Saldokonto - účtovný denník súvzťažne - záložka Obmedzenie

Záložka slúži na výber záznamov, ktoré sa následne zobrazí na záložke Zoznam.

Obmedzenie

Vyberiete niektorú z uložených definícií obmedzení alebo zadáte podmienky pre obmedzenie ručne, tzn. začiarknete vybrané obmedzovacie prvky a zadáte požadované hodnoty. Po stlačení tlačidla Získať záznamy sa záznamy vyhovujúce daným podmienkam zobrazia na záložke Zoznam. Okrem obmedzenia nastaveného v tejto záložke sa zoberú do úvahy aj prípadné obmedzenia podľa prístupových práv, viď Obmedzenie verzus Prístupové práva. Použitie záložky Obmedzenie, tzn. spôsob nastavenia obmedzení, používanie uložených definícií obmedzení, ovládanie zoznamu obmedzovacích prvkov a popis ich typov, popis funkcií v záložke obmedzení, využitie tzv. divokých znakov (wildcards) a pod. nájdete v kapitole Záložka Obmedzenie - všeobecne.

Triedenie

V spodnej časti záložky je možnosť nastaviť triedenie pre záložku Zoznam. Viď použitie a ovládanie prvkov pre nastavenie Triedenia. Triedenie už môže byť zahrnuté vo vybranej uloženej definícii obmedzenia, potom ho nebudete musieť nastavovať.

Pozor, v tejto agende je však triedenie dané už logikou samotnej agendy (radenie zobrazených saldokontných skupín je možné nastavovať priamo v záložke Zoznam), užívateľovi sa teda nemajú ponúkať na výber iné možnosti triedenia, teda prvok Triedenie tu nie je k dispozícii.

Všeobecne platí, že prvok Triedenie nie je k dispozícii, ak definícia DynSQL zodpovedajúca danej agende neobsahuje žiadne kľúče pre triedenie alebo sú všetky skryté. Viac viď DynSQL editor-Dynamické SQL-subzáložka Kľúče.

Význam prvkov

Význam jednotlivých prvkov záložky Obmedzenie v tejto agende je zrejmý z ich popisu uvedenom v záložke Detail, bližšie objasníme iba nasledujúce prvky:

Názov Popis
Účet znakovo

Povinný obmedzovací prvok. Viď defaultne začiarknuté obmedzovacie prvky. Tu môžete zadať, ktorý účet chcete sledovať saldokontne, príp. len časť účtu a tým si nechať vypísať napr. účtovú skupinu alebo účtovú triedu, príp. všetky účty. Pokiaľ znakový reťazec nie je priamo niektorý z konkrétnych účtov, musíte v zadaní používať tzv. divoké znaky. Napr. pokiaľ chcete zadať obmedzenie za účtovú skupinu 31, je potrebné do tejto položky uviesť "31*". Program potom vyberie len také záznamy, ktoré majú v riadkoch na strane MD alebo D niektorý z účtov, ktoré spĺňajú zadaný reťazec, príp. vrátane ďalších pohybov v ich skupine, viď ďalej prvok Pohyby.

Prienik podmienok Účet znakovo a Účet MD a D je základnou podmienkou pre výber skupín - ďalšie prípadné obmedzujúce podmienky sa uplatňujú až po tejto.

Pokiaľ si chcete vypísať celý denník súvzťažne, musíte zadať výpis saldokonta cez všetky účty (bez obmedzenia podľa účtov), teda do položky Účet znakovo zadáte "*" (čo je aj hodnota defaultne predvypĺňaná) a položka Účet MD a D musí zostať nevyplnená.

Pokiaľ si vypisujete celý denník súvzťažne, tzn. zadané obmedzenie je "*", javia sa všetky skupiny ako vynulované (rozdiel salda je v danom okamihu vyčíslený cez všetky účty z každej skupiny, takže z princípu podvojnosti je saldo každej skupiny vynulované). Pretože všetky účty spĺňajú obmedzenie "*" a každý záznam nuluje sám seba (rovnaká suma na strane MD aj D).

Pokiaľ si vypisujete celý denník súvzťažne, kedy sa všetky skupiny javia ako vynulované, viď vyššie, a pokiaľ si súčasne nastavíte obmedzenie za Len nevynulované skupiny, bude výsledný zoznam z vyššie uvedeného dôvodu prázdny.

