Záložka Platby - Zadanie novej platby z agendy plateného dokladu

Skratka označujúca rad dokladov príslušného typu. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Povinná položka. Pri platbách v hotovosti ide o jeden z radov, ktoré sú priradené k vybranej pokladni.

Dátum platby, resp. dátum zúčtovania zálohy. Povinná položka. Predvypĺňa sa podľa pravidiel uvedených v kap. Predvypĺňanie dátumov.

Krátky textový popis danej platby. Predvypĺňa sa hodnotou závislou na kontexte použitia, napr. Zaplatenie: FV-3/2018. Východiskový popis je možné prepísať.

Číselníková položka na voľbu účtovnej predkontácie, ktorá sa má použiť na zaúčtovanie daného dokladu do účtovníctva, ak ide o doklad, ktorý sa má účtovať. Vyberať je možné len z predkontácií pre daný typ dokladu.

Spôsob, akým sa predkontácie ponúkajú do dokladu a následne vyhodnocujú, bol popísaný v kapitole Predkontácie a ich aplikácie na doklady. Zrealizované predkontovanie je vidieť v záložke Rozúčtovanie, kde možno ešte urobiť prípadné korekcie či prípadné rozúčtovanie.

Stredisko, na ktoré sa daná suma platby zaúčtuje. Zadáte kód strediska alebo vyberiete z číselníka stredísk.

Ide o stredisko, ktoré sa doplní do riadka vzniknutého platiaceho dokladu. Povinná položka, pretože na riadkoch všetkých dokladov sú strediská povinnými položkami. Zo stredísk zadaných na riadkoch dokladov je možné potom čerpať v účtovných predkontáciách a viesť tak automatizované strediskové účtovníctvo.

Zákazka pre daný riadok dokladu. Zadáte kód zákazky alebo vyberiete z číselníka zákaziek. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.)

Ide o zákazku, ktoré sa doplní do riadka vzniknutého platiaceho dokladu. Či je položka k dispozícii a či je povinná, závisí od stavu parametra Používanie zákaziek vo Firemných údajoch. Zo zákaziek zadaných na riadkoch dokladov je potom možné čerpať v účtovných predkontáciách a rozúčtovávať.

Účet z účtového rozvrhu, který se má na řádcích platícího dokladu použít, pokud je využíváno zadávání účtů přímo na řádcích dokladů.

K dispozici jen v případě, že je vybrána řada dokladů, která má nastavenou vlastnost Zadávat účet na řádku dokladu na některou z hodnot Volitelně nebo Povinně. V případě nastavení hodnoty Povinně je nutné účet vyplnit.

Suma, na ktorú bude daný platiaci doklad vystavený.

Predvypĺňa sa suma, ktorá ešte zostáva na zaplatenie, prepočítaná do meny platiaceho dokladu podľa zadaného kurzu alebo aktuálneho kurzového lístka.

POZOR, jak bylo řečeno v kap. Typy plateb, do zaplacených částek za daný doklad se započítávají i vystavené žádosti o platební příkazy a vystavené platební příkazy dosud nesvázané s bankovním výpisem, kromě platebních příkazů s příznakem "Neplatný". Proto, pokud na doklad byly např. mylně opakovaně vygenerovány žádosti o platební příkazy (tj.celkově ve vyšší ceně, než je předpis faktury) jedná se o nesmyslný stav a další platba se snaží jej korigovat, tj. předvyplňuje se platba opačným typem dokladu z hlediska příjmu/výdeje. Podobne, pokiaľ vystavený platobný príkaz nebol správne zviazaný s prijatým bankovým výpisom a pod. (podrobnejšie viď kap. Vecný obsah Banka - väzba bankové výpisy- platobné príkazy.

Pre uplatnenie zľavy a zaokrúhľovanie sumy platiaceho dokladu platí:

• Pri prepočte z jednej meny na druhú sa na sumu uplatní zaokrúhlenie nastavené pre cieľovou menu v číselníku mien. Objasníme na príklade:

  Majme nezaplatenú faktúru vydanú na 6300EUR. Vykonáme úhradu v hotovosti v USD, kurz nech je napr. 1:38,45. Mena USD má nastavené zaokrúhlenie na 0,1 nahor. Potom sa predvyplní suma 163,90USD. Ak by pre menu USD nebolo nastavené žiadne zaokrúhlenie, predvyplnila by sa suma 163,85USD.

