Popis ovladače CZ_ABO.hbd
Parametry tohoto ovladače jsou uspořádány do následujících záložek:
| Obsažené záložky: | Platební příkazy | Bankovní výpisy | Obecné |
|---|
Přípony příkazů pro tento ovladač:
- Přípona příkazů - *.KPC, resp. *.DUZ,*.CSV (dle banky)
- Přípona výpisů - *.GPC
| Název | Doplňující popis | |
|---|---|---|
| Cesta pro ukládání vygenerovaného platebního příkazu |
Zde je třeba zadat platné jméno adresáře včetně disku a koncového zpětného lomítka. Adresář musí být vytvořen. Driver ukládá platební příkazy v jednom dni do stejného souboru (název souboru se konstruuje z aktuálního data a čísla klienta). Aby se soubor nepřepisoval při případném generování více platebních příkazů v jednom dni, ukládají se příkazy generované v jednom dni do souborů s odlišnými názvy, což zajištěno přidáním suffixu '_' + celé číslo na dvě pozice. Tj. pokud již v dané cestě soubor téhož jména existuje, vytvoří se nový se suffixem, který se postupně zvyšuje. Tj. soubor příkazu vypadá např. 08030000_02.KPC. |
|
| Přípona souboru platebního příkazu | Výchozí hodnota je KPC. Vygenerované soubory budou mít zde zadanou příponu. | Jaké soubory vzniknou, ovlivňuje též nastavení režimu SEPA, viz dále. |
| Přípona souboru zahraničního příkazu | K dispozici jen pro některé banky, pro které je tvorba zahr. plat. příkazu přes tento ovladač podporována, viz tabulka v kap. E-banking - Přehled podle ovladačů. Výchozí hodnota je různá podle toho, pro jakou banku má být daný ovladač používán, viz nastavení na záložce Obecné. Vygenerované soubory zahr. příkazu budou mít zde zadanou příponu. | |
| Přípona souboru příkazu SEPA | Výchozí hodnota je XML. Vygenerované soubory budou mít zde zadanou příponu. | |
| Po exportu spustit | Po vlastním exportu je možné spustit externí program, například program, který rovnou umožní vytvořený el. platební příkaz odeslat do banky (odpovídající stránka www). Ve volání programu lze využívat parametry - viz popis u funkce Parametry. | |
| Režim SEPA |
Slouží pro realizaci SEPA plateb přímo v rámci tohoto ovladače. Zde jsou k dispozici následující možnosti:
U jiných režimů než Nepoužívat SEPA ISO XML se Lokální platba v EUR považuje také za SEPA platbu a vyexportuje se v XML. Podle tohoto nastavení se pak vytváří výstupní soubory: pokud se v příkaze najdou řádky, které podle výše uvedeného nastavení nastavení spadají do zpracování pomocí SEPA XML, tak se pro ně vytvoří adekvátní soubor. V důsledku tudíž mohou pro platby vzniknout až tři soubory (domácí/zahraniční a SEPA XML). Pokud nastavíte formát výpisů na SEPA, je třeba zkontrolovat, že jsou vyplněny následující položky v Adresáři firem: Název firmy, IBAN, Ulice, Město a Kód země. |
|
| Kódování SEPA XML |
Vzhledem k tomu, že jednotlivé banky podporující komunikaci dle ISO 20022 mohou vyžadovat různé způsoby kódování znaků v platebních příkazech, je třeba dle informací z konkrétní banky vybrat v této položce odpovídající znakovou sadu, ve které bude platební příkaz vytvořen. K dispozici jsou tyto možnosti:
Výchozí hodnota je UTF_8. |
|
| Formát příkazu SEPA |
Verze formátu zprávy (rovněž dle ISO 20022). K dispozici jsou tyto možnosti:
Je zapotřebí zvolit formát podporovaný konkrétní bankou. Výchozí hodnota je pain.001.001.03. |
|
| Odstraňovat diakritiku v ISO XML souboru |
Parametr, který určuje, zda vygenerovaném platebním příkaze budou znaky bez diakritiky. Výchozí hodnota je Ano. Platební příkazy bez diakritiky vyžadují např. banky Tatrabanka, Unicredit aj. |
|
| Nevyplněné kódy zemí nahrazovat kódem lokální země v ISO XML souboru | Primárně systém ABRA Gen do platebního příkazu ISO XML přebírá kód země z položky Kód země na firmě, která je zadána na platebním příkazu. Pokud země na firmě není vyplněna, je možné pomocí tohoto parametru zvolit, aby se do platebního příkazu převzala lokální země z agendy Firemní údaje. | |
| V popisu platby nahrazovat znaky |
K dispozici jen pro banku Waldviertel Sparkasse (volí se na záložce Obecné, viz dále). Umožňuje nastavit na záložce nahrazení znaků v popisu platby. Tzn. uživatel může zadat, že vyjmenované znaky se nahradí jiným znakem (jedná se o část "AV:" ve vyexportovaném souboru platebního příkazu). Typicky se do popisu platby uvádí odkaz na doklad např. FP-8/2009. |
|
Při vytváření platebního příkazu v CZ_ABO pro Fio banku platí, že pokud jsou v názvu firmy znaky "&", nahradí se mezerou.
