Položka typu skrytý seznam, kde může uživatel zvolit, jakým způsobem bude nová firma do Adresáře firem zadána. Je k dispozici pouze v editačním režimu při zadávání nové firmy (viz funkce Nový resp. funkce Zkopírovat).

K dispozici jsou následující možnosti, mezi kterými se lze v průběhu editace nové firmy libovolně přepínat:

• Firmu - firma se založí standardním způsobem, tj. její název zadáte z klávesnice do položky Název firmy, pokud k ní budete chtít založit či připojit nějaké osoby, učiníte tak ručně v subzáložce Osoby.
• Osobu jako firmu - v tomto případě se zpřístupní položky Příjmení, Jméno, Titul a Titul za jménem, které se použijí pro předvyplnění položky Název firmy. Tyto položky jsou pouze dočasné, po uložení již nejsou k dispozici. Předvyplnění probíhá dle výrazu, který je definován ve funkci Výraz pro předvyplnění názvu nové firmy podle údajů osoby a který si lze upravit dle vlastních požadavků. Takto předvyplněný název firmy lze libovolně doupravit. Nicméně případná následná změna údaje v některé z položek Příjmení, Jméno, Titul či Titul za jménem vyvolá opětné předvyplnění názvu firmy dle nadefinovaného výrazu.
• Osobu jako firmu se založením osoby - identické s předchozí volbou, ale k novému záznamu se založí navíc osoba v Adresáři osob se stejnými nacionálii, které uživatel vyplní na hlavičce firmy do položek Příjmení, Jméno, Titul a Titul za jménem. Tato osoba bude rovnou připojena k zadávané firmě, tj. bude uvedena v subzáložce Osoby. Dále bude u takto založené firmy vedena výchozí osoba s údaji vyplněnými při zadávání a tato výchozí osoba bude napojena na osobu založenou. Pokud se před zadáváním údajů osoby připojí existující osoba, jsou její údaje použité do údajů osoby v hlavičce firmy a zároveň se generuje název firmy za pomoci Výrazu pro předvyplnění názvu nové firmy podle údajů osoby.

Uživatelem naposledy použitý způsob zadávání se pamatuje, když je nový záznam uložen. Tento způsob je přednastaven při příštím přidávání stejným uživatelem.

Kód označující firmu. Obecně může jít o libovolný alfanumerický řetězec 1-20 znaků dlouhý. Je to nepovinná položka, ale doporučujeme ji využívat. Používá se v číselníkových položkách pro zadání firmy např. v hlavičkách dokladů, k třídění firem apod. a pokud zvolíte správný tvar kódu, usnadní vám to orientaci v seznamu firem. (Nemá-li uživatel v daných položkách nastaven výběrový údaj jinak.)

Jak bylo řečeno v kapitole Jak začít - Adresář, lze využít možnosti jeho automatického generování na základě definované struktury kódu. Je-li tato nastavena, předvyplňuje se kód u nově zadávaných firem automaticky.

Při ukládání údajů se zjišťuje, zda firma se zadaným kódem již neexistuje a existuje-li, program při ukládání na tuto skutečnost upozorní varovným hlášením. Samozřejmě ale lze zadat firmám duplicitní kód, pokud to z nějakého důvodu potřebujete.

Obchodní název firmy. Zobrazuje se v popisném poli vedle číselníkových položek se zadanou firmou jako bližší, vysvětlující popis. (Nemá-li uživatel v daných položkách nastaven popisný údaj jinak.)

U nové firmy se název může předvyplňovat podle aktuálního obsahu položek Příjmení, Jméno, Titul a Titul za jménem a to v závislosti na tom, jak je firma zadávána. Více viz popis položky Zadávat.

Může být rovněž předvyplněn jako jeden z údajů v rámci importu z veřejných databází. Viz popis funkčního tlačítka Import z portálu ARES (CZ).

IČO firmy.

Položka se kontroluje na duplicitu (zda již v agendě Adresář firem není uložená jiná firma se stejnou hodnotou IČO). Na rozdíl od položky Kód se kontrola provádí nejen při ukládání údajů o firmě, ale také bezprostředně po opuštění editačního pole. V případě, že zadané IČO již v databázi existuje, zobrazí se vedle editačního pole speciální upozorňující symbol. Po najetí myší nad tento symbol se zobrazí vysvětlující popisek (IČO je duplicitní).

DIČ firmy. Daňové identifikační číslo pro platbu DPH. Při ukládání údajů o firmě se kontroluje duplicita položky DIČ obdobně jako u kódu firmy. Duplicita se nekontroluje pro prázdný řetězec (tedy nezadané DIČ). Pozor, DIČ by mělo být uvedeno ve správném formátu DIČ.

Nepovinná položka, ale je nezbytně nutné ji mít řádně vyplněnu, pokud:

• máte povinnost vykazovat hlášení KH DPH. Pro účely sestavení KH DPH slouží vyplnění DIČ k rozhodnutí, zda je daná firma plátce či neplátce DPH. Je-li DIČ vyplněno, budou daňová plnění vstupovat do kontrolního hlášení jako daňová plnění přijatá a uskutečněná od a pro plátce DPH. Viz Vyplnění DIČ a IČD dodavatelů/odběratelů pro správné zařazení dokladů do KH DPH.
• máte povinnost vykazovat hlášení ESL a jedná se o odběratele (tzv. pořizovatele zboží), jemuž jste jako osobě registrované k DPH v JČS uskutečnili dodání zboží do JČS, je třeba mít ji vyplněnu a to správném formátu DIČ, jelikož se z něj čerpá nejen vlastní DIČ pro skupinování, ale i kód země. Dále viz popis sestavení hlášení ESL.

Identifikační číslo daně (daňové identifikační číslo) pro subjekty registrované u správce daně pro platbu jiných daní než DPH.

IČD se vyplňuje v případě, že se jedná o osobu povinnou k dani - neplátce DPH.

Nepovinná položka, ale je nezbytně nutné ji mít řádně vyplněnu, zejména pokud:

• máte povinnost vykazovat hlášení KH DPH. Pokud není vyplněno DIČ, ale je vyplněno IČD, slouží k rozhodnutí, že se jedná o osobu povinnou k dani - neplátce DPH a daňová plnění se budou z hlediska kontrolního hlášení považovat za plnění od a pro neplátce DPH. Viz Vyplnění DIČ a IČD dodavatelů/odběratelů pro správné zařazení dokladů do KH DPH.

