijaté (FP), Ostatní výdaje (OSV) nebo Vrácení pokladních výdejů (VV) Poznámka - časové rozlišení... Pokud je k dokladům zadáno časové rozlišení, účet zadaný na řádku se nejprve v celé částce objeví na straně D a v následujících obdobích se částka postupně vrací zpátky na stranu MD. Faktura přijatá z období 8/2019, časové rozlišení nákladů do 5 období: Období Účet MD Účet D Typ Částka 8/2019 50400   Základ 2000 8/2019   50400 Čas. rozl. základ 2000 8/2019 50400   Čas. rozl. rozpad 400 9/2019 50400   Čas. rozl. rozpad 400 10/2019 50400   Čas. rozl. rozpad 400 11/2019 50400   Čas. rozl. rozpad 400 12/2019 50400   Čas. rozl. rozpad 400	Základ	MD
Dobropisy daňových zálohových listů vydaných (DDV), Dobropisy faktur vydaných (DV), Daňové zálohové listy vydané (DZV), Faktury vydané (FV), Ostatní příjmy (OSP) nebo Vrácení pokladních příjmů (VP) Poznámka - časové rozlišení... Pokud je k dokladům zadáno časové rozlišení, účet zadaný na řádku se nejprve v celé částce objeví na straně MD a v následujících obdobích se částka postupně vrací zpátky na stranu D. Faktura přijatá z období 8/2019, časové rozlišení výnosů do 5 období: Období Účet MD Účet D Typ Částka 8/2019   60200 Základ 2000 8/2019 60200   Čas. rozl. základ 2000 8/2019   60200 Čas. rozl. rozpad 400 9/2019   60200 Čas. rozl. rozpad 400 10/2019   60200 Čas. rozl. rozpad 400 11/2019   60200 Čas. rozl. rozpad 400 12/2019   60200 Čas. rozl. rozpad 400	Základ	D
Nabídky vydané (NV), Objednávky přijaté (OP) nebo Objednávky vydané (OV)	neúčtuje se; slouží pouze pro předvyplňování následných dokladů v rámci procesní tvorby dokladů Při vytváření objednávek vydaných z objednávek přijatých se účet nepřenáší.

Editovatelná položka, podle které je možné omezovat. Pokud si uživatel nepřeje např., aby se řada nabízela při vystavování nových dokladů, zatrhne u dané řady příznak Nepoužívaná řada.

Dále je příznak Nepoužívaná řada nastaven automaticky programem u řad, které byly převedeny do ABRA Gen importem dat z ABRA Gold v rámci "velkého" nezjednodušeného převodu dat přes XML soubory. U těchto řad se nepředpokládá, že by v nich byly vystavovány v ABRA Gen nové doklady. Uživatel má možnost tento příznak měnit podle svých potřeb.

Určuje, zda se po vymazání dokladu, který nebyl posledním dokladem v řadě dokladů a jehož smazáním tedy vznikla "mezera" v řadě dokladů, použije nejnižší dostupné číslo pro danou řadu a období ze záložky Nepoužitá čísla, nebo zda nový doklad dostane takové číslo, jakoby k vymazání dokladu a vzniku mezery nedošlo.

Parametr je k dispozici pouze pro skladové doklady. Zatržení parametru umožňuje automaticky spouštět ocenění skladových pohybů bez nutnosti provedení Skladové uzávěrky pro skladové karty a sklady obsažené v řádcích uloženého skladového dokladu (odtud selektivní, týká se jen těchto vybraných položek). Takto získané ocenění se projeví na příslušných dílčích skladových kartách v položce Průměrná skladová cena.

Nabízejí se tyto možnosti:

• Ne - selektivní oceňování se nespouští.
• Automatizačním serverem - automatické oceňování bude realizováno pomocí automatizačního serveru. Při této možnosti je nutné mít spuštěný automatizační server a nadefinovanou a připojenou naplánovanou úlohu Automatické oceňování skladových dokladů (tato naplánovaná úloha musí mít nastavenou volbu Naplánovat úlohu na hodnotu Nespouštět plánovaně). Zaplánování se provede automaticky ihned po uložení skladového dokladu vytvořeného v řadě dokladů, která má tento parametr nastavený na hodnotu “Automatizačním serverem”.

• Aplikací - ocenění položek z uloženého skladového dokladu proběhne ihned po uložení skladového dokladu přes aplikační server.

  Ocenění neproběhne, pokud doklad vzniká v rámci transakce, např. dodací list vznikající při ukládání faktury vydané.

  U této volby bude ocenění vyvoláno okamžitě, což může vést ke zpomalování systému ABRA Gen. Pokud by k tomu docházelo, doporučujeme zvolit variantu oceňování automatizačním serverem.

Viz video...

Viz též instruktážní video na toto téma.