Při vytváření platebního příkazu v CZ_ABO pro Českou spořitelnu a mBank platí, že popis platby v souboru platebního příkazu může být jen 35 znaků dlouhý. Tudíž driver popis platby do souboru pro zmíněné banky vytváří následovně: "AV:" plus prvních 32 znaků z popisu platby zadaném na platebním příkazu v systému ABRA Gen.
V případě potřeby tvorby inkasní platby viz FAQ Je možné realizovat inkasní platbu ovladačem CZ_ABO?
Zahraniční platby s přenosem informace do položky "Informace klienta pro banku"
Ovladač CZ_ABO umožňuje vytvářet i zahraniční platby s vyplněnou položkou Informace klienta pro banku. Tato možnost je v systému ABRA Gen řešena pomocí definovatelných položek dohodnutého jména ClientInfo vytvořených k řádku plat. příkazu. Pokud taková položka existuje a je naplněna pomocí uživatelského formuláře na platebním příkazu, ovladač na ni reaguje. Dále viz Přenos informace do položky "Informace klienta pro banku".
| Název | Doplňující popis | |
|---|---|---|
| Cesta k datům bankovního výpisu | Zde je třeba zadat platné jméno adresáře včetně disku a koncového zpětného lomítka. Adresář musí být vytvořen. | |
| Přípona souboru výpisu |
Výchozí hodnota je GPC. Exportované výpisy musí mít příponu shodnou se zde zadanou příponou. |
Jaké soubory budou načítány, ovlivňuje též nastavení režimu SEPA, viz dále. |
| Přípona souboru výpisu SEPA ISO XML |
Výchozí hodnota je XML. Exportované výpisy musí mít příponu shodnou se zde zadanou příponou. |
|
| Ořezávat nuly zleva u VS | Pokud zatrhnete tuto předvolbu, bude ovladač ořezávat všechny nuly zleva u variabilních symbolů na výpisech z účtů. Nastavení nemá žádný vliv na vytvářené platební příkazy. | |
| Před importem spustit | Před vlastním importem je možné spustit libovolný externí program. Zadaný program se spustí ještě před vyhledáním importních souborů. Tuto vlastnost je tedy možné využít pro spuštění programu, který stahuje výpisy z banky. | |
| Rozpoznávat číslo vlastního bankovního účtu |
Pokud je zatrženo, tak se do BV naimportují jenom ty řádky BV, na kterých je uvedeno číslo bank.účtu stejné, jako je číslo bank.účtu zadané uživatelem ručně na hlavičce BV. Pokud je nezatrženo, naimportují se všechny. Výchozí stav zatržení se může lišit podle banky. Např. kontrola vlastního bankovního účtu je defaultně vypnuta u České Spořitelny, u ČSOB a eBanky je zapnuta. |
|
| Provádět konverzi čísla vlastního účtu |
Číslo vlastního účtu a číslo účtu protistrany může být v souboru s importovaným bank. výpisem uloženo ve vnitřním formátu ABO nebo v edičním formátu. Pokud je číslo účtu uloženo ve vnitřním formátu, tak je potřeba uvedené přepínače zatrhnout. Elektronické výpisy v ABO formátu je možné z banky získat ve vnitřním nebo edičním formátu. Oba tyto formáty jsou v podstatě totožné – jediný rozdíl je ve formátu čísel účtů, v jakém jsou v elektronickém výpisu uloženy. Čísla účtů jsou v elektronickém výpisu ve vnitřním formátu ukládány dle klíče 16; 14; 15; 12; 7; 8; 9; 10; 11; 13; 1; 2; 3; 4; 5; 6. To znamená, že 16. znak čísla účtu (zleva doprava) je na výpise uveden na prvním místě (zleva doprava), atd. Převedení čísel účtů do standardní podoby se děje až v okamžiku importu elektronického výpisu do Ekonomického systému. Výchozí stav zatržení se může lišit podle banky. Např. je defaultně zatrženo pro ČS, KB, eBanku. |
|
| Provádět konverzi čísla účtu protistrany | ||
| Popis platby přebírat z |
K dispozici pouze pro některé banky. Umožňuje nastavit, z jakého řádku resp. pozice souboru se má přebírat popis platby při importu textu z bank. výpisu pomocí e-bankingu. Nabízené možnosti se liší v závislosti na zvolené bance na záložce Obecné. Česká spořitelna:
ČSOB (CZ), Raiffeisen Bank, MONETA Money Bank:
|
|
| Datum platby přebírat z |
Možnost nastavit, odkud přebírat datum dokladu na řádek bankovního výpisu při importu bankovních výpisů:
Klient odeslal platbu v pondělí 7.1.2013 z ČSOB na účet v KB. Platba byla tedy odepsána 7.1., ale do KB mohla dorazit až následující den 8.1. a 8.1. byla na výpise. Následně je tedy v transakční větě datum odepsání 7.1., ovšem rozhodující je datum účtování z hlavičky 8.1. |
|
| Jméno defaultního souboru | Více viz Defaultní importní soubor. | |
| Režim SEPA |
Možnost nastavit zda má být využíván režim SEPA. Lze zvolit následující hodnoty:
|
|
| Soubor výpisu po zpracování |
Nastavení, co se má se souborem výpisu stát po zpracování. Možnosti jsou následující:
|
|
| Soubor výpisu přesunout do složky | Složka, do které se má soubor výpisu přesunout po zpracování. Relevantní pouze v kombinaci s nastavením předchozího parametru na "Přesunout soubor do jiné složky". | |