Záložka Rozúčtování - obecně

Pomocí záložky je mj. možno:

• prohlížet, jaké typy řádků z hlediska předkontací se na editovaném dokladu vyskytují, jak jsou předkontovány, příp. předkontaci měnit
• měnit způsob zaúčtování daného dokladu, rozúčtovávat
• vyvolat přeúčtování dokladu - (vstup na záložku Rozúčtování je jednou z možností, jak vyvolat přeúčtování dokladu)

Po uložení daného dokladu se provede jeho zaúčtování - vyslání do účetnictví (neplatí pro souhrnně účtované doklady, které se vysílají do účetnictví až na žádost uživatele), podle zvolené předkontace, příp. podle údajů rozúčtování dokladu v záložce rozúčtování. Přitom se do účetnictví sloučí ty řádky, které mají shodné všechny údaje podstatné pro zaúčtování, viz Příklad v kap. Předkontace a způsob jejich aplikace na doklady.

Záložka Rozúčtování je k dispozici pouze v editačním režimu a pouze pokud editujeme doklad, který se má účtovat (tj. pamatuje si odkaz na účetní řadu nesouhrnnou resp. souhrnnou). V prohlížecím režimu by nenesla žádnou podstatnou informaci, jelikož ze zápisů daného dokladu v účetnictví nelze zpětně zrekonstruovat, jakým způsobem bylo zadáno rozúčtování daného dokladu.

Záložka Rozúčtování se v editaci zpřístupňuje až v okamžiku, kdy je známa pro daný doklad řada dokladů (má-li se tato řada účtovat, záložka se zpřístupní). U bankovních výpisů je řada dána vybraným účtem, u pokladních a jiných dokladů je to po zadání řady dokladů v hlavičce těchto dokladů.

Při opravě daného dokladu je záložka Rozúčtování předvyplněna znovu tak, jakoby šlo o doklad nový. Pro opravy dokladů a jejich rozúčtování platí, že pokud jej opravujete a v opravě provedete takový krok, který obecně vyvolává přeúčtování daného dokladu do účetnictví (k tomu postačí např. jen vstoupit do záložky Rozúčtování), pak o původní rozúčtování pochopitelně přijdete a budete je muset provést znovu. Pokud však máte správě nastavené předkontace, rozúčtování se může provést podle předkontací a není třeba je zadávat ručně.

V horní části záložky Rozúčtování jsou k dispozici prvky:

Název	Popis
Kontace	Číselníková položka pro volbu účetní předkontace, která se má použít pro zaúčtování daného dokladu do účetnictví. Pokud byla zadána v hlavičce dokladu, je předvyplněna, ale je možno ji samozřejmě změnit. Vybírat lze pouze z předkontací pro daný typ dokladu.
Předkontuj	Funkční tlačítko s volbou: Pouze doplň - aplikuje zvolenou kontaci, s tím, že na řádky podle dané předkontace doplní jen chybějící účetní položky, položky již vyplněné ponechá beze změny Pouze vyčisti - vymaže všechny doplněné účetní položky Vyčisti a doplň - vymaže všechny doplněné účetní položky a znovu aplikuje zvolenou předkontaci Volby Pouze vyčisti a Vyčisti a doplň nevymažou účty přenesené ze sloupce Účet na subzáložce Obsah - ručně zadané hodnoty na záložce Obsah mají přednost před nastavením v předkontaci. Funkce provede pouze předvyplnění. Předvyplněné hodnoty je možné následně ručně přepsat (včetně hodnot, které se nepřevzaly z předkontace použitím této funkce, ale ze sloupce Účet na subzáložce Obsah při vstupu na subzáložku Rozúčtování).
Datum zaúčtování	Datum, se kterým bude doklad vyslán k zaúčtování do účetnictví (do žádostí, resp. deníku). Pro předvyplnění data účtování platí pravidla popsaná v kapitole Předvyplňování datumů na dokladech. Viz též Často kladené dotazy - Dle jakých datumů se účtují jednotlivé doklady? Pokud zadáváte daňový doklad a potřebujete, aby datum zaúčtování dokladu bylo v měsíci předcházejícím tomu měsíci, v němž smíte nejdříve uplatnit odpočet DPH, je nutné správně zadat datum zaúčtování a datum uplatnění odpočtu DPH. Podrobněji viz kapitola Odpočet DPH.