Ve verzi 21.1 byl změněn celkový vzhled systému, na některých místech došlo k úpravám uspořádání uživatelského rozhraní. Vzhled produktu zachycený na obrázku/ve videu se proto může od aktuální verze mírně lišit. Bez ohledu na vizuální rozdíly obrázky/videa stále relevantním způsobem osvětlují danou problematiku.Více viz Obrázky a videa v helpu.

Selektivní oceňování skladových dokladů

Parametr Ukládat průměrné skladové ceny na dílčí skladové karty v aktuální verzi ABRA Gen není k dispozici - ukládání průměrných skladových cen bylo optimalizováno, za normálních okolností již jej není třeba vypínat a proto byl parametr zrušen. Z technických důvodů (zpětná kompatibilita) je nicméně k dispozici parametr SaveAverageStorePrices (v Nexus.cfg) se stejnou funkcionalitou, kterým je možné ukládání napočítaných průměrných cen deaktivovat.

Položka je dostupná jen na typech zdrojových dokladů, které podporují generování dokladů reverse charge (DRC).

Pokud je nová položka vyplněna, použije se pro předvyplnění řady DRC na nových dokladech reverse charge, a to jak při automatickém generování dokladů reverse charge, tak při hromadném generování dokladů reverse charge.

Provozovna

Položka je k dispozici pouze u řad těch typů dokladů, u nichž má evidence v EET význam (ostatní doklady - příjmové, ostatní doklady - výdajové, pokladní příjmy, pokladní výdeje, vrácení pokladních příjmů, vrácení pokladních výdejů, výdeje z pokladního místa, příjmy do pokladního místa a účtenky z pokladního prodeje). Jedná se o přiřazení řady dokladů k provozovně EET.

Vyplnění provozovny na řadě dokladů je signálem k automatickému zahájení zařazování nových dokladů v této řadě vystavených do EET (tj. nastavování příznaku EET na dokladech vystavovaných v této řadě).

Sekce se zobrazuje pouze v případě, že je v agendě Provozovny EET nadefinována alespoň jedna provozovna.

Více viz sekce Provozovny EET v kapitole Jak začít - EET v ABRA Gen.

Funkce pro zobrazování a práci se záznamy provedených změn k objektům posledních čísel dokladů v dané řadě pro jednotlivá období.

Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno sledování změn, viz co je třeba k provozu sledování změn. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Sledování změn v agendách.

Typ příjmu, který bude předvyplňován do položky Typ p. daného Typu dokladu, pro který je aktuální řada dokladů zavedena. Kód Typu příjmu zadáte z klávesnice nebo vyberete z číselníku Typy příjmů.

Položka není k dispozici, pokud má parametr Používání typu příjmu hodnotu Nepoužívat.

Pokud nemá Typ příjmu pro danou řadu dokladů význam, položka není editovatelná.

Typ výdaje, který bude předvyplňován do položky Typ v. daného Typu dokladu, pro který je aktuální řada dokladů zavedena. Kód Typu výdaje zadáte z klávesnice nebo vyberete z číselníku Typy výdajů.

Položka není k dispozici, pokud má parametr Používání typu výdaje hodnotu Nepoužívat.

Pokud nemá Typ výdaje pro danou řadu dokladů význam, položka není editovatelná.

Parametr určuje, zda se má na doklad této řady předvyplnit hodnota z položky Měna z firmy na dokladu nebo má-li se použít měna lokální. Viditelnost tohoto parametru je dána nastavením systémového parametru Předvyplnění měny z firmy na typu dokladu, ke kterému tato řada náleží.

K dispozici jen pro řady typu Objednávka přijatá. Je-li zatrženo, bude možné zadávat externí číslo nejen na hlavičce dokladu, ale i na řádcích. Tj. na řádcích OP se zpřístupní položka Externí číslo.

Jedná se o možnost zadávání a evidence nějakého externího identifikátoru (externího čísla či jiného řetězce) na řádcích objednávky přijaté (a to podle objednávky vydané vystavené protistranou (odběratelem)). Využívá se typicky pro následnou automatickou kontrolu u protistrany (odběratele), že je mu fakturováno jen to, co u nás objednal (porovnáním těchto externích identifikátorů řádků přenesených z jeho objednávky vydané, přes naši objednávku přijatou až do námi vystavené faktury vydané (a u něj faktury přijaté)). Za použití elektronické komunikace ve formátu ISDOC může tento proces běžet automaticky bez nutnosti ruční kontroly člověkem, což velké firmy (Telefonica, Česká spořitelna apod.), používající ISDOC ve svém nákupu, vyžadují, aby nemusel každou fakturu kontrolovat člověk.

K dispozici jen pro řady typu Objednávka přijatá. Zatržení způsobí automatické vytváření rezervací na objednávkách vystavených do dané řady OP.