Firemné údaje - záložka Parametre

Týmto parametrom ovplyvňujete, či sa budú v systéme zadávať zákazky a či ich zadanie bude povinné. Týka sa napr. použitia zákaziek v riadkoch dokladov v záložkách Obsah, zadávanie zákaziek v kmeňových údajoch iných záznamov (napr. karty majetku, zamestnanci a. i.), použitie zákaziek v zaúčtovaní (účtovné žiadosti, denník..) a pod. Hodnoty:

• Zadávať nepovinne - tzn. číselníková položka na zadanie kódu zákazky je v danom mieste programu (napr. v riadkoch dokladov) k dispozícii. Nie je ale povinná, tzn. systém nevyžaduje jej zadanie.
• Zadávať povinne - ako v predchádzajúcom prípade, ale jej zadanie je povinné, tzn. systém nepovolí uložiť záznam (napr. uložiť doklad, zaúčtovať doklad a pod.), pokiaľ na ňom nie je nejaká položka na zadanie zákazky zadaná.

• Nepoužívať - tzn. položky na zadávanie zákaziek nie sú vôbec k dispozícii, tzn. nie sú ani zobrazované. Pokud se jedná o agendy, kde jsou k dispozici variantní vstupní formuláře, pak je položka mezi Skrytými položkami a nelze ji zviditelnit (skryto programem).

  Užívateľsky definovateľné položky nadefinované ako číselníkové s odkazom do číselníka Zákaziek nie sú ovplyvnené hodnotou parametra Používanie zákaziek, tzn. hoci má parameter hodnotu Nepoužívať, uvedené užívateľsky definované položky nie sú skryté, je podľa nich možné filtrovať, triediť a pod.

To isté ako Používanie zákaziek, akurát tu platí pre obchodné prípady.

To isté ako Používanie zákaziek, akurát tu platí pre projekty.

Týmto parametrom ovplyvňujete, či bude možné pre jednotlivé zákazky zapnúť podporu pre projektové riadenie. Hodnoty:

• Povoliť - východiskové Áno - Položka Rozšírenie riadenia zákazky je k dispozícii, je defaultne začiarknutá a nie je ju možné odčiarknuť. Tzn. pre danú zákazku sú k dispozícii všetky položky, záložky, funkcie atď. týkajúce sa projektového riadenia.
• Povoliť - východiskové Nie - Položka Rozšírenie riadenia zákazky je k dispozícii, je defaultne odčiarknutá a je ju možné začiarknuť podľa toho, či daná zákazka má alebo nemá podliehať projektovému riadeniu.
• Nepovoliť - Položka Rozšírenie riadenia zákazky vôbec nie je k dispozícii, takže všetky údaje a funkcie týkajúce sa projektového riadenia nie sú v danej agende vôbec k dispozícii.

To isté ako rozšírené riadenie zákaziek, akurát tu platí pre obchodné prípady.

To isté ako rozšírené riadenie zákaziek, akurát tu platí pre projekty.

Týmto parametrom ovplyvňujete, či sa budú v systéme zadávať typy príjmov a či ich zadanie bude povinné. Týka sa použitia typov príjmov v riadkoch dokladov v záložkách Obsah, a tým aj následné možnosti automatického rozúčtovania podľa typu príjmu pomocou predkontácií. Týka sa dokladov FV, DV, PP, VP, OSP, SF, UP, US, OP. Hodnoty:

• Zadávať nepovinne - tzn. číselníková položka na zadanie kódu typu príjmu je v danom mieste programu (napr. v riadkoch dokladov) k dispozícii. Nie je ale povinná, tzn. systém nevyžaduje jej zadanie.

• Zadávať povinne - ako v predchádzajúcom prípade, ale jej zadanie je povinné, tzn. systém nepovolí uložiť záznam, pokiaľ na ňom nie je nejaká položka na zadanie typu príjmu zadaná.

  Povinné zadanie sa nevzťahuje na prípady, keď je doklad zadávaný ako platba iného dokladu v jeho záložke Platby. Ďalej sa hodnota "Zadávať povinne" nevzťahuje na objednávky prijaté (OP), viď popis položky Typ p. na OP.

• Nepoužívať - tzn. položky na zadávanie typov príjmov nie sú vôbec k dispozícii, tzn. nie sú ani zobrazované.

To isté ako používanie typov príjmov, viď výše, len tu platí pre typ výdaja. Týka sa dokladov FP, DP, PV, VV, OSV.

Možnosť nastaviť si, či sa má sledovať prečerpanie tzv. kreditu vo firmách, v ktorých je sledovanie kreditu nastavené, a pokiaľ áno, tak či sa majú na zisťovanie dlžnej sumy prechádzať platby iba faktúr vydaných alebo aj zálohových listov na túto firmu vystavených resp. jej predchodcov.

Kredit firmy je suma, ktorú ste ochotní tolerovať ako dlžnú od danej firmy. Výška a sledovanie kreditu sa nastavuje pre každú firmu individuálne v Adresári firiem v záložke Ďalšie údaje. Prečerpanie kreditu firmy sa počíta: kredit mínus suma nezaplatených resp. preplatených faktúr vydaných a príp. i zálohových listov, ktoré sú vystavené na danú firmu, bez ohľadu na splatnosť. Berie sa ohľad i na prípadné zásadné opravy a zlučovanie firiem, viď predchodca a nasledovníci firiem. (Tzn. pokiaľ bola zadaná v doklade neskôr opravená zásadnou opravou v adresári príp. došlo k zlučovaniam firiem.)

Za predpokladu, že pre danú firmu je sledovanie kreditu nastavené (tzn. vo Firemných údajoch máte nastavené upozorňovanie na nedostačujúci kredit v tomto parametri a pri firme vybranej do faktúry vydanej máte nastavené, že pre ňu chcete kredit sledovať, a máte zadanú jeho výšku) a vystavujete faktúru vydanú na firmu, ktorá kredit prečerpala alebo by ho prečerpala uložením editovaného dokladu, program na túto skutočnosť pred uložením dokladu upozorní s informáciou o veľkosti prečerpania a otázkou, či má napriek tomu zadávanú faktúru uložiť. Doklady, z ktorých bolo vystavené hlásenie o prečerpaní kreditu, si je možné zobraziť v subzáložke Nezaplatené doklady. Ktoré doklady sa v tejto subzáložke zobrazia, závisí na kombinácii hodnôt parametrov Upozorňovať na nedostačujúci kredit firiem pri vytváraní faktúr a Upozorňovať na nedostačujúci kredit prevádzkarní pri vytváraní faktúr, viď popis subzáložky Nezaplatené doklady v kapitole Záložka Firma - všeobecne. Automatické zobrazenie je možné nastaviť pomocou parametra Po hlásení o nezaplatenom kredite zobraziť nezaplatené doklady.

Zároveň sa v hlavičke faktúry môže zobrazovať informácia o výške kreditu, výške jeho zostatku a nesplatenej sume celkom priebežne aktualizovaná podľa súm zadávaných do riadkov editovaného dokladu (za predpokladu, že používate defaultne dodávaný panel definovateľných údajov detailu, viď popis údajov v hornej časti záložky Detail faktúry vydanej), alebo že ste si podobný panel nadefinovali:

Informácia v hlavičke faktúry pri nastavenom sledovaní kreditov

Hodnoty:

• Neupozorňovať - Potom nebude kredit kontrolovaný a to ani v prípade, že by ste v jednotlivých firmách mali sledovanie kreditu nastavené.
• Brať ohľad len na faktúry - V tomto prípade sa nezaplatená suma posudzuje z faktúr vydaných vystavených na danú firmu alebo jej predchodcov (viď kap. Predchodcovia a nasledovníci firiem) nezaplatených alebo preplatených bez ohľadu na splatnosť.
• Brať ohľad na faktúry a zálohové listy - Obdoba predchádzajúcej voľby, len v tomto prípade sa nezaplatená suma posudzuje z faktúr vydaných a súčasne zo zálohových listov vydaných vystavených na danú firmu alebo jej predchodcov (viď kap. Predchodcovia a nasledovníci firiem) nezaplatených alebo preplatených bez ohľadu na splatnosť.

Obdoba predchádzajúceho parametra Upozorňovať na nedostačujúci kredit firiem pri vytváraní faktúr, s tým, že sa ale vzťahuje na prevádzkarne. Možnosť nastaviť si, či sa má sledovať prečerpanie tzv. kreditu v prevádzkarňách, v ktorých je sledovanie kreditu nastavené, a pokiaľ áno, tak či sa majú na zisťovanie dlžnej sumy prechádzať platby iba faktúr vydaných alebo aj zálohových listov vystavených na túto prevádzkareň.

Kredit prevádzkarne je suma, ktorú ste ochotní tolerovať ako dlžnú od danej prevádzkarne. Výška a sledovanie kreditu sa nastavuje pre každú prevádzkareň individuálne v Adresári firiem v záložke Prevádzkarne. Prečerpanie kreditu prevádzkarne sa počíta: kredit mínus suma nezaplatených resp. preplatených faktúr vydaných a príp. aj zálohových listov bez ohľadu na splatnosť vystavených na danú prevádzkareň.

Za predpokladu, že pre danú firmu je sledovanie kreditu nastavené (tzn. vo Firemných údajoch máte nastavené upozorňovanie na nedostačujúci kredit v tomto parametri a pri prevádzkarni vybranej do faktúry vydanej máte nastavené, že pre ňu chcete kredit sledovať, a máte zadanú jeho výšku) a vystavujete faktúru vydanú na prevádzkareň, ktorá kredit prečerpala alebo by ho prečerpala uložením editovaného dokladu, program na túto skutočnosť pred uložením dokladu upozorní s informáciou o veľkosti prečerpania a otázkou, či má napriek tomu zadávanú faktúru uložiť. Doklady, z ktorých bolo vystavené hlásenie o prečerpaní kreditu, si je možné zobraziť v subzáložke Nezaplatené doklady. Ktoré doklady sa v tejto subzáložke zobrazia, závisí na kombinácii hodnôt parametrov Upozorňovať na nedostačujúci kredit firiem pri vytváraní faktúr a Upozorňovať na nedostačujúci kredit prevádzkarní pri vytváraní faktúr, viď popis subzáložky Nezaplatené doklady v kapitole Záložka Firma - všeobecne. Automatické zobrazenie je možné nastaviť pomocou parametra Po hlásení o nezaplatenom kredite zobraziť nezaplatené doklady.

Hodnoty:

• Neupozorňovať - Potom nebude kredit kontrolovaný a to ani v prípade, že by ste v jednotlivých prevádzkarniach mali sledovanie kreditu nastavené.

• Brát ohled pouze na faktury - V tomto případě se nezaplacená částka posuzuje z faktur vydaných vystavených na danou provozovnu nezaplacených nebo přeplacených bez ohledu na splatnost.

  Na rozdíl od zjišťování kreditu za celou firmu, se při zjišťování kreditu za provozovnu, nijak nemohou zahrnout doklady vystavené na provozovny patřící k předchůdci dané firmy (vzniklé případnou provedenou zásadní opravou firmy v adresáři (viz popis funkce opravit v adresáři firem), jelikož provozovny jako takové žádné své předchůdce nemají!!!)

• Brať ohľad na faktúry a zálohové listy - Podoba predchádzajúcej voľby, len v tomto prípade sa nezaplatená suma posudzuje z faktúr vydaných a súčasne zo zálohových listov vydaných vystavených na danú prevádzkareň nezaplatených alebo preplatených bez ohľadu na splatnosť.

Doplnenie predchádzajúcich parametrov Upozorňovať na nedostačujúci kredit firiem pri vytváraní faktúr a Upozorňovať na nedostačujúci kredit prevádzkarní pri vytváraní faktúr o možnosť zohľadňovať pri sledovaní kreditu dátum splatnosti.

• Ne - Při sledování kreditu nebude brán zřetel na datum splatnosti
• Ano - Při sledování bude brán zřetel na datum splatnosti. Tzn. do kreditu budú zahrnuté len faktúry, ktorých dátum splatnosti bol prekročený. Faktúry, ktorých dátum splatnosti je väčší alebo rovný aktuálnemu dátumu, do kreditu zahrnuté nebudú.

Umožňuje nastaviť, čo sa má stať, pokiaľ je pri ukladaní dokladu zobrazené hlásenie o prečerpaní kreditu s otázkou, či sa má napriek tomu doklad uložiť, a užívateľ doklad neuloží. Parameter má význam jedine, pokiaľ sa kredit sleduje (viď popis parametrov Upozorňovať na nedostačujúci kredit firiem pri vystavovaní faktúr a Upozorňovať na nedostačujúci kredit prevádzkarní pri vystavovaní faktúr). Hodnoty:

• Áno - Potom sa po hlásení o prečerpaní kreditu a odpovedi, že sa doklad nemá ukladať, kurzor automaticky presunie do subzáložky Nezaplatené doklady editovaného dokladu, so zobrazeným zoznamom dokladov, z ktorých sa suma prečerpania kreditu vyčíslila.
• Nie - Potom sa po hlásení o prečerpaní kreditu a odpovedi, že sa doklad nemá ukladať, kurzor nikam nepresúva a zostane tam, odkiaľ bolo uloženie dokladu vyvolané.

Týmto parametrom ovplyvňujete, či sa budú v riadkoch dokladov v záložkách Obsah daného dokladu vyberať a kontrolovať zákazky podľa strediska, ktorému sú priradené, oproti stredisku z riadka dokladu a či bude možné zobrazenie zákaziek v číselníka zákaziek obmedzovať podľa stredísk. Pokiaľ so strediskami a zákazkami pracujete tak, že k danému stredisku patria len vybrané zákazky, potom môžete tento parameter využiť na podporu výberu takých zákaziek a pod.

• Áno - potom sa v číselníku zákaziek aktivuje obmedzovací panel podľa stredísk, teda číselník zákaziek bude vo svojej hornej časti obsahovať obmedzovací panel číselníkov podľa stredísk. Ďalej pri vyberaní zákazky v riadku (ľubovoľného) dokladu sa ponúkajú iba tie zákazky, ktoré majú priradené stredisko, ktoré je zadané v danom riadku dokladu. Teda pokiaľ je v číselníkovej položke na zadanie zákazky vyvolaný číselník zákaziek, bude tento obsahovať vo svojej hornej časti obmedzovací panel číselníkov, v ktorom je predvyplnené stredisko z riadka dokladu a v zozname sú uvedené iba zákazky, ktoré sú pod toto stredisko priradené (viď položka Stredisko v definícii zákazky). Pokiaľ stredisko v riadku dokladu zatiaľ nebolo zadané, potom sa vyvolaný číselník zobrazuje Bez ohľadu na stredisko. Ďalej viď popis obmedzovacieho panela v hornej časti záložky Zoznam agendy zákaziek.

  V prípade potreby však možno do dokladu vybrať aj zákazku, ktorá zadanému stredisku nie je priradená:

  • Buď tak, že vo vyvolanom číselníku zákaziek zrušíte obmedzenie na dané stredisko a zobrazíte si všetky zákazky Bez ohľadu na stredisko a potom ľubovoľnú vyberiete.
  • Alebo zadáte do položky Zákazka priamo kód danej zákazky z klávesnice bez vyvolania číselníka.

  V každom prípade sa však pri uložení dokladu kontroluje, či zákazky na riadkoch majú priradené strediská zhodné so strediskami na daných riadkoch. V prípade, že niektoré z nich nezodpovedá danému stredisku, je užívateľ na túto skutočnosť upozornený, predsa však nemusí na ňu brať zreteľ.

• Nie - potom v číselníku zákaziek nie je obmedzovací panel na stredisko aktivovaný, v číselníku zákaziek vyvolanom z dokladov sa ponúkajú všetky zákazky bez obmedzenia a žiadne kontroly použitej zákazky oproti stredisku pri ukladaní dokladu neprebiehajú.

To isté ako Ponúkanie a kontrola zákaziek podľa strediska, akurát tu platí pre obchodné prípady.

To isté ako Ponúkanie a kontrola zákaziek podľa strediska, akurát tu platí pre projekty.

Týmto parametrom ovplyvňujete, či sa budú v riadkoch dokladov v záložkách Obsah daného dokladu vyberať a kontrolovať zákazky podľa firmy, ku ktorej sú priradené, oproti firme z hlavičky dokladu, príp. zadané inde (podľa typu agendy), a či bude možné zobrazenie zákaziek v číselníku zákaziek obmedzovať podľa firiem. Pokiaľ s firmami a zákazkami pracujete tak, že k danej firme patria len vybrané zákazky, potom môžete tento parameter využiť na podporu výberu takých zákaziek a pod. Hodnoty:

• Áno - potom sa v číselníku zákaziek aktivuje obmedzovací panel podľa firiem, teda číselník zákaziek bude vo svojej horní časti obsahovať obmedzovací panel číselníkov podľa firiem. Ďalej pri vyberaní zákazky v riadku (ľubovoľného) dokladu sa ponúkajú iba tie zákazky, ktoré majú priradenú firmu, ktorá je zadaná v hlavičke daného dokladu (príp. inde), príp. niektorého z jej predchodcov vzniknutých opravami v adresári. Teda pokiaľ je v číselníkovej položke na zadanie zákazky vyvolaný číselník zákaziek, bude tento obsahovať vo svojej hornej časti obmedzovací panel číselníkov, v ktorom je predvyplnená firma z hlavičky dokladu a v zozname sú uvedené iba zákazky, ktoré sú priradené pod túto firmu, resp. niektorého z jej predchodcov (viď položka Firma v definícii zákazky). Pokiaľ firma zatiaľ nebola zadaná, potom sa vyvolaný číselník zobrazuje Bez ohľadu na firmu. Ďalej viď popis obmedzovacieho panela v hornej časti záložky Zoznam agendy zákaziek.

  V prípade potreby však možno do dokladu vybrať aj zákazku, ktorá zadanej firme nie je priradená:

  • Buď tak, že vo vyvolanom číselníku zákaziek zrušíte obmedzenie na danú firmu a zobrazíte si všetky zákazky Bez ohľadu na firmu a potom ľubovoľnú vyberiete.
  • Alebo zadáte do položky Zákazka priamo kód danej zákazky z klávesnice bez vyvolania číselníka.

  V každom prípade sa však pri uložení dokladu kontroluje, či zákazky na dokladu majú priradenú firmu zhodnú s firmou na hlavičke dokladu. V prípade, že niektoré z nich nezodpovedajú danej firme, je užívateľ na túto skutočnosť upozornený, predsa však nemusí na ňu brať zreteľ.

• Nie - potom v číselníku zákaziek nie je obmedzovací panel na firmu aktivovaný, v číselníku zákaziek vyvolanom z dokladov sa ponúkajú všetky zákazky bez obmedzenia a žiadne kontroly použitej zákazky oproti firme pri ukladaní dokladu neprebiehajú.

To isté ako Ponúkanie a kontrola zákaziek podľa firmy, akurát tu platí pre obchodné prípady.

To isté ako Ponúkanie a kontrola zákaziek podľa firmy, akurát tu platí pre projekty.

Týmto parametrom môžete ovplyvniť, či sa na výstupných dokladoch bude variabilní symbol prideľovať automaticky alebo či bude možná jeho editácia užívateľom. To má mj. např. ten kladný důsledek, že je pak možné pomocí otevřeného rozhraní už při vytváření nového dokladu určit jiný variabilní symbol, než jaký by předvyplnil automaticky systém ABRA Gen. Tento parameter sa netýka vstupných dokladov, keďže v týchto ho možno editovať vždy. Hodnoty:

• Nie - nebude možná editácia variabilného symbolu, bude prideľovaný automaticky v definovanom tvare
• Áno - bude na výstupných dokladoch možná editácia variabilného symbolu. Ak nebude počas editácie dokladu variabilný symbol zadaný užívateľom (teda užívateľ ponechá položku nevyplnenú), potom ho program pri ukladaní dokladu automaticky doplní ako v predchádzajúcom prípade. Pri oprave dokladu sa variabilný symbol programom automaticky nijako nedogenerováva, teda zostane taký, aký bol zadaný, pokiaľ ho užívateľ opäť ručne nezmení.
• Vrátane validácie - bude možná editácia variabilného symbolu a užívateľ ho bude musieť zadať, teda nebude povolené, ponechať položku variabilný symbol nevyplnenú. Z toho teda plynie, že v tomto prípade sa automatické doplnenie variabilného symbolu programom vôbec neuplatní. Výnimkou je doklad Ostatný príjem (OSP), ak je vystavovaný ako platba iného dokladu. V tom prípade program povolí ponechať položku Variabilný symbol nevyplnenú a pri ukladaní dokladu ju doplní sám, tak ako v predchádzajúcom prípade.

