Zálohové listy vydané - záložka Detail
Záložka zobrazí detailní informace k aktuálnímu zálohovému listu přijatému ze záložky Seznam. Položky zadávané k dokladům jsou standardně rozděleny do subzáložek dle svého významu:
| Obsažené subzáložky: | Hlavička | Firma | Obsah | Ruční párování | Formuláře |
|---|
V horní části záložky Detail může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů detailu pro tuto agendu. Zobrazení panelu definovatelných údajů detailu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.
Popis položek, které jsou k dispozici v horní části záložky Detail, je-li zobrazena základní definice Panelu definovatelných údajů detailu:
| Název | Popis |
|---|---|
| Doklad | Číslo dokladu. Nově vytvářený doklad má uvedeno "bez čísla". Číslo mu je přiděleno po uložení. |
| Celkem |
V průběhu zadávání řádků je zde možno sledovat celkovou částku dokladu. Tato částka je vypočítávána po změně či přidání každého řádku jako celkový součet. Je-li doklad v jiné měně než lokální, pak je uvedena i částka přepočtená na lokální měnu. |
| Var.symb. | Variabilní symbol daného zálohového listu. Podle stavu parametru Editace variabilního symbolu na výstupních dokladech je buď tvořen automaticky nebo zadáván uživatelem. |
| Objednávka | Číslo objednávky přijaté, ke které se váže aktuální zálohový list, tj. podle které byl zálohový list vystaven, funkcí Nový podle objednávky přijaté ze záložky Seznam zálohových listů nebo funkcí Vytvořit zálohový list vydaný v objednávkách přijatých. |
Tlačítko 
v pravé horní části indikuje, že se jedná o variantní vstupní formulář.
Tip
Jedná se o definovatelné formuláře, tudíž jejich konkrétní vzhled v dané instalaci nemusí zcela přesně odpovídat stavu popsaném dále v tomto textu (zejména, co se týče popisného pojmenování položek či jejich uspořádání v těchto formulářích). Proto je pro lepší identifikaci dále popsaných položek u většiny z nich uveden i její konkrétní název v databázi (italikou), viz identifikace popisovaných položek. Díky tomu si můžete definovat vlastní vzhled tohoto formuláře, tj. např. založit si a přidat si sem další položky, viz Přidávání dalších uživatelských položek, můžete si definovat i několik variant takového formuláře a třeba je i podmíněně přepínat, viz Tvorba dalších variant formuláře, přepínání variant. Nepotřebné položky si lze i skrýt, aby zbytečně na obrazovce nepřekážely. Viz Skrývání položek.
Popis položek var. formuláře v továrním nastavení:
| Název | Popis |
|---|---|
| Řada DocQueue_ID |
Zkratka označující řadu dokladů odpovídajícího typu. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.) Povinná položka. Pokud existuje jen jedna řada dokladů daného typu, k níž má přihlášený uživatel přístupová práva Použít, předvyplní se, v opačném případě ji vybereme z těch, které se v daný moment nabízí z číselníku řad. Na již existujících záznamech zadanou řadu již nelze měnit. Pokud jste se při zadání spletli, je jedinou možností opravy doklad smazat a vystavit jiný (nejjednodušeji zkopírováním původního s úpravou potřebných údajů a následným vymazáním původního - pokud jej ovšem ještě smazat lze). |
| Období Period_ID |
Zkratka označující období, do kterého je resp. bude doklad zařazen, tj. do kterého věcně patří. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.) Povinná položka. Předvyplňuje se a kontroluje se dle pravidel uvedených v kap. Předvyplňování datumů. Na již existujících záznamech zadané období již nelze měnit. |
| Datum DocDate$DATE |
Datum vystavení dokladu. Povinná položka. Předvyplňuje se a kontroluje se dle pravidel uvedených v kap. Předvyplňování datumů. |
