Záložka Zaúčtovanie - všeobecne

Záložka Zaúčtovanie je k dispozícii v agendách dokladov, ktoré je možné principiálne účtovať (viď položka Účtovať v agende Typy dokladov).

Záložka slúži na zobrazovanie, ako bol daný doklad (pri bankových výpisoch riadok bankového výpisu) zaúčtovaný do účtovníctva (teda poslaný do žiadostí alebo denníka). Ďalej je priamo z tejto záložky prístupná príslušná agenda Účtovníctva, buď agenda účtovných žiadostí alebo agenda účtovného denníka (takže napr. rovno odtiaľ je možné vyvolať agendu žiadostí a žiadosť rovno zaúčtovať do denníka a pod.).

Pre záložku Zaúčtovanie podľa spôsobu účtovania radu daného dokladu platí:

• pre doklady v radoch s nastavením neúčtovať je záložka Zaúčtovanie prázdna (do účtovníctva sa nevysielajú, viď Kedy sa vysielajú doklady do účtovníctva)
• pre doklady v radoch s nastavením účtovať nesúhrnne záložka Zaúčtovanie nie je prázdna, zobrazuje zaúčtovanie dokladu ihneď po jeho vystavení (tieto doklady sa do účtovníctva vysielajú automaticky ihneď po svojom vystavení, predkontované podľa predkontácií)
• pre doklady v radoch s nastavením účtovať súhrnne záložka Zaúčtovanie je po vystavení dokladu prázdna. Údaje o zaúčtovaní daného dokladu môže zobrazovať až po uskutočnenom zaúčtovaní - vyslaní do účtovníctva (tieto doklady sa do účtovníctva nevysielajú automaticky ihneď po svojom vystavení, ale až po ručnom (hromadnom) zaúčtovaní funkciou Zaúčtovať).

Okrem toho záložka Zaúčtovanie môže zostať prázdna a to napriek tomu, že ide o doklad nesúhrnne účtovaný alebo súhrnne účtovaný, ktorý už ale bol funkciou Zaúčtovať zaúčtovaný, a to v nasledujúcich prípadoch:

• na doklade nie je nič na účtovanie, tzn. vtedy keď:
  • doklad bol vystavený na nulovú sumu
  • ide o doklad skladový, obsahujúci len skladové položky, ktoré všetky sú skladového typu s nastavením neúčtovať daný skladový pohyb alebo sú zo skladu, ktorý má nastavené "neúčtovať".

Záložka Zaúčtovanie na dokladoch so zúčtovaným zálohovým listom

Ako bolo objasnené v kap. Problematika záloh, zálohové listy (predpisy záloh) sa samy o sebe neúčtujú a účtujú sa až uskutočnené zúčtovania zálohových listov a to pod číslom dokladu, do ktorého sa zálohový list zúčtuje (čerpá). Zálohový list tak sám o sebe nemá záložku Zaúčtovanie a uskutočnené zaúčtovanie sa premieta ako riadok na záložke Zaúčtovanie dokladu, do ktorého sa zálohový list zúčtoval. Tzn. napr. do:

• Faktúry vydané/prijaté
• Dobropisy faktúr vydaných/prijatých
• Ostatný príjem/výdaj
• JCD
• Daňový zálohový list vydaný/prijatý

Objasníme na príklade:

Záložka Zaúčtování u dokladů Změna vstupní ceny

V hornej časti záložky Zaúčtovanie je k dispozícii položka:

Názov	Popis
K dokladu	Zobrazuje číslo aktuálneho dokladu zo záložky Zoznam, ktorého zaúčtovanie záložka zobrazuje.

Ďalej záložka obsahuje prvok needitovateľný zoznam, v ktorom je zobrazený zoznam účtovných zápisov nájdených v účtovníctve k aktuálnemu dokladu zo záložky Zoznam.

Riadky sú vygenerované v súlade s uplatnenými predkontáciami, príp. podľa toho, ako užívateľ vykonal rozúčtovanie daného dokladu v rámci editácie dokladu v záložke Rozúčtovanie na doklade (pokiaľ doklad daného typu takúto záložku obsahuje). Navyše v niektorých agendách môžu platiť určité zákonitosti pre to, ktoré riadky sa v zaúčtovaní majú resp. nemajú generovať, viď napr.:

• Účtovanie o výrobných dokladoch a nedokončenej výrobe
• Účtovanie o zmene ceny a technickom zhodnotení
• Záložka Zaúčtovanie v dokladoch so zúčtovaným zálohovým listom
• a pod.

V needitovateľnom zozname účtovných zápisov sa o nich zobrazujú základné údaje. Význam tu zobrazených položiek je rovnaký ako význam rovnomenných položiek zobrazených v záložke Zoznam účtovných žiadostí, resp. v záložke Zoznam účtovného denníka. Navyše je tu len nasledujúca položka:

Názov	Popis
Žiadosť	Udáva, či ide zatiaľ len o účtovnú žiadosť alebo či už ide o zápis priamo v účtovnom denníku.

Pod zoznamom účtovných zápisov je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v záložke Zaúčtovanie v agendách zdrojových dokladov

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

• Na pohyb kurzora po zozname účtovných zápisov a hľadanie hodnoty v zozname. Žiadne iné funkcie tu nemajú význam.

Zobrazenie zoznamu v tejto záložke

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v dokladových agendách - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcie k tejto záložke:

Funkcie, ktoré sú tu k dispozícii:

Názov	Kl.	Doplňujúci popis
Súhrnne	-	V agendách dokladov, ktoré je možné účtovať súhrnne, sa dá užívateľsky ovplyvňovať, ktoré účtovné zápisy sa v záložke Zaúčtovanie budú zobrazovať: či len účtovné zápisy ekvivalentné len k aktuálnemu zdrojovému dokladu alebo všetky účtovné zápisy zodpovedajúce celému súhrnnému dokladu, pod ktorým sa aktuálny doklad zaúčtoval. Na to slúži predvoľba, v ktorej môžete začiarknuť, či sa má ukázať súhrnné zaúčtovanie: V tomto prípade uvidíte účtovné zápisy celého súhrnného dokladu, pod ktorým sa zdrojový doklad zaúčtoval Pre začiarkavaciu položku Súhrnne platí: Štandardná hodnota checkboxu je začiarknuté (ukázať súhrnné zaúčtovanie). Stav tejto položky sa pamätá a to pre každú agendu a každého užívateľa zvlášť. CheckBox "Súhrnne" je užívateľovi k dispozícii len v tých agendách, v ktorých je možné zaúčtovávať súhrnne (tzn. vo všetkých skladových agendách a štyroch pokladničných agendách). V ostatných agendách k dispozícii nie je, pretože pre ne nemá význam (no je pre ne v stave začiarknuté). To má ten efekt, že na dokladoch, v rámci ktorých sa účtujú doklady iného typu (zálohový listy spolu s faktúrou), sú viditeľné vždy všetky účtovné zápisy. Použitie objasníme na príklade: Príklad: Nech doklad PV-2 bol zaúčtovaný súhrnne spolu s dokladmi PV-1 a PV-3 účtovným dokladom PVS-1/2000. Nech doklad PV-1 je na 100 EUR 22%DPH, PV-2 na 200 EUR a 22%DPH a PV-3 na 300 EUR a 5%DPH, všetky sú na firmu X a rovnaké strediská, zákazky, obchodné prípady, projekty. Doklad PVS má potom jeden riadok na 600 EUR. Na doklade PV-2 opravíme firmu na firmu Y. Potom sa zruší zaúčtovanie dokladu PV2, tzn. od riadka dokladu PVS sa odčíta adekvátna časť príslušného dokladu PV-2 (tzn. 200 EUR), a prebehne nové zaúčtovanie dokladu PV-2 v rámci súhrnného účtovného dokladu PVS-1/2000. Keďže nie sú všetky účtovné údaje zhodné, bude po preúčtovaní v žiadostiach doklad PVS-1/2000 s dvoma riadkami:   súhrnný doklad firma suma zahrnuté doklady PVS-1/2000 X 400,- PV-1, PV-3 PVS-1/2000 Y 200,- PV-2 Príklad 2: Majme zálohový list vydaný ZLV-5/2002 so sumou 5000,- zúčtovaný celý do faktúry vydanej FV-10/2002 vystavenej na 10000,- základ a 2200,- DPH. Záložka Zaúčtovanie môže potom vyzerať nasledovne:   Popis Číslo dokladu Suma MD D základ FV-10/2002 10000 311xx 6xxxx DPH FV-10/2002 2200 311xx 343xx zúčtovanie zálohy FV-10/2002 5000 324xx 311xx
Účtovníctvo	F6 alebo shift+F6	Pomocou tejto funkcie si môžete vyvolať agendu účtovníctva a uskutočňovať ďalšie akcie s účtovnými zápismi aktuálneho dokladu. Ide o funkčné tlačidlo s voľbou: otvoriť tu - otvorí agendu účtovníctva "cez" agendu zdrojového dokladu otvoriť samostatne. Podľa tejto voľby a podľa toho, či sú účtovné zápisy žiadosti alebo nie (viď položka Žiadosť v zozname zaúčtovania), funkcia vyvolá agendu účtovných žiadostí alebo účtovného denníka a otvorí ju buď "cez" agendu zdrojového dokladu alebo samostatne. Tu sú potom k dispozícii všetky funkcie danej účtovnej agendy. Ak nie je stav zaúčtovania v prípade všetkých zápisov rovnaký (tzn. niektoré sú ešte žiadosti a iné už nie), zobrazí sa dialógové okno, v ktorom zvolíte, čo si prajete aktuálne otvoriť: Takto odtiaľ vyvolaná účtovná agenda sa otvorí rovno s prednastaveným obmedzením, tzv. červeným obmedzením, a to za všetky tie účtovné zápisy daného dokladu, ktoré otvorenej agende patria. Toto červené obmedzenie však môžete v záložke Obmedzenie vyvolanej účtovnej agendy štandardne zrušiť (vyčistiť) a získať záznamy na základe ľubovoľného iného obmedzenia, prípadne úplne bez obmedzenia (a mať tak k dispozícii zoznam všetkých existujúcich účtovných zápisov a pod.).
Občerstviť	F11	Umožňuje štandardné občerstvenie zoznamu účtovných zápisov aktuálneho dokladu.