Umožňuje zařadit danou firmu do některé z větví nadefinovaného CRM zařazení, tedy firmy si uspořádat do hierarchických skupin vámi libovolně nadefinovaných.

Nepovinná položka, ale doporučujeme ji využívat, jelikož umožňuje mj. přehledné uspořádání firem, pokud si následně v záložce Seznam zapnete stromové zobrazení. Další výklad viz popis CRM zařazení a popis číselníků se stromovou strukturou.

Zadáte název větve menu nebo vyberete z číselníku skladového menu. CRM zařazení zadané resp. zobrazované v této položce je výchozí CRM zařazení. Položka se synchronizuje se stavem v záložce CRM zařazení. Tj. záznam, který zde vyberete, bude přidán na záložku CRM zařazení (pokud tam již nebyl, tj. obdobně, jakoby byl přidán funkcí Přidat) a bude označen jako výchozí. Naopak pokud obsah položku vymažete, odstraní se i příslušný záznam ze záložky CRM zařazení (tj. obdobně, jakoby byl odstraněn funkcí Odebrat).

Tlačítko v pravé horní části indikuje, že se jedná o variantní vstupní formulář.

Tip

Jedná se o definovatelné formuláře, tudíž jejich konkrétní vzhled v dané instalaci nemusí zcela přesně odpovídat stavu popsaném dále v tomto textu (zejména, co se týče popisného pojmenování položek či jejich uspořádání v těchto formulářích). Proto je pro lepší identifikaci dále popsaných položek u většiny z nich uveden i její konkrétní název v databázi (italikou), viz identifikace popisovaných položek. Díky tomu si můžete definovat vlastní vzhled tohoto formuláře, tj. např. založit si a přidat si sem další položky, viz Přidávání dalších uživatelských položek, můžete si definovat i několik variant takového formuláře a třeba je i podmíněně přepínat, viz Tvorba dalších variant formuláře, přepínání variant. Nepotřebné položky si lze i skrýt, aby zbytečně na obrazovce nepřekážely. Viz Skrývání položek.

Zde lze zadat adresu a kontaktní položky vážící se k sídlu dané firmy. Význam a popis položek var. formuláře v továrním nastavení viz Formulář pro zadání adresy.

Pro rychlé převzetí příslušných údajů adresy z některé z provozoven (např. pro případ, kdy firma změní sídlo tak, že se začne shodovat s některou z existujících provozoven) je v záložce k dispozici také funkční tlačítko s volbou Převzít z. Po jeho vyvolání můžete převzít údaje z některé z provozoven dosud zadaných k dané firmě, u které je nastaveno nesynchronizovat údaje se sídlem firmy (nabízet synchronizované by nebylo smysluplné).

Tlačítko v pravé horní části indikuje, že se jedná o variantní vstupní formulář.

Tip

Jedná se o definovatelné formuláře, tudíž jejich konkrétní vzhled v dané instalaci nemusí zcela přesně odpovídat stavu popsaném dále v tomto textu (zejména, co se týče popisného pojmenování položek či jejich uspořádání v těchto formulářích). Proto je pro lepší identifikaci dále popsaných položek u většiny z nich uveden i její konkrétní název v databázi (italikou), viz identifikace popisovaných položek. Díky tomu si můžete definovat vlastní vzhled tohoto formuláře, tj. např. založit si a přidat si sem další položky, viz Přidávání dalších uživatelských položek, můžete si definovat i několik variant takového formuláře a třeba je i podmíněně přepínat, viz Tvorba dalších variant formuláře, přepínání variant. Nepotřebné položky si lze i skrýt, aby zbytečně na obrazovce nepřekážely. Viz Skrývání položek.

Zde zadáte příslušnou e-mailovou adresu. Položka může obsahovat i více e-mailových adres oddělených čárkou nebo středníkem. Použití čárky jako oddělovače závisí na tom, zda tuto syntaxi (více adres oddělených čárkami) váš e-mailový klient podporuje. Povolená délka je max. 100 znaků. Obdobná položka E-mail pro el. zprac. dokladů je k dispozici i na provozovnách firmy.

E-mail pro el. zprac. dokladů zadaný na sídle resp. provozovně se využívá:

• pro předvyplnění e-mailu na konci ISDOC driveru v rámci zpracování (odesílání) dokumentů kategorie ISDOC vydaný, pouze pokud nebude vyplněn ani na provozovně ani na sídle, použije se obecný e-mail. V jakých všech údajích a v jakém pořadí se bude dohledávat e-mailová adresa pro odesílaný ISDOC doklad, viz popis předvyplňování e-mailové adresy při zpracování dokumentů ISDOC vydaný v rámci popisu parametrů driveru pro ISDOC vydaný.
• v rámci dialogového okna Kontakty dle omezení

Zde zadáte ID příslušné datové schránky. Používá se pro předvyplnění ID dat. schránky při vystavování odeslané dat. zprávy na danou firmu resp. pro dohledání firmy při doručení dat. zprávy ze schránky s daným ID.

Kód dané provozovny. Podrobný popis k této položce je uveden pod kapitolou Provozovny, záložka Detail.

Název dané provozovny. Povinná položka. Není kontrolován na duplicitu, ale doporučujeme jej zadat unikátní v rámci dané firmy, jelikož pod tímto názvem se provozovny nabízí k výběru v seznamu provozoven dané firmy v hlavičkách dokladů apod.

Při zakládání nové firmy do adresáře se pro urychlení zadání založí záznam jedné provozovny s předvyplněným názvem "Provozovna". Pokud tedy provozovny nepoužíváte nebo zakládaná firma provozovny nemá, nemusíte se subzáložkou Provozovny vůbec zabývat.

Možnost nastavit, zda adresa dané provozovny bude použita při korespondenci. Hodnoty:

• Ano - Adresa provozovny je používána při korespondenci bez omezení.
• Ne - Pokud vybere uživatel adresu této provozovny při tvorbě dokladu Odeslané pošty, je upozorněn, že se jedná o adresu, která nemá být pro korespondenci používána.