| Firma Firm_ID |
Firma z číselníku Adresář firem, na kterou bude daný doklad vystaven. Povinná položka. Nechcete-li na některý doklad konkrétní firmu z nějakého důvodu uvádět, lze využít nějaké fiktivní pro tento účel nadefinované. Kód firmy zadáte buď rovnou z klávesnice anebo vyberete z vyvolaného číselníku Adresář firem. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.) Položka se může předvyplnit podle toho, odkud a jak je tvorba nového ZLV vyvolána, ale lze samozřejmě zadat jinou. Např.:
Adresu vybrané firmy, příp. další údaje o ní lze prohlížet v subzáložce Firma, kde lze dále vybrat jednu z provozoven dané firmy nebo zadat odkaz na osobu. Vedle firmy dále může být s ohledem na nastavení firemních parametrů a splnění příslušných podmínek:
|
| Popis Description |
Stručný popis daného dokladu, zobrazuje se jako doplňující specifikace daného dokladu např. v záložce Seznam, prostřednictvím předkontací může být využit později i jako popis (či jeho část) daného dokladu v účetním deníku apod.. Nepovinná položka. |
| Ostatní údaje | |
| Datum spl. DueDate$DATE |
Datum splatnosti daného zálohového listu. Pokud má firma v Adresáři nastaven datum splatnosti, předvyplňuje se dle něj, jinak se předvyplní dle nastaveného data splatnostiz agendyFiremní údaje. |
| Bankovní účet BankAccount_ID |
Vlastní bankovní účet. Zadáte číslo účtu nebo vyberete z číselníku bankovních účtů. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.) Předvyplňuje se přednostně účtem nastaveným v položce Bank. účet pro prodejní doklady nastavené na firmě, na kterou se daný doklad vystavuje, případně dle nastaveného účtu u měny dokladu v položce Bankovní účet pro prodejní doklady v agendě Měny. Pokud ani v jedné položce není účet nastaven, pak se předvyplní účtem nastaveným ve Firemních údajích. Bankovní účet lze ale zvolit i jiný. Při kopírování dokladu se nebere v potaz nastavený účet pro předvyplnění (z Adresáře firem, z Měn a ani z Firemních údajů), ale zkopíruje se účet, který byl vyplněn na kopírovaném dokladu. Pokud vyplníme na dokladu firmu a poté ji změníme na jinou, hodnota této položky se nezmění, a to ani pokud má nově nastavená firma jiný předvyplněný bankovní účet pro prodejní doklady. Jestliže tedy vyplněný účet není žádoucí, je potřeba jej ručně změnit. |
| Konst.symbol ConstSymbol_ID |
Konstantní symbol nebo platební titul. Zadáte nebo vyberete z číselníku konst. symbolů. Zda je položka povinná a jak se předvyplňuje a zda ji lze editovat, viz popis v kap. konst. symboly. |
| Variabilní symbol VarSymbol |
Položka je k dispozici pouze, je-li nastaveno, že variabilní symbol na výstupních dokladech má být editovatelná položka. Dále viz popis parametru Editace variabilního symbolu na výstupních dokladech. |
| Způsob úhrady PaymentType_ID |
Zadáte kód nebo vyberete z číselníků nadefinovaných způsobů úhrady. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.) Nepovinná položka. Má-li firma zadaná v hlavičce dokladu, viz výše, nastaven způsob úhrady v její subzáložce Další údaje, pak se předvyplní touto hodnotou. Některé zvolené způsoby úhrady mohou vyvolat po uložení dokladu příslušné související akce:
|
| Způsob dopravy TransportationType_ID |
Zadáte kód nebo vyberete z číselníků nadefinovaných způsobů dopravy. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.) Nepovinná položka. Předvyplňuje se hodnoutou položky Způsob dopravy z údajů firmy zadané v hlavičce dokladu. Pokud nemá tato firma danou položku zadánu, pak se předvyplní hodnotou naposledy použitou daným uživatelem na jeho posledním zadaném dokladu z této agendy. |
