Uzávierka fakturácie - Výber požadovanej akcie

Po spustení agendy Uzávierka fakturácie sa zobrazí prvé dialógové okno Sprievodcu uzávierkou, tzn. 1. krok Sprievodcu - Výber požadovanej akcie, v ktorého ľavej časti najskôr vyberiete, akú akciu si želáte vykonať:

Výber požadovanej akcie

Podľa toho, akú akciu zvolíte, zadáte doplňujúce údaje ako napr. dátum, ku ktorému chcete danú akciu vykonať resp. obdobie a i.:

• Vykonať novú uzávierku, Zopakovať poslednú uzávierku, Zrušiť poslednú uzávierku - Program prehľadá nadefinované rady dokladov skupiny fakturácie a podľa ich uzavretých a neuzavretých období ponúkne formou skrytého zoznamu v položke "Pre obdobie" tie obdobia, ktoré prichádzajú pre zvolenú akciu do úvahy. V druhom kroku (viď ďalej) potom sprievodca ponúkne rady dokladov, pre ktoré možno zvolenú akciu v zvolenom období realizovať. Rady dokladov sa ponúkajú na uzávierku bez ohľadu na to, či v nich bol alebo nebol vystavený nejaký doklad v cudzej mene, ako bolo objasnené v úvodnej kapitole.

Nie je možné zadať posledné existujúce obdobie. Nie je možné totiž uzavrieť obdobie, pokiaľ nie je nadefinované následné obdobie, ktoré sa má otvoriť. Ďalej viď kap. Často kladené otázky - otázka "Obdobie - Neponúka všetky nadefinované.

Spôsob ponúkania možných období a radov dokladov pre jednotlivé akcie objasníme na príklade:

Majme nadefinovaných 5 radov faktúr vydaných. K nim zadané počiatočné obdobia, a obdobia, v ktorých už boli rady uzavreté udáva tabuľka (príklad je čisto hypotetický a je konštruovaný tak, aby objasnil princíp ponúkania obdobia. V praxi sa určite nevyskytne reálna situácia, že by ste mali hotovú uzávierku jedného radu už za rok 2 006 a pritom iný rad ešte nemali uzavretý za predchádzajúce dva roky). Pre jednoduchosť nech uvedené obdobia zodpovedajú príslušnému kalendárnemu roku.

Účet	Prvé obdobie	Posl. otvorené obdobie	Teda už uzavreté obdobia
FV1	2005	2007	2005,2006
FV2	2005	2006	2005
FV3	2007	2007	-
FV4	2003	2005	2003,2004
FV5	2007	2007	-

Pokiaľ zvolíte Vykonať novú uzávierku, program ponúkne na výber nasledujúce obdobia a k nim nasledujúce rady faktúr vydaných:

2005	FV4
2006	FV2
2007	FV1,FV3,FV5

Pokiaľ zvolíte Zopakovať poslednú uzávierku alebo Zrušiť poslednú uzávierku, program ponúkne nasledujúce obdobia a k nim nasledujúce rady faktúr vydaných:

2004	FV4
2005	FV2
2006	FV1

Podobne sa ponúkajú obdobia a rady pre ďalšie rady fakturačných dokladov, tzn. faktúr prijatých, dobropisov, zálohových listov a JCD.

Nerealizované kurzové rozdíly k zálohovým listům nebo daňovým zálohovým listům a jejich dobropisům se při uzávěrce vyčíslují pouze, pokud je hodnota parametru Počítat uzávěrkové kurzové rozdíly z nezúčtovaných zaplacených záloh Ano.