Pomocou tohto prvku nie je možné zadať obmedzenie za viacero účtovných tried alebo skupín súčasne, napr. za 311* a súčasne 504*, čo využijete napr. pokiaľ chcete nespárovaný dodací list spárovať s faktúrou a nechcete vypisovať celý denník. Takéto obmedzenie je ale realizovateľné pomocou nasledujúceho prvku Účet MD a D.
Účet MD a D

Iný spôsob zadania sledovaných saldokontných účtov. Z účtového rozvrhu vyberiete jeden alebo viacero účtov. Program potom vyberie len také záznamy, ktoré majú v riadkoch na strane MD alebo D niektorý z vybraných účtov (príp. vrátane ďalších pohybov v ich skupine, viď ďalej prvok Pohyby). Na rozdiel od predošlej voľby, tu vyberáte konkrétny účet z číselníka (teda nie je možné zadať len jeho časť) a pokiaľ by ste týmto spôsobom chceli zadať obmedzenie napr. za účtovú skupinu 31, museli by ste tu vybrať všetky účty danej skupiny.

Prienik podmienok Účet znakovo a Účet MD a D je základnou podmienkou pre výber skupín - ďalšie prípadné obmedzujúce podmienky sa uplatňujú až po tejto.

V praxi na sledovanie saldokonta skôr využijete možnosť zadania účtov znakovo, kedy napr. zadanie skupiny 31 urobíte oveľa jednoduchšie zadaním 31*. Nakoľko však pomocou tejto voľby môžete zadať výpis za ľubovoľné účty, ktoré ste označili, môžete tak zrealizovať napr. výpis záznamov súčasne za skupiny 311 a 504, čo využijete napr. keď potrebujete spárovať dodací list s faktúrou a nechcete kvôli tomu vypisovať celý denník, alebo napr. za účty skupiny 311* a 321*, čo s výhodou využijete pri sledovaní saldokonta pohľadávok a záväzkov napr. za nejakú firmu, ako je uvedené v kap. Často kladené otázky, otázka "Saldo" za firmy.

Tu nemá zmysel vyberať do obmedzenia neúplné účty, keďže také sa v denníku vyskytovať samozrejme nemôžu.
Dátum účtovania

Povinný obmedzovací prvok. Viď defaultne začiarknuté obmedzovacie prvky. Význam je zrejmý z názvu.

Je praktický spodný dátum (Dátum účtovania od) nezadávať, pretože nás zaujíma vyrovnanosť účtovnej skupiny od prvopočiatku - cieľom je mať účtovníctvo dorovnané či dorovnať od začiatku..
Pohyby

Povinný obmedzovací prvok. Viď defaultne začiarknuté obmedzovacie prvky. Pomocou tejto voľby nastavíte, či zobrazené saldokontné skupiny budú obsahovať všetky pohyby alebo nie.

Možnosti:

  • Všetky v skupine - v tomto prípade sa vypíšu všetky pohyby v skupine bez ohľadu na to, či vyhovujú ďalším aktuálne zadaným obmedzujúcim podmienkam. Takže, ak vyhovuje aspoň jeden záznam skupiny podmienkam, vypíše sa celá skupina.
  • Všetky za zvolený dátum účtovania - podoba predchádzajúcej voľby s tým, že sa uplatní iba prípadné nastavené obmedzenie za dátum účtovania a súčasne obmedzenie za obdobie. Teda vypíše pohyby v skupine bez ohľadu na ďalšie aktuálne zadané obmedzenia, ale len tie, ktoré boli účtované v zadanom intervale. Využijete s výhodou vtedy, pokiaľ pred uzávierkou vyrovnávate saldokonto účtov a potrebujete ho sledovať spätne k dátumu. Teda, aké bolo saldokonto, pokiaľ by sa zobrali do úvahy iba pohyby so zadaným dátumom účtovania.
  • Len za zvolené obmedzenie - vypíšu sa iba tie pohyby, ktoré vyhovujú všetkým ďalším aktuálne zadaným obmedzujúcim podmienkam.

Popis skupinovania do saldokontných (súvzťažných) skupín všeobecne viď kap. Vecný obsah - párovanie dokladov. Objasníme na príkladoch:

Majme saldokontnú skupinu, ktorá obsahuje faktúru vydanú vystavenú 01.12.2023, jej platbu bankovým výpisom 10.12.2023 (oba záznamy sú účtované na 311xx) a ďalej spárovaný dodací list 01.12.2023. Ďalej saldokontná skupina obsahuje i doplatok faktúry PP vystavenej napr. v ďalšom období 10.01.2024. Vypisujeme saldokonto všetkých účtov 311xx.

