Jak začít - EET v ABRA Gen

Výběr režimu evidence tržby, podpisového certifikátu a módu odesílání datových zpráv se provádí v číselníku Nastavení EET. Nastavené hodnoty jsou zadávány s časovou platností.

Agenda Nastavení EET – záložka Detail

V této agendě lze nastavit:

• Režim evidence tržby
  • Běžný režim – nejběžnější režim evidování tržby, kdy je povinnost tržbu odeslat bezodkladně, případně nejpozději do 48 hodin,
  • Zjednodušený režim – možné použít pouze se souhlasem správce daně, kdy vzniká povinnost odeslání tržby do 5 dnů

• Podpisový certifikát získaný z daňového portálu EET je možné uložit dvěma způsoby:

  • Přímo do systému ABRA Gen- od verze 17.01.03/17.03.03 (doporučujeme).

    • V kapitole Často kladené otázky k EET naleznete návod na Vytvoření certifikátu. Pomocí tohoto návodu získáte z daňového portálu soubor s příponou .p12. Soubor si uložte na disk.
    • V agendě Nastavení EET na záložce Detail v sekci Podpisový certifikát elektronické evidence tržeb klikněte na tlačítko Načtení certifikátu ze souboru. Vyberte soubor .p12 z disku vytvořený v předchozím bodě a naimportujte ho (údaj ve sloupci Úložiště certifikátu se automaticky změní na hodnotu Abra). V průběhu importu budete dotázáni na heslo k certifikátu, které zadejte.
    • Certifikát je od této chvíle uložený v zakódované podobě přímo v systému ABRA Gen a je k dispozici pro všechny uživatele pracující s Provozovnami EET, které používají Nastavení EET, do kterého byl certifikát naimportován.
  • Do úložiště certifikátů ve Windows. V ABRA Gen je uložen pouze odkaz na certifikát v úložišti. Z toho plyne, že v tomto případě si uživatel musí certifikáty nejprve nainstalovat do Windows (viz Často kladené otázky k EET - otázka Postup instalace certifikátu do Windows).
• Mezní doba odezvy – maximální doba odezvy mezi pokusem o odeslání údajů o evidované tržbě z pokladního zařízení a přijetím fiskálního identifikačního kódu na pokladním zařízení. Nastavená doba musí být delší než 2 s.

Tlačítko Speciální nastavení slouží pro nastavení módu datové zprávy.

• Mód datové zprávy evidované tržby

  • Ostrý mód – mód určený k ostrému provozu. Odesílané tržby jsou evidovány v systému EET.
  • Ověřovací mód – určeno pouze pro demonstrační účely (např. školení) na produkčním prostředí. Odeslaná tržba není uložena u finanční správy a zpět není zasílán FIK. Nejedná se o evidovanou tržbu.
  • Ostrý mód neprodukční prostředí – určeno pro testovací účely na testovacím prostředí (Playground). Při odeslání tržby je zpět zasílán fiktivní FIK, nicméně nejedná se o evidovanou tržbu.
  • Ověřovací mód neprodukční prostředí – určeno pro testovací účely na testovacím prostředí (Playground). Při odeslání tržby není zpět zasílán FIK a rovněž se nejedná o evidovanou tržbu!

Tlačítko Ověření slouží k ověření zadaného nastavení – ABRA na pozadí vytvoří fiktivní tržbu v ověřovacím módu a uživateli zobrazí výsledek.

Zákon o evidenci tržeb (§ 25 ZoET) ukládá povinnost umístit na viditelné místo informační oznámení. ABRA Gen nabízí možnost si toto informační oznámení vytisknout z agendy Nastavení EET.

Seznam tiskových sestav v agendě Nastavení EET

Informační oznámení dle zákona o evidenci tržeb – běžný režim

Informační oznámení dle zákona o evidenci tržeb – zjednodušený režim

Do číselníku Provozovny EET je nutné zadat kódy provozoven, které zákazník zadal na portálu správce daně. U každé provozovny se určuje, jaké nastavení se bude používat - výběrem z číselníku Nastavení EET.