Týmto parametrom môžete ovplyvniť, či bude možné zadávať na začiatok VS nuly či nie. Ide o riešenie prípadov, kedy napr. na dodávateľských dokladoch (napr. faktúrach) sú uvádzané variabilné symboly začínajúce nulou, ale vaša banka tieto nuly orezáva (niektoré banky tak činia). Pokud by v takovém případě byl při zadání faktury do systému ABRA Gen variabilní symbol zadán s nulami, tak by se při zadání bankovního výpisu příslušný doklad podle variabilního symbolu nedohledal a muselo by se párovat ručně. Preto keď má parameter hodnotu Nie, systém nepovolí uloženie variabilného symbolu s nulami na začiatku. To platí:

• V agendách prijatých dokladov príp. iných agendách, kde var. symbol vždy zadáva užívateľ (tzn. doklady prijaté ako napr. Faktúry prijaté, Ostatné výdaje, JCD, Dobropis prijatý, Zálohový list prijatý, Dobropis daň. zál. listu prijatého, a ďalej Opakované zrážky, Zrážky, Zdravotné poisťovne, Zamestnanci, Opakované platby, Platobné príkazy apod.).
• V agendách vydaných dokladov, keď na nich var. symbol zadáva užívateľ (tzn. v závislosti od hodnoty parametra Editácia variabilného symbolu na výstupných dokladoch).

Týmto parametrom môžete ovplyvniť, či na výstupných dokladoch bude možné zadávať položku Doplnkové číslo. Len na dokladoch typu FV, PP, DZV, DV, VP, DDV, OSP.

Tato položka umožňuje mj. řešit požadavek, kdy je třeba z nějakého důvodu na některých dokladech mít kromě čísla dokladu (generovaného automaticky systémem ABRA Gen) ještě nějaké jiné identifikační číslo, pod kterým má daný doklad vystupovat. Čiže ide o akúsi užívateľskú identifikáciu čísla dokladu.

Využití je především pro účely sestavení KV DPH/KH DPH, kdy je třeba v určitých případech do této položky zadávat údaj, pod kterým pak doklad bude vykázán v příslušném výkazu/hlášení. Podrobněji včetně příkladu viz Číslo dokladu pro KV/KH DPH na výstupních dokladech - Doplňkové číslo.

Zadávanie konštantného symbolu nie je povinné v medzifiremnom styku (tzn. firma-firma), ale vo vzťahu firma-štát táto povinnosť je. Tudíž podle toho, jaký typ vztahů u vás převažuje, si můžete tímto parametrem nastavit, zda má program vyžadovat vyplnění položky Konstantní symbol či nikoli na vystavovaných dokladech, žádostech o platební příkazy (a to zadávaných ručně, generovaných z agend dokladů či mezd), na platebních příkazech atd.

Týmto parametrom si nastavíte, či chcete pri tvorbe upomienok a sankčných faktúr vyčíslovať aj prípadný úrok z omeškania z predchádzajúcich sankčných faktúr. Ďalej viď kap. Vecný obsah - upomienky a sankcie.

Pri tvorbe novej upomienky alebo sankčnej faktúry program predvypĺňa riadky s napočítaným úrokom z omeškania z neuhradenej faktúry, resp. z predchádzajúcich sankčných faktúr (podľa stavu predchádzajúceho parametra) a to podľa výšky dlžných súm a dátumu, ku ktorému sa má úrok z omeškania vyčísliť. Predvyplnené riadky s dátumami a sumami úrokov z omeškania je možné týmto parametrom zakázať editovať alebo naopak povoliť editovať. Ďalej viď kap. Vecný obsah - upomienky a sankcie.

Následující parametry popíšeme najednou, jelikož všechny ovlivňují automatické párování plateb.

Pomocou ich kombinácie je možné nastaviť, podľa čoho sa má hľadať potenciálny doklad k spárovaniu (či len podľa zhody VS, alebo podľa zhody VS + neuhradenej sumy), či sa majú potenciálne doklady k spárovaniu hľadať vo všetkých existujúcich, alebo či sa z hľadania majú vylúčiť už úplne uhradené (ktoré sú už uhradené niekedy v minulosti, teda sa ich párovaná platba pravdepodobne nijako netýka) a ak sa nájde viacero zhodných vo VS + sume, či sa má pripárovať k prvému z nich:

Automaticky párovať platbu, pokiaľ je nájdený podľa variabilného symbolu len jeden doklad

První z parametrů, které upravují automatické párování plateb bankovními výpisy s placenými doklady prováděné automaticky přímo při zadávání řádku BV nebo prováděné dodatečně pro platby bez předpisu pomocí funkce Párovat platby. Pomocou tohto je možné (z vyššie uvedených možností) nastaviť, či automaticky spárovať platbu, ak sa nájde LEN jeden doklad splňujúci podmienky:

• buď: zhoduje sa vo VS (k zhode sumy sa neprihliada)
• alebo: zhoduje sa vo VS + nezaplatenej sume

  Tu sa hľadá vo všetkých dokladoch alebo len v nezaplatených dokladoch, nastavuje sa 3. parametrom Pri automatickom párovaní platby ignorovať úplne zaplatené doklady.

Hodnoty:

• Vždy - ak je nájdený LEN jeden doklad so zhodným VS, ako je zadaný na riadku BV, platba sa k nemu automaticky pripáruje, a to vždy, teda aj v prípade, že by sa nezhodovala suma platby s neuhradenou sumou vyhľadaného dokladu.

  Ak sa podľa tohto nastavenia nájde VIACERO dokladov so zhodným VS, napriek tomu ešte môže prebehnúť prípadné spárovanie k jednému z nich (buď k tomu, ktorý sa zhoduje i sumou, ak je jediný taký, alebo len k prvému z nich), ak je toto nastavené v 2. parametri Automaticky párovať platbu, ak sa nájde viac dokladov zhodujúcich sa vo variabilnom symbole.

  Zároveň to znamená, že v tomto prípade stačí na bankovom výpise zadať len variabilný symbol a sumu nechať nulovú, pričom suma sa do riadka doplní automaticky (ak nebola zadaná ručne) podľa dlžnej sumy z vyhľadaného dokladu.

  Majme v tomto parametri nastavenú hodnotu "Vždy".

  • a) Majme FV-1 s nezaplatenou sumou 1000,- a VS=123456. Nech sa vyhľadá len jeden doklad s týmto VS (buď žiadny iný kreditný doklad s týmto VS v systéme neexistuje alebo síce existuje, ale je už zaplatený a pomocou parametra Pri automatickom párovaní platby ignorovať úplne zaplatené doklady je nastavené hľadať len v nezaplatených). Ak do BV zadáme sumu 800 a VS 123456, platba sa ihneď spáruje s FV-1, aj keď je nezaplatená suma iná.
     
  • b) Majme FV-1 s nezaplatenou sumou 1000,- a VS=123456 a ďalej FV-2 s tým istým VS=123456 a nezaplatenou sumou 800,-. Pokud do BV zadáme částku 800,- a VS 123456, platba se na základě tohoto samotného parametru nespáruje, i když existuje jen jeden doklad shodný ve VS + částce (jelikož je nalezeno VÍCE dokladů shodujících se ve VS). Ak by sme chceli, aby sa aj tak spárovala k dokladu FV-2, museli by sme v 2. parametri súčasne nastaviť hodnotu "Áno, práve k jednému".

• Len ak sa zhoduje so sumou dokladu - v tomto prípade sa posudzuje ešte zhodnosť sumy na výpise s dlžnou sumou na dokladoch s daným VS (tzn. sumou, ktorá na nich ešte zostáva na uhradenie). Ak sa nájde LEN jeden doklad so zhodným VS + nezaplatenou sumou, platba sa k nemu pripáruje.

Ak sa podľa tohto nastavenia nájde VIACERO dokladov so zhodným VS + nezaplatenou sumou, napriek tomu ešte môže prebehnúť prípadné spárovanie k jednému z nich (k prvému z nich), ak je toto nastavené v 2. parametri Automaticky párovať platbu, ak sa nájde viac dokladov zhodujúcich sa vo variabilnom symbole.

Zároveň to znamená, že v tomto prípade je potrebné mať na riadku BV zadaný nielen variabilný symbol, ale aj sumu, aby spárovanie podľa zhody VS + sumy správne zafungovalo. Pozor! V prípade platby v cudzej mene sa musí zhodovať variabilný symbol, suma aj mena, aby sa doklad automaticky pripároval. Objasníme na príkladoch:

Majme v tomto parametri nastavenú hodnotu "Len ak sa zhoduje so sumou dokladu".

• a) Majme FV-1 s nezaplatenou sumou 1000,- a VS=123456 z predchádzajúceho príkladu 1. Nechť žádný jiný kreditní doklad s tímto VS v systému neexistuje.  Pokud do BV zadáme částku 800,- a VS 123456, platba se tentokrát nespáruje s ničím (jelikož není nalezen žádný doklad shodující se ve VS + částce; FV-1 se sice shoduje ve VS, ale zadaná částka na BV se neshoduje s nezaplacenou částkou na FV). Ak platba aj napriek tomu k FV-1 patrí, musí si užívateľ počas tohto nastavenia vykonať spárovanie takéhoto prípadu ručne.
• b) Majme FV-1 s nezaplatenou sumou 1000,- a VS=123456 a ďalej FV-2 s tým istým VS=123456 a nezaplatenou sumou 800,-. Pokud do BV zadáme částku 800,- a VS 123456, platba se tentokrát ihned spáruje a to s FV-2 (jelikož je nalezen JEN jeden doklad shodující se ve VS + částce a to FV-2; FV-1 se sice taky shoduje ve VS, ale neshoduje se v částce). Ak by náhodou platba patrila k FV-1 (išlo by o čiastočnú platbu FV-1), musel by si užívateľ vykonať pripárovanie ručne. Ak by sme do BV zadali napr. sumu 600,-, nespárovalo by sa s ničím.
• c) Majme FV-1 s VS=123456 na 60 USD. Na bankový účet vedený taktiež v USD príde platba vo výške 80 CHF. Kurz USD je 1:32, kurz CHF 1:24. AK zadáme na riadok bankového výpisu príslušný variabilný symbol a sumu 80 CHF, ktorá sa prepočíta na 60 USD, FV-1 sa automaticky nespáruje, pretože je vystavená na 60 USD, nie 80 CHF. Ak však zadáme na riadok BV 60 USD, platba sa automaticky spáruje, pretože zadaná suma a variabilný symbol na BV sú totožné s údajom na FV.

Automaticky párovať platbu, ak je nájdených viacero dokladov zhodujúcich sa vo variabilnom symbole

Druhý z parametrů, které upravují automatické párování plateb bankovními výpisy s placenými doklady prováděné automaticky přímo při zadávání řádku BV nebo prováděné dodatečně pro platby bez předpisu pomocí funkce Párovat platby. Pomocou tohto je možné ošetriť, či a ako pokračovať v automatickom párovaní, ak je vyhľadaných viacero potenciálnych dokladov (a nie je teda možné spárovať len podľa 1.parametra), čo je možné povedať takto:

• tzn. ak sa hľadá zhoda len vo VS a je nájdených viacero so zhodným VS, tak či buď nepárovať, alebo či porovnať ešte zhodu súm a pripárovať buď k tomu, ktorý sa zhoduje i sumou, ak je LEN jeden taký, alebo k prvému z nich, ak je takých viac
• tzn. ak sa hľadá zhoda vo VS + nezaplatenej sume a je nájdených viacero so zhodným VS + nezaplatenou sumou, tak či buď nepárovať, alebo pripárovať k prvému z nich)

Z vyššie uvedených možností spárovania tento (oproti predchádzajúcemu parametru) ošetruje naviac v podstate len toto:

• ak sa nájde viacero zhodných vo VS + nezaplatenej sume, či spárovať k 1. nájdenému Áno alebo Nie

Hodnoty:

• Ne - pokud je nalezeno více dokladů se shodným VS a v tomto parametru je nastavena hodnota NE, tak se přihlédne k nastavení předchozího parametru Automaticky párovat platbu, pokud je dohledán podle variabilního symbolu jen jeden doklad. Ak je v ňom hodnota:
  • "Vždy" (tzn. posudzuje sa len zhoda VS) - tak sa platba s žiadnym z nich nespáruje, a to ani v prípade, že by sa LEN jeden z nich zhodoval i v sume.
  • "Len ak sa zhoduje so sumou dokladu" (tzn. posudzuje sa zhoda vo VS + neuhradenej sume) - tak sa skontroluje i zhoda sumy a ak je v množine dokladov so zhodným VS vyhľadaný LEN jeden doklad so zhodným VS + nezaplatenou sumou, platba sa k nemu pripáruje. Ak je počas tohto nastavenia vyhľadaných VIAC dokladov so zhodným VS + nezaplatenou sumou, tak sa platba so žiadnym z nich nespáruje.

    Zároveň to znamená, že v tomto prípade je potrebné mať na riadku BV zadaný nielen variabilný symbol, ale aj sumu, aby spárovanie podľa zhody VS + sumy správne zafungovalo.

    Teda táto hodnota 2. parametra neprináša nič naviac oproti samotnému 1. parametru (pretože: ak sa hľadá zhoda len podľa VS a nájde sa len jeden vyhovujúci doklad, spáruje sa, ak je ich viac, nespáruje, a ak sa hľadá zhoda podľa VS+sumy a nájde sa len jeden vyhovujúci doklad, spáruje sa, ak je ich viac, nespáruje sa - čo je presne to, čo rieši samotný 1.parameter).

   
• Áno, práve k jednému (ak len jeden vyhovuje nezaplatenou sumou) - ak je nájdených viacero dokladov so zhodným VS, ale LEN jeden z nich sa zhoduje i nezaplatenou sumou, platba sa k nemu pripáruje. Ak je počas tohto nastavenia vyhľadaných VIAC dokladov so zhodným VS + nezaplatenou sumou, tak sa platba so žiadnym z nich nespáruje.

  Zároveň to znamená, že v tomto prípade je potrebné mať na riadku BV zadaný nielen variabilný symbol, ale aj sumu, aby spárovanie podľa zhody VS + sumy správne zafungovalo.

  Ide o rovnaký prípad, ako je v prípade 1. parametra pri hodnote "Len ak sa zhoduje so sumou". Teda ak v 1. parametri máte hodnotu "Len ak sa zhoduje so sumou", tak vám táto hodnota 2. parametra nič ďalšieho neprinesie. Má prínos len vtedy, ak v 1. parametri máte hodnotu "Vždy". Potom umožní v prípade viacerých dokladov so zhodným VS ešte predsa len pripárovať, ak sa LEN jeden z nich zhoduje i sumou.

   
• Áno, k prvému nájdenému (ktorý vyhovuje i nezaplatenou sumou) - obdoba predchádzajúcej voľby s tým, že ak je nájdených viacero dokladov so zhodným VS + nezaplatenou sumou, platba sa automaticky spáruje k prvému nájdenému.

Táto hodnota 2. parametra má prínos v kombinácii s oboma hodnotami 1. parametra, pretože: ak sa hľadá podľa 1. parametra zhoda len podľa VS a ak je ich viac, hľadá sa pri tejto voľbe 2. parametra ďalej zhoda podľa sumy, a ak je takých viac zhodných vo VS + nezaplatenej sume, spáruje sa k 1. nájdenému. Podobne, ak sa hľadá priamo zhoda podľa VS+sumy a ak je ich viac, spáruje sa k 1. nájdenému.

Pokiaľ zadávate v jednom bankovom výpise viac riadkov s rovnakým variabilným symbolom a rovnakou sumou naraz, prvý nájdený doklad spĺňajúci zadané podmienky sa pripáruje ku každému z nich. Tým pádom prvý nájdený doklad bude preplatený a ďalšie doklady spĺňajúce zadané podmienky zostanú nezaplatené. Párovanie je potom potrebné opraviť ručne.

Pri automatickom párovaní platby ignorovať úplne zaplatené doklady

Třetí z parametrů, které upravují automatické párování plateb bankovními výpisy s placenými doklady prováděné automaticky přímo při zadávání řádku BV nebo prováděné dodatečně pro platby bez předpisu pomocí funkce Párovat platby. Pomocou tohto je možné (z vyššie uvedených možností) nastaviť, v akých dokladoch hľadať:

• buď: hľadá sa vo všetkých dokladoch
• alebo: hľadá sa len v nezaplatených dokladoch

Hodnoty:

• Áno - v tomto prípade sa hľadá len v nezaplatených, alebo pri hľadaní dokladov so zhodným VS sa vylúčia presne zaplatené (suma nezaplatené (v mene dokladu) = 0), u ktorých je nepravdepodobné, že by mali byť dokladom, ku ktorému sa má aktuálna platba pripárovať. Tým sa zúži výsledná množina dokladov, ktoré by mohli prichádzať do úvahy. Následné spárovanie prebehne podľa predchádzajúcich parametrov. Smyslem parametru je především ošetřit případ, kdy se po mnoha letech variabilní symboly začnou opakovat (v systému ABRA Gen po 10-ti letech, viz struktura variabilního symbolu), díky čemuž se při párování jen podle shody VS přestane párovat (jelikož je dohledáno víc shodných než jen jeden).

  Z textu vyššie je zrejmé, že tento parameter s hodnotou Áno má prínos vtedy, ak má užívateľ nastavené predchádzajúce dva parametre na kombináciu "Vždy"+"Nie" (tzn. neposudzuje sa zhodnosť súm) a po vylúčení úplne zaplatených dokladov zvýši práve jeden so zhodným VS (a teda sa spáruje, pritom bez ignorovania zaplatených by sa nespároval).

• Nie - V tomto prípade sa hľadá vo všetkých dokladoch.

Majme FV-1/93 vystavenú v r. 1993 a už úplne uhradenú. Vystavíme FV-1/13 v 2013, ktorá obdrží zhodný VS. Automatické párovanie v 1. a 2. parametri majme nastavené tak, že chceme párovať vtedy, ak sa nájde práve jeden doklad so zhodným VS a neprihliada sa k zhode súm.. Tzn. kombinácia  "Vždy"+"Nie". Tzn. , že keď sme zadávali platbu FV-1/93, tak po zadaní VS do riadku BV (bez ohľadu na sumu zadanú do riadka BV) sa ihneď automaticky spárovala s FV-1/93 (keďže sa našiel práve jeden doklad so zhodným VS). Teraz, keď máme v systéme i FV-1/13, to bude takto:

• a) Majme nastavené ignorovanie zaplatených na Nie. Potom ak zadáme do riadka BV platbu s daným VS, platba sa nespáruje (pretože sa vyhľadali dva doklady so zhodným VS).
• b) Pokud ale budeme mít nastaveno ignorování zaplacených, z množiny dokladů se shodným VS (v našem příkladu FV-1/93, FV-1/13) se vyloučí zcela zaplacené (FV-1/93), a jelikož poté zbude právě jeden (FV-1/13), tak se platba k němu automaticky připáruje.

Pri automatickom párovaní platby ignorovať už spárované doklady

Čtvrtý z parametrů, které upravují automatické párování plateb bankovními výpisy s placenými doklady prováděné automaticky přímo při zadávání řádku BV nebo prováděné dodatečně pro platby bez předpisu pomocí funkce Párovat platby. Pomocou tohto je možné (z vyššie uvedených možností) nastaviť, v akých dokladoch hľadať:

• buď: hľadá sa vo všetkých dokladoch
• alebo: hľadá sa len v nespárovaných dokladoch

Hodnoty:

• Áno - v tomto prípade sa hľadá len v nespárovaných, alebo pri hľadaní dokladov so zhodným VS a sumou sa vylúčia už spárované, pri ktorých by následne dochádzalo k preplateniu už spárovaného dokladu. Tým sa zúži výsledná množina dokladov, ktoré by mohli prichádzať do úvahy.

