Doklady Zálohové listy přijaté slouží k evidenci záloh od dodavatelů za námi objednané zboží nebo služby. V předchozí kapitole jsme si objednali zboží do našeho skladu vystavením dokladu Objednávka vydaná a nyní nám od našeho dodavatele přijde zálohový list, který si zaevidujeme. V rámci ukládání dokladu se spustí průvodce pro vygenerování záznamu Požadavek na objednávky vydané.
Otevřeme agendu Zálohové listy přijaté. Viz modul Nákup→záložka Zálohy a faktury. Vyvoláme funkci F2=Nový. Zadáme standardně hlavičkové údaje (firma X-Data, zadáme externí číslo dokladu podle přijatého dokladu, dle něj se předvyplní i variabilní symbol. Pokud se ale na přijatém dokladu liší, můžeme jej samozřejmě změnit. Nezapomeňte ale variabilní symbol zadat, aby se přenesl do platebních příkazů a provedené platby se pak mohly dle variabilního symbolu s dokladem správně spárovat.
V záložce Obsah zadáme řádek zálohy např. dle následujícího obrázku:
Obsah vystavovaného zálohového listu přijatého.
Zálohový list uložíme. V rámci ukládání dokladu se spustí průvodce pro vygenerování záznamu Žádost o platební příkaz. Zadáme, že uhradíme celou částku:
Průvodce pro vygenerování platebního příkazu k zálohovému listu.
Dále viz podrobný help. Kap.: Zálohové listy přijaté (ZLP).
TEST
1. Podařilo se vystavit doklad Zálohový list přijatý?
ANO
Pokračujte vystavením záznamu Žádost o platební příkaz na úhradu zálohy.
NE
Vraťte se k popisu výše a akci zopakujte dle zadání.