| Počítat uzávěrkový kurzový rozdíl ComputeExchangeRateDiff |
Slouží pro vytváření uzávěrkových kurzových rozdílů jen k vybraným dokladům. Položka je k dispozici pouze, není-li doklad vystaven v lokální měně (nastavená měna v agendě Firemní údaje) a zároveň je-li ve firemních parametrech nastaven parametr Počítat uzávěrkové kurzové rozdíly z nezúčtovaných zaplacených záloh na hodnotu “Dle nastavení na zálohovém listu“. Nastavení této položky se nepředvyplňuje do nově vytvářených dokladů podle poslední použité hodnoty. |
| Zahraničí/cizí měna | |
| Tuzemsko/Vývoz |
Položka typu přepínač, podle jehož nastavení se zpřístupňuje nebo znepřístupňuje k editaci druhá položka Země, v níž se pak zadává kód konkrétní země. Tato položka obecně určuje, zda se vystavovaný doklad bude chovat jako doklad tuzemský či zahraniční. (U zahraničních dokladů, které jsou s DPH, se nezadávají obecně sazby DPH (lze zadat jen sazbu 0%), naopak se zadávají indexy DPH, nejsou k dispozici některé položky z hlavičky závislé na nastavení země, nejsou k dispozici celkové částky ceny s DPH a DPH apod.). U samotných Zálohových listů vydaných volba Tuzemsko/Vývoz resp. zadaná země nemá význam, jelikož se nejedná o daňový doklad. Nicméně zálohové listy lze importovat do následných prodejních dokladů (faktur), u nichž položka země význam má a do nichž se země může ze zálohového listu převzít. |
| Země Country_ID |
Zda je položka editovatelná, závisí na nastavení předchozí položky Tuzemsko/Vývoz:
Je-li zálohový list v cizí měně a je-li zúčtován, zemi již nelze měnit. Dále viz popis u položky Měna. |
| Měna Currency_ID |
Měna, ve které je daný doklad vystavován. Zda je položka editovatelná a jak se předvyplňuje, závisí na více skutečnostech: na tom, jakým způsobem je doklad vystavován (např. zda podle nějakého jiného dokladu apod.) atd. Předvyplňuje se následovně:
Pokud je zadaná měna jiná než lokální, zpřístupní se položka a funkční tlačítko Kurz pro zadání kurzu. Jedná se o funkční tlačítko s volbou:
Měnu již nelze měnit, pokud byl doklad zaplacen. Platby mohou být totiž provedeny v jiné měně, a proto se na dokladech platby mj. pamatuje "částka platby" v měně dokladu. Pokud by se měna dokladu zpětně změnila, částky platby by byly chybně. Je-li zálohový list v cizí měně a je-li zúčtován, měnu a kurz již nelze měnit. Důvodem je to, že zúčtování zálohových listů se účtuje společně s doklady, do nichž bylo zúčtování provedeno, a taková změna by pak znamenala nutnost přepočtení a přeúčtování všech čerpání (zúčtování) zálohového listu, což by nemuselo být v praxi žádoucí. Pokud potřebujete měnu přesto změnit, zrušte nejdříve provedená zúčtování. |
| Kurz RefCurrency_ID.Code, LocalRefCurrency_ID |
|
|
Přepne na subzáložku Obsah. |
V hlavičkových údajích zálohového listu se nezadává kontace, jelikož zúčtování zálohového listu se účtuje podle kontace v rámci dokladu (např. faktury), do něhož byl zúčtován.
Subzáložka Firma slouží k zobrazení adresy sídla firmy zadané do dokladu (viz položka Firma v hlavičce dokladu), příp. i dalších údajů o dané firmě, jako jsou např. nezaplacené doklady, z nichž se vyhodnocuje přečerpání kreditu firmy. Dále k zadání osoby, na níž se má doklad odkazovat, a dále k výběru jedné z provozoven nadefinovaných k dané firmě v Adresáři v subzáložce Provozovny. Provozovna je na všech dokladech, na kterých se zadává firma, povinná, ale globálním parametrem "Předvyplňovat firemní provozovny" si lze nastavit její automatické předvyplňování.