  Z textu vyššie je zrejmé, že tento parameter s hodnotou Áno má prínos vtedy, pokiaľ má užívateľ nastavený parameter "Automaticky párovať platbu, pokiaľ je dohľadaný podľa variabilného symbolu len jeden doklad" na "Vždy" a parameter "Automaticky párovať platbu, pokiaľ sa vyhľadá viacero dokladov zhodujúcich sa vo variabilnom symbole" na hodnotu "Áno, k prvému nájdenému (ktorý vyhovuje i nezaplatenou sumou)".

• Nie - V tomto prípade sa hľadá vo všetkých dokladoch.

Majme vystavené FP-1/2014 a FP-2/2014. Obě na částku 45 EUR, se shodnými VS (např. 9) a od různých firem. Automatické párování v 1. parametru mějme nastaven na "Vždy" a v 2. parametru na "Ano, k prvnímu nalezenému (který vyhovuje i nezaplacenou částkou)". Nyní vystavme BV s řádkem debet na částku 45 EUR a VS 9. Platba sa v tomto riadku spáruje s FP-1/2014. Ďalej zadajme zhodne druhý riadok. Potom:

• a) Majme nastavené ignorovanie spárovaných na Nie. V tomto prípade by sa platba v druhom riadku opäť pripárovala k FP-1/2014, ktorá by teda bola preplatená.
• b) Pokiaľ ale budeme mať nastavené ignorovanie spárovaných, vylúči sa z množiny dokladov už spárovaná FP-1/2014, a systém platbu automaticky pripáruje k ďalšiemu nájdenému dokladu, teda riadne k FP-2/2014.

Pri automatickom párovaní platby umožniť párovať kreditný riadok i s preplatenou faktúrou vydanou

Umožňuje párovat kreditní řádek i s přeplaceným dokladem Faktúry vydané.

Hodnoty:

• Ano - Podle variabilního symbolu se bude automaticky párovat přeplacená Faktúra vydaná ke kreditnímu řádku bankovního výpisu.
• Ne - K automatickému párování přeplacené Faktúry vydané ke kreditnímu řádku bankovního výpisu nedojde.

Volba, zda se má při otevření dialogu dohledání dokladů pro párování plateb v režimu rozpadu platby, viz obrázek uplatnit poslední použité nastavení (volba Ano) nebo výchozí systémové nastavení (volba Ne).

Východisková hodnota: Nie.

V případě nastavení volby Ano si systém ABRA Gen zapamatuje orámované volby.

Nastavenie, či sa má povoliť zaúčtovanie dokladu mimo obdobie jeho vystavenia. Hodnoty:

• Nepovoliť - Neumožní zaúčtovať doklad v inom období, než v akom bol vystavený.
• Povoliť s výstrahou - Povolí zaúčtovať doklad v inom období, ako v akom bol vystavený, ale pred uložením zobrazí upozornenie. Tato hodnota je výchozí.
• Povoliť bez výstrahy - Obdoba predchádzajúcej voľby, s tým, že nezobrazuje upozornenie a uloženie rovno povolí.

Viď tiež Parametre ovplyvňujúce validáciu dátumov na daňových dokladoch.

Nastavenie, či doklady pokladničného príjmu (PP) resp. pokladničného výdaja (PV), ktoré sú resp. majú byť platbou nejakého predpisu platby (tzn. sú tvorené v záložke na zadanie platieb či iných foriem vyrovnania z agendy predpisov, alebo sú tvorené v agende PP/PV, ale majú zadanú väzbu na platený doklad, či podľa nich je vystavovaný daňový zálohový list a pod.), môžu byť vystavené v rade, ktorý má aktuálne nastavený súhrnné účtovanie, viď nastavenie pri radoch dokladov. Prejaví sa ako pri vystavovaní novej PP/PV ako platby, tak pri použití už existujúcej PP/PV ako plateného dokladu.

Zámer je, aby užívateľ taký rad na vystavenie novej platby resp. takú účtenku ako platbu nepoužil omylom. Dôvodom je to, že pri platbe dokladu sa predpokladá, že po svojom zaúčtovaní (ktoré sa v tomto prípade nevykonáva ihneď po uložení) bude spárovaná do jednej súvzťažnej (saldokontnej) skupiny s plateným dokladom. To by ale nebolo splnené v prípade použitia súhrnne účtovaného radu, keďže doklady súhrnne účtované si po svojom zaúčtovaní párujú vždy do novej samostatnej saldokontnej skupiny. Podrobnejšie viď Párovanie dokladov do saldokontných skupín.

Môže nadobúdať tri hodnoty:

• Nepovoliť - Pokiaľ použijete pri tvorbe platby rad PP/PV s nastaveným súhrnným zúčtovaním, potom program nepovolí taký doklad uložiť. Podobne, pokiaľ sa pokúsite použiť ako platbu už existujúcu PP/PV vystavenú v rade so súhrnným zúčtovaním (tzn. pripojiť ju spätne ako platbu, vystaviť podľa nej DZL a pod.)
• Povoliť s výstrahou - Povolí doklad PP/PV vystavený v rade so súhrnným zúčtovaním použiť ako platbu, ale pred uložením zobrazí upozornenie.
• Povoliť bez výstrahy - Obdoba predchádzajúcej voľby, s tým, že nezobrazuje upozornenie a uloženie rovno povolí.

Nastavenie, či sa pri vystavovaní dokladu má predvyplniť automaticky prevádzkareň. Hodnoty:

• Áno - V tomto prípade sa pri vystavovaní nového dokladu k firme zadanej v subzáložke Hlavička dokladu alebo v subzáložke Firma automaticky predvyplní tzv. východisková prevádzkareň, tzn. prvá prevádzkareň nadefinovaná k danej firme v Adresári firiem. Výhodné pre firmy, ktoré prevádzkarne nepoužívajú a nechcú sa teda ich zadávaním obťažovať. Predsa však predvyplnenú prevádzkareň možno na doklade samozrejme zmeniť.
• Nie - V tomto prípade sa prevádzkareň do dokladu nepredvyplní a to ani v prípade, že pre danú firmu existuje iba jediná a je na užívateľovi, aby ju zadal. Využijú firmy, ktoré prevádzkarne používajú a chcú zaistiť, aby sa obsluha vedome zaoberala zadaním prevádzkarne do dokladu.

Nastavenie, či sa pri vystavovaní dokladu má v riadkoch s počtom predvypĺňať automaticky množstvo 1. Hodnoty:

• Ano - V tomto prípade sa pri vystavovaní nového dokladu bude na riadkoch s počtom predvypĺňať množstvo 1. Týka sa dokladov, ktoré majú riadky s počtom a v ktorých má také predvypĺňanie zmysel, tzn. napr. skladových dokladov, faktúr vydaných, pokladničných príjemiek, objednávok prijatých/vydaných. Ale môže sa týkať i iných miest, kde sú riadky podobné skladovým riadkom dokladov, napr. Sprievodca zaistením zdrojov. V takom prípade je to v popise daného miesta uvedené.
• Nie - V tomto prípade sa počet v riadku nijako nepredvypĺňa.

Nastavenie, či sa pri vystavovaní dokladu má v prípade, že je použitý hromadný výber skladových kariet, predvypĺňať automaticky množstvo 1 v položke Počet v dialógovom okne Potvrdenie výberu pri zadaní viacerých sklad. kariet, makrokarty alebo karty s obalmi do dokladu. Hodnoty:

• Áno - V tomto prípade sa pri vystavovaní nového dokladu bude pre hromadne vybrané sklad. karty predvypĺňať počet.

  Ak je pre hlavnú jednotku danej skladovej karty zadané neděliteľné množstvo, potom je počet predvyplnený týmto nedeliteľným množstvom, v opačnom prípade je predvyplnený počtom 1. Týka sa dokladov, ktoré majú riadky s počtom a v ktorých má také predvypĺňanie zmysel, tzn. napr. skladových dokladov, faktúr vydaných, pokladničných príjemiek, objednávok prijatých/vydaných.

• Nie - V tomto prípade sa počet nijako nepredvypĺňa a je potrebné ho zadať ručne.

Parameter umožňuje nastaviť, akým spôsobom sa má predvypĺňať dátum účtovania dokladu. Hodnoty:

• Podle data odvodu (výstupní doklady) / odpočtu (vstupní doklady) - V tomto případě se při vystavování nového dokladu, o kterém se účtuje, předvyplní datum účtování podle data odvodu nebo odpočtu, v závislosti na tom, zda se jedná o výstupní nebo vstupní doklad. Pokud je vybrána tato možnost a nejedná se o daňový doklad, pak se datum účtování předvyplní podle data vystavení dokladu.

• Podle data vystavení dokladu - V tomto případě se při vystavování nového dokladu, o kterém se účtuje, předvyplní datum účtování rovnou podle data dokladu.

• Podle data plnění - V tomto případě se vždy předvyplní datum plnění, bez ohledu na to, zda se jedná o výstupní nebo vstupní doklad.

  Z praxe vychází, že hodnota "Podle data plnění" je auditory nejčastěji vyžadována. Pokud máte nastavenou tuto hodnotu, pak je potřeba mít také převzatou aktuální předkontaci pro FP obsahující řádek pro pozdější odpočet. Více viz Příklad 1 v kapitole Odpočet DPH.

Umožní pro daňové doklady (jako FP, DP, PV, VV, JSD, OSV, DZP a DDP) povolit:

• Zadanie dátumu uplatnenia odpočtu DPH vyššieho ako je dátum dokladu: Toto je potreba najmä kvôli prevádzke systému v iných krajinách, kde sú iné požiadavky na východiskové nastavenie. Defaultné nastavenie je zvolené tak, aby čo najlepšie zodpovedalo aktuálne platnej legislatíve. Napr.:
  • pre CZ: nepovoliť,
  • pre SK: povoliť bez výstrahy.
• Zadanie dátumu uplatnenia odpočtu do predchádzajúcich období: Toto je potrebné typicky na prelome účtovných období, kedy je vystavovaný storno doklad (napr. dobropis), ktorý sa má z pohľadu DPH zahrnúť do predchádzajúceho obdobia, tzn. doklad napr. s týmito dátumami:
  • Obdobie: 1.1.2005 - 31.12.2005
  • Dátum dokladu: 18.2.2005
  • Dátum uplatnenia odpočtu: 11.11.2004
  • Dátum účtovania: 18.2.2005

Parameter môže nadobúdať tri hodnoty:

• Nepovoliť - Zabráni uloženiu daňového dokladu so zadaným dátumom uplatnenia odpočtu DPH vyšším, ako je dátum vystavenia dokladu alebo s dátumom upl. odpočtu, ktorý je mimo obdobie zadané v hlavičke dokladu.
• Povoliť s výstrahou - V prípade, že ukladaný daňový doklad vyššie uvedeného typu má zadaný dátum uplatnenia odpočtu DPH vyšší, ako je dátum vystavenia dokladu, alebo dátum upl. odpočtu leží mimo obdobie zadané v hlavičke dokladu, program na tento nesúlad upozorní, ale povolí taký doklad uložiť.
• Povoliť bez výstrahy - Obdoba predchádzajúcej voľby, s tým, že nijako na nesúlad neupozorňuje.

Viď tiež Parametre ovplyvňujúce validáciu dátumov na daňových dokladoch.

Umožní pre výstupné, teda príjmové daňové doklady (ako FV, DV, PP, VP,...) povoliť zadať dátum uplatnenia odpočtu DPH vyšší ako je dátum dokladu. Túto možnosť využijete napríklad na Slovensku pri vystavovaní dokladov na opakované platby (napr. FV na nájomné za rok 2010, ktorú vystavíte v januári 2010, pričom podľa platnej legislatívy je dátum dodania služby 31.12.2010 a je teda potrebné pri vystavovaní FV zadať dátum plnenia tiež 31.12.2010. Pozor: Ak však dôjde v priebehu roku 2010 k zaplateniu FV na nájomné, dátum plnenia sa zmení (rovná sa dátumu zaplatenia FV) a je potrebné DPH odviesť v tom období, kedy bola FV zaplatená.). Z uvedeného plynie, že je potrebné hodnotu parametra nastaviť po uvážení a je na plnej zodpovednosti užívateľa, aby zadával doklady v súlade s platnou legislatívou.

Defaultné nastavenie je zvolené tak, aby čo najlepšie zodpovedalo aktuálne platnej legislatíve. Napr.:

• pre CZ: nepovoliť,
• pre SK: povoliť bez výstrahy.

Parameter nadobúda tri hodnoty:

• Nepovoliť - Zabráni uloženiu daňového dokladu so zadaným dátumom uplatnenia odpočtu DPH vyšším, ako je dátum vystavenia dokladu.
• Povoliť s výstrahou - V prípade, že ukladaný daňový doklad vyššie uvedeného typu má zadaný dátum uplatnenia odpočtu DPH vyšší, ako je dátum vystavenia dokladu, program na tento nesúlad upozorní, ale povolí takýto doklad uložiť.
• Povoliť bez výstrahy - Obdoba predchádzajúcej voľby, s tým, že nijako na nesúlad neupozorňuje.

Viď tiež Parametre ovplyvňujúce validáciu dátumov na daňových dokladoch.

Týka sa podávania hlásenia INTRASTAT v prípade obchodu s krajinami EÚ a to príjem tovaru (tzn. týka sa dokladov na vstupe). Uživatel v závislosti na celkovém objemu obchodu se zeměmi EU musí podávat hlášení INTRASTAT úplné, může podávat hlášení zjednodušené nebo ho nemusí podávat vůbec. Viď tiež prah asimilačný a prah špecifický. Všetky údaje týkajúce sa hlásenia INTRASTAT sú na dokladoch nepovinné. Hodnota parametra ovplyvňuje, či sa bude kontrolovať zadanie položiek potrebných pre výkaz INTRASTAT a ďalej spôsob tlače niektorých položiek do výkazu INSTRASTAT:

• Úplné - Pokiaľ je nastavené úplné hlásenie, mal by užívateľ zadávať všetky položky týkajúce sa hlásenia INTRASTAT, teda bude pri nevyplnení ľubovoľnej z položiek pre INTRASTAT varovaný mäkkou validáciou. Sprievodca kontrolou záznamov pre INTRASTAT vypíše všetky spracovávané doklady, ktoré nemajú vyplnenú aspoň jednu položku týkajúcu sa INTRASTATu.
• Zjednodušené - Pokud je nastaveno zjednodušené hlášení, nemusí uživatel vykazovat Dodací podmínky, proto se nekontroluje nevyplněnost těchto položek. Tzn. užívateľ bude varovaný, pokiaľ bude nevyplnená niektorá zo zostávajúcich položiek pre INTRASTAT. Položky Dodací podmínky se v tomto případě ve výkazu INTRASTAT budou tisknout proškrtnuté (bez ohledu na to, zda ve výchozích dokladech byly či nebyly do nich zadány nějaké hodnoty). Sprievodca kontrolou záznamov pre INTRASTAT vypíše len tie spracovávané doklady, ktoré nemajú vyplnenú aspoň jednu položku týkajúcu sa INTRASTATu potrebnú na zjednodušené hlásenie, tzn. nevyplnenosť položiek nepovinných pre zjednodušené hlásenie nevadí.

  V lokalizaci pro SR se do zjednodušeného hlášení uvádí jen prvních 10 nejdůležitějších položek z hlediska fakturované částky. Toto sa ale neodvodzuje od aktuálne nastavenej hodnoty tohto parametra, ale rieši sa priamo v rámci definície danej tlač. zostavy. Ďalej viď popis zostavenie hlásenia INTRASTAT.

• Žiadne - Pokiaľ bude nastavené žiadne hlásenie, nevykonáva sa žiadna kontrola nevyplnenia položiek pre INTRASTAT.

Týka sa podávania hlásenia INTRASTAT v prípade obchodu s krajinami EÚ a to výdaj tovaru (tzn. týka sa dokladov na výstupe). Význam a hodnoty parametra je obdobný predchádzajúcemu parametru.

Nastavenie, ako má program reagovať, ak je na ukladanom doklade nevyplnená položka externé číslo.

• Neupozorňovať - Na nevyplnené externé číslo na dokladoch nereflektuje.
• Upozorňovat na daňových dokladech - Je-li na ukládaném daňovém dokladu nevyplněná položka Externí číslo, zobrazí upozornění (ale povolí doklad uložit).
• Upozorňovat na všech dokladech mimo plateb - Totéž jako předchozí volba, ale platí i pro nedaňové doklady.

Nastavenie hodnoty zaokrúhlenia koeficientu na výpočet DPH zo základu zahŕňajúceho daň, teda v prípade, kedy na daňovom doklade je zadávaná cena s daňou - to znamená, že ide o prípad daňového dokladu vystavovaného metódou výpočtu DPH zhora. Tato možnost je tu proto, že požadavek na zaokrouhlení koeficientu může být v legislativách různých zemí různý. Teda v rôznych lokalizáciách je možné si nastaviť zaokrúhlenie rôzne.

Pri dokladoch na výstupe (napr. faktúra vydaná) si je možné presnosť zaokrúhlenia koeficientu predvyplnenú z firemného nastavenia ešte ručne korigovať, viď parametre pre výpočet DPH v rámci položky "Sumy sú" na hlavičkách takýchto dokladov. Pri dokladoch na vstupe (napr. faktúra prijatá) sa len zohľadňuje nastavenie tohto parametra, na dokladoch sa už nijako ručne nekoriguje.

Prednastavenie, akou sadzbou DPH sa má zdaniť prípadné zaokrúhlenie vzniknuté na doklade na výstupe pri výpočte DPH metódou zhora. Možnosti sú tri:

• Nezdaňovat - v tom případě nebude případně vzniklé zaokrouhlení zahrnuto do základu žádné nenulové DPH.

• Zdaniť najnižšou sadzbou - prípadne vzniknuté zaokrúhlenie bude zahrnuté do základu najnižšej DPH sadzby použité na danom doklade. Najnižšou sadzbou sa nemyslí nulová sadzba. Tzn., že pokiaľ je tu nastavená táto hodnota a je vystavovaný doklad, kde sú sadzby 0% a 5%, tak sa na zaokrúhlenie použije 5% DPH sadzba. Iba pokiaľ by v doklade bola len sadzba 0%, použila by sa aj na zaokrúhlenie.
• Zdaniť najvyššou sadzbou - prípadné vzniknuté zaokrúhlenie bude zahrnuté do základu najvyššej DPH sadzby použitej na danom doklade.

Nastavuje, či systém povolí prečerpanie čerpateľných (tzn. obstarávacích, súvisiacich) dokladov vo výdajoch obstarania, zmenách vstupnej ceny, príjemkách, kooperáciách a pod. Viz čerpání částek z jednoho dokladu do jiného a pravidla pro záložky Výdaje (pořízení, změny ceny apod.) všeobecne. Môže nadobúdať hodnoty:

• Nepovoliť - Zabráni uloženiu čerpania na vyššiu sumu ako je suma, ktorú ešte z daného dokladu čerpať možno (s ohľadom na celkovú sumu na doklade a s ohľadom na iné čerpania).

  Kontrola prečerpania sumy čerpateľných (súvisiacich) dokladov sa nevzťahuje na Vratky príjemiek, pretože Vratka príjemky ešte nemusí mať v dobe čerpania dokladu spočítanú správnu skladovú cenu.

• Povoliť s výstrahou - V prípade, že čerpaná suma je vyššia ako z daného dokladu ešte možno čerpať, program na tento nesúlad upozorní, ale povolí vám také čerpanie uložiť. Túto voľbu využijete napr. vtedy, pokiaľ používate daňové zálohové listy a výdaje obstarania nechcete čerpať z daňových zálohových listov (DZL), ale priamo z faktúr, do ktorých boli DZL zúčtované. Ďalej viď popis položky Suma v záložke Výdaje obstarania.

