Nyní si předvedeme, jak generovat platební příkazy na přijaté doklady přímo z agend těchto placených dokladů. Na vystavený zálohový list přijatý vygenerujeme záznam Žiadosť o platobný príkaz. Z těchto záznamů Žiadosti o platobné príkazy se později vytvářejí doklady Platobné príkazy, které se poté odešlou e-bankingem do banky. Záznam Žiadosť o platobný príkaz lze generovat ihned z agendy placeného dokladu po uložení dokladu, pokud je toto při editaci dokladu zatrženo:
Zatrhávací položka nad tlačítkem Uložit v editaci výdajových dokladů, které lze hradit bankou. Je-li zatržena, bude se po uložení dokladu rovnou nabízet dialog na vygenerování záznamu Žiadosť o platobný príkaz.
Záznamy Žiadosti o platobné príkazy lze rovněž vygenerovat dodatečně funkcí Plat. príkaz ze záložky Zoznam dané agendy dokladů, což si předvedeme.
Otevřeme agendu Zálohové listy prijaté. Viz modul Nákup→záložka Zálohy a faktúry. V agedně si vybereme zálohový list ZLP-1/2016, který jsme si vystavili v předchozí kap. Zálohový list přijatý, a stiskneme funkční tlačítko Plat.příkaz. Zobrazí se průvodce Generování žádostí o platební příkazy s informací, kolik je na daném dokladu k úhradě, kolik je již zaplaceno a na jakou částku již byly vystaveny dosud neuhrazené platební příkazy:
Příklad průvodce vystavením žádosti o platební příkaz na zálohový list přijatý vystavený v předchozí kapitole.
Částku k zaplacení ponecháme předvyplněnou.
Po stisku tlačítka Ďalej zadáme účet, z něhož se má platba provést (KB), Způsob úhrady dodatečných poplatků zvolíme OUR (všechny poplatky platí plátce), Způsob provedení platby ponecháme STD (Standardní), neboť nemá pro vnitrostátní platby smysl. Pokud jsme si v adresáři firem nezadali k našemu dodavateli údaje o jeho bankovním účtu (což jsme neučinili), nemáme je nyní k dispozici, nicméně si jej můžeme doplnit rovnou v rámci tohoto průvodce, pokud zatrhneme volbu Opraviť číslo bankového účtu:
Zatržení volby Opraviť číslo bankového účtu způsobí, že bude k dispozici navíc další krok průvodce, kde budeme moci účet dodavatele zadat.
Poté průvodce generováním požadavku dokončíme. Vytvořený záznam Žiadosť o platobný príkaz bude k dispozici v agendě Žiadosti o platobné príkazy, kde si z ní v dalším textu vytvoříme doklad Platobný príkaz pro banku. Firma, variabilní symbol a datum splatnosti se převezmou z placeného dokladu, nicméně většinu údajů o dané žádosti o platební příkaz bude ještě možno v případě potřeby v agendě Žiadosti o platobné príkazy změnit či doplnit.
Záznamy Žiadosti o platobné príkazy lze vystavit i hromadně k více označeným dokladům najednou.
Dále viz podrobný help. Kap.: Generovanie žiadostí o platobné príkazy z agend.
TEST
1. Zkontrolujeme si vytvořenou žádost o platební příkaz. Otevřeme agendu Žiadosti o platobné príkazy. Viz modul Banka→záložka Platobné príkazy. V záložce Obmedzenie nebudeme žádné omezení zadávat a zvolíme funkci Získať záznamy (viz popis práce se záložkou Omezení). Máte v seznamu žádost o platební příkaz na zálohový list dle textu výše?
ANOPokračujte zadáním žádosti o platební příkaz ručně.
NENejspíše jste požadavek nevytvořili (neměli jste zadaný účet apod.). Akci zopakujte. Pokud jste vytvořili požadavek jiný, např. na jinou částku, nevadí, můžete pokračovat dále. Příp. ho můžete smazat a vystavit znovu dle našeho textu.