Je-li zadáno Ano, budou se údaje dané provozovny synchronizovat s údaji sídla, budou se z něj automaticky přebírat a nebudou editovatelné. Použijete pro případ, kdy je adresa sídla a provozovny shodná, nebo tehdy, pokud vůbec s provozovnami nepracujete a máte založenu jenom jednu fiktivní shodnou se sídlem.

Je-li uvedeno Ano, jedná se o skrytý záznam. Ten standardně vidět na záložce Provozovny není. Pro jeho zobrazení je nutné zatrhnout pole Zobrazovat skryté.

Pokud si přejete u provozovny hlídat pohledávkový kredit, zadejte jeho výši. Jedná se o povolenou hranici výše pohledávek této provozovny. Při určení výše pohledávek se přihlíží k Vypořádání skupiny faktura a její dobropisy. Při jejím překročení se uživateli zobrazuje při vystavení nové faktury na tuto provozovnu upozornění o přečerpání kreditu pohledávek. Výši kreditu zadejte v lokální měně (měně, ve které se účtuje).

Zaškrtnutím zvolíte, že si přejete u dané provozovny kredit sledovat.

Tedy, je-li nastaveno ve firemních parametrech sledování kreditu a má-li sledování kreditu nastaveno i daná provozovna, pak se při vystavení faktury na danou provozovnu kontroluje, zda výše pohledávek (nezaplacených faktur, volitelně včetně zálohových listů) nepřesáhla částku zadanou v předchozí položce Kredit a pokud ano, je na tuto skutečnost uživatel upozorněn.

Umožňuje zadat sklad, který se má předvyplňovat do skladového řádku dokladu do položky Sklad na dokladech vystavovaných na danou firmu a danou provozovnu. Platí jen pro doklady Faktury vydané, Pokladní příjmy, Dodací listy, Objednávky přijaté a Objednávky vydané. Předvyplněnou hodnotu však lze na konkrétním dokladu v případě potřeby změnit. Hodnota pro předvyplnění téže položky může být nastavena i v jiných částech systému. Která hodnota se pak nakonec předvyplní viz pravidla pro předvyplňování v popisu položky Sklad na skladovém řádku dokladu.

Kód skladu zadáte z klávesnice nebo vyberete z číselníku Skladů.

Tlačítko v pravé horní části indikuje, že se jedná o variantní vstupní formulář.

Tip

Jedná se o definovatelné formuláře, tudíž jejich konkrétní vzhled v dané instalaci nemusí zcela přesně odpovídat stavu popsaném dále v tomto textu (zejména, co se týče popisného pojmenování položek či jejich uspořádání v těchto formulářích). Proto je pro lepší identifikaci dále popsaných položek u většiny z nich uveden i její konkrétní název v databázi (italikou), viz identifikace popisovaných položek. Díky tomu si můžete definovat vlastní vzhled tohoto formuláře, tj. např. založit si a přidat si sem další položky, viz Přidávání dalších uživatelských položek, můžete si definovat i několik variant takového formuláře a třeba je i podmíněně přepínat, viz Tvorba dalších variant formuláře, přepínání variant. Nepotřebné položky si lze i skrýt, aby zbytečně na obrazovce nepřekážely. Viz Skrývání položek.

Zde lze zadat adresu a kontaktní položky vážící se ke konkrétní provozovně dané firmy. Význam a popis položek var. formuláře v továrním nastavení viz Formulář pro zadání adresy.

Údaje nejsou k dispozici k editaci, je-li zatrženo Synchronizovat s adresou sídla.

Tlačítko v pravé horní části indikuje, že se jedná o variantní vstupní formulář.

Tip

Jedná se o definovatelné formuláře, tudíž jejich konkrétní vzhled v dané instalaci nemusí zcela přesně odpovídat stavu popsaném dále v tomto textu (zejména, co se týče popisného pojmenování položek či jejich uspořádání v těchto formulářích). Proto je pro lepší identifikaci dále popsaných položek u většiny z nich uveden i její konkrétní název v databázi (italikou), viz identifikace popisovaných položek. Díky tomu si můžete definovat vlastní vzhled tohoto formuláře, tj. např. založit si a přidat si sem další položky, viz Přidávání dalších uživatelských položek, můžete si definovat i několik variant takového formuláře a třeba je i podmíněně přepínat, viz Tvorba dalších variant formuláře, přepínání variant. Nepotřebné položky si lze i skrýt, aby zbytečně na obrazovce nepřekážely. Viz Skrývání položek.

Dealerská třída provozovny, do které je zařazena aktuální provozovna. Zařazení provozovny do dealerské kategorie může mít vliv na vyčíslení výchozí prodejní ceny, která se předvyplní na prodejním dokladu vystavovaném na tuto firmu a dále na uplatnění slevového systému pro daný doklad, kdy podle dealerské kategorie a tabulek dealerských slev se stanoví výše dealerské slevy pro tuto provozovnu. Tato sleva se na dokladu může uplatnit, pokud máte v hlavičce dokladu nastaveno použití dealerských slev "podle tabulky dealerských slev".

Jedná se o jednu z možností stanovení dealerské třídy na doklad, dále viz parametr Dealerskou třídu přebírat.

Zde zadáte příslušnou e-mailovou adresu. Položka může obsahovat i více e-mailových adres oddělených čárkou nebo středníkem. Použití čárky jako oddělovače závisí na tom, zda tuto syntaxi (více adres oddělených čárkami) váš e-mailový klient podporuje. Povolená délka je max. 100 znaků. Obdobná položka E-mail pro el. zprac. dokladů je k dispozici i na sídle firmy.

Jak se E-mail pro el. zprac. dokladů zadaný na provozovně využívá, viz popis položky E-mail pro el. zprac. dokladů na sídle firmy.

Údaj není k dispozici k editaci, je-li zatrženo Synchronizovat s adresou sídla.

Položka je popsaná v rámci kapitoly Provozovny, záložka Detail.

Je-li zatrženo zobrazují se v seznamu osob i osoby, které jsou Skryté. Takové osoby mají v řádku ve sloupci Skrytá nastavenu hodnotu Ano.