Agenda Provozovny EET – záložka Detail

Dále je zde možné nastavit DIČ poplatníka nebo DIČ pověřujícího poplatníka (v případě přímého zastoupení nebo pověření) a také způsob určení identifikace pokladního zařízení (MAC adresa nebo název počítače) v datové zprávě EET.

Na záložce Řady dokladů lze přidat řady dokladů, na kterých chcete provozovnu EET předvyplňovat (nabízejí se pouze typy dokladů, u kterých to má smysl, tj. Ostatní příjmy, Ostatní výdaje, Pokladní příjmy, Pokladní výdeje, Vrácení pokladních příjmů, Vrácení pokladních výdejů, Výdeje z pokladního místa, Příjmy do pokladního místa a Účtenka pokladního prodeje).

Agenda Provozovny EET – záložka Řady dokladů

Přiřazení řad dokladů k provozovnám EET není nutné, ale výrazně usnadňuje práci. Identifikace provozovny je povinnou součástí odesílané datové zprávy, takže pokud k provozovnám řady nevyplníte, budete muset provozovnu vyplňovat na doklady ručně a všechny tržby odesílat funkcí Odeslat v agendě Tržby EET, případně obdobnou funkcí EET v jednotlivých agendách.

V číselnících Typy příjmů a Typy výdajů je k dispozici položka nazvaná EET rozlišení. Položku je zapotřebí vyplnit v případě, že jsou tržby generovány:

• z cestovních služeb
• z prodeje použitého zboží
• z nabití nebo uplatnění elektronické peněženky, kupónu, voucheru nebo podobného instrumentu

Položka EET rozlišení v číselníku Typy příjmů.

Význam jednotlivých voleb:

• Výchozí – tržba, která není prodejem ani vrácením cestovní služby, prodejem ani vrácením použitého zboží, nabitím elektronické peněženky (prodejem voucheru, kupónu apod.) ani výběrem z elektronické peněženky (čerpáním voucheru, kupónu apod.).

  V datové zprávě EET se nevyplní žádné speciální atributy.

• Režim DPH pro cestovní službu – tržba, která je prodejem cestovní služby, nebo jejím vrácením.

  V datové zprávě EET se částka zadaná v řádku (v případě plátce DPH včetně DPH) zapíše do atributu cest_sluz.

• Režim DPH pro prodej použitého zboží – tržba, která je prodejem použitého zboží, nebo jejím vrácením.

  Plátce DPH: V datové zprávě EET se částka s DPH zadaná v řádku zapíše do některého z atributů pouzit_zboz1, pouzit_zboz2 nebo pouzit_zboz3 podle toho, zda je použita základní sazba DPH, první snížená sazba nebo druhá snížená sazba.

  Neplátce DPH: částka se do žádného speciálního atributu v datové zprávě EET nezapíše.

• Prodej resp. uplatnění elektronické peněženky, kupónu, voucheru a jiných obdobných instrumentů – tržba, která je nabitím, uplatněním, či vrácením elektronických peněženek, kupónů, voucherů, atp.

  Řádek s tímto rozlišením a kladnou částkou znamená nabití elektronické peněženky, prodej kupónu, voucheru a podobně. Záporná částka znamená využití (výběr, zúčtování, čerpání).

  Kladná částka se zapíše do atributu urceno_cerp_zuct.

  Záporná částka se v datové zprávě EET zapíše do atributu cerp_zuct (jako kladná hodnota). Celková částka tržby (atribut celk_trzba) bude zahrnovat i tuto částku (přičtenou v absolutní hodnotě).

  Zákazník si jde koupit knihu v hodnotě 449 Kč. 300 Kč uhradí dárkovým kupónem, zbylých 149 Kč doplatí v hotovosti. V datové zprávě EET bude v atributu celk_trzba hodnota 449, v atributu cerp_zuct 300.

Typy příjmů je následně zapotřebí přiřadit k používaným řadám dokladů, případně také k jednotlivým skladovým kartám. Při předvyplňování typu příjmu na řádku dokladu má typ příjmu nastavený na skladové kartě přednost před typem příjmu nastaveným na řadě dokladu.