Ďalej zadáte nasledujúce položky:

Názov	Popis
Uzávierka vypočíta (typ závierkových kurz. rozdielov)	Pre voľby Vykonať novú uzávierku a Zopakovať poslednú uzávierku je v pravej časti okna k dispozícii možnosť zvoliť, ktorý typ závierkových kurzových rozdielov sa má vyčísliť: Možnosť voľby typu závierkových KR Sprievodca uzávierkou ponúka obidve možnosti bez ohľadu na zvolené uzavierané obdobie a nijako nekontroluje správnosť voľby z hľadiska aktuálne platnej legislatívy pre dané obdobie! (Ani nemôže, keďže obdobie si užívateľ môže nadefinovať v podstate ľubovoľne). Je teda čisto na užívateľovi, aby si zvolil takú možnosť, ktorá je pre ním zvolené uzavierané obdobie legislatívne opodstatnená!!!!!! Podrobne viď Vecný obsah Cudzej meny - Závierkové kurzové rozdiely - všeobecne.
Dátum odúčtovania	Na voľbu výpočtu závierkových kurzových rozdielov aktívnych a pasívnych v predošlej položke je navyše k dispozícii k editácii ešte položka na zadanie dátumu odúčtovania párových závierkových kurzových rozdielov aktívnych/pasívnych v nasledujúcom období. Predvypĺňa sa prvým dňom obdobia nasledujúcom po uzavieranom. Dátum z tejto položky sa prenáša na vytvárané doklady závierkových kurzových rozdielov ako dátum účtovania.

• Vykonať medzičasovú uzávierku k dátumu - Program umožní zadať dátum, ku ktorému sa uskutoční medzičasová uzávierka radov fakturačných dokladov, tzn. vygenerujú sa nerealizované kurzové rozdiely fakturačných dokladov k zadanému dátumu. Položka sa predvypĺňa aktuálnym dátumom. Od zvoleného dátumu závisí, ktoré rady fakturačných dokladov sa v nasledujúcom kroku sprievodcu ponúknu na uzavretie. Ďalej je možné zadať upresňujúcu poznámku.

  Zda se bude uzávěrka provádět k datu dokladu nebo datu zaúčtování se nastavuje firemním parametrem Kurzové rozdíly a závěrkové kurzové rozdíly vyhodnocovat podle data.

• Zrušiť medzičasové uzávierky k dátumu - Program umožní zadať dátum, do ktorého sa zrušia medzičasové uzávierky k dátumu, tzn. zrušia sa všetky vygenerované nerealizované kurzové rozdiely radov fakturačných dokladov s dátumom rovnakým alebo vyšším, ako je tu zadaný dátum. Predvypĺňa sa dátumom poslednej medzičasovej uzávierky fakturácie uskutočnenej k dátumu vyššiemu, ako je dátum poslednej uzávierky fakturácie za obdobie. Ak však ešte nebola po uzavretí obdobia uskutočnená žiadna medzičasová uzávierka fakturácie, predvypĺňa sa dátumom posledného dňa naposledy uzavretého obdobia. Objasníme na príklade:

  Nech bolo uzavreté obdobie 2007 a vykonaná medzičasová uzávierka fakturácie k 5.5.2008. Potom bolo uzavreté i obdobie 2008. Ďalej sa uskutočnili dve medzičasové uzávierky fakturácie, jedna k 2.3.2009 a druhá k 9.6.2009. Ak zrušíme medzičasovú uzávierku fakturácie k 8.4.2009, zmažú sa nerealizované kurzové rozdiely vygenerované pri medzičasovej uzávierke k 9.6.2009 a zruší sa uzatvorenie radov fakturačných dokladov v období od 3.3.2009 do 9.6.2009. Tzn. posledné vytvorené nerealizované kurzové rozdiely sú k dátumu poslednej nezrušenej medzičasovej uzávierky, teda k 2.3.2009 a rady fakturačných dokladov sú uzavreté aj k 2.3.2009. Ak zadáme zrušenie medzičasovej uzávierky fakturácie k 8.4.2008, nedôjde k zrušeniu žiadnej uzávierky, pretože zvolený dátum spadá do obdobia už uzavretého uzávierkou fakturácie za obdobie 2008.

Ďalej zadáte nasledujúce položky:

Ďalší postup sa líši podľa toho, akú akciu si vyberiete:

• Vykonať novú uzávierku
• Zopakovať poslednú uzávierku
• Zrušiť poslednú uzávierku
• Vykonať medzičasovú uzávierku k dátumu
• Zrušiť medzičasové uzávierky k dátumu