Napočítanie zostatku v lokálnej mene k dátumu

Průvodce nabídne ve formě seznamu se zatrhávacím polem dostupné bankovní účty, které mají provedenu uzávěrku za období v předchozím období. Zvolenou akci můžete provést buď pro všechny nabídnuté bankovní účty nebo jen pro výběr z nich - vybrané jsou zatrženy.

Príklad ponúknutých účtov, ktorým je možné vygenerovať kurzové rozdiely k zvolenému dátumu

Z nabídnutých tedy vyberete bankovní účty, pro něž chcete provést akci Napočítať zostatok v lokálnej mene k dátumu, tj. vygenerovat kurzové rozdíly k zadanému datu. Je možné triediť kliknutím na hlavičku stĺpca a vyberať i hromadne pomocou lokálnej ponuky menu, viď popis vykonávania novej uzávierky.

Ďalej zadáte nasledujúce položky:

Názov	Popis
Rad dokladov	Skratka radu dokladov typu Kurzové rozdiely bankových účtov. Pokiaľ generujete kurzové rozdiely bankového účtu vedeného v cudzej mene a napočítajú sa kurzové rozdiely, automaticky sa vygeneruje doklad kurzových rozdielov bankových účtov v zadanom rade. Kurzový zisk aj strata sa generujú s kladným znamienkom do toho istého radu, líšia sa len typom riadka (typ kurzový zisk/strata). Podľa toho možno potom nastaviť zodpovedajúcu predkontáciu pre zisk a zodpovedajúcu pre stratu. Pre zvolený rad dokladov existuje aj zodpovedajúci účtovný rad dokladov a podľa nastavenia na rade dokladov sa vzniknutý doklad pošle do účtovných žiadostí alebo rovno do denníka (ak sú správne nastavené predkontácie, viď ďalej). Pokiaľ generujete kurzové rozdiely pre viac účtov, pre ktoré vznikne kurzový rozdiel, bude vygenerovaný zodpovedajúci počet dokladov, tzn. pre každý účet sa generuje samostatný doklad. Objasníme na príklade: Príklad 1: Majme 2 bankové účty. Vygenerujeme kurzové rozdiely k dátumu pre oba ponúknuté účty BV1 a BV2. Účet BV1 je v ATS, účet BV2 v AUD. Nech pre účet BV1 vznikne kurzový zisk 1950 EUR a pre účet BV2 kurzová strata 353 EUR. Vygenerujú sa dva doklady v zadanom rade, napr. KRB-1 na 1950 EUR a KRB na 353 EUR a vyšlú sa do účtovníctva. Príklad 2: Ďalej majme iné dva účty, BV3 a BV4. BV3 je v EUR, kurzový rozdiel teda nevzniká, žiadny doklad KRB sa teda pre neho negeneruje. Účet BV4 je v CHF a nech pre neho vznikne kurzový zisk 2500 EUR ⇒ je vygenerovaný doklad KRB-3 na sumu 2500 EUR a vyslaný do účtovníctva.
Stredisko	Stredisko, na ktoré budú riadky vygenerovaných dokladov kurzových rozdielov bankových účtov vystavené. Zadáte kód strediska alebo vyberiete z číselníka stredísk. Povinná položka. Zo stredísk zadaných na riadkoch dokladov je možné potom čerpať v účtovných predkontáciách a viesť tak automatizované strediskové účtovníctvo.
Predkontácie	Číselníková položka na voľbu účtovnej predkontácie, ktorá sa má použiť na zaúčtovanie daného dokladu do účtovníctva, ak ide o doklad, ktorý sa má účtovať. Vyberať je možné len z predkontácií pre daný typ dokladu. Spôsob, akým sa predkontácie ponúkajú do dokladu a následne vyhodnocujú, bol popísaný v kapitole Predkontácie a ich aplikácie na doklady.
Zákazka	Zákazka, na ktorú budú riadky vygenerovaných dokladov kurzových rozdielov bankových účtov vystavené. Zadáte kód zákazky alebo vyberiete z číselníka zákaziek. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Zo zákaziek zadaných na riadkoch dokladov je potom možné čerpať v účtovných predkontáciách a vykonávať tak automatizované rozúčtovanie dokladov na zákazky. Či je položka k dispozícii a či je povinná, závisí od stavu parametra Používanie zákaziek vo Firemných údajoch.
Obchodný prípad	To isté ako položka Zákazka, len tu ide o Obchodný prípad.
Projekt	To isté ako položka Zákazka, len tu ide o Projekt.

Po zadaní všetkých položiek a stlačení Ďalší program prejde bankové účty, ku ktorým generujete kurzové rozdiely k zadanému dátumu, a ich meny. Pokiaľ sú medzi nimi cudzie meny, vyžiada si zadanie aktuálnych kurzov. Kurzy sú predvyplnené na základe kurzového lístka platného k dátumu, ku ktorému generujete kurzové rozdiely. Kurzy možno ľubovoľne editovať. K dispozícii sú funkčné tlačidlá s voľbou, pomocou ktorých môžete zadaný kurz priamo uložiť do kurzového lístka (uloží sa s dátumom, ku ktorému generujete kurzové rozdiely) alebo si naopak kurzy z lístka načítať:

Po stisku Dokončit program akci Napočítať zostatok v lokálnej mene k dátumu provede.

Pre bankové účty vedené v cudzej mene sa napočítajú zostatky zvolených účtov v lokálnej mene, napočítajú sa kurzové rozdiely k zadanému dátumu a vygenerujú sa doklady Kurzové rozdiely bankových účtov k zadanému dátumu.

Generovaním či rušením dokladov Kurzové rozdiely bankových účtov pri týchto "neblokačných uzávierkach k dátumu" sa automaticky aktualizuje načítaná položka bankového účtu Zostatok lok. (viď agenda Bankové výpisy→záložka Detail).

Bankové účty sa touto akciou nijak k danému dátumu neuzatvárajú a zostanú otvorené. Ide o akúsi "neblokačnú medzičasovú uzávierku". Keďže sa nijak neuzatvárajú, nevytvára sa ani záznam do subzáložky Medzičasové uzávierky príslušných radov bankových výpisov.

O prípadných vygenerovaných kurzových rozdieloch je zobrazená Výsledná informácia, tzn. vypočítané kurzové zisky či straty pre tieto účty atď. K dispozícii je funkcia:

Názov	Kl.	Doplňujúci popis:
Tlač k.rozdiel.	-	Vytlačí informácie o kurzovom rozdiele bankového účtu, ktorý bol vygenerovaný k zadanému dátumu. Funkcia má zmysel len pre účty vedené v cudzej mene. Táto funkcia je k dispozícii tiež z agendy bankových účtov zo záložky Detail daného účtu.
Tlač zoznamu	-	Funkcia vyvolá agendu Editora a otvorí ju "cez" agendu uzávierky. V editori sa tak založí editácia nového súboru, v ktorom sa potom zobrazí výsledná informácia o uskutočnenej uzávierke. Súbor môžete uložiť, príp. ukončiť jeho editáciu bez uloženia. K dispozícii sú všetky funkcie agendy Editor. Po zavretí takto otvorenej agendy Editora sa program vráti do agendy, odkiaľ bol export vyvolaný.

Vygenerované doklady Kurzové rozdiely bankových účtov sú zobrazené v záložke Detail daného bankového účtu v zozname Kurzové rozdiely v jednotlivých obdobiach príslušného obdobia. Odtiaľ je možné ju opakovane vytlačiť (viď funkcia Tlač k.rozdiel). Pokiaľ pre obdobie zatiaľ nebola vykonaná blokačná uzávierka za obdobie, potom sa tu neponúka. Avšak zoznam všetkých kurzových rozdielov, ktoré môžu vznikať i neblokačnou uzávierkou k dátumu, je vždy k dispozícii v Tlač k.rozdiel.

Príklad výpočtu kurzových rozdielov bankových účtov v priebehu obdobia viď Kurzové rozdiely bankových účtov - KRB.