Viz stejnojmenné položky v adresáři osob. Jedná se o privátní kontaktní údaje. Pozor! Pokud se jedná o osobu již existující v adresáři firem a některou z uvedených položek změníte, po uložení firmy se provede adekvátní oprava v údajích dané osoby v adresáři osob.

Příjmení, jméno a tituly nelze opravovat u osob, které jsou současně zaměstnanci evidovaní v personalistice. Takové údaje takových osob lze opravovat pouze přímo v agendě zaměstnanců.

Možnost zadat, jakou pozici osoba v dané firmě zastává. Vyberete z číselníku Obecné pracovní pozice. Jedná se o služební kontaktní údaje.

Možnost připojit danou osobu ke konkrétní provozovně. Jedná se o služební kontaktní údaje. Nabízí se k výběru volba "Celá firma" a dále všechny dosud existující provozovny dané firmy. Volba Celá firma znamená, že osoba není přiřazena k žádné konkrétní provozovně firmy, ale je přiřazena k celé firmě. Dále viz vazby firmy - osoby.

Jak je tomu s vazbami osob k firmě, resp. více provozovnám dané firmy, viz vazby firmy - osoby.

Položka pro zadání BIC kódu. Potřebná při platebním styku se zahraničím. Předvyplňuje se do stejnojmenné položky při zadávání opakovaných plateb na danou firmu a její účet, při vystavování nové žádosti o platební příkaz, resp. poté při tvorbě nového platebního příkazu na daný účet.

Zde je možné vybrat zemi banky z číselníku zemí.

Tlačítko v pravé horní části indikuje, že se jedná o variantní vstupní formulář.

Tip

Jedná se o definovatelné formuláře, tudíž jejich konkrétní vzhled v dané instalaci nemusí zcela přesně odpovídat stavu popsaném dále v tomto textu (zejména, co se týče popisného pojmenování položek či jejich uspořádání v těchto formulářích). Proto je pro lepší identifikaci dále popsaných položek u většiny z nich uveden i její konkrétní název v databázi (italikou), viz identifikace popisovaných položek. Díky tomu si můžete definovat vlastní vzhled tohoto formuláře, tj. např. založit si a přidat si sem další položky, viz Přidávání dalších uživatelských položek, můžete si definovat i několik variant takového formuláře a třeba je i podmíněně přepínat, viz Tvorba dalších variant formuláře, přepínání variant. Nepotřebné položky si lze i skrýt, aby zbytečně na obrazovce nepřekážely. Viz Skrývání položek.

Pokud si přejete u firmy hlídat pohledávkový kredit, zadejte jeho výši. Jedná se o povolenou hranici výše pohledávek této firmy. Při určení výše pohledávek se přihlíží k Vypořádání skupiny faktura a její dobropisy. Při jejím překročení se uživateli zobrazuje při vystavení nové faktury na tuto firmu upozornění o přečerpání kreditu pohledávek. Výši kreditu zadejte v lokální měně (měně, ve které se účtuje).

Zaškrtnutím zvolíte, že si přejete u dané firmy kredit sledovat. Položka není editovatelná, pokud nemá uživatel právo Měnit kredit.

Tedy, je-li nastaveno ve firemních parametrech sledování kreditu a má-li sledování kreditu nastaveno i daná firma, pak se při vystavení faktury na danou firmu kontroluje, zda výše pohledávek (nezaplacených faktur, volitelně včetně zálohových listů) nepřesáhla částku zadanou v předchozí položce Kredit a pokud ano, je na tuto skutečnost uživatel upozorněn.

Podle zadané délky splatnosti se bude předvyplňovat datum splatnosti na některých vystavovaných prodejních dokladech na tuto firmu a to následovně: datum vystavení dokladu + počet dnů zadaných v této položce. Pokud není položka zadána (tj. je nulová), předvyplní se splatnost dle splatnosti zadané ve Firemních údajích (položka Splatnost). Objasníme na příkladu:

Podle zadané délky splatnosti se bude předvyplňovat datum splatnosti na některých pořizovaných nákupních dokladech od této firmy a to následovně: datum vystavení dokladu + počet dnů zadaných v této položce. Pokud není položka zadána (tj. je nulová), předvyplní se splatnost dle splatnosti zadané ve Firemních údajích. Podrobnější informace viz popis položky Splatnost ve Firemních údajích.

Možnost individuálního nastavení tolerance pro kontrolu neuhrazených pohledávek po splatnosti prováděnou, nemá-li uživatel přístupové právo pro vystavování prodejních a expedičních dokladů dlužníkům s pohledávkami po splatnosti. Použije se jen, je-li předchozí položka Použít lokální nastavení tolerance zatržena. Podrobný popis včetně příkladu viz právo Vystavit dlužníkům po splatnosti. Položka není editovatelná, pokud nemá uživatel právo Měnit lokální nastavení tolerance.

Zaškrtnutím zvolíte, že si přejete u dané firmy použít individuální nastavení tolerovaného počtu dní po splatnosti zadaný v následující položce. Pokud není položka zatržena, použije se údaj zadaný v položce Tolerance počtu dní po splatnosti ve Firemních údajích. Položka není editovatelná, pokud nemá uživatel právo Měnit lokální nastavení tolerance.

Procento pro výpočet úroku z prodlení při tvorbě nových sankčních faktur nebo upomínek vystavovaných na tuto firmu. Kdy se použije zde zadané procento a kdy se přebere odjinud, viz Stanovení procenta úroku z prodlení.

Jedná se o jednu z možností stanovení procenta úroku z prodlení.

Možnost zadat si způsob úhrady pro předvyplňování. Údaj zadaný v této položce se použije pro předvyplnění stejnomenné položky při vystavování prodejních dokladů na danou firmu (např. Faktura vydaná, Zálohový list vydaný, Objednávka přijatá…).

Možnost zadat si způsob úhrady pro předvyplňování. Údaj zadaný v této položce se použije pro předvyplnění stejnomenné položky při vystavování nákupních dokladů na danou firmu (např. Faktura přijatá, Objednávka vydaná…).

