Upomínky (UP)

Agenda upomínek umožňuje vystavovat upomínky na nezaplacené faktury vydané a vyčíslovat příslušné úroky z prodlení (pozor, nezaměňovat pojem úrok z prodlení s pojmem penále). Upomínky lze vystavovat nejen přímo k nezaplaceným fakturám vydaným s prošlou splatností, ale rovněž k nezaplaceným sankčním fakturám s prošlou splatností, tedy je podporováno i vyčíslování úroku z prodlení z úroku z prodlení.

Vystavení nové upomínky

K dispozici je více možností jejich vystavení a více možností výpočtů úroků z prodlení. Nová upomínka může být vystavena i z jiných agend např. z Call Centra apod. Viz též Možnosti vystavení nové UP.

V této agendě lze vytvořit doklad Upomínka k jednomu vybranému dokladu Faktura vydaná. Doklady Upomínky lze generovat i hromadně k více dokladům Faktury vydané najednou.

Doklady Upomínky lze hromadně generovat dvojím způsobem: První možnost je ručně z agendy Faktury vydané. (Viz agenda Faktury vydané→funkce Upomínky→Hromadné generování.) Druhá možnost je využít Automatické zpracování upomínek. (Viz agenda Faktury vydané→funkce Upomínky→Automatické zpracování upomínek nebo viz agenda Naplánované úlohy→Automatické upomínky). Automatické zpracování kromě generování samotných upomínek vytváří také e-mailové zprávy (viz agenda Odeslané e-maily), ke kterým automaticky přikládá tiskové sestavy faktur a upomínek ve formátu PDF.

Lze nastavit i dočasné vyloučení z automatického generování upomínek (např. pokud jste se s dlužníkem zatím dohodli jinak). A to buď pomocí výrazu buď přímo v agendě Parametry automatických upomínek nebo prostřednictvím funkce Vymáhání v agendách Faktury vydané a Adresář firem.

Sazby úroků

Úrok z prodlení na nich systém adekvátně předvyplňuje z odpovídající dlužné částky dle nastavení a se zohledněním všech okolností (existující dobropisy, částečné platby, předchozí sankční faktury apod.). Předvyplněné údaje (datumové intervaly a napočtené částky) mohou nebo nemusí být uživatelsky editovatelné (podle stavu parametru Povolit editaci řádků upomínek a sankčních faktur). Detailně je způsob předvyplnění řádků včetně příkladů vyložen v kap. Upomínky a sankce.

Sazby úroků z prodlení mohou být převzaty buď z údajů firmy (viz agenda Adresář firem→Detail→Další údaje), nebo z firemních nastavení (viz agenda Firemní údaje→Předvyplnění) nebo z agendy Sazby úroků z prodlení (použití agendy Sazby úroků z prodlení musí být nastaveno ve firemních parametrech (viz agenda Firemní údaje→záložka Parametry→kategorie Obecná nastavení).

Možnosti dokladu upomínka

K dokladům můžete přímo z této agendy prohlížet či vystavovat související aktivity, generovat záznam odeslané pošty aj. Nová upomínka může být vystavena i z jiných agend např. z Call Centra apod. Viz též Možnosti vystavení nové UP. Doklady lze opravovat a mazat. Opravě a mazání může být zabráněno zablokováním dokladu různým způsobem, např. blokacemi nebo přístupovými právy. Možnosti mazání a příp. i oprav mohou být omezené s ohledem na další skutečnosti, viz též popis funkcí Opravit resp. Vymazat v záložce Seznam.

Typ agendy: Dokladová

Popis pravidel obecně platných pro dokladovou agendu viz Obecná pravidla - doklady (dokladové agendy/knihy), popis společných prvků, ovládání atd. pak Společné prvky v dokladových agendách (v knihách) příp. další kapitoly v sekci obecných pravidel.