Umožní nastavit, zda brát ohled na nastavený limit pro kontrolu data plnění a zda bude možné doklady FV, DV, PP, VP, DZV, DDV vystavit s datem plnění nižším než datum vystavení dokladu.

Môže nadobúdať tri hodnoty:

• Áno - Pokiaľ rozdiel dátumu dokladu a dátumu plnenia na uvedených dokladoch presahuje limit na kontrolu dátumu plnenia, potom taký doklad nepovolí uložiť.
• Nie s výstrahou - Pokiaľ rozdiel dátumu dokladu a dátumu plnenia na uvedených dokladoch presahuje limit na kontrolu dátumu plnenia, program na tento nesúlad upozorní, ale povolí taký doklad uložiť.
• Nie - Kontrolu dátumu plnenia oproti dátumu vystavenia dokladu vôbec nevykonáva.

Tento parameter potom o. i. umožňuje vystavenie vymenovaných dokladov s dátumom plnenia do predchádzajúceho obdobia. Toto je potrebné typicky na prelome účtovných období, kedy je vystavovaný storno doklad (napr. dobropis), ktorý sa má z pohľadu DPH zahrnúť do predchádzajúceho obdobia, tzn. doklad napr. s týmito dátumami:

• Obdobie: 1.1.2005 - 31.12.2005
• Dátum dokladu: 18.2.2005
• Dátum plnenia: 11.11.2004
• Dátum účtovania: 18.2.2005

Viď tiež Parametre ovplyvňujúce validáciu dátumov na daňových dokladoch.

Jeden z parametrů, který se týká použití kurzu při práci s doklady v cizích měnách, a to parametrů, kterými lze nastavit, k jakému datu se má předvyplňovat kurz z kurzovního lístku do vystavovaného dokladu. Tento parametr se týká pouze inverzních dokladů (u dokladu Dobropis faktúry vydanej se to týká vázaného dobropisu typu 0 a 1).

Podľa aktuálnej legislatívy platí, že pri oprave základu dane a výšky dane na dobropise alebo vrubopise musí byť pre prípadný prepočet cudzej meny na lokálnu menu použitý rovnaký kurz, aký bol u platiteľa dane platný v deň uskutočnenia pôvodného plnenia. Keďže toto môže byť časom opäť zmenené a keďže v iných lokalizáciách to môže byť inak, je k dispozícii tento parameter, ktorý stanoví, aký kurz sa bude predvypĺňať pri vystavovaní inverzného dokladu (dobropisu, vrátení príjmu) v cudzej mene:

• Platný ke dni vystavení dokladu - lokální částky inverzního dokladu jsou přepočítány kurzem na inverzním dokladu.
• Platný ke dni uskutečnění původního plnění / odpočtu - lokální částky inverzního dokladu jsou přepočítány kurzem z příslušného zdrojového dokladu. To neplatí pro volné inverzní doklady, kdy se vždy použije kurz z inverzního dokladu.

Jeden z parametrů, který se týká použití kurzu při práci s doklady v cizích měnách, a to parametrů, kterými lze nastavit, k jakému datu se má předvyplňovat kurz z kurzovního lístku do vystavovaného dokladu. Tento parameter sa netýka inverzných dokladov (kurz pre inverzné doklady rieši parameter Pri vystavení inverzného dokladu použiť kurz) a zúčtovania zdanených záloh (kurz pre zúčtovanie zdanených záloh rieši parameter Pri zúčtovaní zdanených záloh v cudzej mene použiť kurz).

• Podle data plnění (výstupní doklady) / odpočtu (vstupní doklady) - tj. použije kurz platný ke dni uskutečnění plnění nebo odpočtu, v závislosti na tom, zda se jedná o výstupní nebo vstupní doklad.
• Podle data vystavení dokladu - tj. použije kurz platný ke dni vystavení dokladu
• Podle data plnění - tj. použije kurz platný ke dni uskutečnění plnění

Dátum, ktorý sa na základe nastavenia tohto parametra získa, môže byť ešte o deň posunutý s ohľadom na parameter Pri predvypĺňaní kurzu použiť kurz.

Dátum plnenia sa používa na predvypĺňanie dátumu účtovania, viď predvypĺňanie dátumov, preto sa použitie dátumu plnenia javí ako presnejšie. No užívateľ si môže nastaviť hodnotu podľa svojho uváženia. Predvypĺňanie sa použije len, ak je vystavovaný nový doklad. Pokiaľ ide o nedaňový doklad, je kurz predvypĺňaný podľa dátumu vystavenia dokladu bez ohľadu na stav tohto parametra. Pri zmene dokladu z daňového na nedaňový a naopak (začiarknutím/odčiarknutím položky DPH v hlavičke dokladu) sa predvypĺňaný kurz príslušne zaktualizuje podľa dátumu DPH, ale len vtedy, ak je parameter nastavený na predvypĺňanie podľa dátumu DPH a ak sa súčasne na doklade dátum plnenia a dátum vystavenia dokladu líši. V opačnom prípade zmena dokladu z daňového na nedaňový aktualizáciu kurzu nevyvolá (v takom prípade by zmena kurzu pravdepodobne nebola žiaduca). Pokiaľ ide o doklad, pri ktorom je možné nastaviť príznak daňového dokladu, ale nie je k dispozícii položka Dátum plnenia resp. odpočtu DPH (napr. objednávky), kurz sa predvypĺňa a aktualizuje podľa dátumu vystavenia dokladu.

Jeden z parametrů, který se týká použití kurzu při práci s doklady v cizích měnách, a to parametrů, kterými lze nastavit, k jakému datu se má předvyplňovat kurz z kurzovního lístku do vystavovaného dokladu.

Dôvodom je to, že napr. v SR (a zrejme i v niektorých iných krajinách s lokálnou menou EUR) predpisy vyžadujú, aby sa na dokladoch vystavovaných v určitý deň používal kurz vyhlásený bankou k dňu predchádzajúcemu. A to preto, že banka vyhlasuje kurzy k danému dňu vždy až v priebehu dňa (cca v 14:30), takže do tej doby "dnešný" kurz nie je k dispozícii. Tzn. že napr. na doklade z 24.2. sa má použiť kurz, ktorý ECB zverejňuje pod dátumom 23.2.

Možnosti:

• Vydaný k dátumu

• Vydaný k dátumu o deň skôr

Spomenutý "dátum" sa podľa typu dokladu vyhodnotí na základe ostatných parametrov, ktoré určujú, k akému dátumu sa na danom doklade má kurz prevziať a to:

• parametra Na dokladoch v cudzej mene predvypĺňať kurz
• parametra Pri vystavení inverzného dokladu použiť kurz
• parametru Při platbě nezdaněných záloh změnit kurz zálohy podle dokladu platby
• parametru Při zúčtování nezdaněných záloh v cizí měně použít kurz

Dále viz též popis parametru Při zúčtování zdaněných záloh v cizí měně použít kurz.

Nastavenie, ako sa má systém zachovať, keď je na dokladoch vynulovaná jednotková cena a zadáva sa cena celková. Hodnoty:

• Ponechať celkovú cenu - V tomto prípade, pokiaľ sa zmení jednotková cena z nenulovej na nulovú, sa celková cena nezmení, len sa stáva editovateľnou.
• Nulovať celkovú cenu - V tomto prípade, pokiaľ sa zmení jednotková cena z nenulovej na nulovú, zmení sa celková cena tiež na nula a je na užívateľovi, aby ju zadal. Využijete v prípade, keď si chcete zaistiť, aby sa obsluha vedome zaoberala zadaním celkovej ceny do dokladu.

Nastavenie, či sa pri vystavovaní dokladu majú predvypĺňať zmienené položky. Týka sa len dokladu bankový výpis. Hodnoty:

• Predvypĺňať - V tomto prípade sa pri vystavovaní nového bankového výpisu budú na novom riadku predvypĺňať spomenuté položky podľa hodnôt riadku predchádzajúceho. Využijete v prípade, keď zadávate výpisy prevažne ručne a väčšina riadkov má spomenuté položky zhodné.
• Nepredvypĺňať - V tomto prípade sa spomenuté položky na riadkoch bankového výpisu nijako predvypĺňať nebudú a je na užívateľovi, aby ich zadal. Využijete v prípade, keď sa väčšinou tieto položky líšia a chcete zaistiť, aby sa obsluha vedome zaoberala ich zadaním do dokladu.

Nastavení, zda se na novém řádku má přebírat (předvyplňovat) účetní předkontace z řádku předchozího. Týka sa len dokladu bankový výpis. Hodnoty:

• Předvyplňovat - Pokud je na řádku bankovního výpisu na záložce Obsah resp. Rozúčtování řádku uvedena hodnota v položce Kontace, tato hodnota se převezme (předvyplní) do dalšího (nově zadávaného) řádku.
• Nepředvyplňovat - Do položky Kontace se hodnota z předchozího řádku nepřebírá a je nutné ji vždy doplnit ručně.

Nastavenie, či sa pri zadávaní riadkov vybraných vstupných dokladov (FP, PV, DZP, DRC) má zaokrúhľovať DPH. Hodnoty:

• Nie - Potom sa DPH na riadku spomenutých dokladov nijako automaticky zaokrúhľovať nebude.
• Áno - Potom sa DPH na riadku spomenutých dokladov automaticky zaokrúhli a to podľa aktuálneho nastavenia Zaokrúhlenia DPH vo Firemných nastaveniach resp. Zaokrúhlenia DPH v rámci DPH registrácie v iných krajinách EÚ. Využijete v prípade, keď na prijatých dokladoch, ktoré zadávate, sú väčšinou sumy DPH príslušne zaokrúhlené a chcete si uľahčiť prácu pri ich editácii. Potom sa sumy DPH predvypĺňajú príslušne zaokrúhlené, ale môžete ich prípadne zmeniť. Zaokrúhlenie sa uplatňuje na jednotlivých riadkoch, nijako sa netýka celkového zaokrúhlenia dokladu a nijako neovplyvňuje položku centové vyrovnanie na doklade.

  Ak sa zaokrúhlenie používa, tak sa nevykonáva kontrola nesúladu DPH (viď aj popis Tolerancie nesúladu v DPH vo Firemných nastaveniach resp. Tolerancie nesúladu v DPH v rámci DPH registrácie v iných krajinách EÚ).

  Ako sa zaokrúhlenie vyčísli, závisí tiež od toho, o aký doklad konkrétne ide a ako máte v hlavičke dokladu nastavenú položku Spôsob zadania súm (bez dane, s daňou, ...).

Umožňuje nastaviť, či si ako "zodpovedné osoby" na niektorých dokladoch (napr. aktivitách, ponukách vydaných) želáte zadávať konkrétnych užívateľov alebo jednotlivé užívateľské roly (kedy konkrétnymi užívateľmi potom budú tí, ktorí majú danú rolu aktuálne pridelenú). Ktorá hodnota je vhodná pre vás, závisí od toho, akým spôsobom ste sa rozhodli roly používať a podľa akého scenára máte roly zavedené. Podrobný výklad včetně příkladů viz Role obecně a Role versus Uživatelé.

Hodnoty:

• Role - pak budete odpovědnou osobu za daný proces vybírat z číselníku Rolí
• Uživatele - pak budete odpovědnou osobu za daný proces vybírat z číselníku Uživatelů

Pokiaľ používate projektové riadenie, tak je potrebné nastaviť hodnotu Roly. Viď čo je potrebné na prevádzku projektového riadenia.

Týmto parametrom môžete nastaviť, či sa v systéme budú riešiť revízie dát.

• Áno - Ak je parameter nastavený na hodnotu Áno, tak pri vybraných dokladoch v systéme bude k dispozícii záložka Revízie a budú k dispozícii funkcie na tvorbu revízií a prácu s nimi.
• Nie - Túto hodnotu použijete, pokiaľ nepotrebujete riešiť revízie vybraných dokladov. Potom sa záložka Revízie skryje, aby zbytočne nerobila príslušné agendy zložitejšími.

Každý riadok dokladu má svoje poradové číslo. Číslo udáva poradie riadkov v doklade. Poradie riadkov je možné meniť pomocou funkcie na zmenu poradia v lište navigátora v záložkách Obsah. Na niektorých dokladoch sa ale požaduje, aby bolo možné číslo riadka nielen vidieť, ale aj editovať a súčasne bolo možné číslovať riadky v inom intervale ako po jednom. Zadané čísla riadkov potom môžu byť využité napr. na lepšiu orientáciu a identifikáciu vo viacriadkových dokladoch pri obchodných jednaniach. Typické využitie je napr. v ponukovom konaní. Táto možnosť sa nastavuje práve týmto parametrom. Týka sa len dokladov NV, OP a OV.

Hodnoty:

• Nie - Potom sa riadky číslujú automaticky vždy po jednom. Čísla riadkov nie sú užívateľsky viditeľné a nie je ich možné editovať.
• Áno - Potom sú čísla riadkov viditeľné v položke Číslo v riadkoch dokladov a je ich možné pri tvorbe/oprave dokladu užívateľsky meniť. Pre tento prípad si je možné v položke Interval číslovania riadkov nastaviť interval, s akým sa budú nové riadky automaticky číslovať. Predvyplnené čísla je možné užívateľsky meniť. Potom platí:
  • Riadky sú číslované podľa zadaného intervalu (napr. ak je interval 10, riadky sú číslované 10,20,30 …).
  • Ak je nový riadok pridaný na začiatok dokladu, dostane číslo podľa nastaveného intervalu. Pokiaľ je toto číslo už obsadené, dôjde k prečíslovaniu nasledujúcich riadkov o nastavený interval.
  • Pokiaľ je nový riadok pridaný na koniec dokladu, dostane číslo odvodené z posledného riadka dokladu, zvýšené o nastavený interval.
  • Pokiaľ je nový riadok vložený doprostred dokladu, dostane číslo odvodené z predchádzajúceho riadka zvýšené o jednotku. Pokiaľ je toto číslo už obsadené, dôjde k prečíslovaniu nasledujúcich riadkov o nastavený interval.
  • Užívateľ má možnosť číslo riadka skorigovať, po zmene dôjde k zoradeniu riadkov podľa ich čísel. Pokud uživatel zadá číslo, které je již obsazeno, opět dojde k přečíslování následujících řádků o nastavený interval.
  • Pokiaľ užívateľ riadok zmaže, ostatné riadky sa nijako neprečíslujú.

Týmto parametrom je možné pre celý systém povoliť alebo zakázať čerpanie nezaplatených zálohových listov do koncových dokladov. Hodnoty:

• Nie - Potom nie je dovolené do žiadneho dokladu zúčtovať zo zálohových listov viac, ako bolo zaplatené a to k dátumu vykonávaného zúčtovania (kontroluje sa teda aj spätne). Kontrola samozrejme prebieha aj z druhej strany - teda nie je dovolené upraviť platby zálohových listov tak, aby celková zaplatená suma bola nižšia ako už zúčtovaná suma. To isté platí samozrejme aj v prípade mazania platieb zálohových listov.

  Ďalej, ak má parameter hodnotu Nie, tak "prebíja" aj prípadné povolenie čerpania nezaplatených ZL do DZL. Tzn. potom povolenie práva Čerpať nezaplatené Zálohové listy nemá žiadny vplyv.

• Áno - Potom je dovolené zúčtovať zo zálohových listov viac, ako bolo k dátumu zúčtovania zaplatené. Pokiaľ má byť zúčtovanie nezaplatených častí zálohových listov povolené aj pre agendy Daňových zálohových listov prijatých a vydaných, je potrebné ešte navyše nastaviť špeciálne prístupové právo Čerpať nezaplatené Zálohové listy.

Umožňuje nastaviť, odkiaľ sa má čerpať percento úroku z omeškania pre stanovenie úroku z omeškania na vystavovaných upomienkach a sankčných faktúrach, pokiaľ nemá firma z hlavičky vystavovaných dokladov zadané vlastné percento úroku z omeškania. Ak firma nemá zadané vlastné percento úroku z omeškania a ak má parameter hodnotu Áno, tak sa výška úroku z omeškania bude udávať v riadkoch sankčných dokladov a bude sa do nich preberať z agendy Sadzby úrokov z omeškania. Popis stanovenia percenta úroku z omeškania vrátane zohľadnenia stavov tohto parametra podrobne viď Stanovenie percenta úroku z omeškania.

Možnosť nastaviť si, či sa bude automaticky predvypĺňať nákupná cena na objednávkach vydaných

• Áno - Ak je parameter nastavený na hodnotu Áno, tak sa pri vystavovaní objednávok vydaných nákupná cena predvypĺňa podľa pravidiel predvypĺňania príslušnej položky v danom doklade. Ďalej viď položka Jednotková cena pri objednávkach vydaných. (Ďalej viď aj parameter Východisková nákupná cena.)
• Nie - Ak je parameter nastavený na hodnotu Nie, tak sa nákupná cena nepredvyplní a zostane nulová. Využijete napr. v prípade, kedy sa obstarávacia cena danej skladovej položky bežne diametrálne líši a nie je žiaduce, aby sa táto predvypĺňala, ale naopak, aby ju doplnil užívateľ.

Určuje, či sa pri kópii dokladu bude preberať dátum vystavenia dokladu a obdobie z kopírovaného dokladu. Hodnoty:

• Áno - Keď je parameter nastavený na hodnotu Áno, tak sa pri kopírovaní dokladu preberá na nový kopírovaný doklad z pôvodného dokladu i dátum a obdobie. Spolu s tím se kopírují i některé další položky, jako např. Datum plnění, Datum dodání, kurz apod.

  Ako je to v tomto prípade s kopírovaním dátumu splatnosti, viď popis položky Splatnosť vo Firemných nastaveniach.

• Nie - Keď je parameter nastavený na hodnotu Nie, tak sa pri kopírovaní dokladu na nový kopírovaný doklad z pôvodného dokladu obsah položiek Dátum a Obdobie nepreberá, ale predvyplní sa aktuálnym, "dnešným" dátumom a obdobím, viď kapitola Predvypĺňanie dátumov. Následkom toho sa i obsah položiek Dátum plnenia, Dátum splatnosti, Dátum dodania, Dátum INTRASTAT a pod. líši od hodnôt uvedených na pôvodnom doklade, nakoľko sa počítajú z dátumu vystavenia dokladu. Kurz se načte z kurzovního lístku (k jakému datu, závisí na ostatních parametrech ovlivňujících datum, k jakému se má kurz na daném dokladu předvyplnit).

Určuje, zda se při kopii dokladu zohledňuje parametricky nastavená splatnost (na úrovni firmy použité na dokladu nebo celého systému), nebo se přebírá počet dní splatnosti z kopírovaného dokladu. Výchozí hodnota je Ne. Možnosti:

• Ne - Je-li parametr nastaven na hodnotu Ne, bude se na zkopírované doklady předvyplňovat datum splatnosti vycházející z předvyplněného data dokladu, ke kterému se přičte počet dní nastavený v agendě Adresár firiem (položky Splatnost, případně Splatnost pro nákup). Pokud není počet dní splatnosti nastaven na úrovni firmy, použije se nastavení položky Splatnost z agendy Firemné údaje.

• Ano - Je-li parametr nastaven na hodnotu Ano, nastavení položek Splatnost / Splatnost pro nákup v agendě Adresár firiem i položky Splatnost v agendě Firemné údaje se bude ignorovat a datum splatnosti zkopírovaného dokladu se přednastaví tak, aby mezi předvyplněným datem dokladu a předvyplněným datem splatnosti byl stejně dlouhý interval jako na zdrojovém dokladu.

Umožňuje vyřadit kontrolu nedělitelného množství na některých vstupních dokladech - příjemkách, objednávkách vydaných, požadavcích na objednávky vydané, naskladnění do pozic, přesun mezi pozicemi. Východisková hodnota je Vždy. Hodnoty:

• Vždy - Nedělitelné množství je kontrolováno na všech dokladech (kromě INM a INP, viz upozornění níže).
• Pouze na výstupních dokladech - Nedělitelné množství je kontrolováno na všech dokladech kromě příjemek, objednávek vydaných, požadavků na objednávky vydané, naskladnění do pozic, přesun mezi pozicemi, u kterých je dovoleno zadat i jiné než nedělitelné množství.