Měna pro předvyplnění. Je-li zadána, pak se v závislosti na parametru Předvyplnit měnu dle firmy na řadě dokladu použije pro předvyplnění na dokladech vystavovaných na tuto firmu tam, kde by se jinak předvyplnila měna lokální (samozřejmě jen v případech, kdy na daném dokladu lze příslušnou měnu použít), pokud se nejedná o procesní tvorbu dokladu. V případě procesní tvorby dokladu, tj. při vystavování nového dokladu podle jiného zdrojového dokladu, se upřednostňuje měna ze zdrojového dokladu.

Kód země, v níž je daná firma registrována k DPH. Kód zadáte z klávesnice nebo vyberete z číselníku zemí. Číselník se zde nabízí defaultně omezený pomocí omezovacího panelu jen za členské země EU.

Nevyplněná země registrace znamená, že firma není registrovaná v žádné zemi nebo je registrovaná pouze v lokální zemi. Firmy evidované v adresáři mohou být registrované jako plátci DPH v různých zemích EU. Pokud je firma daňovým rezidentem ve více zemích, může si uživatel zavést firmu vícekrát, pokaždé s jinou zemí DPH registrace a samozřejmě i jiným DIČ. Nepovinná položka. Položka slouží jen ke zběžné kontrole při vystavování dokladů do zemí EU v režimu "reverse charge" pro upozornění na možný nesoulad daňové rezidentury dodavatele/odběratele se zeměmi na vystavovaném dokladu. Platí:

• Je-li vystavován doklad na výstupu s typem obchodu 2 - Do jiné země EU (plnění osvobozené nebo mimo DPH) a firma v hlavičce dokladu nemá ve svých údajích zadánu registraci jakožto DPH plátce v jiné zemi než lokální, program na tuto skutečnost upozorní.
• Je-li vystavován doklad na vstupu s typem obchodu 2 - Z jiné země EU (režim "reverse charge" nebo třístranný obchod) a firma v hlavičce dokladu nemá ve svých údajích zadánu registraci jakožto DPH plátce v zemi odeslání, program na tuto skutečnost upozorní.

V takovém případě je více než vhodné si ověřit, zda je odběratel/dodavatel v zemi určení resp. v zemi odeslání skutečně plátcem DPH (jinak by bylo použití režimu "reverse charge" neoprávněné).

Umožňuje zadat sklad, který se má předvyplňovat do skladového řádku dokladu do položky Sklad na dokladech vystavovaných na danou firmu. Platí jen pro doklady Faktury vydané, Pokladní příjmy, Dodací listy, Objednávky přijaté a Objednávky vydané. Předvyplněnou hodnotu však lze na konkrétním dokladu v případě potřeby změnit. Hodnota pro předvyplnění téže položky může být nastavena i v jiných částech systému. Která hodnota se pak nakonec předvyplní viz pravidla pro předvyplňování v popisu položky Sklad na skladovém řádku dokladu.

Kód skladu zadáte z klávesnice nebo vyberete z číselníku Skladů.

Umožňuje zadat jeden z vlastních bankovních účtů, který se má předvyplňovat do položky Vlastní účet/Bankovní účet na Hlavičce dokladů Objednávka přijatá, Faktura vydaná a Zálohový list vydaný vystavovaných na danou firmu. Předvyplněnou hodnotu však lze na konkrétním dokladu v případě potřeby změnit.

Číslo bankovního účtu zadáte z klávesnice nebo vyberete z číselníku Bankovní účty.

Možnost zatrhnout, zda je firma registrována v obchodním rejstříku.

Je-li položka zatržena, zpřístupní se následující položky pro zadání údajů o registraci.

Informace, kde je vedena příslušná registrace. K dispozici je funkční tlačítko Otevřít pro otevření internetového prohlížeče na adrese obchodního rejstříku. Po jeho stisku se dohledají příslušné stránky a dohledá se firma podle názvu nebo IČO, máte-li k dispozici internetový prohlížeč a připojení.

Aktuální www adresa, na níž se nachází obchodní rejstřík, v němž se bude hledat, je zaznamenán na stránkách výrobce v pomocném interním souboru.

Příznak, zda daná firma patří mezi tzv. konsolidované jednotky státu. Údaj je důležitý jen tehdy, pokud máte povinnost sestavovat výkaz PKP, pak je nutné mít položku správně vyplněnu.

Čísla účtu v účetním rozvrhu, která si zde můžete nastavit pro účtování pohledávek resp. závazků s danou firmou na samostané analytice. Pokud zde přiřadíte různým firmám různý analytický účet v účetním rozvrhu, můžete pak snadno pomocí jedné předkontace mít závazky a pohledávky za dané firmy na jiných analytických účtech. Je zde možno zadat i účet neúplný.

Jedná se o jednu z možností, kam lze zadat analytický účet, který se má následně použít pro daný účetní případ. Zda se zde zadaný účet nakonec použije, či zda dostane přednost účet zadaný jinde či jinak, závisí na vašich účetních předkontacích pro příslušné typy dokladů.

Proč je zde tato mfožnost k dispozici a proč se nezadá konkrétní účet jen v definici předkontace? 

Platí: Předkontace v systému ABRA Gen mají mnoho možností a lze je definovat různým způsobem. Je snaha, aby vzory předkontací dodávané výrobcem optimálně pokrývaly co nejširší spektrum obvyklých účetních případů a to v ideálním případě tak, aby jednotlivé doklady byly ve výsledku zcela předkontovány (a účetní již nemusel doplňovat takřka nic ručně). Nicméně je zjevné, že takto předem nadefinované vzory (bez znalosti konkrétních účtových rozvrhů a procesů u uživatele) mohou být v řadě případů pouze obecné (předvyplňující např. jen účtovou třídu či syntetické číslo účtu) a až při implementaci systému u uživatele je třeba je konkretizovat (tj. např. specifikovat konkrétní analytické účty pro jednotlivé účetní případy).

Nicméně tato "konkretizace" nemusí nutně znamenat, že se tyto konkrétní údaje musí zadávat napevno přímo v definici předkontace (definice předkontací totiž není uživatelsky jednoduchá záležitost). Cílem tudíž je, aby dodávané vzory byly postupně optimalizovány tak, aby si uměly potřebné analytické účty "vytáhnout" přednostně i z různých jiných míst systému, kde si je pak uživatel může pohodlně zadat dle svých potřeb (aniž by to musel řešit přímo v definici předkonace). Proto jsou na různých místech systému možnosti zadat účet tak, jako je tomu zde. Tam, kde dosud nejsou a kde by bylo výhodné je mít, je lze pořešit uživatelsky definovatelnými položkami, příp. mohou být dodány v některé z budoucích verzí.