Podrobně o použití provozoven viz kap. Věcný obsah - Adresář obecně - Provozovny firem.
Kromě adresy firmy z hlavičky dokladu, provozovny a osoby, je možné na subzáložce Firma zadávat také:
- Doručovací adresu - vybírá se ze seznamu provozoven nebo je možné ji zadat ručně na samostatné subzáložce Doručovací adresa, pak je ale adresa uložena jen pro konkrétní doklad, ne jako další adresa v číselníku firem. Využívá se pro zadání a následný tisk adresy, kam je třeba zásilku zaslat v případě, že se tato liší od adresy sídla.
- Korespondenční adresu - vybírá se ze seznamu provozoven nebo je možné ji zadat ručně na samostatné subzáložce Korespondenční adresa, pak je ale adresa uložena jen pro konkrétní doklad, ne jako další adresa v číselníku firem. Využívá se pro zadání a následný tisk adresy, kam je třeba směřovat korespondenci v případě, že se tato liší od adresy sídla.
Více o polích Doručovací a Korespondenční adresa píšeme zde.
Pravidla pro použití této subzáložky jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána, včetně popisu navigátoru v této záložce, v kap. Záložka Firma - obecně.
Subzáložka Obsah slouží k zadání řádků dokladu. Obsahuje:
Jedná se o prvek editovatelný seznam, v němž je zobrazen seznam dosud zadaných řádků. Pokud tvoříte zálohový list bez importu objednávky přijaté, je seznam řádků na počátku prázdný. V opačném případě se importují do zálohového listu řádky objednávky přijaté a současně se vytvoří řádek zálohy na celkovou částku objednávky.
V seznamu řádků jsou některé položky k dispozici v závislosti na zvoleném typu řádku. Jejich podrobný popis naleznete u popisu daného typu řádku ve společné kapitole Typy řádků na dokladech, zde se na tento popis budeme pouze odvolávat. Zbývající položky popíšeme zde:
| Název | Popis |
|---|---|
| Typ |
Skrytý seznam, z něhož vyberete, o jaký typ řádku se jedná. V zálohovém listě se mohou vyskytnout typy řádků 0-Text, 1-Text s částkou (ale bez částky, ta zde nemá význam, takže jde vlastně o obdobu řádku 0), 2-Text s počtem a částkou (ale bez částky, ta zde nemá význam), 3-skladový řádek a 4-řádek zálohy. Automaticky vzniká typ řádku 1 s textem Zaokrouhlení při procesní tvorbě OP → ZLV v případě, že zálohový list vydaný vzniká ze všech řádků objednávky přijaté a je potřeba provést haléřové vyrovnání, aby souhlasily částky v hlavičce OP i ZLV. |
| Text | K dispozici jen pro typ řádku 0, 1, 2 a 4 pro zadání libovolného textu. |
| Sklad | K dispozici jen pro typ řádku 3 pro zadání skladu, ze kterého se bude vybírat sklad. karta (výběr karty do zálohového listu má význam pouze textového obsahu tohoto ZL, k žádné expedici nedochází). |
| Kód skl.karty a Název skl.karty |
K dispozici jen pro typ řádku 3 pro zadání skladové karty. Který údaj o skladové kartě se bude v této položce v daném dokladu zadávat a poté zobrazovat, závisí na nastavení položky Zadávat v liště navigátoru ve spodní části záložky. Podrobněji viz popis řádku 3 - položka Sklad.karta. Zadání více řádků (skladových karet) najednou: Zadat můžete i více skladových karet najednou, makrokartu nebo kartu s obaly, příp. můžete zadávat množství vybraných označených karet rovnou nad číselníkem skladových karet v případě Režimu zadání expedovaného množství přímo nad seznamem skladových karet. Podrobněji viz popis řádku 3 a popis zadání více řádků do dokladu najednou. |
| Počet |
K dispozici jen pro typ 2 a 3 pro zadání množství. V případě změny počtu kusů je potřeba provést přepočet částky na řádku typu 4 Částka zálohy pomocí funkce Přepočítat zálohu. U řádku typu 2 je počet desetinných míst, na které je tuto položku možné zadat, stanoven na 6. U řádku typu 3 se maximální počet desetinných míst, na které je tuto položku možné zadat, řídí vybranou jednotkou a jejím vztahem k 1, resp. jednicovým množstvím. |
| Jedn. | K dispozici jen pro typ 2 a 3 pro zadání jednotek. |
| J. cena | Položka je k dispozici pro typy řádků 1, 2 a 3, a to jak v případě, že doklad vznikl na základě procesní tvorby OP → ZLV, tak pokud byl doklad vytvořen samostatně. V případě změny jednotkové ceny je potřeba provést přepočet částky na řádku typu 4 Částka zálohy pomocí funkce Přepočítat zálohu. |
| Částka | K dispozici jen pro typ 4 pro zadání částky zálohy. |
| %DPH |
K dispozici jen pro typ 4 pro zadání sazby DPH. Používá se při fiskalizaci plateb připojených k ZLV (EET), kdy je zapotřebí vykazovat odděleně základy DPH a DPH částky pro jednotlivé DPH sazby. Pokud se Zálohový list vydaný vytváří z dokladu Objednávka přijatá, je možné v průvodci zatrhnout volbu Předvyplnit DPH sazby do řádků zálohy a k přenosu částek rozdělených podle jednotlivých DPH sazeb (a typů příjmu) z objednávky do zálohového listu dojde automaticky bez nutnosti ručního rozpočítávání. |
| Typ p. | Typ příjmu pro daný řádek dokladu. |
| Středisko |
Středisko pro daný řádek dokladu. Zadáte kód střediska nebo vyberete z číselníku středisek. Každý řádek dokladu může být v případě potřeby zadán na jiné středisko. Povinná položka. |
| Zakázka |
Zakázka pro daný řádek dokladu. Zadáte kód zakázky nebo vyberete z číselníku zakázek. Každý řádek dokladu může být v případě potřeby zadán na jinou zakázku. Ze zakázek zadaných na řádcích dokladů lze pak čerpat v účetních předkontacích a provádět tak automatizované rozúčtování dokladů na zakázky. Zakázka se zadává u všech typů řádků (i u textových), pro urychlení zadávání se u nového řádku zakázka předvyplňuje zadanou zakázkou z řádku předchozího. Zda je položka k dispozici a zda je povinná, závisí na stavu parametru Používání zakázek ve Firemních údajích. Položka se může předvyplnit podle toho, odkud a jak je tvorba nového ZLV vyvolána. Např.:
|
| Obchodní případ | Totéž jako položka Zakázka, jen zde se jedná o Obchodní případ. |
| Projekt | Totéž jako položka Zakázka, jen zde se jedná o Projekt. |
V dolní části záložky je k dispozici lišta navigátoru:
VložitPřidatVymazatZadávat:Kód
Navigátor v subzáložce Obsah v této agendě
Navigátor v této záložce obsahuje tlačítka:
- Pro pohyb kurzoru po řádcích (na začátek, předchozí řádek, další řádek, na konec) dokladu, změně jejich pořadí a hledání hodnoty v seznamu.
- Vložit - Pro vložení nového řádku před aktuální řádek (na němž stojí kurzor).
- Přidat - Pro přidání nového řádku na konec.
- Vymazat - Pro vymazání aktuálního řádku, resp. označených, pokud je nějaký označen.
- Zadávat - Pro nastavení zadávaného údaje o sklad.kartě, podrobněji bylo toto tlačítko popsáno u výkladu položky Skladová karta na skladovém řádku.