Určuje, jaký identifikátor se bude přenášet do pole popis v agendách Žádosti o platební příkazy a Platební příkazy z dokladů faktura přijatá, jednotný správní doklad, zálohový list přijatý, ostatní výdaj, dobropis faktury vydané nebo dobropis daňového zálohového listu vydaného, pokud k těmto dokladům bude vytvořena žádost o platební příkaz. Východisková hodnota parametra je Externé číslo:

• Externí číslo - Je-li parametr nastaven na tuto hodnotu, pak se do položky Popis v agendách Žádosti o platební příkazy a Platební příkazy přenese Externí číslo. Pokiaľ ho nemajú vyplnené, prenesie sa interné číslo. U dokladů ostatní výdaj, dobropis faktury vydané a dobropis daňového zálohového listu vydaného, které nemají externí číslo, se při této volbě přenese interní číslo.
• Interní číslo - Je-li parametr nastaven tuto hodnotu, pak se do položky Popis v agendách Žádosti o platební příkazy a Platební příkazy přenese číslo dokladu.
• Variabilní symbol - Je-li parametr nastaven na tuto hodnotu, pak se do položky Popis v agendách Žádosti o platební příkazy a Platební příkazy přenese Variabilní symbol.
• Popis z dokladu - Je-li parametr nastaven na tuto hodnotu, pak se do položky Popis v agendách Žádosti o platební příkazy a Platební příkazy přenese obsah položky popis z dokladu.

Určuje, či sa majú počítať uzávierkové kurzové rozdiely z nezúčtovaných zaplatených záloh. Nadobúda hodnoty:

• Ano - Při uzávěrce fakturace se řady dokladů, které jsou předpisem zálohy, tj. daňové zálohové listy vydané, daňové zálohové listy přijaté, dobropisy daňových zálohových listů vydaných, dobropisy daňových zálohových listů přijatých, uzavřou a spočítají se k nim nerealizované kurzové rozdíly - KZN.
• Nie - Pri uzávierke fakturácie sa rady dokladov, ktoré sú predpisom zálohy, tzn. zálohové listy vydané, zálohové listy prijaté, daňové zálohové listy vydané, daňové zálohové listy prijaté, dobropisy daňových zálohových listov vydaných, dobropisy daňových zálohových listov prijatých, iba uzavrú. Nerealizované kurzové rozdiely sa k nim nepočítajú.

Jeden z parametrů, který se týká použití kurzu při práci s doklady v cizích měnách. Parameter určuje, odkiaľ sa preberá kurz pri zúčtovaní zdanených záloh v cudzej mene do daňových dokladov (faktúr vydaných, faktúr prijatých). Možnosti:

• Uzávierkový - Kurz, ktorým sa zúčtováva daňový zálohový list do daňového dokladu, je ovplyvnený dátumom zúčtovania:

  • Ak k daňovému zálohovému listu neexistuje žiadny doklad nerealizovaného kurzového rozdielu KZN a daňový zálohový list sa zúčtováva v tom istom účtovnom období, ako bol vystavený, preberie sa pri zúčtovaní kurz z hlavičky zúčtovávaného daňového zálohového listu (daňového zálohového listu vydaného - DZV, daňového zálohového listu prijatého - DZP).
  • Ak k daňovému zálohovému listu neexistuje žiadny doklad nerealizovaného kurzového rozdielu KZN a daňový zálohový list sa zúčtováva v niektorom z účtovných období nasledujúcich po účtovnom období, v ktorom bol vystavený, preberie sa pri zúčtovaní daňového zálohového listu kurz z kurzového lístka platný k poslednému dňu účtovného obdobia, ktoré bezprostredne predchádza účtovnému obdobiu, v ktorom sa uskutočňuje zúčtovanie daňového zálohového listu do daňového dokladu. (Pokiaľ nie je kurz k poslednému dňu predchádzajúceho obdobia v kurzovom lístku zadaný, nie je možné daňový zálohový list do faktúry zúčtovať.)

    Kurz z kurzového lístka sa preberá k poslednému dňu účtovného obdobia bez ohľadu na hodnotu parametra Pri predvypĺňaní kurzu použiť kurz. Tzn. daňový zálohový list sa zúčtováva kurzom z kurzového lístka k poslednému dňu obdobia aj v prípade, že hodnota parametra Pri predvypĺňaní kurzu použiť kurz je Vydaný k dátumu o deň skôr. Taktiež pri uzávierke fakturácie za obdobie sa predvypĺňa kurz posledného dňa obdobia bez ohľadu na hodnotu tohto parametra.

  • Ak k daňovému zálohovému listu doklad nerealizovaného kurzového rozdielu (KZN) vypočítaný pri uzávierke fakturácie existuje, preberie sa pri zúčtovaní daňového zálohového listu kurz z tohto dokladu KZN, pretože daňový zálohový list bol pri uzávierke týmto KZN precenený.

    Pri tejto hodnote parametra nie je k dispozícii možnosť vykonávať medzičasovú uzávierku fakturácie a ostatných dokladov, pretože pri zúčtovaní daňového zálohového listu do daňového dokladu s dátumom nasledujúcim po dni, ku ktorému sa uskutočňuje medzičasová uzávierka, ale pred faktickým uskutočnením tejto uzávierky, by dochádzalo k nesprávnemu vygenerovaniu nerealizovaných kurzových rozdielov. Objasníme na príklade:

    Zúčtování daňového zálohového listu po provedení mezitímní uzávěrky k datu:
    a) uzávěrka byla provedena ve stejný den, k němuž se uzavírá, tj. DZL se zúčtovává již přeceněný uzávěrkou:

    Dátum	Doklad	Kurz		USD	EUR			MD	D
    1.9.	PP	1:30	Platba DZV	100	3000			211	395
    	DZL	1:30	základ DPH	84	2520			395	324
    			DPH 19%	16	480			395	343
    Mezitímní uzávěrka fakturace k 30.9. provedená 30.9. (tzn. kurz KZN) je 31 SKK/USD
    30.9.	KZN	1:31	precenenie DZL (v kurze uzávierky) - kurz. strata	0=(84-84)	84=(2604-2520)			563	324
    Situácia po zúčtovaní celého DZL do FV:
    1.10.	FV	1:33	základ FV (pred zúčtovaním)	84	2772	311	6xx	-	-
    			DPH (pred zúčtovaním)	16	528	311	343	-	-
    			zúčtovanie DZL (v kurze uzávierky, tzn.1:31)-základ	-84	-2604	311	324	-	-
    			zúčtovanie DZL (v kurze uzávierky, tzn.1:31)-DPH	-16	-496	311	343	-	-
    			Celkom po zúčtovaní DZL (v kurze uzávierky)- základ	0=(84-84)	-168=(2772-2604)			-	-
    			Celkom po zúčtovaní DZL (v kurze uzávierky)- DPH	0=(16-16)	-32=(528-496)			-	-
    			Zaúčtovanie FV - výnosu	84	2772			311	6xx
    			Zaúčtovanie FV - uskutočneného zúčtovania DZL	-84	-2604			311	324
    			Zaúčtovanie FV - DPH po uskutočnenom zúčtovaní DZL	0	-32			311	343
    	KRFV		KR k FV (kurz. strata)	0	200=(2772+528-2604-496)			563	311

    b) uzávierka sa uskutočnila neskôr ako v deň, ku ktorému sa uzaviera, tzn. DZL sa zúčtováva pred faktickým uskutočnením uzávierky a pri zúčtovaní je teda ešte neprecenený uzávierkou:

    Dátum	Doklad	Kurz		USD	EUR			MD	D
    1.9.	PP	1:30	Platba DZV	100	3000			211	395
    	DZL	1:30	základ DPH	84	2520			395	324
    			DPH 19%	16	480			395	343
    Situácia po zúčtovaní celého DZL do FV:
    1.10.	FV	1:33	základ FV (pred zúčtovaním)	84	2772	311	6xx	-	-
    			DPH (pred zúčtovaním)	16	528	311	343	-	-
    			zúčtovanie DZL (v kurze DZL, uzávierka ešte fakticky neprebehla)-základ	-84	-2520	311	324	-	-
    			zúčtovanie DZL (v kurze DZL, uzávierka ešte fakticky neprebehla)-DPH	-16	-480	311	343	-	-
    			Celkom po zúčtovaní DZL (v kurze DZL)- základ	0=(84-84)	-252=(2772-2520)			-	-
    			Celkom po zúčtovaní DZL (v kurze DZL)- DPH	0=(16-16)	-48=(528-480)			-	-
    			Zaúčtovanie FV - výnosu	84	2772			311	6xx
    			Zaúčtovanie FV - uskutočneného zúčtovania DZL	-84	-2520			311	324
    			Zaúčtovanie FV - DPH po uskutočnenom zúčtovaní DZL	0	-48			311	343
    	KRFV		KR k FV (kurz. strata)	0	300=(2772+528-2520-480)			563	311
    Mezitímní uzávěrka fakturace k 30.9. provedená 5.10. (tzn. kurz KZN) je 31 SKK/USD
    30.9.	KZN	1:31	precenenie DZL (v kurze uzávierky) - kurz. strata	0=(84-84)	84=(2604-2520)			563	324

    Z uvedeného príkladu vyplýva, že ak je DZL zúčtovaný do faktúry po dátume, ku ktorému má byť (a bude) uskutočnená medzičasová uzávierka fakturácie, ale táto medzičasová uzávierka fakticky ešte neprebehla, čo je situácia v praxi obvyklá, DZL sa do faktúry zúčtuje kurzom DZL, tzn. neprecenený, pretože k jeho preceneniu dôjde až neskôr pri faktickom uskutočnení medzičasovej uzávierky k dátumu. Keď potom medzičasová uzávierka fakticky prebehne, k DZL sa vygeneruje nerealizovaný kurzový rozdiel KZN, pretože k dátumu uskutočnenia uzávierky DZL nie je zúčtovaný. Toto precenenie DZL ale nie je zahrnuté do faktúry, pretože k zúčtovaniu DZL do faktúry došlo vo chvíli, kedy DZL precenený ešte nebol.
    Vzhľadom k tomu nie je možnosť vykonávania medzičasovej uzávierky k dátumu povolená, ak má parameter Pri zúčtovaní zdanených záloh v cudzej mene použitý kurz hodnotu Uzávierkový.

• Zo zálohového listu - Kurz sa preberie vždy zo zúčtovávaného daňového zálohového listu (daňové zálohové listy vydané - DZV, daňové zálohové listy prijaté - DZP).
• Z faktúry - Kurz sa preberie vždy z hlavičky faktúry, do ktorej sa zúčtováva daňový zálohový list (DZV, DZP).

• Dle hodnoty výsledku zúčtování - Zdroj použitého kurzu závisí na výsledku zúčtování daňového zálohového listu do faktury. Obdobně jako ostatní možnosti ovlivňuje způsob zúčtování DZV do FV i DZP do FP.

  Výsledkem se rozumí rozdíl mezi částkou faktury a celkovou výší zdaněných záloh (tedy DZL), které jsou do příslušné faktury importovány. Pokud je částka faktury vyšší než částka záloh, je výsledek považován za kladný, v opačném případě je považován za záporný.

  • Pokud je výsledek při zúčtování kladný (částka DZL je nižší, než částka faktury, do které se importuje), vzniklý rozdíl se přepočte kurzem platným k datu uskutečněného plnění. Celá faktura je přepočtena kurzem z hlavičky "doplatkové" faktury (faktury na tento kladný rozdíl).

  • Pokud je výsledek při zúčtování nulový nebo záporný (částka DZL je stejná nebo vyšší, než částka faktury, do které se importuje), vzniklý rozdíl se přepočte kurzem platným při přiznání DPH ze zálohy. K přepočtu celé faktury se použije kurz z DZL- kurz použitý na hlavičce faktury se přepíše kurzem z posledního naimportovaného daňového zálohového listu (pokud je jich více než jeden).

Príklady zúčtovania daňových zálohových listov do faktúr v závislosti od hodnoty parametra Pri zúčtovaní zdanených záloh v cudzej mene použiť kurz sú uvedené v kapitole Výpočet kurzových rozdielov realizovaných (KR) podrobne, viď Príklad výpočtu KR_DZL a následného KR_FV.

Určuje, či sa pri vytváraní odoslanej pošty podľa dokladu z inej agendy, viď funkcie v editácii dokladu, má predvypĺňať údaj o hmotnosti a o jednotke hmotnosti z dokladu (pokiaľ je na ňom k dispozícii). Ďalej viď popis položky Hmotnosť v pošte odoslanej.

Určuje, kde sa prednostne bude hľadať východisková nákupná cena, ktorá sa predvyplní do nákupných dokladov. Týka sa dokladov PR a OV (netýka sa INP a PHV).

Uplatní sa iba vtedy, ak predvypĺňanie nákupnej ceny v daných dokladoch nie je potlačené a to v prípade PR parametrom Predvypĺňať nákupnú cenu na príjmových dokladoch a v prípade OV parametrom Predponúkať nákupné ceny na objednávkach vydaných. Hodnoty:

• Z dodávateľov na karte
• Z dodávateľského cenníka
• Posledná nákupná

Pravidlá pre predvypĺňanie príslušnej položky v rámci daného dokladu viď položka Jednotková cena na príjemkách, Jednotková cena na objednávkach vydaných.

Na základe tohto nového parametra sa dosadzuje nákupná cena v Objednávkach vydaných. Parametr se zohlední také v tlačítku Aktualizace a dále ve validaci/softvalidaci v závislosti na hodnotě parametru “Kontrola nákupní ceny podle dodavatelského ceníku”.

Parametr má vliv pouze v případě, kdy je v parametru “Výchozí nákupní cena“ nastavena hodnota “Z dodavatelského ceníku“ - pouze u tohoto způsobu určení nákupní ceny hraje datum roli.

Uplatní se pouze tehdy, pokud není předvyplňování nákupní ceny u daných dokladů potlačeno, a to u PR parametrem Předvyplňovat nákupní cenu na příjmových dokladech a u OV parametrem Přednabízet nákupní ceny na objednávkách vydaných. Hodnoty:

• Aktuální datum (výchozí hodnota)
• Dátum dokladu
• Datum dodání z řádku (pokud je toto datum nevyplněné, bere se aktuální datum)

Umožňuje nastaviť, či sa bude kontrolovať, či nákupná cena zadaná na riadku dokladu nie je vyššia ako cena v dodávateľskom cenníku pre daného dodávateľa. Týka sa dokladov PR a OV (netýka sa INP a PHV). Kontrola samozrejme neprebieha, ak cena v dodávateľskom cenníku neexistuje alebo ak je nulová. Hodnoty:

• Nekontrolovať - kontrola neprebieha
• Upozorniť, ak je zadaná cena vyššia - v prípade, že zadaná cena je vyššia, užívateľ je upozornený, ale program vyššiu cenu povolí uložiť
• Nedovoliť zadať vyššiu cenu - v prípade, že zadaná cena na ktorejkoľvek sklad. karte daného dokladu je vyššia, doklad nie je možné uložiť

Určuje, či a za akých okolností sa majú tlačiť likvidačné listy o zaúčtovaní dokladu. Východisková hodnota parametra je Nie. Hodnoty:

• Nie - Ak má parameter hodnotu Nie, likvidačný list sa pri zaúčtovaní dokladu netlačí.
• Len pri účtovaní zo žiadostí - Možnosť tlače likvidačného listu sa ponúka len pri účtovaní dokladov z Účtovných žiadostí do Účtovného denníka, ak sú splnené podmienky tlače likvidačného listu, viď popis tlače likvidačného listu. Po zaúčtovaní dokladu do Účtovného denníka priamo z agendy tohto dokladu, ak je na doklade nastavený spôsob účtovania priamo do denníka, sa tlač likvidačného listu neponúka.
• Vždy - Pri účtovaní dokladov z Účtovných žiadostí do Účtovného denníka je situácia rovnaká ako pri hodnote parametra Len pri účtovaní zo žiadostí. Rozdiel nastáva po zaúčtovaní dokladu do Účtovného denníka priamo z agendy tohto dokladu, ak je na doklade nastavený spôsob účtovania priamo do denníka a zaúčtovanie do denníka sa podarilo (tzn. pomocou predkontácií sa podarilo doplniť všetky informácie potrebné pre zaúčtovanie). Ponúka sa tiež tlač likvidačného listu, pokiaľ sú splnené podmienky pre tlač likvidačného listu, viď popis tlače likvidačného listu.

Určuje, podľa čoho sa rozpočítavajú vedľajšie výdaje, ktoré sú vyčíslené na riadku, ktorý má v položke Do Intrastat uvedenú hodnotu 2 - Rozpočítavať ako dopravu, pre potreby hlásenia INTRASTAT na predajných dokladoch. Vyhodnocujú sa len riadky predajného dokladu, ktoré majú položke Do Intrastat nastavenú hodnotu 1-Započítavať, a platia tieto pravidlá:

• Ak je na jednom predajnom doklade aspoň jeden riadok s tovarom, ktorý nemá zadanú doplnkovú mernú jednotku, k hodnote parametra sa neprihliada a vedľajšie výdaje pre potreby hlásenia INTRASTAT sa rozpočítajú v pomere súm v položke C.cena na jednotlivých riadkoch dokladu.
• Ak majú na jednom predajnom doklade všetky riadky s tovarom zadanú doplnkovú mernú jednotku, ale táto doplnková merná jednotka nie je na všetkých riadkoch rovnaká, vedľajšie výdaje sa rozpočítajú podľa hmotnosti tovaru, a to aj v prípade, že má parameter hodnotu podľa Množstva. Tzn. v tomto prípade nie je rozpočítavanie podľa množstva povolené.
• Podľa množstva sa vedľajšie výdaje môžu rozpočítavať len v prípade, že sa na jednom predajnom doklade vyskytuje len tovar s rovnakou doplnkovou mernou jednotkou.

Podrobnejšie viď príklady v popise začiark. políčka Položka sa na predajných dokladoch započíta do hlásenia INTRASTAT ako doprava. Východisková hodnota parametra je podľa Hmotnosti.

Hodnoty parametra:

• Hmotnosti - Použije sa len v prípade, že na jednom predajnom doklade majú všetky riadky s tovarom zadanú doplnkovú mernú jednotku. Vedľajšie výdaje sa rozpočítavajú podľa hmotnosti tovaru zodpovedajúcej hmotnosti doplnkovej jednotky.
• Množstvo - Použije sa len v prípade, že sa na jednom predajnom doklade vyskytuje len tovar s rovnakou doplnkovou mernou jednotkou. Vedľajšie výdaje sa potom rozpočítavajú podľa množstva tovaru prepočítaného vzťahom doplnkovej mernej jednotky.

Určuje, ako bude pri obmedzovaní za riadkové údaje predvyplnený obmedzujúci prvok Rozšíriť o doklady bez riadkov. Hodnota parametra nijako nemení uložené obmedzenia. Východisková hodnota parametra je Áno. Hodnoty parametra:

• Áno - prvok Rozšíriť o doklady bez riadkov bude automaticky začiarknutý (ak sa obmedzuje podľa Riadkov, tzn. pokiaľ užívateľ fyzicky začiarkol prvok Riadky alebo pokiaľ sa podľa Riadkov obmedzuje z dôvodu zohľadnenia prístupových práv k chráneným objektom (podrobne viď popis prvku Rozšíriť o doklady bez riadkov).
• Nie - prvok Rozšíriť o doklady bez riadkov sa automaticky nezačiarkne.

Předvyplněné zatržení zmíněného prvku si uživatel samozřejmě může následně změnit dle potřeby.

Parametr byl zrušen. Namísto něj byl zaveden parametr Zaplňovat mezery po smazaných dokladech na řadách dokladů, účetních řadách dokladů a řadách aktivit.

Tento parameter umožňuje nastaviť dátum zúčtovania daňových zálohových listov tak, aby sa vhodne dopĺňal s parametrom Predvyplnenie dátumu účtovania, ktorý ovplyvňuje, či sa dátum účtovania dokladu rovná dátumu vystavenia dokladu alebo dátumu plnenia dokladu, a tým zabezpečiť, aby report Daňové zálohové listy vydané spätne k dátumu zaúčtovania respektíve Daňové zálohové listy prijaté spätne k dátumu zaúčtovania zodpovedal stavu v účtovnom denníku aj v prípadoch, keď je dátum vystavenia dokladu v inom mesiaci ako dátum plnenia. Odporúčané kombinácie oboch parametrov:

• Predvyplnenie dátumu účtovania=Podľa dátumu plnenia, Dátum zúčtovania daňových zálohových listov=Podľa dátumu plnenia zúčtovacieho dokladu
• Predvyplnenie dátumu účtovania=Podľa dátumu dokladu, Dátum zúčtovania daňových zálohových listov=Podľa dátumu vystavenia zúčtovacieho dokladu

Objasníme na príklade:

Určuje, či bude v záložke Zúčtovanie v agendách Daňové zálohové listy prijaté a Daňové zálohové listy vydané v položke Dátum zúčtovania uvedený dátum vystavenia alebo dátum plnenia faktúry, do ktorej je daňový zálohový list zúčtovaný. Nadobúda hodnoty:

• Podľa dátumu vystavenia zúčtovacieho dokladu - Pri zúčtovaní daňového zálohového listu sa do záložky Zúčtovanie daňového zálohového listu prenesie dátum vystavenia faktúry.
• Podle data plnění (výstupní doklady) / odpočtu (vstupní doklady) zúčtovacího dokladu - Při zúčtování daňového zálohového listu je do záložky Zúčtování daňového zálohového listu přeneseno datum plnění nebo odpočtu faktury.
• Podle data plnění zúčtovacího dokladu - Při zúčtování daňového zálohového listu je do záložky Zúčtování daňového zálohového listu ze zúčtovacího dokladu vždy přeneseno datum plnění, bez ohledu na to, zda se jedná o doklad vstupní nebo výstupní.

Ovplyvňuje, akým spôsobom sa vyčíslia sumy DPH pri importe viacerých daňových zálohových listov (DZV) vydaných  do faktúry vydanej (FV).

• Odchýlku vyrovnať do riadkov so zúčtovaním záloh - import DZV do FV prebieha rovnako ako v predchádzajúcich verziách pred zavedením tohto parametra. Tzn. systém v prípade potreby urobí korekciu sumy DPH na riadku zúčtovanej zálohy tak, aby výsledná suma DPH na finálnej faktúre zodpovedala sume DPH, ktorá by sa vyčíslila zo zvyšku daného plnenia, ktorý zostáva na uhradenie, tzn. v súlade s výpočtom podľa bodu 2 nasledujúceho príkladu.

• Odchýlku nevyrovnať, sumy odrátať - Pri importe DZV do FV sa už nebude prepočítavať znovu suma na importovaných riadkoch (typ riadka 5), ale ich sumy (cena s daňou, daň, cena bez dane) ako v lokálnej tak v cudzej mene sú považované za nedotknuteľné a importujú sa presne v tej podobe, ako boli na danom DZV a tak sa aj odrátajú od celkových súm (cena bez dane, DPH, cena s daňou) faktúry vydanej po jednotlivých sadzbách DPH. Tj. výsledná částka DPH na finálním dokladu je v souladu s výpočtem dle bodu 3 níže uvedeného příkladu.

  Rozdíl mezi těmito dvěma způsoby objasníme na příkladu.

  Príklad...

  1) Majme dva daňové zálohové listy vydané (DZV) na sumu 444 EUR. Ceny nech sú s DPH 20% (metóda zhora), čo znamená, že DZV-1 a DZV-2 vyzerajú takto (predpokladajme, že je na všetkých dokladoch nastavené "Nezaokrúhľovať"):

  DZLV-1: Celková suma: 444 EUR; Cena bez dane 369,99 EUR; DPH: 74,01 Kč
  DZLV-2: Celková suma: 444 EUR; Cena bez dane 369,99 EUR; DPH: 74,01 EUR

  2) Celkové plnenie nech je na celkovú sumu 1000 EUR, cena je zadaná vrátane dane (metóda zhora). Zákon o DPH hovorí o tom, že v tomto prípade sa DPH počíta iba z tej neuhradenej časti (čo je v prípade metódy zhora cena s daňou znížená o sumy zaplatené na DZV)

  Výpočet zbývající části k úhradě:
  Dodanění zbytku: 1000 - 888 = 112 EUR (Toto je cena s daňou, z ktorej sa má dopočítať daň do celkového plnenia 1000 EUR); Tzn.: Cena bez dane 93,33 EUR; DPH: 18,67 EUR

  Tedy - když všechno zrekapitulujeme, výše daně z celého plnění by měla vypadat dle zákona o DPH takto:
  DZV-1: Celková suma: 444 EUR; Cena bez dane: 369,99 EUR; DPH: 74,01 Kč
  DZV-2: Celková suma: 444 EUR; Cena bez dane: 369,99 EUR; DPH: 74,01 EUR

  zvyšok: Celková suma: 112 EUR; Cena bez dane: 93,33 EUR; DPH: 18,67 Kč
  ⇒Celkem: 1000 EUR; Cena bez dane: 833,31 EUR; DPH: 166,69 EUR

  3) Vytvoríme na základe týchto faktov Faktúru vydanú - FV-1 (ceny sú vrátane DPH) (tu nastane problém)

  - Celková suma: 1000 EUR; Cena bez dane: 833,30 EUR; DPH: 166,70 Kč (částky se samozřejmě liší od celkových částek viz ad 2)
  - Zúčtování obou DZV: -888 EUR; Cena bez dane:-739,98 EUR; DPH:-148,02 EUR

  ⇒ Po samotnom odčítaní:
  Celkom: 112 EUR; Cena bez dane: 93,32 EUR; DPH: 18,68 EUR

  Je vidieť, že suma DPH sa nezhoduje presne so sumou vypočítaného zvyšku na uhradenie viď ad2, ktorá by mala byť podľa zákona o DPH fakticky odvedená. Takže: čím viac jednotlivých DZV vstupuje do jednej FV, tým sa zvyšuje táto odchýlka v dôsledku zaokrúhľovania súm DPH a základov (presne podľa zákona) na každom jednotlivom DZV (k určitému zaokrúhleniu pri výpočtoch samozrejme môže dochádzať aj vtedy, keď máme na dokladoch nastavené "nezaokrúhľovať" a DPH vyčíslujeme na centy).

  Na finálním dokladu se musí provést korekce tak, aby částka DPH na FV odpovídala částce, která by se ze zbytku měla odvést.

  Systém teda dokáže pri vystavení finálneho dokladu FV uskutočniť korekciu tak, aby suma DPH na FV zodpovedala sume, ktorá by sa zo zvyšku mala odviesť, viď ad2. Túto korekciu však robí na riadkoch so zálohami, čo niektorým užívateľom vadí (pretože tie sumy DPH sú už odvedené, existujú na ne platné doklady (DZV), tým pádom napríklad zákazník, ktorý dostane takúto finálnu faktúru, sa môže oprávnene pozastaviť nad tým, že sumy dane uvedené ako odpočítané na FV nesedia na cent presne oproti už vystaveným DZV) a uprednostňujú vystavenie FV presne tak, ako vychádzajú po odpočítaní súm záloh, viď vyššie ad3.

  Z toho dôvodu je k dispozícii parameter, ktorým si užívateľ môže nastaviť, čomu dá prednosť. Výsledek na FV pak vypadá následovně:
  
  4a) Pokud má parametr hodnotu "Odchylku vypořádat do řádků se zúčtováním záloh":
  ⇒
  k úhradě Celkem: 112 EUR; Cena bez dane: 93,33 EUR; DPH: 18,67 EUR. (Na vytlačenej FV je v tomto prípade uvedené: Už uplatnené bez DPH -739,97 a DPH -148,03 (tzn. 2x74,01+korekcie)).
  V záložke Zúčtovanie dokladov DZV bude v tomto prípade uvedené:
  DZV-1: Už zúčtované s daňou: 444 EUR; Už zúčtované bez dane: 369,98 EUR; Korekcia bez dane: 0,01 Kč
  DZV-2: Už zúčtované s daňou: 444 EUR; Už zúčtované bez dane: 369,99 EUR; Korekcia bez dane: 0 Kč
  
  4b) Pokud má parametr hodnotu "Odchylku nevypořádat, částky odečíst":
  ⇒
  k úhradě Celkem: 112 EUR; Cena bez dane: 93,32 EUR; DPH: 18,68 EUR. (Na vytlačenej FV je v tomto prípade uvedené: Už uplatnené bez DPH -739,98 a DPH -148,02 (tzn. 2x74,01), tzn. presne tak, ako bola na DZV). Zvyšná suma DPH na FV však nezodpovedá výpočtu podľa výkladu zákona).
  V záložke Zúčtovanie dokladov DZV bude v tomto prípade uvedené:
  DZV-1: Už zúčtované s daňou: 444 EUR; Už zúčtované bez dane: 369,99 EUR; Korekcia bez dane: 0 Kč
  DZV-2: Už zúčtované s daňou: 444 EUR; Už zúčtované bez dane: 369,99 EUR; Korekcia bez dane: 0 EUR

• Odchylku vypořádat do řádků s plněním DPH - Odchylka je vypořádána do řádků FV s plněním DPH (se stejnou sazbou), nikoli do řádků záloh jako v prvním případě.

  • Pokud je řádků s danou DPH sazbou více, odchylka se rozpustí mezi všechny takové řádky v poměru odpovídajícím výši částek včetně DPH.

  • Pokud žádný řádek s danou DPH neexistuje, zobrazí se softvalidační upozornění (Řádkům daňových záloh se sazbou DPH xx% nebylo možné rozpočítat odchylku DPH, protože doklad neobsahuje řádky plnění DPH se stejnou sazbou.).

    Tato situace je spíše hypotetická a v praxi by neměla nastávat (aby řádek zálohy obsahoval DPH sazbu, která by se nevyskytovala na žádném řádku faktury, které se zálohová platba týká).

  Opět demonstrujeme na příkladu.

  Príklad...

  Firma poskytuje odběrateli pravidelně zboží, za které každý měsíc přijímá zálohy, které posléze zdaní. Cena měsíčního paušálu je 474 Kč včetně DPH 21 %. Jedná se tedy o 12 záloh:

  Doklad zálohy	Celkom	Suma bez DPH	DPH
  DZLV-1/2019	474,00 EUR	391,71 EUR	82,29 EUR
  DZLV-2/2019	474,00 EUR	391,71 EUR	82,29 EUR
  DZLV-3/2019	474,00 EUR	391,71 EUR	82,29 EUR
  DZLV-4/2019	474,00 EUR	391,71 EUR	82,29 EUR
  DZLV-5/2019	474,00 EUR	391,71 EUR	82,29 EUR
  DZLV-6/2019	474,00 EUR	391,71 EUR	82,29 EUR
  DZLV-7/2019	474,00 EUR	391,71 EUR	82,29 EUR
  DZLV-8/2019	474,00 EUR	391,71 EUR	82,29 EUR
  DZLV-9/2019	474,00 EUR	391,71 EUR	82,29 EUR
  DZLV-10/2019	474,00 EUR	391,71 EUR	82,29 EUR
  DZLV-11/2019	474,00 EUR	391,71 EUR	82,29 EUR
  DZLV-12/2019	474,00 EUR	391,71 EUR	82,29 EUR
  Celkom	5688,00 EUR	4700,52 EUR	987,48 EUR

  Celková cena včetně DPH je na konci roku 6000 Kč.

  Je zapotřebí dodanit rozdíl, 6000 Kč - 5688 Kč (312 Kč celkem, z toho 257,84 bez DPH a 54,16 Kč DPH).

  Když sečteme přijaté zálohy s tím, co je zapotřebí dodanit, vyjdou nám následující částky:

  • Celkom: 12 * 474 Kč + 312 Kč = 6000 Kč
  • Suma bez DPH: 12 * 391,71 Kč + 257,84 Kč = 4958,36 Kč
  • DPH: 12 * 82,29 Kč + 54,16 Kč = 1041,64 Kč

  Tyto částky musí být uvedeny na finálním dokladu (faktuře). Jenže bez korekce by vyšly částky mírně odlišné (na faktuře). Předpokládejme, že faktura bude obsahovat dva řádky plnění, jeden s celkovou částkou 1500 Kč včetně DPH a druhý s částkou 4500 Kč včetně DPH.

  Řádek finální FV	Celkom	Suma bez DPH	DPH
  1 (bez korekce)	1500,00 EUR	1239,60 EUR	260,40 EUR
  2 (bez korekce)	4500,00 EUR	3718,80 EUR	781,20 EUR
  Celkom	6000,00 EUR	4958,40 EUR	1041,60 EUR

  Jak vidíme, částka bez DPH a samotná DPH se od požadovaných hodnot liší, konkrétně o 4 haléře. Při importování záloh se tedy musí dopočítávat(průběžně) korekce do řádků s plněním tak, aby Celková cena bez daně na řádcích se sazbou 21 % byla 4958,36 Kč a DPH 1041,64 Kč - neboli 4 haléře rozdílu se rozpočítají mezi jednotlivá plnění s danou DPH sazbou v poměru 1500/6000 a 4500/6000. Tedy po korekcích řádků po naimportování dvanácté zálohy bude finální FV vypadat následovně:

  Řádek finální FV	Celkom	Suma bez DPH	DPH
  1	1500,00 EUR	1239,59 EUR	260,41 EUR
  2	4500,00 EUR	3718,77 EUR	781,23 EUR
  Celkom	6000,00 EUR	4958,36 EUR	1041,64 EUR

  Uvedeným způsobem systém skutečně pracuje, pokud je parametr Způsob vypořádání odchylky DPH při importu DZV do FV nastaven na možnost Odchylku vypořádat do řádků s plněním DPH.

  Celková rekapitulace včetně záloh pak bude vypadat následovně:

  	Suma bez DPH	DPH	Celkom
  v sazbě 21 %	4958,36 EUR	1041,64 EUR	6000,00 EUR
  již uhrazeno	4700,52 EUR	978,48 EUR	5688,00 EUR
  Zbývá k úhradě	257,84 EUR	54,16 EUR	312,00 EUR

  Pokud by na faktuře figurovaly řádky plnění s různými sazbami DPH, provedlo by se popsané rozpočítání pro každou sazbu zvlášť.

Parameter, ktorým môžete do vytváraných PDF vkladať fonty použité na tlačových zostavách. Využijete v prípade, ak vlastníte určité špecifické fonty (grafické a pod.), ktoré ste v tlačovej zostave použili a ktoré nemá doručiteľ daného PDF súboru. V opačnom prípade nemá význam fonty vkladať, pretože sa tým zväčšuje veľkosť výsledného PDF (tieto parametre je naviac možné pre každú tlačovú zostavu v ich vlastnostiah nastaviť individuálne). Parameter môže mať tieto hodnoty:

• Nevkladať žiadne fonty - Do PDF sa nebudú vkladať žiadne fonty.
• Vkládat kompletní použité fonty - Do PDF se budou vkládat celé použité fonty.

• Vkládat jen použité tvary fontů - Do PDF se budou vkládat pouze tvary (obrysy) znaků skutečně použitých v daném PDF dokumentu.

Ovplyvňuje, či sa pred generovaním platobných príkazov z požiadaviek na PLP bude v Sprievodcovi vytvorením platobných príkazov zobrazovať krok s možnosťou zmeniť dátum splatnosti. Využijete vtedy, keď typicky nechcete používať dátumy splatnosti uvedené na zahrnutých žiadostiach o PLP, ale nechcete tieto dáta na žiadostiach editovať pred generovaním ostrého PLP, ale chcete mať možnosť tento dátum zadať až v sprievodcovi pri generovaní ostrého PLP. Viac viď popis spomenutého sprievodcu.

Ovplyvňuje, či sa v agende Účtovné predkontácie na záložke Detail zobrazí subzáložka Rozúčtovanie. Ak je záložka zobrazená, je možné pre jednotlivé riadky predkontácií stanoviť pravidlá pre automatické rozúčtovanie. Viac viď popis subzáložky Rozúčtovanie, prípadne kap. Predkontácia a spôsob ich aplikácie na doklady.

Umožňuje nastaviť, či pri kúpe dokladu bude dátum zaúčtovania skopírovaný z kopírovaného dokladu alebo či bude doplnený podľa pravidiel predvypĺňania dátumov.

Při vystavování dokladů s typem obchodu 5 - Do jiné země EU nebo mimo EU (DPH bude přiznána v jiné zemi) je ve výchozím nastavení dodávaném výrobcem měna nepřístupná a vyplní se automaticky měnou podle zvolené země přiznání v hlavičce daného dokladu (jinak by nešlo vyčíslit přiznání DPH, chyběl by kurz přepočtu této měny dokladu na měnu přiznání DPH). Pokud však uživatel přesto chce vystavit takový doklad v jiné měně, než je měna DPH přiznání pro zemi přiznání (přestože si je vědom, že z údajů v systému ABRA Gen pak nebude možné sestavit report s řádně vyčísleným přiznáním DPH pro danou zemi kvůli chybějící informaci o kurzu), pak si to může tímto parametrem povolit.

Hodnoty:

• Nepovolit - Neumožní editovat měnu na dokladech s typem obchodu 5.
• Povolit s výstrahou - Povolí editovat měnu a zadat jinou měnou, než je měna dle země DPH přiznání, ale před uložením zobrazí upozornění.
• Povoliť bez výstrahy - Obdoba predchádzajúcej voľby, s tým, že nezobrazuje upozornenie a uloženie rovno povolí.

Umožňuje nastaviť, aký režim DPH sa má predvyplniť na novom doklade (faktúra vydaná, prijatá) v prípade, že ide o typ obchodu 1 - Tuzemský a doklad je vystavovaný ako daňový.

Hodnoty:

• Režim DPH - tak bude v dialógu Typu obchodu odčiarknutá položka Režim prenesenia daňovej povinnosti v prípade dokladov na výstupu (FV) resp. položka Režim prenesenia daňovej povinnosti v prípade dokladov na vstupe (FP)
• Režim Prenesenie daňovej povinnosti - potom budú vyššie uvedené položky vo východiskovom stave začiarknuté a v riadkoch dokladu budú dostupné položky súvisiace s týmto režimom.

Parametry řeší případ jiného výkladu zákona, kdy některé jiné systémy postupují jinak při výpočtu DPH na daňových dokladech v cizí měně -  kdy je DPH vypočteno až po přepočtu na koruny, kdežto v systému ABRA Gen se postupuje opačně, tj. nejdříve je vyčísleno DPH, pak přepočet na koruny. Avšak, aby bolo možné aj takýto doklad do systému úplne zaevidovať presne tak, ako sú sumy na ňom uvedené, je k dispozícii tento parameter. Týka sa dokladov: FP, DP, PV, VV, DZP, DDP.

Hodnoty:

• Ne - Pak částky vypočtené systémem ABRA Gen z údajů v cizí měně nelze nijak ovlivňovat.
• Áno - Potom sa pri dokladoch splňujúcich podmienky (Cudzia mena, doklad s DPH, DPH sadzba <> 0) na riadku zviditeľní stĺpce Ručne, Bez dane (lok.), DPH (lok.), Celkom (lok.) a je možné meniť lokálne sumy v stĺpcoch korešpondujúcich so stĺpcami v mene dokladu. V takovém případě pak při uložení dokladu nedojde k přepočítání částek nastaveným kurzem dle firemního parametru.
  Pokud se pak lokální částka na řádku nebude rovnat částce přepočtené kurzem, systém zobrazí varování.

V čom môže spočívať rozdiel, objasníme na príklade:

Umožňuje nastavit, zda při vystavování vstupních dokladů typem obchodu 5 - Z jiné země EU nebo mimo EU (DPH bude uplatněna v jiné zemi) resp. výstupních dokladů s typem obchodu 5 - Do jiné země EU nebo mimo EU (DPH bude přiznána v jiné zemi) bude možné v položce "země odpočtu/přiznání DPH" vybrat zemi EU, která je zadána v číselníku DPH registrácia v iných krajinách, ale není u ní k datu dokladu nastaveno, že je firma uživatele plátce DPH v dané zemi. Funkčnosť je možné použiť na evidenciu zaplatenej DPH v inej krajine EU a na nárokovanie vrátenia DPH z inej krajiny EU, aj keď v nej užívateľ nie je registrovaný ako platiteľ DPH.

Hodnoty:

• Nepovoliť - Nebude možné zadať krajinu, v ktorej nie je k dátumu dokladu nastavené platenie DPH v danej krajine.

  Mějme v číselníku DPH registrácia v iných krajinách zadánu zemi DE takto:
  01.01.2010 Plátce DPH = Ano
  01.01.2011 Plátce DPH = Ne
  Na dokladu s datem 01.01.2012 nebude možno pro typ obchodu 5 tuto zemi vybrat.

• Pro doklady na vstupu - V položce Země odpočtu DPH u dokladů na vstupu s typem obchodu 5 se budou nabízet k výběru všechny země, pro něž existuje záznam v číselníku DPH registrácia v iných krajinách bez ohledu na to, zda je k datu dokladu nastaveno plátcovství DPH v této zemi.
• Pre doklady na výstupe - Obdoba predchádzajúcej voľby, s tým, že sa týka položky Krajina priznania DPH dodávateľa v prípade dokladov na výstupe.
• Pre doklady na vstupe i výstupe - Obdoba predchádzajúcej voľby, s tým, že platí pre doklady na vstupe i výstupe.

  Z hľadiska vyššie uvedeného vrátenia DPH, kvôli ktorému je predovšetkým táto možnosť k dispozícii, majú pravdepodobne zmysel len prvé dve voľby.

Umožňuje nastavit, zda se při tisku výstupních placených dokladů FV a ZL bude tisknout QR kód pro QR platbu Paylibo, resp. PAY by square. Na doklade musí byť tiež k dispozícii bankový účet. (Viz Často kladené otázky "Podporuje systém QR platbu PayLibo, resp. PAY by Square?" a QR kód v reportech.)

Hodnoty:

• Nie - QR kód pre QR platbu sa nebude tlačiť.
• Áno - QR kód pre QR platbu sa bude tlačiť.

Slouží pro nastavení kontrol spolehlivosti plátců. Viac viď Kontrola spoľahlivosti platiteľov - všeobecne. Parametr určuje, zda a jakým způsobem bude kontrola spolehlivosti prováděna:

• Kontrolu nespoľahlivých platiteľov nepoužívať - celá funkčnosť je vypnutá
• Kontrolovat DIČ - stahovat pouze seznam nespolehlivých plátců - kontrola firmy probíhá proti seznamu nespolehlivých plátců - tzn. pokud firma není nalezena ve stažených protokolech nespolehlivých DIČ, je prohlášena za spolehlivou

Popis procesu prováděné kontroly podrobněji, viz Kontrola spolehlivosti plátců - obecně - Vlastní kontrola a validace.

Slouží pro nastavení kontrol spolehlivosti plátců. Viac viď Kontrola spoľahlivosti platiteľov - všeobecne. Umožňuje nastavit, zda bude při ukládání vybraných dokladů probíhat kontrola firmy, na kterou je doklad vystaven, dle protokolů zjištěných z Registru nespolehlivých plátců a případně, zda povolit uložit doklad s plátcem DPH, který byl v registru plátců DPH označen jako nespolehlivý.

Hodnoty:

• Nekontrolovať - Doklady nebudú pri ukladaní kontrolované.
• Povoliť uloženie dokladu bez výstrahy - Doklady budú kontrolované, ale pokiaľ bude existovať protokol, že je firma nespoľahlivá, nebude systém na túto skutočnosť brať ohľad.
• Povoliť uloženie dokladu s výstrahou - Doklady budú kontrolované, a pokiaľ bude existovať protokol, že je firma nespoľahlivá, bude zobrazená výstraha. Doklad však bude možné uložiť.
• Nepovolit uložit doklad - Doklady budou kontrolovány, a pokud bude existovat protokol, že je firma nespolehlivá, doklad nebude možné uložit.

Je-li nastavena jiná hodnota než Nekontrolovat a je-li nastaven předchozí parametr Způsob kontroly nespolehlivých plátců DPHna jinou hodnotu než Nepoužívat a jsou splněny další požadované podmínky, bude se na hlavičce kontrolovaných dokladů vedle pole Firma zobrazovat ikona indikující stav kontroly nespolehlivosti. Podrobněji viz Kontrola spolehlivosti plátců - obecně - Stavy ověření a indikace na dokladech.

Slouží pro nastavení kontrol spolehlivosti bankovních účtů. Viac viď Kontrola spoľahlivosti platiteľov - všeobecne. Umožňuje nastavit, zda bude při ukládání vybraných dokladů probíhat dle protokolů kontrola, jestli je v Registru čísel bankovních účtů k ekonomické činnosti zveřejněn bankovní účet firmy, na kterou je doklad vystaven a případně, zda povolit uložit doklad s účtem, který v registru plátců DPH není zveřejněn.

Hodnoty:

• Nekontrolovať - Doklady nebudú pri ukladaní kontrolované.
• Povolit uložit doklad bez výstrahy - Doklady budou kontrolovány, ale pokud bude existovat protokol s nezveřejněným bankovním účtem, nebude systém na tuto skutečnost brát zřetel.
• Povolit uložit doklad s výstrahou - Doklady budou kontrolovány, a pokud bude existovat protokol s nezveřejněným bankovním účtem, bude zobrazena výstraha. Doklad však bude možné uložiť.
• Nepovolit uložit doklad - Doklady budou kontrolovány, a pokud bude existovat protokol s nezveřejněným bankovním účtem, doklad nebude možné uložit.

Je-li nastavena jiná hodnota než Nekontrolovat a jsou-li splněny další požadované podmínky, bude se na hlavičce kontrolovaných dokladů vedle pole Bankovní účet firmy zobrazovat ikona indikující stav kontroly nespolehlivosti. Podrobněji viz Kontrola spolehlivosti plátců - obecně - Stavy ověření a indikace na dokladech.

Slouží pro nastavení kontrol spolehlivosti plátců. Viac viď Kontrola spoľahlivosti platiteľov - všeobecne. Nastavuje, ako často bude prebiehať kontrola platnosti údajov nespoľahlivých platiteľov (tzn. za ako dlho sa vystaví nový protokol od posledného protokolu). Pokiaľ posledná kontrola nespoľahlivosti platiteľa DPH je staršia ako zvolený interval, bude vykonaná aktualizácia z registra platiteľov DPH. Inak bude použitá hodnota z poslednej kontroly. Aktualizácia je vykonaná vždy, ak posledná kontrola nemá Výsledok kontroly hodnotu OK.

Hodnoty:

• Neprovádět automatickou kontrolu - Kontrola nebude prováděna
• Kontrolovat vždy - Kontrola bude prováděna vždy.

  Interval "Kontrolovať vždy" v skutočnosti znamená raz za minútu. Je to kvôli tomu, aby náhodou nevznikli dva a viac dopytov z jednej IP adresy, čo podmienky Finančnej správy neumožňujú.

• 1 hod - Kontrola bude vykonávaná po 1 hod.
• 2 hod - Kontrola bude vykonávaná po 2 hod.
• 4 hod - Kontrola bude vykonávaná po 4 hod.
• 8 hod - Kontrola bude vykonávaná po 8 hod.
• 12 hod - Kontrola bude vykonávaná po 12 hod.
• 1 deň - Kontrola bude vykonávaná po 1 dni.
• 7 dní - Kontrola bude vykonávaná po 7 dňoch.
• atď.

Slouží pro nastavení kontrol spolehlivosti plátců. Viac viď Kontrola spoľahlivosti platiteľov - všeobecne. Umožňuje nastaviť, či sa má kontrolovať nespoľahlivosť firiem na dokladoch spätne, a pokiaľ áno, o koľko mesiacov. Při kontrole nespolehlivosti firmy bude tento parametr zohledněn a pokud ve zvoleném období bude mít firma status "nespolehlivá", bude jako nespolehlivá vyhodnocena.

Tento parametr je k dispozici proto, aby nedošlo k nezachycení nespolehlivosti: např. datum uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP) na došlém dokladu nechť je v období, kdy firma byla nespolehlivá, ale k aktuálnímu datu, kdy je zadáván nákupní doklad v ABRA Gen, už registr hlásí, že spolehlivá je. Uživatel se pokusí vytvořit nákupní doklad pro firmu A. Pokud by nebyl k dispozici tento parametr, ABRA Gen by nahlásila, že je firma spolehlivá, protože registr aktuálně odpověděl, že spolehlivá je.

Hodnoty:

• Kontroly zpětně neuplatňovat  - Kontrola zpětně se neuplatňuje.
• 1 mesiac - Kontrola prebieha o 1 mesiac spätne.
• 2 mesiace - Kontrola prebieha o 2 mesiace spätne.
• 3 mesiace - Kontrola prebieha o 3 mesiace spätne.
• 6 mesiacov - Kontrola prebieha o 6 mesiacov spätne.
• 12 mesiacov - Kontrola prebieha o 12 mesiacov spätne.

Nastavením na hodnotu ANO se budou záznamy přidané do agendy Zákazky chovat jako chráněné objekty. To znamená bude potřeba přidat uživatelům oprávnění na jednotlivé zakázky, aby mohli uživatelé vidět doklady, které na sobě mají zakázku jako chráněný objekt. Oprávnění je možné nastavit v agendách Roly nebo Skupiny rolí, na záložce Práva k objektom. Více o právech obecně najdete v kapitole Práva k objektům. Výchozí hodnota je: NE.

Nastavením na hodnotu ANO se budou záznamy přidané do agendy Obchodné prípady chovat jako chráněné objekty. To znamená bude potřeba přidat uživatelům oprávnění na jednotlivé obchodní případy, aby mohli uživatelé vidět doklady, které na sobě mají obchodní případ jako chráněný objekt. Oprávnění je možné nastavit v agendách Roly nebo Skupiny rolí, na záložce Práva k objektom. Více o právech obecně najdete v kapitole Práva k objektům. Výchozí hodnota je: NE.

Nastavením na hodnotu ANO se budou záznamy přidané do agendy Projekty chovat jako chráněné objekty. To znamená bude potřeba přidat uživatelům oprávnění na jednotlivé projekty, aby mohli uživatelé vidět doklady, které na sobě mají projekt jako chráněný objekt. Oprávnění je možné nastavit v agendách Roly nebo Skupiny rolí, na záložce Práva k objektom. Více o právech obecně najdete v kapitole Práva k objektům. Výchozí hodnota je: NE.

Slouží pro nastavení ověření DIČ. Viac viď Overovanie IČ DPH v systéme VIES - všeobecne. Umožňuje nastavit, zda a za jakých podmínek bude používáno ověřování DIČ v systému VIES:

• Nepoužívat - ověřování DIČ nebude na daňových dokladech používáno a funkce Ověřit DIČ v agendě Adresář firem nebude k dispozici.
• Používat pouze v adresáři firem - bude zpřístupněna funkce Ověřit DIČ v agendě Adresář firem.
• Používat i na dokladech - při chybě nepovolit uložení dokladu - bude zpřístupněna funkce Ověřit DIČ v agendě Adresář firem. Dále bude DIČ kontrolováno při ukládání vybraných dokladů. Pokud DIČ nebude v systému VIES nalezeno, nebude možné doklad uložit.
• Používat i na dokladech - při chybě povolit uložení s výstrahou - bude zpřístupněna funkce Ověřit DIČ v agendě Adresář firem. Dále bude DIČ kontrolováno při ukládání vybraných dokladů. Pokud DIČ nebude v systému VIES nalezeno, zobrazí se upozornění, ale doklad bude možné uložit.
• Používat i na dokladech - při chybě povolit uložení bez výstrahy - bude zpřístupněna funkce Ověřit DIČ v agendě Adresář firem. Dále bude DIČ kontrolováno při ukládání vybraných dokladů. Pokud DIČ nebude v systému VIES nalezeno, doklad bude možné uložit a výstraha nebude zobrazena.

Popis procesu prováděné kontroly podrobněji, viz Ověřování DIČ v systému VIES - obecně - Vlastní kontrola a validace.

Je-li nastavena některá z hodnot Používat i na dokladech a jsou splněny další požadované podmínky, bude se na hlavičce kontrolovaných dokladů vedle pole Firma zobrazovat ikona indikující stav ověření DIČ. Podrobněji viz Ověřování DIČ v systému VIES - obecně - Stavy ověření a indikace na dokladech.

Slouží pro nastavení ověření DIČ. Viac viď Overovanie IČ DPH v systéme VIES - všeobecne. Pokud je poslední ověření DIČ v systému VIES starší než zvolený interval, bude provedeno ověření webovou službou systému VIES. Inak bude použitá hodnota z posledného overenia. Ověření webovou službou je provedeno vždy, když DIČ nebylo při posledním ověření platné.

• Vždy ověřovat webovou službou - kontrola DIČ bude prováděna vždy
• 1/2/4/8/12 hod. - interval bude nastaven v řádu hodin
• 1 den - interval bude nastaven na jeden den. Toto je výchozí nastavení.
• 7/14 dní - interval bude nastaven v řádu dní
• 1/3/6/12 měsíců - interval bude nastaven v řádu měsíců

Umožňuje nastaviť, čo sa má stať, ak je dodatočne opravovaný doklad už zahrnutý do Uzávierky DPH a v akom prípade má byť taký doklad v zozname dokladov danej uzávierky označený ako opravený, tzn. kedy sa má stav dokladu zmeniť na Opravený:

• Po změně jakéhokoliv údaje - Pak je opravený doklad považován za změněný vzhledem k uzávěrce DPH (stav dokladu bude Opraven) po jakémkoliv rozeditování a uložení dokladu, bez ohledu na to, co konkrétně bylo na dokladu změněno. Nevykonáva sa žiaden test na to, či sa doklad pred uložením nejak zmenil.
• Po zmene údaju týkajúceho sa DPH - Opravený doklad sa považuje za zmenený (stav Opravený), ak došlo pri oprave k zmene údaju vzťahujúceho sa k DPH. Tzn. napr. suma, DPH sadzba, DPH index a pod.

Jedná se o nastavení možností, jak provádět automatické aktualizace:

• Pouze ručně - aktualizace bude třeba spouštět ručně, viz tlačítko Zkontrolovat aktualizace v okně pro spouštění agend a následná instalace dostupných aktualizací
• Automaticky při startu systému - uživateli s privilegiem Dovolit aplikovat automatické aktualizace příp. s privilegiem Supervisor se bude spouštět kontrola aktualizací a jejich provedení vždy, když se přihlásí do systému.

Jeden z parametrů týkající se kurzů na dokladech. Tímto parametrem lze nastavit, zda se při platbě zálohového listu platbou v cizí měně má nějak upravit kurz na zálohovém listu a pokud ano, tak jak. Tento parametr se týká pouze nezdaněných záloh, tj. zálohových listů vydaných (ZLV) a zálohových listů přijatých (ZLP).

• Ne - pak se po zaplacení ZL (zadání nové platby v cizí měně k danému ZL) kurz na daném Zl nijak nezmění

• Zadaným kurzem nebo z kurzovního lístku k datu platby - pak po zadání nové platby v cizí měně k danému ZL, se kurz dokladu ZL zaktualizuje a budou přepočteny lokální částky a to kurzem zadaným na dokladu platby (v hlavičce dokladu, resp. v řádku dokladu). Pokud doklad platby (platící doklad) nemá zadán kurz (např. jde o řádek bankovního účtu v lokální měně, kde byla zadána platba v cizí měně), je kurz ZL aktualizován kurzem z kurzovního lístku:

  • k datu platby, pokud je související parametr Při předvyplňování kurzu použít kurz nastaven na hodnotu Vydaný k datu
  • k datu bezprostředně předcházejícímu datu platby, pokud je související parametr Při předvyplňování kurzu použít kurz nastaven na hodnotu Vydaný k datu o den dříve

  Pokud je plateb daného ZL více, pak k aktualizaci kurzu dojde samozřejmě jen tehdy, pokud je zadávaná platba nejaktuálnější, tj. jde o platbu s vyšším nebo minimálně stejným datem, než má poslední existující platba daného ZL.

• Zadaným kurzem nebo kurzem vypočteným z částek platby - obdobně jako předchozí hodnota, pouze pokud platící doklad nemá zadán kurz, je kurz ZL aktualizován kurzem vypočteným z částek platby (z poměru částky v cizí a lokální měně).

Jeden z parametrů, který se týká použití kurzu při práci s doklady v cizích měnách. Parametr určuje, odkud se přebírá kurz při zúčtování nezdaněné zálohy (ZL) do cílového (daňového) dokladu. Možnosti:

Jeden z parametrů týkající se kurzů na dokladech. Tímto parametrem lze nastavit, jaký kurz se má použít při zúčtování nedaňových záloh. Tento parametr se tedy týká zúčtování pouze nezdaněných záloh, tj. zálohových listů vydaných (ZLV) a zálohových listů přijatých (ZLP).

• Ze zálohového listu - pak se použije kurz zúčtování zálohy z předpisu zálohy, tj. z hlavičky zálohového listu

• K datu poslední platby bez kurzových rozdílů - kurz se převezme z poslední platby, pokud je ve stejné měně jako ZL, jinak z kurzovního lístku k datu platby. V tomto případě nebere v potaz kurzové rozdíly, pokud jsou tyto poslední platbou. Pokud doklad poslední platby (platící doklad) nemá zadán kurz (např. jde o řádek bankovního účtu v lokální měně, kde byla zadána platba v cizí měně), je kurz ZL aktualizován kurzem z kurzovního lístku k datu platby, nebo k datu bezprostředně předcházejícímu.

• Z cílového dokladu - kurz se převezme z hlavičky cílového dokladu, pokud je ve stejné měně jako ZL, jinak z kurzovního lístku k datu cílového dokladu, nebo k datu bezprostředně předcházejícímu.

  Z jakého data cílového dokladu se bude vycházet záleží na nastavení parametru Na dokladech v cizí měně předvyplňovat kurz.

  Kurz zúčtování se z cílového dokladu přebírá automaticky pouze při zadávání nového zúčtovacího dokladu. Při opravě již kurz platby není změněn, ani když byl na hlavičce cílového dokladu kurz nastaven na jinou hodnotu.

• K datu zúčtování - kurz se převezme z kurzovního lístku k datu zúčtování, zadanému v rámci prováděného zúčtování, nebo k datu bezprostředně předcházejícímu.

• K datu poslední platby včetně kurzových rozdílů - obdobně jako volba "K datu poslední platby bez kurzových rozdílů", jen se v tomto případě při dohledání kurzu pro zúčtování ZL zohlední i platba závěrkovým kurzovým rozdílem (KZN). Vhodné zejména pro případy zúčtování nezúčtovaných nedaňových záloh přecházejících přes období. V tomto případě se pro zúčtování ZL použije kurz k datu KZN.

  Mějme ZL v cizí měně vystavený a zaplacený v roce 2016, ale zúčtovaný až v následujícím roce. Nechť máme nastaveno, že se i k ZL mají generovat závěrkové kurz. rozdíly (tedy nechť hodnota parametru Počítat uzávěrkové kurzové rozdíly z nezúčtovaných zaplacených záloh je nastavena na Ano), a nechť při uzávěrce fakturace vznikne k danému ZL závěrkový kurz. rozdíl, který danou pohledávku/závazek přecení kurzem platným ke konci uzavíraného období. Pokud pak následující rok daný ZL zúčtováváme do faktur a máme nastavenu hodnotu tohoto parametru na "K datu poslední platby včetně kurzových rozdílů", použije se pro přepočet zúčtované částky do lokální měny právě kurz z KZN.