Které místo v systému má mít přednost (např. zda účet u řady dokladů, u firmy, u DPH sazby, skladového typu atd.) samozřejmě závisí na konkrétních procesech u uživatele. Dodávané vzory jsou optimalizovány na základě zkušeností u uživatelů, ale pokud vašim potřebám nevyhovují, můžete si je samořejmě změnit či si jejich změnu objednat u konzultantů vašeho dodavatele.

Pokud subjekt údajů uplatní právo vznést námitku proti zpracování, je správce osobních údajů povinen zpracování omezit, dokud se námitka nevyřeší.

Kromě evidenčního významu (které subjekty omezení zpracování požadují) tento příznak aktivně ovlivňuje vytváření povolení podle pravidel. Je-li zatrženo, povolení typu Generování a typu Hromadně ručně se pro daný subjekt nevytvoří.

Určuje, zda se na firmu vztahuje režim přenesení daňové povinnosti (indikuje možnost přenesení daňové povinnosti na dokladech vystavených na danou firmu).

Jedna z možností stanovení výchozí definice prodejní ceny. Udává, která definice ceny se má použít pro skladovou kartu při vyčíslení výchozí prodejní ceny v závislosti na firmě zadané v hlavičce dokladu, vyplněnosti této položky a zadání cen v cenících. Kdy se použije a kdy se přebere odjinud, viz popis parametru Předvolba prodejní ceny - upřednostnit definici ceny na firmě a algoritmus stanovení výchozí prodejní ceny.

Využívá se i z maloobchodního prodeje a restauračního prodeje pro stanovení výchozí prodejní ceny v pokladním maloobchodním a restauračním prodeji v závislosti na nastavení Používat definici ceny z firmy v agendě Provozy.

Ceník, který se aktuálně používá jakožto individuální firemní ceník pro danou firmu. Jedná se o jednu z možností nastavení ceníku coby firemního, neboli přiřazení ceníku k firmě.

Každá firma může mít aktuálně nastaven pouze jeden z nadefinovaných ceníků, ale jeden ceník může být přiřazen více firmám (může být společný pro více firem), viz Pravidla týkající se použití ceníků. Pokud nějaký ceník zvolíte jako firemní pro danou firmu a předtím byl jako firemní pro tuto firmu nastaven jiný ceník, pak tento původní přestane být firemním ceníkem pro danou firmu. Další výklad viz popis agendy Ceníky.

Má-li firma přiřazen nějaký ceník, skladová položka z vystavovaného prodejního dokladu je v něm uvedena, tak se v položce jednotková cena nabízí ceny z tohoto ceníku, tedy platné pro tuto firmu. Dále se tento ceník může uplatnit pro vyčíslení výchozí prodejní ceny předvyplněné do jednotkové prodejní ceny.

Existence firemního ceníku pro firmu, které se prodává, je pouze jedním z mnoha faktorů, který ovlivňuje (nebo může ovlivňovat) výpočet výchozí prodejní ceny. Podrobný popis výpočtu vč. příkladů viz algoritmus stanovení výchozí prodejní ceny. Podrobný popis nabízení cen v položce jednotková cena viz výběr jednotkové prodejní ceny z nabídky.

Dealerská třída, do které je zařazena aktuální firma. Zařazení firmy do dealerské kategorie může mít vliv na vyčíslení výchozí prodejní ceny, která se předvyplní na prodejním dokladu vystavovaném na tuto firmu a dále na uplatnění slevového systému pro daný doklad, kdy podle dealerské kategorie a tabulek dealerských slev se stanoví výše dealerské slevy pro tuto firmu. Tato sleva se na dokladu může uplatnit, pokud máte v hlavičce dokladu nastaveno použití dealerských slev "podle tabulky dealerských slev".

Jedná se o jednu z možností stanovení dealerské třídy na doklad, dále viz parametr Dealerskou třídu přebírat.

Možnost zadat si způsob dopravy pro předvyplňování. Údaj zadaný v této položce se použije pro predvyplnění stejnomenné položky při vystavování dokladů (např. Faktury vydané, Zálohový list vydaný, Objednávka přijatá...) na danou firmu.

Možnost zadat si způsob dopravy pro předvyplňování. Údaj zadaný v této položce se použije pro predvyplnění stejnomenné položky při vystavování dokladů (např. Faktura přijatá, Objednávka vydaná...) na danou firmu.

Možnost zadat si dodací podmínky pro předvyplňování. Údaj zadaný v této položce se použije pro predvyplnění stejnomenné položky při vystavování dokladů (např. Faktury vydané, Objednávka přijatá...) na danou firmu.

Možnost zadat si dodací podmínky pro předvyplňování. Údaj zadaný v této položce se použije pro predvyplnění stejnomenné položky při vystavování dokladů (např. Faktura přijatá, Objednávka vydaná...) na danou firmu.

Umožňuje zvolit, zda se k dokladům typu Faktury vydané (FV) budou automaticky připojovat definice pro skonto, pokud bude příslušná Faktura vydaná vystavená na danou firmu.

Možnosti:

• Nepoužít - při vystavování nového dokladu typu Faktura vydaná se k faktuře automaticky nepřipojí žádný typ skonta.
• Použít- k faktuře se automaticky připojí typ skonta (nebo několik typů skonta obsažených ve vzoru skonta) v závislosti na nastavení položek Vzor skonta nebo Typ skonta.
• Podle globálního nastavení- zda se k faktuře vystavené na firmu automaticky připojí typy skonta závisí na nastavení položky Používat skonta v agendě Firemní údaje

Odkaz na typ skonta, který se v závislosti na nastavení položky Použití skont bude předvyplňovat na Faktury vydané vystavované na danou firmu.

Odkaz na vzor skonta. V závislosti na nastavení položky Použití skont se typy skonta obsažené ve zvoleném vzoru skonta budou předvyplňovat na Faktury vydané vystavované na danou firmu.