Panel definovatelných formulářů řádků
Ve spodní části subzáložky dále může být zobrazena oblast pro zobrazování a zadání položek prostřednictvím uživatelsky definovatelných formulářů. Je k dispozici pouze, je-li v menu Nastavení aktuálně zatržena volba pro zobrazení uživatelských formulářů řádků. Umožňuje vybírat si z nadefinovaných uživatelských vstupních formulářů pro Business objekty řádků dané agendy a zobrazovat a zadávat si skrz ně potom jednotlivé údaje.
Pravidla pro použití tohoto panelu jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Panel definovatelných formulářů.
Subzáložka obecně umožňuje prohlížet si a případně i ručně zadávat vazby na párovací doklady (obecně záznamy), resp. na párovací skupiny, pro uskutečnění požadovaného spárování do souvztažných saldokontních skupin po zaúčtování do účetního deníku.
Pravidla pro použití této záložky jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Záložka Ruční párování - obecná pravidla.
Subzáložka je k dispozici pouze, je-li v menu Nastavení aktuálně zatržena volba pro zobrazení uživatelských formulářů. Umožňuje vybírat si z nadefinovaných uživatelských vstupních formulářů a zobrazovat a zadávat si skrz ně potom jednotlivé údaje.
Pravidla pro použití této záložky jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Záložka Formuláře - obecně.
Zobrazení seznamu v Detailu
V některé části této záložky může být zobrazen Seznam (Panel pro zobrazení seznamu na jiných záložkách), tedy záznamy ze záložky seznam (podrobněji viz Společné prvky v dokladových agendách - záložka Detail).
Zobrazení seznamu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.
Funkce k záložce Detail:
Podmnožina funkcí ze záložky Seznam.
V editačním režimu platí zásady platné pro editaci záznamů v knihách. K dispozici jsou standardní funkce pro režim editace, přičemž po uložení záznamu v závislosti na jeho údajích může dojít k vyvolání nějaké další automatické akce, viz akce volané po uložení záznamu.
Zatržítka a související akce dostupné v rámci uložení v této agendě:
| Dostupná zatržítka: | Doplňující popis: |
|---|---|
| Pošta odesl. |
Kdy je zatržítko dostupné, jaký je jeho význam a popis související akce naleznete v kap. funkce pro režim editace - Pošta odeslaná. |
Další obsažené funkce:
| Název | Kl. | Doplňující popis: |
|---|---|---|
| Přepočítat zálohu | - |
Funkce umožní určit částku zálohy na základě aktuálního obsahu zálohového listu vydaného, tzn. sečte částky z jednotlivých řádků zálohového listu vydaného, které nejsou typu 4 - záloha, a případně zohlední, kolik procent ze získaného součtu se má doplnit jako částka zálohy do řádku typu 4 - záloha. Tak lze jednoduše získat novou částku zálohy při změně obsahu, počtu kusů nebo jednotkové ceny na jednotlivých řádcích ZLV. Je k dispozici pouze v editačním režimu. Po vyvolání funkce se objeví dialog s informací o součtu částek na jednotlivých řádcích a s možností zadat procento vypočtené částky, které chcete do celkové výše zálohy převzít. Na základě doplněných údajů se dopočte aktuální částka zálohy. Po každé změně počtu kusů nebo jednotkové ceny, případně po smazání či přidání řádku, lze pomocí této funkce znovu spočítat aktuální výši zálohy. To např. umožňuje, aby zákazník platil zboží, které si objednal, postupně pomocí několika záloh. V případě, že se při ukládání dokladu úhrn řádků typu 1, 2 a 3 nerovná celkové částce dokladu (částce na řádku typu 4), bude uživatel na tuto situaci upozorněn hláškou. |
| Vlož datum/uživatele |
ctrl+Q |
Je k dispozici pouze v editačním režimu. Vloží do textu zadávaného záznamu aktuální datum, čas a identifikaci aktuálně přihlášeného uživatele. Funkce je k dispozici pouze tehdy, stojí-li fokus aktuálně v nějaké položce typu poznámka (Memo), pokud nějaká taková je v údajích záznamů dané agendy k dispozici (může jít i o uživatelsky definovatelnou položku). |