Platobné príkazy - záložka Zoznam

F1

F2

Do agendy platobných príkazov nie je možné pridávať nové doklady ručne priamo tu. Pridávajú sa automaticky a to:

• po vygenerovaní platobných príkazov z agendy Žiadosti o platobné príkazy funkciou Platobné príkazy

F3

F4 alebo shift+F4

Popis opraviteľných položiek viď záložka Detail. Opravovať je možné len Dátum splatnosti a Dátum odoslania platobného príkazu a je možné nastavovať príznak Neplatný a príznak Odoslané. Ďalej je možné vymazať jednotlivé platby obsiahnuté v platobnom príkaze. Iné položky, ako sú napr. údaje jednotlivých platieb, opravovať nie je možné.

Ak používate schvaľovanie dokladov, oprava nemusí byť povolená v závislosti od stavu schválenia dokladu a definícií v agende Povolenie opráv. Viď tiež Opravy a mazanie dokladov podliehajúcich schvaľovaniu.

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností opráv dostupných v tejto agende. Jednotlivé možnosti sa líšia tým, ktoré všetky položky je pomocou nich možné opravovať a ďalej, či ide o opravu jedného záznamu alebo o hromadnú opravu označených. Na vykonávanie hromadných opráv musí mať užívateľ pridelené privilégium Použiť hromadné opravy.

Oprava

Bežná oprava aktuálneho záznamu. Popis jednotlivých položiek viď záložka Detail.

Hromadná oprava

Slúži na hromadnú opravu vybraných pevných položiek (vybraných výrobcom). Pomocou hromadných opráv je možné hodnoty príp. i mazať. Viď tiež Možnosti hromadných opráv podľa typu opravovaných položiek a ďalej Mazanie hodnôt pomocou hromadných opráv.

Vykoná hromadne opravu podľa zadaných hodnôt na všetkých označených záznamoch. Po vyvolaní funkcie sa zobrazí dialógové okno s pevne daným zoznamom hromadne opraviteľných položiek, kde je možné zadať, aké položky sa majú opraviť, na aké hodnoty, akým spôsobom a v akom počte transakcií.

Väčšiemu počtu platobných príkazov, ktoré sme naraz vytlačili a odoslali do banky, chceme nastaviť príznak Odoslané. Potom nemusíme každý záznam opravovať zvlášť, ale vybrané záznamy označíme a pomocou funkcie Hr. oprava nastavíme požadovanú hodnotu príznaku Odoslané pre všetky naraz.

Hromadná oprava už. položiek

Slúži na hromadnú opravu tých užívateľsky definovateľných položiek definovaných k triede Business objektov danej agendy, ktoré majú vo svojej definícii nastavené, že je možné ich opravovať, tzn. majú začiarknutý príznak Hromadná zmena (Business objektov zodpovedajúci hlavičke, nie riadkom tohto dokladu). Pomocou hromadných opráv je možné hodnoty príp. i mazať. Viď tiež Možnosti hromadných opráv podľa typu opravovaných položiek a ďalej Mazanie hodnôt pomocou hromadných opráv.

Je k dispozícii len vtedy, pokiaľ je nadefinovaná aspoň jedna užívateľsky definovateľná položka Business objektov a súčasne pokiaľ v agende nie je podporovaná Rozšírená hromadná oprava (pretože pomocou Rozšírenej hromadnej opravy je možné opravovať i užívateľsky definovateľné položky).

Uskutoční hromadnú opravu podľa zadaných hodnôt na všetkých označených záznamoch (pokiaľ nie je žiadny označený, spracuje aktuálny záznam). Po vyvolaní funkcie sa zobrazí dialógové okno s definovateľným zoznamom hromadne opraviteľných položiek, kde je možné zadať, ktoré položky sa majú opraviť, na aké hodnoty a v akom počte transakcií.