Položka určující nastavení EDI komunikace s firmou:

• Ne – EDI komunikace s firmou není povolena.
• Ano - s firmou existuje dohoda o vzájemné komunikaci pomocí EDI. Na dokladech, vystavených na tuto firmu, bude docházet k vytváření EDI zpráv.
• Ano, testovací mód - s firmou existuje dohoda o vzájemné komunikaci pomocí EDI, ale zatím v ověřovacím režimu. Zpravidla je při odeslání EDI zprávy vystaven klasický doklad v papírové nebo elektronické podobě (PDF) pro kontrolu EDI zprávy protistranou. Na dokladech, vystavených na tuto firmu, bude docházet k vytváření EDI zpráv.).

Výběr položky z číselníku Sady importních a exportních definic určuje, jaká sada EDI komunikace bude při exportu EDI zpráv zvolena.

Pokud je pole Komunikace pomocí EDI nastaveno na jinou hodnotu než NE, jedná se o povinnou položku.

Možnost nastavit, zda dané firmě zasílat či nezasílat různá obchodní sdělení.

Používá se pro zpracování dokumentů typů ISDOC vydaný. Nastavení, zda a jak se mají zpracovávat dokumenty vystavené na danou firmu.

Formát, v jakém se má zpracovat dokument typu ISDOC vydaný vystavený na danou firmu. Použije se pro předvyplnění formátu do Průvodce zpracováním dokumentů ISDOC vydaných a to tehdy, pokud je v subzáložce Parametry ovladače u Kategorie dokumentů zvolené pro zpracování daného ISDOC nastaveno, že se formát má přebírat dle nastavení na firmě.

Možnost specifikovat, jakým způsobem se má daná firma oslovovat při poptávkovém řízení. Slouží pro předvyplnění položky Způsob komunikace u dané formy - dodavatele v seznamu oslovených dodavatelů v dokladu Poptávkový list. Předvyplněnou hodnotu však lze na konkrétním dokladu v případě potřeby změnit.

Kód způsobu komunikace zadáte z klávesnice nebo vyberete z číselníku Způsobů komunikace. (Nemá-li uživatel v daných položkách nastaven výběrový údaj jinak.)

Položka slouží pro zasílání dokladů elektronicky ve formátu ISDOC.

Ze zákona o DPH plyne, že obě strany, které spolu chtějí elektronicky fakturovat, by se na takové elektronické komunikaci měly písemně dohodnout (neboli že by příjemce měl vyslovit s touto formou souhlas). V exportu el. dokladu by pak měla být uvedena identifikace takové dohody o vzájemné el. fakturaci. K tomu slouží tato položka. Jedná se o obyčejnou textovou položku, kam si uživatel textově zadá identifikaci dané dohody a ta se pak bude uvádět v daném xml exportu ISDOC dokladu (viz element "ElectronicPossibilityAgreementReference"). Obsah položky není nijak kontrolován, smysluplnost textu je tedy plně na uživateli. Může si tam uvést např. odkaz na nějaké všeobecné obch. podmínky, číslo dvoustranné dohody s danou firmou XY apod.

Pokud máte v předchozí položce Zpracování a odesl. el. dokladů nastaveno, že tomuto klientovi se má fakturovat elektronicky ve formátu ISDOC/ISDOCX, pak byste měli mít položku vyplněnu.

Položka souvisí s ochranou dat. V definicích ochrany dat je v rámci chráněných položek možné rozlišovat, zda jsou chráněny údaje firmy - právnické osoby, nebo firmy - fyzické osoby (na chráněných položkách rozlišováno v rámci Třídy objektu). Díky tomuto příznaku na záznamu v číselníku firem je následně možné v rámci jediné definice ochrany dat nastavit různé množiny chráněných položek pro fyzické a právnické osoby. (Například obsah pole Název budeme chtít chránit pouze v případě, že firma není typu právnická osoba.)

Je-li toto zatržítko zatrženo, v dolní části subzáložky Klíče je zobrazen seznam klíčů a jejich hodnot ve tvaru Název klíče - Hodnota klíče. Pokud není zatrženo, dolní část subzáložky Klíče je rozdělena na dva úseky, vlevo se nachází seznam všech klíčů nadefinovaných v agendě Definice klíčů, vpravo hodnoty aktuálního klíče ze seznamu vlevo (tj. hodnoty patřící k tomu klíči, na kterém stojí kurzor).

V obou případech jsou hodnoty klíčů zobrazeny s přihlédnutím ke stavu zatržítka Zobrazit jen zatržené.

Jedna z možností stanovení procenta dealerské slevy. Udává, jaká výše slevy se má uplatnit pro skladovou kartu, která má v položce Sortimentní skupina přiřazenu tuto sortimentní skupinu, v závislosti na firmě z hlavičky dokladu, pokud je v hlavičce dokladu nastaveno použití dealerských slev Podle sortimentních slev. Podrobněji viz Slevový systém.

Tj. výše slevy v procentech, která se uplatní na zboží prodávané aktuální firmě za prodejní cenu podle definice ceny zadané v následující položce, které je zařazeno do aktuální sortimentní skupiny, za předpokladu, že je v hlavičce prodejního dokladu nastaveno použití dealerských slev Podle sortimentních slev.

Jedna z možností stanovení výchozí definice prodejní ceny. Udává, jaká definice ceny se má použít pro skladovou kartu, která má v položce Sortimentní skupina přiřazenu tuto sortimentní skupinu, při vyčíslení výchozí prodejní ceny v závislosti na sortimentní slevě zadané pro tuto sortimentní skupinu v subzáložce Sortimentní slevy pro firmu z hlavičky dokladu. Kdy se použije a kdy se přebere odjinud, viz popis parametru Předvolba prodejní ceny a algoritmus stanovení výchozí prodejní ceny.

Kód definice ceny zadáte rovnou nebo vyberete z číselníku Definice cen. Na tuto definici ceny se uplatní sleva zadaná v předchozí položce.

V seznamu je možnost zobrazit si datum poslední aktualizace údajů. K tomu slouží položka Informace o aktualizaci typu předvolba v horní části subzáložky. Stav zatržení předvolby se pamatuje na uživatele, tj. pokud ji uživatel zatrhne, pak při dalším vyvolání této agendy se mu bude nabízet zatržená a naopak.