Dále záložka obsahuje editovatelný seznam, kde lze zadávat následující položky, jejichž rozmístění závisí na volbě Zobrazování účetního zápisu na dokladech, a tím provést případné rozúčtování daného dokladu (jednotlivé položky mohou být předvyplněny dle zvolené kontace, ale lze je samozřejmě změnit):

Název	Popis
Účet MD/D	Účty strany MD a D, na které bude daná částka na aktuálním řádku zaúčtována. Účet zadáte nebo vyberete z účtového rozvrhu (účetní osnovy). Účty MD/D jsou povinné položky pro zaúčtování. Nebudou-li zadány, nebude možno doklad zaúčtovat do deníku, ani kdyby měla daná řada dokladů nastaveno účtovat přímo do deníku. Není je však nutno zadávat přímo zde, nezadané účty je ale možno doplnit později v žádostech o zaúčtování. Pokud je na záložce Obsah na aktuálním řádku ručně zadaný účet ve sloupci Účet, použije se pro předvyplnění na této záložce. Více viz nastavení volby Zadávat účet na řádku dokladu ve vlastnostech řady dokladů. Předvyplněnou hodnotu je možné přepsat.
Středisko MD/D	Středisko, na které bude daná částka na aktuálním řádku zaúčtována. Zadáte kód střediska nebo vyberete z číselníku středisek. Každý řádek dokladu může být v případě potřeby zadán na jiné středisko. Střediska MD/D jsou povinné položky pro zaúčtování. Nebudou-li zadány, nebude možno doklad zaúčtovat do deníku, ani kdyby měla daná řada dokladů nastaveno účtovat přímo do deníku. Nezadaná střediska je možno doplnit později v žádostech o zaúčtování. Střediska, která jsou jednou z kontovaných položek, jsou chráněné objekty. Nicméně předkontace použitá pro zaúčtování daného dokladu doplní dle své definice střediska i v případě, že k nim uživatel nemá příst.práva, nicméně program poté nepovolí takový doklad uložit (pokud se nejedná o doklad vystavený v řadě s nastavením neúčtovat), jelikož nemůže provést zaúčtování záznamů na takové středisko. Předkontace středisek tedy definujte s rozmyslem, aby nedocházelo ke zbytečným kolizím při použití kontace uživatelem bez přístupových práv ke střediskům, které daná předkontace doplňuje.
Zakázka MD/D	Zakázka pro daný řádek dokladu. Zadáte kód zakázky nebo vyberete z číselníku zakázek. Každý řádek dokladu může být v případě potřeby zadán na jinou zakázku. Zda je položka k dispozici a zda je povinná, závisí na stavu parametru Používání zakázek ve Firemních údajích.
Obchod.případ MD/D	Totéž jako položka Zakázka, jen zde se jedná o Obchodní případ.
Projekt MD/D	Totéž jako položka Zakázka, jen zde se jedná o Projekt.
Typ	Položka pro zobrazení daného typu řádku (základ, DPH,...). Zde není editovatelná.
Částka	Položka pro zobrazení částky daného řádku a daného typu (základ, DPH,...). Zde není editovatelná, přebírá se z daného řádku ze záložky Obsah dokladu.
Text	Text, se kterým bude daná částka na aktuálním řádku zaúčtována.

V záložce Rozúčtování jsou údaje již zobrazovány včetně případného účtování obráceně. Tedy je-li nastaveno u dané řady dokladů "Účtovat obráceně", pak účty, střediska, zakázky, obch. případy a projekty jsou oproti definici předkontace zobrazeny prohozeně a částky jsou pronásobeny -1. Objasníme na příkladu: