Uzávierka ostatných dokladov - Výber požadovanej akcie

Po spustení agendy Uzávierka ostatných dokladov sa zobrazí prvé dialógové okno Sprievodcu uzávierkou, tzn. 1. krok Sprievodcu - Výber požadovanej akcie, v ktorom vyberiete, akú akciu si želáte uskutočniť:

Výber požadovanej akcie

Podľa toho, akú akciu zvolíte, zadáte doplňujúce údaje ako napr. dátum, ku ktorému chcete danú akciu vykonať resp. obdobie a i.:

  • Vykonať novú uzávierku, Zopakovať poslednú uzávierku, Zrušiť poslednú uzávierku - Program prehľadá nadefinované rady dokladov typu ostatné príjmy resp. ostatné výdaje a podľa ich uzavretých a neuzavretých období ponúkne formou skrytého zoznamu v položke "Pre obdobie" také obdobia, ktoré prichádzajú pre zvolenú akciu do úvahy. V druhom kroku (viď ďalej) potom sprievodca ponúkne rady dokladov, pre ktoré možno zvolenú akciu v zvolenom období realizovať. Rady dokladov sa ponúkajú na uzávierku bez ohľadu na to, či v nich bol alebo nebol vystavený nejaký doklad v cudzej mene, ako bolo objasnené v úvodnej kapitole.

    • V takýchto funkciách sa v skrytom zozname pre zadanie obdobia nikdy neponúkajú obdobia nadefinované ako posledné. Nie je možné uzavrieť obdobie, keď nie je nadefinované následné obdobie, ktoré sa má otvoriť. Ďalej viď kap. Často kladené otázky - otázka "Obdobie - Neponúka všetky nadefinované".

    Spôsob ponúkania možných období a radov dokladov pre jednotlivé akcie objasníme na príklade:

    Máme nadefinovaných 5 radov ostatných príjmov. K nim zadané počiatočné obdobia, a obdobia, v ktorých už boli rady uzavreté udáva tabuľka (príklad je čisto hypotetický a je konštruovaný tak, aby objasnil princíp ponúkania obdobia. V praxi sa určite nevyskytne reálna situácia, že by ste mali hotovú uzávierku jedného radu už za rok 2 006 a pritom iný rad ešte nemali uzavretý za predchádzajúce dva roky). Pre jednoduchosť nech uvedené obdobia zodpovedajú príslušnému kalendárnemu roku.

    Účet Prvé obdobie Posl. otvorené obdobie Teda už uzavreté obdobia
    OSP1 2005 2007 2005,2006
    OSP2 2005 2006 2005
    OSP3 2007 2007 -
    OSP4 2003 2005 2003,2004
    OSP5 2007 2007 -

    Pokiaľ zvolíte Vykonať novú uzávierku, program ponúkne na výber nasledujúce obdobia a k nim nasledujúce rady ostatných príjmov:

    2005 OSP4
    2006 OSP2
    2007 OSP1,OSP3,OSP5

    Pokiaľ zvolíte Zopakovať poslednú uzávierku alebo Zrušiť poslednú uzávierku, program ponúkne nasledujúce obdobia a k nim nasledujúce rady ostatných príjmov:

    2004 OSP4
    2005 OSP2
    2006 OSP1

    Ďalej zadáte nasledujúce položky:

    Názov Popis

    Uzávierka vypočíta

    (typ závierkových kurz. rozdielov)

    Pre voľby Vykonať novú uzávierku a Zopakovať poslednú uzávierku je v pravej časti okna k dispozícii možnosť zvoliť, ktorý typ závierkových kurzových rozdielov sa má vyčísliť:

    Možnosť voľby typu závierkových KR

    Sprievodca uzávierkou ponúka obidve možnosti bez ohľadu na zvolené uzavierané obdobie a nijako nekontroluje správnosť voľby z hľadiska aktuálne platnej legislatívy pre dané obdobie! (Ani nemôže, keďže obdobie si užívateľ môže nadefinovať v podstate ľubovoľne). Je teda čisto na užívateľovi, aby si zvolil takú možnosť, ktorá je pre ním zvolené uzavierané obdobie legislatívne opodstatnená!!!!!!

    Podrobne viď Vecný obsah Cudzej meny - Závierkové kurzové rozdiely - všeobecne.
    Dátum odúčtovania

    Na voľbu výpočtu závierkových kurzových rozdielov aktívnych a pasívnych v predošlej položke je navyše k dispozícii k editácii ešte položka na zadanie dátumu odúčtovania párových závierkových kurzových rozdielov aktívnych/pasívnych v nasledujúcom období. Predvypĺňa sa prvým dňom obdobia nasledujúcom po uzavieranom. Dátum z tejto položky sa prenáša na vytvárané doklady závierkových kurzových rozdielov ako dátum účtovania.

  • Vykonať medzičasovú uzávierku k dátumu - Program umožní zadať dátum, ku ktorému sa uskutoční medzičasová uzávierka radov dokladov typu ostatné príjmy resp. ostatné výdaje, tzn. vygenerujú sa nerealizované kurzové rozdiely ostatných dokladov k zadanému dátumu. Položka sa predvypĺňa aktuálnym dátumom. Od zvoleného dátumu závisí, ktoré rady ostatných dokladov sa v nasledujúcom kroku sprievodcu ponúknu na uzavretie. Ďalej je možné zadať upresňujúcu poznámku.

  • Zrušiť medzičasové uzávierky k dátumu - Program umožní zadať dátum, do ktorého sa zrušia medzičasové uzávierky k dátumu, tzn. zrušia sa všetky vygenerované nerealizované kurzové rozdiely radov ostatných dokladov s dátumom rovnakým alebo vyšším, ako je tu zadaný dátum. Predvypĺňa sa dátumom poslednej medzičasovej uzávierky radov ostatných dokladov uskutočnenej k dátumu vyššiemu, ako je dátum poslednej uzávierky za obdobie.

    Ak však ešte nebola po uzavretí obdobia uskutočnená žiadna medzičasová uzávierka ostatných dokladov, predvypĺňa sa dátumom posledného dňa naposledy uzavretého obdobia. Viď príklad v kapitole Uzávierka fakturácie - Výber požadovanej akcie.

Ďalej zadáte nasledujúce položky:

Názov Popis

Generovať storno závierkových kurzových rozdielov k poslednej medzitímnej uzávierke

Zatržení, které ovlivňuje, zda se při provedení nové mezitimní uzávěrky fakturace provede storno napočítaných závěrkových kurzových rozdílů z poslední provedené mezitimní uzávěrky.

Pokud je položka zatržena, pak se vytvoří při každé mezitímní uzávěrce fakturace storno ke všem KZN z poslední mezitímní uzávěrky. Storno se vytvoří také při roční uzávěrce fakturace k uzávěrkovému dni, pokud jí předcházela mezitímní uzávěrka. KZN se pak spočítají až po započtení storna, tedy k původní částce na začátku účetního období.

Ďalší postup sa líši podľa toho, akú akciu si vyberiete: