Generovanie žiadostí o platobné príkazy z agend

Generovať žiadosti o platobné príkazy príp. aj platobné príkazy možno okrem agend modulu Banka taktiež z iných častí systému:

V module Miezd a personalistiky sa v rámci mzdovej uzávierky na základe spočítaných miezd môžu generovať podklady pre žiadosti o platobné príkazy, príp. rovno žiadosti o platobné príkazy či príkazy samotné. Ďalej viď samostatná kap. Generovanie platobných príkazov z miezd.

Kromě agend Mezd a personalistiky je dále u všech agend obsahujících doklady, k nimž má smysl generovat žádosti o platební příkazy, k dispozici v záložce Seznam funkce Platební příkazy pro generování žádostí o platební příkazy (dále žádosti PLP). Generovat žádosti o platební příkazy lze buď pro jeden doklad nebo hromadně pro vybrané doklady, tedy jsou-li v seznamu dokladů dané agendy nějaké záznamy označeny, pak funkce zpracuje označené doklady, v opačném případě zpracuje aktuální záznam. Vygenerované žádosti jsou k dispozici v agendě Žádosti o platební příkazy, kde z nich lze generovat ostré platební příkazy a tyto tisknout resp. poslat přes e-banking do příslušné banky.

U některých agend je k dispozici obdobná funkce v záložce Detail přímo v editaci daného dokladu, kterou lze vyvolat tvorbu žádosti o platební příkaz ihned po uložení editovaného dokladu.

Možnost generovat žádosti o platební příkazy z agend je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozována banka, viz co je třeba k provozu banky a e-bankingu.

Pokud je používáno schvalování dokladů (parametr "Používat schvalování" je nastaven na hodnotu Ano), parametr "Zakázat akci Žádost o platební příkaz při neschváleném dokladu" je rovněž nastaven na hodnotu Ano, pro aktuální doklad je vyžadováno schválení a doklad dosud není schválen, generování žádosti o platební příkaz se nezdaří.

Generování žádosti o platební příkaz může vyžadovat předchozí schválení placeného dokladu.

Po vyvolaní funkcie Platobný príkaz zo záložky Zoznam, resp. po uložení editovaného dokladu, ak je začiarknuté, že sa má rovno generovať žiadosť o platobný príkaz, sa najskôr realizuje kontrola, či je potreba k danému dokladu generovať novú žiadosť o platobný príkaz. Je-li doklad již zaplacen nebo na něj již existují nezaplacené platební příkazy resp. žádosti o platební příkazy tak, že není třeba další žádosti o platební příkazy generovat, program tuto skutečnost oznámí, nicméně můžete v generování žádosti pokračovat.

Zda-li je v položce Popis v agendách Žádosti o platební příkazy a Platební příkazy při platbách faktur přijatých, jednotných správních dokladů, zálohových listů přijatých, ostatních výdajů, dobropisů faktur vydaných a dobropisů daňových zálohových listů vydaných uveden variabilní symbol, číslo placeného dokladu nebo externí číslo, závisí na hodnotě parametru Do popisu platby přenášet.

Zobrazí se průvodce Generování žádostí o platební příkazy, který obsahuje všechny společné prvky průvodce. Jednotlivé kroky tohto sprievodcu:

Tento krok obsahuje informácie o platenom doklade. Zadáte zde částku k zaplacení, která bude uvedena v žádosti o platební příkaz.

Názov Popis
Číslo dokladu Číslo dokladu, ku ktorému chceme tvoriť žiadosť o platobný príkaz. Needitovateľná položka.
Variabilný symbol Variabilný symbol dokladu, ku ktorému chceme tvoriť žiadosť o platobný príkaz. Needitovateľná položka.
Dátum splatnosti Dátum splatnosti pre tvorenú žiadosť o platobný príkaz. Preberá sa z hlavičky dokladu a je to needitovateľná položka. Pokud budete potřebovat datum splatnosti ještě upravit, můžete to provést v agendě žádostí o platební příkazy opravou žádosti před vlastním generováním ostrých platebních příkazů.
Suma Celková suma dokladu, tzn. suma, na ktorú bol doklad vystavený.
Nezaplatené dobropisy

Táto sumárna položka je k dispozícii len na platených dokladoch, k nim môže existovať doklad inverzný (v našom prípade sa jedná o faktúry prijaté, k nim môžu existovať dobropisy prijaté).

inverzné doklady vystavené k platenému dokladu môžu byť už čiastočne alebo úplne uhradené. Položka uvádza sumu inverzných dokladov celkom, ktorá zostáva k zaplateniu, tzn. predpis inverzných dokladov celkom mínus dosiaľ uskutočnené platby inverzných dokladov.
Celkom k úhrade Suma, ktorá zostáva k úhrade, tzn. predpis mínus nezaplatené dobropisy.
Zaplatené Suma všetkých doposiaľ realizovaných platieb.
Nezaplatené plat. príkazy

Suma částek platebních příkazů resp. žádostí o platební příkazy, které byly vystaveny s vazbou na daný doklad.

Do tejto sumy sa nezahŕňajú platobné príkazy s príznakom "Neplatný".
Suma k zaplateniu Částka, na kterou bude vystaven žádost o platební příkaz. Predvypĺňa sa podľa vzorca: "Suma"- "Nezaplatené dobropisy"– "Zaplatené"– "Nezaplatené p.príkazy", pričom sa nezahŕňajú platobné príkazy s príznakom "Neplatný". Všechny částky jsou samozřejmě v měně dokladu, k němuž vystavujeme žádost o platební příkaz.

Zde upřesníte další údaje pro generovanou žádost o platební příkaz:

Názov Popis
Vlastný účet Vlastný bankový účet, tzn. účet, z ktorého pôjde platba. Předvyplňuje se vlastní bankovní účet v lokální měně z číselníku Bankové účty. Bankovní účet je možné ručně změnit.
Konšt. symbol

Konštantný symbol alebo platobný titul. Zadáte alebo vyberiete z číselníka konšt. symbolov. Či je položka povinná a ako sa predvypĺňa, viď popis v kap. konšt. symboly.

Položka je k dispozici při generování žádosti o platební příkaz pro případ, že v hlavičce na dokladu není konst. symbol zadán, ale na příslušném plat. příkazu je jeho zadání potřeba (např. z důvodu, že je ve firemních parametrech aktuálně nastaveno Povinně zadávat konstantní symbol.
Spôsob úhrady dod. popl. Spôsob úhrady dodatočných poplatkov (OUR/BEN/SHA).
Spôsob realizovania platby Spôsob realizovania platby (STD/URG).
Bankový účet partnera na doklade

Informatívne zobrazenie čísla účtu a banky partnera, ktoré sa prevzalo z hlavičky dokladu. Pokud jej chcete pro generovanou žádost o platební příkaz změnit, použijte následující položku.
Opraviť číslo bankového účtu

Pokiaľ je začiarknuté, má užívateľ možnosť zmeniť bankový účet partnera v treťom kroku sprievodcu. Ak nie je začiarknuté, sprievodca končí.

Zatrhávací pole je k dispozici pouze v případě, že má uživatel přiděleno speciální právo Povolit opravu čísla bankovního účtu partnera v průvodci generování žádosti o platební příkaz.

3. krok sprievodcu je k dispozícii len vtedy, ak je začiarknutá položka Opraviť číslo bankového účtu v 2. kroku sprievodcu. Môžete tu zmeniť údaje viažuce sa k bankovému účtu partnera:

Názov Popis
Účet

Bankový účet partnera. Preberá sa z hlavičky plateného dokladu. Ak tu užívateľ číslo účtu zmení (či už ručne alebo výberom z číselníka bankových účtov firmy partnera pomocou tlačidla ), zmenené číslo účtu sa uplatní v žiadosti o platobný príkaz, ale nepremietne sa spätne do hlavičky plateného dokladu ani do zoznamu bankových účtov firmy partnera. Pokiaľ chcete číslo účtu partnera opraviť natrvalo i pre budúce doklady, urobte to pomocou tlačidla priamo v číselníku bankových účtov firmy partnera.
Krajina, Špec. symbol, SWIFT kód Údaje viažuce sa k bankovému účtu partnera, viď subzáložka Bankové účty v Adresári firiem. Prevyplnia sa podľa údajov viažucich sa k bankovému účtu z predchádzajúcej položky Účet, tzn. údajmi zo subzáložky Bankové účty, ak bankový účet nie je zadaný ručne. Ak je bankový účet v predchádzajúcej položke zadaný alebo upravený ručne, údaje v položkách Krajina, Špec. symbol, SWIFT kód sa automaticky nijako nezmenia. Predvyplnené údaje je možné ľubovoľne upraviť, pričom za zmysluplnosť údajov ručí užívateľ.
Banka Názov banky partnera. Prevyplnia sa podľa údajov viažucich sa k bankovému účtu z položky Účet, tzn. údajmi zo subzáložky Bankové účty, ak bankový účet nie je zadaný ručne. Ak je bankový účet v položke Účet zadaný alebo upravený ručne, údaj v položke Banka sa automaticky nijako nezmení. Predvyplnený údaj je možné ľubovoľne upraviť, pričom za zmysluplnosť údajov ručí užívateľ.
Ulica, Mesto, PSČ, Krajina Údaje viažuce sa k banke partnera, viď subzáložka Bankové účty v Adresári firiem. Prevyplnia sa podľa údajov viažucich sa k bankovému účtu z položky Účet, tzn. údajmi zo subzáložky Bankové účty, ak bankový účet nie je zadaný ručne. Ak je bankový účet v položke Účet zadaný alebo upravený ručne, údaj v položkách Ulica, Mesto, PSČ a Krajina sa automaticky nijako nezmenia. Predvyplnené údaje je možné ľubovoľne upraviť, pričom za zmysluplnosť údajov ručí užívateľ.

Zostávajúce položky pre generovanú žiadosť o platobný príkaz ako napr. Firma a pod. sa preberajú z hlavičky daného dokladu. Pre bankový účet partnera platí, že pokiaľ nie je v hlavičke plateného dokladu alebo v treťom kroku sprievodcu zadaný, použije sa účet definovaný pre danú firmu. Ak má firma zadaný viac ako jeden bankový účet, použije sa ten, ktorý je prvý v poradí, tzn. má v položke Poradie v záložke Zoznam číselníka bankových účtov firmy partnera hodnotu 1. Poradie účtov je nastaviteľné, viď subzáložka Bankové účty firiem v Adresári.

Po vyvolaní funkcie Platobný príkaz zo záložky Zoznam pre viac dokladov, viď kap. Označovanie v needitovateľných zoznamoch, sa taktiež najskôr vykoná kontrola, či je potrebné k daným dokladom generovať novú žiadosť o platobný príkaz. Platobné príkazy sa teda vygenerujú iba k tým dokladom, v rámci ktorých je to opodstatnené. Pokiaľ ani k jednému z označených dokladov nie je potrebné generovať novú žiadosť o platobný príkaz (platobný príkaz už bol vygenerovaný alebo je zadaný spôsob úhrady, ktorý neumožňuje vytvorenie platobného príkazu a pod.), program túto skutočnosť oznámi a funkciu ukončí.

Po ukončení funkcie Platobný príkaz u označených dokladov automaticky zruší ich označenie bez ohľadu na to, či na ne bol vygenerovaný platobný príkaz, alebo nie.

V tomto prípade možno generovať žiadosti len na sumy, ktoré program dopočíta ako sumy k zaplateniu. Teda sumy, na ktoré budú týmto spôsobom žiadosti vygenerované, nemožno nijako užívateľsky ovplyvniť. Zobrazí se tedy pouze jedna část průvodce Generování žádostí o platební příkazy a to krok - Žádost o platební příkaz, ve kterém zadáte další údaje pro generované žádosti o platební příkazy:

Názov Popis
Vlastný účet Vlastný bankový účet, tzn. Účet, z ktorého pôjde platba. Předvyplňuje se vlastní bankovní účet v lokální měně z číselníku Bankové účty. Bankovní účet je možné ručně změnit.
Konšt. symbol

Konštantný symbol alebo platobný titul. Zadáte alebo vyberiete z číselníka konšt. symbolov. Či je položka povinná a ako sa predvypĺňa, viď popis v kap. konšt. symboly.

Položka je k dispozici při generování žádosti o platební příkaz pro případ, že v hlavičce na dokladu není konst. symbol zadán, ale na příslušném plat. příkazu je jeho zadání potřeba (např. z důvodu, že je ve firemních parametrech aktuálně nastaveno Povinně zadávat konstantní symbol).
Spôsob úhrady dod. popl. Spôsob úhrady dodatočných poplatkov (OUR/BEN/SHA).
Spôsob realizovania platby Spôsob realizovania platby (STD/URG).
Sloučit doklady do jedné žádosti o platební příkaz

Zaškrtnutí této možnosti způsobí vytvoření jedné žádosti o platební příkaz pro všechny označené doklady, tj. vytvoření sloučené platby více placených dokladů neboli souhrnné platby. Vytvořená žádost o platební příkaz obsahuje více dílčích plateb, každou na zbývající nezaplacenou částku označeného dokladu. Pokiaľ je niektorý označený doklad úplne zaplatený alebo už na neho bol platobný príkaz vygenerovaný, nevygeneruje sa pre neho čiastková platba.

Ak je medzi označenými dokladmi žiadosť o platobný príkaz, pre ktorú nemá generovanie zmysel, pretože by vznikol platobný príkaz na nulovú alebo zápornú sumu, táto žiadosť o platobný príkaz sa do zlúčenej platby viacerých platených dokladov nezahrnie. Souhrnná platba se vytvoří jen z ostatních žádostí o platební příkazy.

Zlúčiť je možné len tie doklady, ktoré majú rovnakú menu. Zlúčiť doklady s rôznymi firmami program umožní iba po súhlase užívateľa, následne sa do generovanej žiadosti o platobný príkaz predvyplní firma a bankový účet z hlavičky jedného z dokladov, ku ktorému sa žiadosť o platobný príkaz generuje. Firmu, bankovní účet apod. můžete dle potřeby změnit opravou příslušné žádosti o platební příkaz v agendě Žádosti o platební příkazy. Ak zlučujete platby pre rovnakú firmu, ktoré majú v hlavičkách uvedené rôzne bankové účty, na ktoré sa má zaplatiť, do generovanej žiadosti o platobný príkaz sa predvyplní bankový účet z hlavičky jedného z dokladov, čo môžete opravou žiadosti o platobný príkaz zmeniť.

Variabilní symbol souhrnných plateb: Variabilní symbol žádosti o platební příkaz, který hradí více dokladů, nevychází z variabilních symbolů jednotlivých plateb, ale generuje se automaticky v samostatné řadě, aby se lišil od variabilních symbolů generovaných systémem pro jiné doklady. Tento variabilní symbol můžete dle potřeby změnit opravou příslušné žádosti o platební příkaz v agendě Žádosti o platební příkazy. Súčasne je vhodné informovať príjemcu platby, že ide o zlúčenú platbu viacerých dokladov, na čo slúži report Zoznam súhrnne platených dokladov. Tento spôsob platenia dokladov umožňuje firmám ušetriť na bankových poplatkoch.

V prípade zadania debetnej platby so sumou a týmto unikátnym variabilným symbolom zodpovedajúcim zlúčenej platbe viacerých platených dokladov v agende Bankové výpisy sa môže automaticky vyhľadať väzba riadka BV na príslušný platobný príkaz a vďaka tomu sa potom automaticky vytvoria riadky rozpadu pre platby jednotlivých platených dokladov (informácie o platených dokladoch sa čerpajú práve zo zviazaného platobného príkazu). Ak by sa väzba riadka BV na príslušný platobný príkaz so zlúčenou platbou niekoľkých platených dokladov nevytvorila a nevytvorili by ste ju ani ručne, riadky rozpadu sa automaticky nepredvyplnia.

Není-li zaškrtnuto, vygeneruje se pro každý označený doklad jeden žádost o platební příkaz.
Spôsob vyplnenia konšt. symbolu Položka je k dispozici pouze při hromadném generování žádostí o platební příkazy, pokud není zaškrtnuta volba Sloučit doklady do jedné žádosti o platební příkaz, a to pro doklady, u nichž není zadání konstantního symbolu v hlavičce dokladu povinné (např. doklady typu Ostatní výdaj), jelikož zadání konstantního symbolu u žádostí o platební příkazy povinné je. Určuje, zda u žádosti o platební příkaz k dokladu, který konstantní symbol v hlavičce dokladu vyplněn má, se má použít konstantní symbol z dokladu nebo konstantní symbol zadaný v tomto dialogovém okně v předchozí položce Konst. symbol.

Zostávajúce položky pre generovanú žiadosť o platobný príkaz, ako je napr. Firma, Bankový účet partnera, Variabilný symbol a pod., sa v prípade, že nejde o zlúčené platby viacerých platených dokladov, preberajú z hlavičky daného dokladu. Pre bankový účet partnera platí, že ak nie je v hlavičke plateného dokladu zadaný, použije sa účet definovaný predanú firmu. Ak má firma zadaný viac ako jeden bankový účet, použije sa ten, ktorý je prvý v poradí, tzn. má v položke Poradie v záložke Zoznam číselníka bankových účtov firmy partnera hodnotu 1. Poradie účtov je nastaviteľné, viď subzáložka Bankové účty firiem v Adresári.