Nyní si předvedeme, jak generovat platební příkazy na přijaté doklady přímo z agend těchto placených dokladů. Na vystavený zálohový list přijatý vygenerujeme záznam Žádost o platební příkaz. Z těchto záznamů Žádosti o platební příkazy se později vytvářejí doklady Platební příkazy, které se poté odešlou e-bankingem do banky. Záznam Žádost o platební příkaz lze generovat ihned z agendy placeného dokladu po uložení dokladu, pokud je toto při editaci dokladu zatrženo:
Zatrhávací položka nad tlačítkem Uložit v editaci výdajových dokladů, které lze hradit bankou. Je-li zatržena, bude se po uložení dokladu rovnou nabízet dialog na vygenerování záznamu Žádost o platební příkaz.
Záznamy Žádosti o platební příkazy lze rovněž vygenerovat dodatečně funkcí Plat. příkaz ze záložky Seznam dané agendy dokladů, což si předvedeme.
Otevřeme agendu Zálohové listy přijaté. Viz modul Nákup→záložka Zálohy a faktury. V agedně si vybereme zálohový list ZLP-1/2016, který jsme si vystavili v předchozí kap. Zálohový list přijatý, a stiskneme funkční tlačítko Plat.příkaz. Zobrazí se průvodce Generování žádostí o platební příkazy s informací, kolik je na daném dokladu k úhradě, kolik je již zaplaceno a na jakou částku již byly vystaveny dosud neuhrazené platební příkazy:
Příklad průvodce vystavením žádosti o platební příkaz na zálohový list přijatý vystavený v předchozí kapitole.
Částku k zaplacení ponecháme předvyplněnou.
Po stisku tlačítka Dále zadáme účet, z něhož se má platba provést (KB), Způsob úhrady dodatečných poplatků zvolíme OUR (všechny poplatky platí plátce), Způsob provedení platby ponecháme STD (Standardní), neboť nemá pro vnitrostátní platby smysl. Pokud jsme si v adresáři firem nezadali k našemu dodavateli údaje o jeho bankovním účtu (což jsme neučinili), nemáme je nyní k dispozici, nicméně si jej můžeme doplnit rovnou v rámci tohoto průvodce, pokud zatrhneme volbu Opravit číslo bankovního účtu:
Zatržení volby Opravit číslo bankovního účtu způsobí, že bude k dispozici navíc další krok průvodce, kde budeme moci účet dodavatele zadat.
Poté průvodce generováním požadavku dokončíme. Vytvořený záznam Žádost o platební příkaz bude k dispozici v agendě Žádosti o platební příkazy, kde si z ní v dalším textu vytvoříme doklad Platební příkaz pro banku. Firma, variabilní symbol a datum splatnosti se převezmou z placeného dokladu, nicméně většinu údajů o dané žádosti o platební příkaz bude ještě možno v případě potřeby v agendě Žádosti o platební příkazy změnit či doplnit.
Záznamy Žádosti o platební příkazy lze vystavit i hromadně k více označeným dokladům najednou.
Dále viz podrobný help. Kap.: Generování žádostí o platební příkazy z agend.
TEST
1. Zkontrolujeme si vytvořenou žádost o platební příkaz. Otevřeme agendu Žádosti o platební příkazy. Viz modul Banka→záložka Platební příkazy. V záložce Omezení nebudeme žádné omezení zadávat a zvolíme funkci Získat záznamy (viz popis práce se záložkou Omezení). Máte v seznamu žádost o platební příkaz na zálohový list dle textu výše?
ANOPokračujte zadáním žádosti o platební příkaz ručně.
NENejspíše jste požadavek nevytvořili (neměli jste zadaný účet apod.). Akci zopakujte. Pokud jste vytvořili požadavek jiný, např. na jinou částku, nevadí, můžete pokračovat dále. Příp. ho můžete smazat a vystavit znovu dle našeho textu.