F5 alebo shift+F5

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť funkciu podľa požadovaného typu výstupu:

• Tlač - pomocou nej môžete vykonať tlačový výstup prostredníctvom užívateľsky definovateľných tlačových zostáv. Výstup je možné tlačiť do okna náhľadu resp. na tlačiareň, priamo odoslať e-mailom v elektronickej podobe v zvolenom formáte vrátane formátov bežne používaných pre elektronickú výmenu dokumentov (pdf, html a i.) či uložiť do súboru zvoleného formátu. Viď kap. Tlačové výstupy, najmä Vecný obsah - tlačové výstupy - všeobecné informácie.
• Export - pomocou nej môžete vykonať export prostredníctvom užívateľsky definovateľných definícií exportov. Viď kap. Definovateľné exporty, predovšetkým Vecný obsah - definovateľné exporty - všeobecné informácie.
• B2B Export - variant predchádzajúceho, ale pre B2B exporty na komunikáciu medzi užívateľmi systému ABRA. Viď Vecný obsah - B2B exporty a importy.

Medzi dodávanými reportmi je tu k dispozícii o. i. nasledujúci:

• Kniha platobných príkazov (podrobná) - Je možné využiť napr. vo firmách, kde jeden zamestnanec platí a druhý účtuje. Účtovníkovi sa spolu s nezaúčtovaným BV, ktorý nemá riadky spárované so zdrojovým dokladom, odovzdá táto tlačová zostava, aby ľahšie zdrojový doklad dohľadal.
• Zoznam súhrnne platených dokladov - Vypíše údaje o súhrnnej (zlúčenej) platbe, tzn. o platbe, ktorá vznikla zlúčením niekoľkých dokladov do jednej žiadosti o platobný príkaz, hlavne variabilný symbol a potom i ďalšie položky (napr. názov a bankový účet protistrany, variabilný symbol a sumu zlúčenej platby) a zoznam jednotlivých platených dokladov.
  Po spustení reportu sa zobrazí dialóg "Obmedzenie pre avízo zlúčenej platby", v ktorom je možné, ale nie nutné, špecifikovať riadky platobného príkazu, ktoré sa zobrazia v reporte. Špecifikácia prebieha podľa jedného z kritérií:
  • Názov firmy protistrany - stačí zadať len začiatok názvu firmy.
  • Bankový účet protistrany
  • Variabilný symbol zlúčenej platby.
  • Suma zlúčenej platby
• Schvaľovanie dokladov - Údaje o priebehoch schvaľovaní zo záložky Schvaľovanie. Má význam len vtedy, pokiaľ máte schvaľovanie dokladov zapnuté a používate ho.

F8

Vybraný záznam/záznamy vymaže. Ide o trvalé vymazanie z databázy (nie len skrytie ako pri niektorých číselníkoch), teda mažte záznamy s uvážením. Pokiaľ vymazanie záznamu z nejakého dôvodu nie je možné, systém to oznámi..

Ak je v zozname povolené označovanie a aspoň jeden záznam je označený, tak funkcia spracuje všetky označené záznamy, v opačnom prípade spracuje aktuálny záznam. Viď tiež všeobecný popis funkcie Vymazať.

Tu ďalej platí:

Platobné príkazy možno bez obmedzenia mazať.

Ak používate schvaľovanie dokladov, mazanie nemusí byť povolené v závislosti od stavu schválenia dokladu a od definícií v agende Povolenie opráv. Viď tiež Opravy a mazanie dokladov podliehajúcich schvaľovaniu.

F9

F11

ctrl+F7

shift+F7

Funkcia otvorí webovú aplikáciu Úlohy so zobrazeným prehľadom úloh pridelených prihlásenému užívateľovi naviazaných na niektorý z označených záznamov, prípadne na aktuálny záznam, pokiaľ nie je žiaden záznam označený.

Podrobnejšie viď popis štandardnej funkcie Úlohy. Je k dispozícii iba vtedy, ak je v menu Nastavenie danej agendy aktuálne začiarknutá voľba Zobrazovať Úlohy.

Funkcia otvorí webovú aplikáciu Úlohy v režime zadávanie novej úlohy, v ktorom predvyplní väzby na označené záznamy, prípadne na aktuálny záznam, pokiaľ nie je žiaden záznam označený.