Needitovatelná položka. Datum aktualizace se nastavuje automaticky na aktuální datum vždy, pokud u dané firmy došlo ke změně hodnoty nějakého kat. údaje (platí pro všechny typy kat. údajů) a jednak při spuštění aktualizace, viz Možnosti aktualizace kat. údajů (platí jen pro počítané kat. údaje).

Způsob aktualizace vyjadřuje, jak byl záznam pořízen a jakým způsobem by měl být daný kategorizační údaj aktualizován z externího zdroje (např. komerční databáze). Příznak není vizuálně zobrazen, nicméně je k dispozici a může být využit, pokud je ve firmě uživatele implementována nějaká externí aplikace pro import kategorizačních údajů. Má následující hodnoty:

• Nezadáno
• Ruční vstup
• Aktualizováno z interního zdroje
• Aktualizováno z externího zdroje

Nový kategorizační údaj má hodnotu Nezadáno. Pokud se jedná o zadávaný kategorizační údaj, pak se po zadání uživatelem přepne na hodnotu Ruční vstup. Pokud se jedná o počítaný, pak se přepne na hodnotu Aktualizováno z interního zdroje. Hodnota Aktualizace z externího zdroje je určena pro import Import z externích komerčních databází. Import může díky tomuto příznaku zajistit, aby nedocházelo k tomu, že se přepíší data, která zapsal uživatel, a proto mohou být aktuálnější než ta v komerčních databázích. To může být provedeno např. tak, že se hodnota z externí databáze zapíše jen v případě, že bude položka mít nastavenu hodnotu 0-Nezadáno nebo 3 - Aktualizováno z externího zdroje.

V rámci základní dodávané verze zatím není nijak využita. V záložce Kategorizace se ani nezobrazuje. Zobrazuje se pouze v doplňku Kategorizace.

Import z portálu ARES k tomuto příznaku nepřihlíží (není to potřeba vzhledem k charakteru, jakým tento import pracuje, viz jeho popis). Nicméně u naimportovaných NACE nastavuje hodnotu Externě.

Položka s hodnotami Ano/Ne, která specifikuje, který NACE kód ze seznamu NACE kódů uvedených k dané firmě je hlavní. Právě jeden z NACE kódů musí být označen jako hlavní (tzn., že jeden z NACE kódů musí být nastaven jako hlavní a že jako hlavní nemůže být označeno více NACE kódů najednou). Needitovatelná položka. První zadaný se automaticky označí jako hlavní, nicméně hlavní NACE kód lze nastavit funkčním tlačítkem ve spodní liště navigátoru kódů NACE. Pokud jste tedy měli označen jako hlavní např. první NACE kód a nyní u druhého nastavíte, že je hlavní, u prvního se automaticky položka Hlavní nastaví na Ne.

Za hlavní NACE kód lze firmy filtrovat a dále se využívá v reportech - dodávané reporty dle NACE vychází z hlavního NACE kódu firmy.

V seznamu je možnost zobrazit si datum poslední aktualizace údajů. K tomu slouží položka Informace o aktualizaci typu předvolba v horní části subzáložky. Stav zatržení předvolby se pamatuje na uživatele, tj. pokud ji uživatel zatrhne, pak při dalším vyvolání této agendy se mu bude nabízet zatržená a naopak.

Needitovatelná položka. Datum aktualizace se nastavuje při změně NACE kódu, při nastavení NACE kódu jako hlavního, při změně způsobu aktualizace (viz další položka Způsob akt.).

Způsob akt. NACEUpdateMode

Způsob aktualizace vyjadřuje, jak byl záznam pořízen a jakým způsobem by měl být daný NACE kód aktualizován z externího zdroje (např. komerční databáze). Příznak není vizuálně zobrazen, nicméně je k dispozici a může být využit, pokud je ve firmě uživatele implementována nějaká externí aplikace pro import NACE kódů. Má následující hodnoty:

• Vyřazeno – uživatel ručně vyřadil z firmy kód a nyní se již nemá přidávat, pokud bude u firmy nalezen v komerční databázi. Tento příznak nelze nastavit u hlavního NACE kódu. (Je-li záznam označen jako hlavní NACE, nelze mu nastavit příznak Vyřazeno a naopak, pokud je záznam s nastavením Vyřazeno označen jako Hlavní, přepne se automaticky na stav Ručně).
• Ručně – uživatel ručně přidal kód k firmě a tudíž by neměl být odebrán, pokud nebude u firmy nalezen v komerční databázi. Nebo také uživatel ručně nastavil, že se jedná o hlavní NACE kód.
• Externě – kód může být odebrán, pokud u firmy nebude nalezen v komerční databázi.

Pokud tedy v organizaci zákazníka bude implementován můstek pro import dat z komerčních databází, uživatelé by měli zvláštním způsobem přistupovat k odstraňování NACE kódů ze seznamu: Neměli by používat funkci Vymazat, ale místo toho na záznamech nastavovat způsob aktualizace na hodnotu Vyřazeno. V takovém případě je třeba v rámci implementace systému zpřístupnit tento příznak uživateli k editaci.

Import z portálu ARES k tomuto příznaku nepřihlíží (není to potřeba vzhledem k charakteru, jakým tento import pracuje, viz jeho popis). Nicméně u naimportovaných NACE nastavuje hodnotu Externě.

Položka typu předvolba. Je k dispozici jen v editaci záznamu. Je-li zatržena, pak se před uložením firmy provede:

• Přepočítají se všechny počítané kategorizačních údaje na firmě (viz záložka Kategorizace).
• Zaktualizují se kategorizační metadata dané firmy (tj. uloží se do nich hodnoty počítaných kat. údajů a pro všechny změněné kat. údaje se zapíše Datum aktualizace záznamu a Způsob aktualizace. Pokud má nějaký kategorizační údaj nenulovou hodnotu, ale přitom k němu neexistuje odpovídající záznam v metadatech firmy, pak se přidá.

Jedná se o jednu z možností vyvolání aktualizace kategorizačních údajů.

Stav zatržení předvolby se pamatuje na uživatele, tj. pokud ji uživatel zatrhne, pak při dalším vyvolání editace záznamu v této agendě se mu bude nabízet zatržená a naopak.