Ak zvolíme:

  • Všetky v skupine bez ďalšieho obmedzenia, potom bude vypísaná celá skupina, teda záznamy účtovania FV, BV, DL i PP, napriek tomu, že DL nie je sám o sebe účtovaný na sledovanom účte 311.
  • Všetky za zvolený dátum účtovania a dátum účtovania zvolíme napr. do 31.12.2005, vypíšu sa v skupine len FV, BV a DL. Teda je vidieť saldokonto ku koncu roka 2005.
  • Len za zvolené obmedzenie, vypíšu sa v skupine len FV a BV. PP sa nevypíše, keďže nevyhovie obmedzeniu za dátum účtovania a DL sa nevypíše, pretože nevyhovie obmedzeniu za účet.

Majme účtovnú skupinu pre doklad PS-1/2023, ktorý je súhrnným zaúčtovaním troch dokladov pokladničný príjem PP-1, PP-2 a PP-3. Každý z pokladničných príjmov je vystavený s iným dátumom, teda doklad PS bude mať v žiadostiach 3 riadky. Súčasne pokladničné príjmy PP-1 a PP-2 majú použitú zákazku A a PP-3 má použitú zákazku B. Nastavíme obmedzenie za zákazku B a súčasne Pohyby- všetky v skupine. Keďže aspoň jeden záznam zo skupiny vyhovuje obmedzeniu, skupina sa zobrazí a to celá, tzn. uvidíme všetky 3 riadky. Pokiaľ ale Celé skupiny nastavíme na Nie, zo skupiny uvidíme len tie záznamy, ktoré vyhovujú obmedzeniu, v našom prípade teda 1 riadok.
Vypísať skupiny

Povinný obmedzovací prvok. Viď defaultne začiarknuté obmedzovacie prvky. Pomocí tohoto prvku si můžete zvolit, jaké saldokontkní skupiny do výpisu zahrnou s ohledem na jejich vynulovanost.

Možnosti:

  • Jen s nenulovým rozdílem - v tomto případě se vypíší jen ty saldokontní skupiny (vyhovující dalším aktuálně zadaným omezujícím podmínkám), které jsou nevyrovnané (nevynulované), tj. mají nenulový rozdíl, viz položka Částka. Tuto volbu využijete nejčastěji. Protože primárně budete chtít nevyrovnané saldokontní skupiny vyrovnat.
  • Všechny - vypíší se všechny bez ohledu na velikost rozdílu saldokontní skupiny.
  • Jen s nulovým rozdílem - opak první volby, tj. vypíší se jen vyrovnané (vynulované) saldokontní skupiny. Využijete např. pro kontrolu.
Účtovný rad dokladu

Ako bolo povedané v úvodnej kap., v účtovnom denníku pracujete s účtovnými radmi daných dokladov (nie so zdrojovými radmi).

Z číselníka účtovných radov vyberiete jeden alebo viac účtovných radov, za ktoré chcete záznamy obmedziť. Program potom vyberie také záznamy, ktoré sú vystavené na jeden z vybraných účtovných radov a účtované na sledovaný saldokontný účet. Zda se saldokontní skupina s takovým záznamem vypíše, závisí mj. na prvku Vypsat skupiny a na hodnotě salda skupiny. Zda se omezení uplatní i na další pohyby ve skupině, závisí na prvku Pohyby.
Stredisko MD a D

Možnost omezit účetní záznamy jen za vybraná střediska. Z číselníka stredísk vyberiete jedno alebo viac stredísk, podľa ktorých chcete záznamy v denníku obmedziť.

Program potom vyberie len také záznamy, ktoré majú v riadkoch aspoň na jednej zo strán MD alebo D niektoré zo zadaných stredísk, príp. vrátane ďalších pohybov v ich skupine, viď ďalej prvok Pohyby. Ak je začiarknuté Vrátane podriadených, zahrnie aj záznamy so strediskami, ktoré sú podriadené vybraným.
Zákazka MD a D Obdobná možnost jako u omezení za Střediska v předchozím prvku, jen zde vybíráte zakázky,
Obchodný prípad MD a D Obdobná možnost jako u omezení za Střediska v předchozím prvku, jen zde vybíráte obchodní případy,
Projekt MD a D

Z číselníka projektov vyberiete jeden alebo viac projektov, podľa ktorých chcete záznamy v denníku obmedziť.

Audit Umožní vybrať buď len auditované pohyby, alebo len neauditované, alebo na príznak audit neberie ohľad.