• Na doklade pokladničného príjmu, ktorý je vystavený ako platiaci doklad zo záložky Platby, sa na položku suma neuplatní zaokrúhlenie nastavené v položkách Zaokrúhľovanie celkovej sumy na výstupných dokladoch v definícii meny, v ktorej sa doklad vystavuje. Objasníme na príklade:

  Príklad 1: Majme nezaplatenú faktúru vydanú na 63,85USD. V číselníku Meny nech je pre menu USD zaokrúhlenie sumy na výstupných dokladoch na 1,- nahor. Uskutočníme úhradu v hotovosti v USD. Ponecháme predvyplnenú sumu 63,85USD, doklad PP bude po uložení vystavený na 63,85USD. Ak by sme ale účtenku PP vystavili v agende pokladničných príjmov (teda nie rovno ako platbu), zadaná suma 63,85USD by sa po uložení zaokrúhlila na 64USD.

  Príklad 2: Majme nezaplatenú faktúru vydanú na 600EUR. V číselníku Meny nech je pre menu USD nastavené zaokrúhlenie sumy na výstupných hotovostných dokladoch aritmeticky na 0,5. Uskutočníme úhradu v hotovosti v USD. Kurz nech je 1:39. Ponecháme predvyplnenú sumu 15,38USD, doklad PP bude po uložení znieť na 15,38USD (suma platby bude 599,82EUR). Ak by sme ale účtenku PP vystavili v agende pokladničných príjmov (tzn. nie priamo ako platbu), zadaná suma 15,38USD by sa po uložení zaokrúhlila na 15,50USD.

  Viď aj príklady pri položke Suma platby zo záložky Rozdelenie platby.

  Pokladničných výdajov a ostatných dokladov sa nastavenie zaokrúhlenia vo Firemných údajoch resp. v definícii jednotlivých mien netýka.

• Na doklade pokladničného príjmu, ktorý je vystavený ako platiaci doklad zo záložky Platby, sa na položku suma neuplatnia zľavy nastavené vo Firemných nastaveniach na predvypĺňanie.

  Ak pokladničná príjemka nebola vystavená priamo ako platba v záložke Platby, ale ako bežná pokladničná príjemka a ako platba bola v záložke Platby len dodatočne pripojená, je samozrejme možné, že sa na nej zaokrúhlenia (a príp. aj zľavy) uplatnili.

Mena, v ktorej sa platba uskutoční. Pri platbe pokladňou je daná menou podľa definície pokladne a nie je ju možné meniť.

Pokiaľ je mena iná ako lokálna, sprístupní sa funkčné tlačidlo Kurz. Ide o funkčné tlačidlo s voľbou:

• Načítaj - načíta kurz z kurzového lístka platný pre dátum dokladu (položka Dátum v hlavičke dokladu)
• Ulož kurz - uloží kurz do kurzového lístka s dátumom dokladu (položka Dátum v hlavičke dokladu). Použijete vtedy, pokiaľ nemáte v kurz. lístku zadaný aktuálny kurz, kurz doplníte na doklad ručne a chcete, aby sa súčasne uložil aj do kurzového lístka.
• Kurzový lístok- vyvolá agendu Kurzový lístok

Pomocou tejto predvoľby si môžete nastaviť, či si doklad po uložení želáte tlačiť. Ak je položka začiarknutá, po uložení sa rovno vyvolá zoznam príslušných tlačových reportov. Stav zatržení předvolby se pamatuje na uživatele a typ dokladu, tj. pokud ji uživatel zatrhne, pak při dalším vyvolání editace dokladu daného typu v této agendě se mu bude nabízet zatržená a naopak.

Informatívna položka. Zobrazuje obsah položky Suma platby zo záložky Rozdelenie platby, viď ďalej.

Tu je k dispozícii iba vtedy, ak tu má jej zobrazovanie nejaký význam. Tzn. tu vtedy, ak sa líšia meny, tzn. suma plateného dokladu a suma platby sa môžu líšiť.

Suma úhrady plateného dokladu. Udáva, akou sumou peňazí má byť platený doklad uhradený zadaným platiacim dokladom, teda aká suma sa má na daný doklad zaznamenať ako jeho "zaplatenie", tzn. pripočítať k celkovej sume platieb príp. od celkovej sumy platieb odčítať (napr. v prípade vyrovnávania preplatkov a pod.).

Položka Suma platby sa vo väčšine prípadov rovná položke Suma, prípadne prevedenej na menu plateného dokladu. No pri zadaní novej platby môže mať opačné znamienko ako položka Suma alebo môže byť zadaná aj úplne odlišne (to len v prípadoch, keď je editovateľná).