Podrobnejšie viď popis štandardná funkcia Nová úloha. Je k dispozícii iba vtedy, ak je v menu Nastavenie danej agendy aktuálne začiarknutá voľba Zobrazovať Úlohy.

ctrl+K alebo shift+ctrl+K

Funkcia na prácu s aktivitami pripojenými k aktuálnemu dokladu (tzn. aktivity, ktoré majú aktuálny doklad v zozname pripojených dokladov v svojej záložke Pripojené doklady). Umožní pripojené aktivity zobrazovať, príp. vystavovať priamo odtiaľ nové s ich automatickým pripojením. Ide o funkčné tlačidlo s voľbou:

• Otvoriť tu - otvorí agendu aktivít "cez" agendu zdrojového dokladu
• Otvoriť samostatne

Podrobnejšie viď popis štandardná funkcia Aktivity - menu. Je k dispozícii iba v prípade, keď používate CRM, viď čo je potrebné na prevádzku CRM.

ctrl+F12

ctrl+M

ctrl+S alebo shift+ctrl+S

Funkcia na zobrazovanie a prácu so záznamami vykonaných zmien.

Je k dispozícii len vtedy, ak sa používa sledovanie zmien, viď čo je potrebné na prevádzku sledovania zmien. Detailný popis funkcie a jej podvolieb viď samostatná kap. - Sledovanie zmien v agendách.

Funkcia na vygenerovanie súboru pre poslanie elektronického platobného príkazu.

Ak sú v zozname nejaké platobné príkazy označené, potom funkcia spracuje označené záznamy, v opačnom prípade spracuje aktuálny záznam. Zde ovšem platí, že každý označený platební příkaz zpracovává individuálně, jakoby nad každým z nich byla vyvolána samostatně funkce E-banking. Tzn. generuje pre neho jeden zodpovedajúci súbor platobného príkazu. (Nelze z více dokladů platebních příkazů sestavovat jeden e-bankingový soubor, jelikož každý doklad platebních příkazů má své vlastní hlavičkové údaje.)

Většina dodávaných e-bankingových ovladačů umí generovat pouze jeden elektr. platební příkaz denně. Pokiaľ je tomu inak, potom je toto uvedené v popise daného ovládača.

Systém vygeneruje súbor s platobnými príkazmi vo formáte danom definíciou ovládača, ktorý je priradený k bankovému účtu, z ktorého sa má príkaz uskutočniť. Príslušný súbor bude uložený na ceste, ktorú ste si nadefinovali v parametroch daného ovládača. Tu ho potom budete mať k dispozícii, aby ste ho mohli prostredníctvom bankového klienta (program, pomocou neho komunikujete s bankou) odoslať do banky. Názov súboru sa generuje tak, že sa vezme skratka nastavená v parametroch daného bankového ovládača a k nej sa pridá číslo automaticky vytvorené podľa dátumu generovania.

Z výše uvedeného plyne, že pokud nad plat. příkazy k témuž účtu použijete funkci E-banking tentýž den opakovaně (totéž, pokud označíte více dokladů platebních příkazů a vyvoláte funkci E-banking), vznikne opakovaně soubor téhož jména. Pokiaľ systém pri ukladaní súboru zistí, že na cieľovej ceste už súbor s tým istým menom existuje, potom vás na túto skutočnosť upozorní a umožní súbor neuložiť pre prípad, že nejde o chcené pregenerovanie daného súboru.

Pokiaľ nebolo možné súbor z nejakého dôvodu vytvoriť, systém túto skutočnosť taktiež oznámi. Dôvodom môže byť napr. neexistencia adresára, nadefinovaného v parametroch ovládača, nedostatočné práva k danej ceste, existencie súboru s tým istým menom, ktorý ale nie je možné prepísať a pod. V takomto prípade najskôr odstráňte príčinu neúspechu a potom môžete funkciu zopakovať.

Pokud se podařilo soubor vytvořit, pak se u zpracovaných příkazů automaticky nastaví příznaky Odesláno a E-banking použit.

Jedna z možností vyvolania hromadného označovania záznamov. Podrobný popis označovania viď kapitola Označovanie v needitovateľných zoznamoch. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Táto funkcia sa neponúka v menu ani na paneli funkčných tlačidiel a ako je možné ju vyvolať, viď popis funkcie.

Funkcia na hľadanie hodnoty v zozname. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Táto funkcia sa neponúka v menu ani na paneli funkčných tlačidiel a ako ju je možné vyvolať, viď popis funkcie.