Položku je možné editovať len vtedy, keď je predpis (platený doklad) v nejakej cudzej mene a jeho platba (platiaci doklad) je v inej mene. Aby nedochádzalo pri úhradách takýchto dokladov k ťažkostiam, je tu možnosť užívateľsky zadať, aká časť plateného dokladu sa uhradí, aj keď napríklad po prepočítaní sumy dokladu aktuálnym kurzom môže vychádzať iné číslo. Predvypĺňa sa sumou z položky Suma v subzáložke Platba, prípadne prepočítanou na menu plateného dokladu.

Celé objasníme na príkladoch:

Sumu platby je možné nechať prerozdeliť medzi riadky

• pomerne (podľa súm, na ktoré boli riadky vystavené)
• ručne - tzn. nepredvypĺňa nič a platbu musí užívateľ rozdeliť ľubovoľne ručne.

Defaultne je nastavené pomerne. Pokiaľ nezvolíte inak, platba sa automaticky rozdelí rovnomerne na jednotlivé riadky plateného dokladu.

Spôsob rozdelenia platby objasníme na príkladoch:

a) Spôsob rozdelenia platby je nastavený na Pomerne a situácia bude nasledujúca:

Čiže celá suma 4000 sa rozdelí v pomere 5250:2100 ⇒ 2857,14:1142,86, bez ohľadu na stav splatenia jednotlivých riadkov. Nastane teda situácia, keď riadok B nebude splatený vo výške 100% napriek tomu, že účtenka ako celok je preplatená.

b) Spôsob rozdelenia platby je nastavený Ručne a vy sa opäť rozhodnete pre sekvenčné rozdelenie platby, viď predchádzajúci príklad. Situácia bude nasledujúca:

Čiže zo sumy 4000 sa pokryla najprv platba riadka A do výšky 100%, teda 1250. Ďalej sa pokryla platba riadka B do výšky 100%, teda 2100. Zvyšná suma 650 je v tomto prípade už preplatok danej faktúry. Preplatok sa rozdelí pomerne medzi jednotlivé riadky, teda v pomere 5250:2100 ⇒ 464,29:185,71. Riadok A teda bude touto účtenkou splatený sumou 1250+464,29=1714,29 a riadok B bude splatený sumou 2100+185,71=2285,71.

Pri rozdeľovaní platby sa berú do úvahy aj záporné sumy (napr. prípad zúčtovania daňového zálohového listu do faktúry). Aby bolo rozdelenie rozumné, spracovávajú sa kladné a záporné sumy zvlášť. Objasníme na príklade:

Informatívna položka. Zobrazuje text z riadka dokladu alebo informáciu, že ide o centové vyrovnanie.

Informatívna položka. Zobrazuje sumu z daného riadka dokladu, ale vrátane DPH!

DPH sa dopočíta z celkovej sumy DPH na doklade (ktorá mohla byť nejako zaokrúhlená) pre danú sadzbu a pomerne sa rozdelí medzi riadky dokladu v danej sadzbe.

Uloženie editovaného dokladu. Vykonáte ho stlačením funkčného tlačidla OK, prípadne stlačením klávesu Enter (ak fókus nie je na inom funkčnom tlačidle). Pri ukladaní sa kontroluje správnosť zadaných hodnôt a aj to, či nedochádza k nejakej kolízii s databázou (napr. súčasná oprava toho istého záznamu dvoma užívateľmi).
Kontroluje sa o. i.:

• či sú vyplnené všetky povinné položky - je nutné ich doplniť (napr. skratka Obdobia)
• či sú správne vyplnené hodnoty v položkách (napr. dátum vystavenia dokladu by mal zodpovedať zadanému obdobiu)
• či sú vyplnené odporúčané položky - program odporučí ich doplniť, ale nie je to bezpodmienečne nutné (ide o položky, ktoré nie sú pre daný záznam povinné, ale je vhodné ich zadávať)
• prípadne ďalšie kontroly, napr. či použitá pokladňa nie je v zvolenom období uzavretá a pod.

Ak niečo nie je v poriadku, program zobrazí príslušné hlásenie. Podľa charakteru hlásenia musí užívateľ zadanie buď opraviť a znovu uložiť, resp. môže zvoliť "napriek tomu uložiť". Keď je všetko v poriadku, doklad sa uloží. Uložený doklad bude k dispozici v agendě pro dané doklady, tedy pokladní příjemka v agendě pokladních příjmů, pokladní výdejka v agendě pokladních výdejů, doklad ostatní příjem v agendě ostatních příjmů a ostatní výdaj v agendě ostatních výdajů.