Umožňuje nastavit, co se má u výstupních dokladů exportovat jako číslo dokladu do KH DPH. Uplatní se pouze, pokud není na dokladu vyplněno Doplňkové číslo, v opačném případě se do KH DPH exportuje přednostně Doplňkové číslo. Viac viď Číslo dokladu pre KV/KH DPH na výstupných dokladoch - Doplnkové číslo. K dispozícii sú nasledujúce možnosti:

• Interní číslo dokladu - interní číslo dokladu přidělované systémem
• Variabilní symbol - obsah položky variabilní symbol (ať už je generovaný automaticky systémem či editovatelný v závislosti na nastavení dalších parametrů).

Parametr využijí jen ti uživatelé, kteří mají v agendách výstupních dokladů upraveny procesy tvorby a uložení jiného čísla dokladu a jeho tisku tak, že místo interního čísla dokladu přidělovaného systémem ve tvaru [zkratka řady dokladů]-[pořadové číslo]/[období] (např. FV-1/2016) k danému účelu používají Variabilní symbol. Pokud tací uživatelé na dokladech místo interního čísla dokladu používají variabilní symbol a tak i doklady tisknou, využijí tento parametr.

Obdoba podobného parametru pro CZ Kontrolní hlášení DPH.

Umožňuje nastavit, co se má u výstupních dokladů exportovat jako číslo dokladu do KV DPH. Uplatní se pouze, pokud není na dokladu vyplněno Doplňkové číslo, v opačném případě se do KV DPH exportuje přednostně Doplňkové číslo. Viac viď Číslo dokladu pre KV/KH DPH na výstupných dokladoch - Doplnkové číslo. K dispozícii sú nasledujúce možnosti:

• Interní číslo dokladu - interní číslo dokladu přidělované systémem
• Variabilní symbol - obsah položky variabilní symbol (ať už je generovaný automaticky systémem či editovatelný v závislosti na nastavení dalších parametrů).

Určuje, zda bude před spuštěním Účetních výkazů provedena kontrola shodnosti cesty zaregistrovaného OLE serveru NxServ.dll a spouštěcího adresáře ABRA. Více viz Účetní výkazy - věcný obsah.

• Ano - V tomto případě je před spuštěním aplikace Excel / OpenOffice Calc v agendě Účetní výkazy proveden test, zda je v registrech Windows přítomná registrace OLE serveru NxServ.dll. V prípade, že registrácia nie je nájdená, spustenie Excel / OpenOffice Calc sa neuskutoční a je zobrazená adekvátna informačná správa s návodom riešenia. Obdobně je zobrazeno upozornění, pokud registrace je nalezena, ale liší se od výchozí hodnoty (startovací adresář ABRA + NxServ.dll).
• Ne - V tomto případě se provede pouze test na zcela chybějící registraci. Pokud registrace chybí zcela, varovné hlášení se zobrazí a Excel/OpenOffice se nespustí. Pokud je registrace NxServ.dll v registrech nalezena, ale liší se od spouštěcího adresáře systému ABRA, žádné hlášení se neobjeví a výkazy se rovnou spustí.

Umožňuje nastavit si barvu sloužící k vizuálnímu odlišení běžícího systému ABRA Gen v případě provozu více systémů ABRA Gen resp. běžícího spojení při použití více spojení na databázi. V případě, že je zvolena některá z nabízených barev, zobrazuje se v přihlašovacím dialogu, v okně pro spouštění agend a v hlavním okně aplikace odpovídající barevná identifikace. Viz popis jednotlivých oken.

Parametr, je-li nastaven na Ano, umožňuje na úč. žádostech a na zápisech v úč. deníku měnit firmu (samozřejmě za předpokladu, že nejsou auditované, tj. nemají nastaven příznak Audit, detailněji viz Opravy a mazání účetních záznamů). Firmu lze měnit i hromadně (firma se v tomto případě nabízí v rámci funkce Hromadná oprava v agendě žádostí či v agendách úč. deníku).

V lokalizaci pro ČR je tento parametr k dispozici z důvodu možnosti sestavení řádného výkazu PKP. V ABRA Gen totiž existují i doklady, které se účtují, ale firma se na nich nezadává a tím pádem jsou na úč. záznamech nevyplněné (např. účetní zápisy z modulu Majetok). Pro generování výkazů PKP (výkazy PKP III. a V.) je ale firma na účetním záznamu zásadní informace. Proto v případě, že máte povinnost sestavovat tento výkaz a máte účetní záznamy, na kterých potřebujete firmu doplnit, využijte tento parametr.

V lokalizaci pro SR se daný výkaz nesestavuje, nicméně možnost měnit firmu byla implementována i zde. Oprávněnost jejího využití je na uživateli.

Umožní vytvořit časové rozlišení z částky včetně daně na vstupních dokladech za předpokladu, že je na příslušném DPH indexu povoleno pro časové rozlišení použít částku včetně daně.

Podle nastavení tohoto parametru bude při zaúčtování do deníku vytvořen párovací znak pro agendu Saldokonto - účetní deník podle párovacích znaků.

• Interní číslo - je přiděleno interní číslo dokladu (výchozí nastavení)
• Variabilní symbol - je přidělen variabilní symbol dokladu. Pokud jej doklad nemá, pak je přiděleno interní číslo.

Je-li tento parametr nastaven na hodnotu Ano, při zadání země banky (v agendách Adresář firem, Bankovní účty nebo Žádosti o platební příkazy) dojde v příslušném formuláři k automatickému vyplnění kódu a země adresy banky.

V rámci procesní tvorby dokladů (například při použití funkce Vytvořit) se v okně průvodce nabízí zatrhávací pole Neuzavírat nově otevřenou agendu. Parametr určuje výchozí hodnotu pro tuto položku.

Viď video...

Viď tiež inštruktážne video na túto tému.

Možnosť neuzatvárať agendu nadväzného dokladu

Vo verzii 21.1 bol zmenený celkový vzhľad systému, na niektorých miestach došlo k úpravám usporiadania užívateľského rozhrania. Vzhľad produktu zachytený na obrázku/vo videu sa preto môže od aktuálnej verzie mierne líšiť. Bez ohľadu na vizuálne rozdiely obrázky/videá stále relevantným spôsobom osvetľujú danú problematiku.Viac viď Obrázky a videá v helpe.

Nastavení tohoto parametru určuje, jaké datum se bude používat pro předvyplňování data splatnosti na příjmových dokladech (Faktúry prijaté, Ostatné výdaje, JCD, Dobropisy faktúr vydaných). K dispozícii sú nasledujúce možnosti:

• Podle data dokladu - při předvyplňování data splatnosti se vychází z data dokladu (datum dokladu + splatnost = datum splatnosti). Východisková hodnota.
• Podle data plnění - při předvyplnování data splatnosti se vychází z data plnění (datum plnění + splatnost = datum splatnosti).

Pokud je tato volba aktivována, v agendě Dobropisy faktúr vydaných (DV) se na záložce Obsah v liště navigátoru objeví tlačítko Přidat, umožňující do dokladu vložit nové řádky bez vazby na řádky zdrojové faktury vydané. Možnost se v praxi využívá k dofakturaci dalších nákladů spojených s vrácením zboží (např. dopravy zpět k dodavateli). Řádky se zadávají se zápornou částkou, protože snižují celkovou hodnotu dobropisu.

Prednastavenie použitia dílerských zliav do hlavičky dokladu. Možnosti sú štyri:

• Nepoužiť - do hlavičky dokladu sa predvyplní hodnota "Dílerské zľavy - Nepoužiť"
• Tabuľkou - do hlavičky dokladu sa predvyplní hodnota "Dílerské zľavy - Podľa tabuľky", čo znamená vyhľadanie a použitie patričného percenta zľavy v tabuľke dílerských zliav pre danú skladovú kartu a pre dílerskú triedu firmy z hlavičky daného dokladu (viď položka "Díl.trieda" pri firme v Adresári firiem). Vyhľadanie uvedeného percenta samozrejme závisí ešte na priradení kariet k príslušnej tabuľke zliav. Dôsledkom tejto závislosti je taktiež to, že dílerská zľava 'Tabuľkou' bude fungovať iba pre riadky s položkami zo skladu, teda iba pre riadky typu 3 - skladový riadok.
• Percentom - do hlavičky dokladu sa predvyplní hodnota "Dílerské zľavy - Percentom z adresára", čo znamená vyhľadanie a použitie patričného percenta dílerskej zľavy zadaného vo firme z hlavičky dokladu v adresári firiem (viď položka "Zľava" vo firme v Adresári firiem).
• Podľa sortimentných zliav - do hlavičky dokladu sa predvyplní hodnota "Dílerské zľavy - Podľa sortimentných zliav", čo znamená vyhľadanie a použitie príslušného percenta dílerskej zľavy určeného pre skladovú kartu zaradenú do príslušnej sortimentnej skupiny zadanej v subzáložke Sortimentné zľavy v adresári firiem firmy z hlavičky dokladu.

Prednastavenie použitia kusových zliav do hlavičky dokladu. Možnosti sú dve:

• Nepoužiť - do hlavičky dokladu sa predvyplní hodnota "Kusové zľavy - Nepoužiť"
• Tabuľkou - do hlavičky dokladu sa predvyplní hodnota "Kusové zľavy - Podľa tabuľky", čo znamená vyhľadanie a použitie percenta kusovej zľavy v tabuľke kusových zliav pre danú skladovú kartu a zadaný počet kusov. Vyhľadanie uvedeného percenta samozrejme závisí ešte na priradení kariet k príslušnej tabuľke zliav. Dôsledkom tejto závislosti je taktiež to, že kusová zľava 'Tabuľkou' bude fungovať iba pre riadky s položkami zo skladu, teda iba pre riadky typu 3 - skladový riadok.

Prednastavenie použitia zľavy za finančný objem do hlavičky dokladu. Možnosti:

• Nie - položka Zľava za finančný objem v hlavičke dokladu zostane nezačiarknutá
• Áno - položka Zľava za finančný objem v hlavičke dokladu bude začiarknutá, čo znamená vyhľadanie a použitie percenta zľavy za finančný objem na danom doklade v tabuľke finančných zliav.

Prednastavenie použitia iných riadkových zliav do hlavičky dokladu. Možnosti:

• Nie - položka Riadková zľava v hlavičke dokladu zostane nezačiarknutá
• Áno - položka Riadková zľava v hlavičke dokladu bude začiarknutá, čo znamená, že v riadkoch v obsahu dokladu pribudne stĺpec na zadanie tejto zľavy a vy budete môcť na každom jednotlivom riadku dokladu zadať ľubovoľné percento riadkovej zľavy, ktoré sa má pre daný riadok uplatniť (na každom riadku môže byť samozrejme iné).

Tento parameter stanoví, ktorá definícia predajnej ceny z príslušného cenníka sa má hľadať pri stanovení východiskovej predajnej ceny na vystavovaný predajný doklad pri výbere danej skladovej karty na doklad. POZOR, predvoľba definície predajnej ceny podľa tohto parametra sa použije len vtedy, ak firma zadaná v hlavičke dokladu nemá nastavenú svoju vlastnú preferovanú definíciu predajnej ceny alebo ak táto preferovaná vedie na nulovú predajnú cenu (a to podľa nastavenia nasledujúceho parametra Predvoľba predajnej ceny - uprednostniť definíciu predajnej ceny na firme).

Pozor, ide iba o výber definície predajnej ceny, nejde priamo o konkrétnu predajnú cenu, ktorá sa predvyplní do položky jednotková cena do skladového riadka vystavovaného dokladu. Tento parameter je len jedným z mnohých faktorov, ktorý ovplyvňuje (alebo môže ovplyvňovať) výpočet východiskovej predajnej ceny. Podrobný popis výpočtu vr. príkladov viď algoritmus stanovenia východiskovej predajnej ceny.

Tu uvedieme len stručný popis hodnôt tohto parametra:

• Hlavná cena - V tomto prípade sa pri výpočte východiskovej ceny na doklad vyberá hlavná definícia ceny.
• Podľa dílerských tried z adresára - V tomto prípade sa predajná cena vyberá podľa kódu dílerskej triedy, prebranej na doklad z adresára firiem z údajov firmy zadanej v hlavičke dokladu resp. z údajov jej prevádzkarne (a to s ohľadom na stav parametra Dílerskú triedu preberať).
• Podľa tabuľky dílerských zliav - V tomto prípade sa predajná cena vyberá podľa toho, do akej tabuľky dílerských zliav patrí skladová karta zadaná v riadku dokladu a aká definícia predajnej ceny je v tejto tabuľke nastavená pre dílerskú triedu prebranú na doklad z adresára firiem z údajov firmy zadanej v hlavičke dokladu resp. z údajov jej prevádzkarne (a to s ohľadom na stav parametra Dílerskú triedu preberať). Tzn. existuje nadefinovaná tabuľka, v ktorej je nastavené, že pre dílerskú triedu X sa má vybrať Y-tá predajná cena. Potom pre kartu, ktorá je priradená k tejto tabuľke dílerských zliav, sa na stanovenie východiskovej predajnej ceny na doklad pre dílera z kategórie X vyberie cena Y-tá. Takže v podstate ide o vylepšený predchádzajúci variant, v ktorom museli byť dílerská trieda a kód (číslo) predajnej ceny rovnaké (1:1).
• Podľa tabuľky kusových zliav - V tomto prípade sa predajná cena vyberá podľa toho, do akej tabuľky kusových zliav patrí skladová karta zadaná v riadku dokladu a aká definícia predajnej ceny je v tejto tabuľke nastavená pre počet kusov v riadku dokladu. Teda pre skupinu kariet zo skladového sortimentu, ktoré majú priradenú danú tabuľku zliav určíte, že pre interval kusov A až B (napr. 1-50) sa berie Y-tá predajná cena. Opäť je tu závislosť vybranej ceny na skupine kariet.
• Podľa sortimentných zliav - V tomto prípade sa predajná cena vyberá podľa toho, do akej sortimentnej skupiny patrí skladová karta zadaná v riadku dokladu a aká definícia predajnej ceny je zadaná v subzáložke Sortimentné zľavy v adresári firiem pre firmu z hlavičky dokladu v položke Definícia ceny pre príslušnú sortimentnú skupinu.

Tento parameter je upresnením predchádzajúceho parametra Predvoľba predajnej ceny. Stanoví, ako sa má postupovať pri vyčíslení východiskovej predajnej ceny, pokiaľ firma z hlavičky vystavovaných dokladov má zadanú vlastnú preferovanú definíciu predajnej ceny, ale táto definícia predajnej ceny vedie podľa údajov vo vyhodnocovaných cenníkoch na nulovú jednotkovú predajnú cenu.

Tento parameter je len jedným z mnohých faktorov, ktorý ovplyvňuje (alebo môže ovplyvňovať) výpočet východiskovej predajnej ceny. Podrobný popis výpočtu vr. príkladov viď algoritmus stanovenia východiskovej predajnej ceny.

Tu uvedieme len stručný popis hodnôt tohto parametra:

• Vždy - V tomto prípade sa pri výpočte východiskovej predajnej ceny na doklad vyberie definícia predajnej ceny zadaná na firme vždy a to aj v prípade, že vedie na nulovú jednotkovú predajnú cenu. Ak nie je preferovaná definícia predajnej ceny na firme zadaná, postupuje sa bežným spôsobom s ohľadom na nastavenie predchádzajúceho parametra (ďalej viď algoritmus stanovenia východiskovej predajnej ceny).
• Len s nenulovou cenou - V tomto prípade sa preferovaná definícia predajnej ceny použije len vtedy, pokiaľ vedie na nenulovú jednotkovú predajnú cenu. V opačnom prípade sa nepoužije a stanovenie predajnej ceny sa uskutoční bežným spôsobom s ohľadom na nastavenie predchádzajúceho parametra (ďalej viď algoritmus stanovenia východiskovej predajnej ceny), ako keby preferovaná definícia predajnej ceny na firme nebola zadaná.

Parameter sa uplatní na dokladoch, na ktorých sa môžu predvyplniť predajné ceny (ako je napr. faktúra vydaná, pokladňa príjem, objednávka prijatá, ...), v prípade, že je v hlavičke dokladu nastavená dílerská zľava "Podľa sortimentných zliav" (viď popis parametra Predvoľba predajnej ceny). Umožní zvoliť, či sa má predvyplniť predajná cena na skladový riadok dokladu, iba pre sortimentnú skupinu priamo zadanú v subzáložke Sortimentné zľavy v adresári osôb firmy, ktorá je uvedená v hlavičke dokladu, alebo či sa má predvyplniť aj v prípade, keď v subzáložke Sortimentné zľavy pre príslušnú firmu nie je zadaná priamo tá sortimentná skupina, do ktorej je zaradená skladová karta z riadka dokladu, ale je v nej nadefinovaná nadriadená sortimentná skupina.

Tento parameter je len jedným z mnohých faktorov, ktorý ovplyvňuje (alebo môže ovplyvňovať) výpočet východiskovej predajnej ceny. Podrobný popis výpočtu vr. príkladov viď algoritmus stanovenia východiskovej predajnej ceny.

Parameter nadobúda hodnoty:

• Ano - Pokud v subzáložce Sortimentní slevy v adresáři firem u firmy zadané v hlavičce dokladu není nadefinována přímo ta sortimentní skupina, do které patří skladová karta použitá na řádku dokladu, ale je v ní nadefinována nadřízená sortimentní skupina, pak se na skladový řádek prodejní cena předvyplní.
• Ne - Pokud v subzáložce Sortimentní slevy v adresáři firem u firmy zadané v hlavičce dokladu není nadefinována přímo ta sortimentní skupina, do které patří skladová karta použitá na řádku dokladu, pak se na skladový řádek prodejní cena nepředvyplní, a to bez ohledu na to, zda je nebo není v subzáložce Sortimentní slevy nadefinována nadřízená sortimentní skupina.

Obdoba parametra Dílerská zľava s tím rozdielom, že sa použije ako východiskové nastavenie zliav pri predaji v hotovosti, tzn. na pokladničnej príjemke alebo faktúre vydanej s nastaveným spôsobom platby "V hotovosti".

Obdoba parametra Kusová zľava s tým rozdielom, že sa použije ako východiskové nastavenie zliav pri predaji v hotovosti, tzn. na pokladničnej príjemke alebo faktúre vydanej s nastaveným spôsobom platby "V hotovosti".

Obdoba parametru Zľava za finančný objem s tým rozdielom, že sa použije ako východiskové nastavenie zliav pri predaji v hotovosti, tzn. na pokladničnej príjemke alebo faktúre vydanej s nastaveným spôsobom platby "V hotovosti".

Obdoba parametra Iné riadkové zľavy s tým rozdielom, že sa použije ako východiskové nastavenie zliav pri predaji v hotovosti, tzn. na pokladničnej príjemke alebo faktúre vydanej s nastaveným spôsobom platby "V hotovosti".

Obdoba parametra Predvoľba predajnej ceny s tým rozdielom, že sa použije pri predaji v hotovosti, tzn. na pokladničnej príjemke alebo faktúre vydanej s nastaveným spôsobom platby "v hotovosti".

Obdoba parametra Predvoľba predajnej ceny - uprednostniť definíciu predajnej ceny na firme s tým rozdielom, že sa použije pri predaji v hotovosti, tzn. na pokladničnej príjemke alebo faktúre vydanej s nastaveným spôsobom platby "v hotovosti".

Parameter určuje, na koľko desatinných miest (2 až 5) je možné zadávať sumy na riadkoch dokladov, príp. na iných miestach, odkiaľ sa do riadkov dokladov môžu preberať:

• Na riadkoch dokladov (položky Jednotková cena a Celková cena) výdajových (napr. faktúra vydaná) aj príjmových (napr. príjemka na sklad). Z týchto súm sa po uplatnení zliav a ďalších výpočtoch spočítajú celkové čiastky na riadku (položky Celková suma a Celková suma bez dane), ktoré už sú len na 2 desatinné miesta.
• V položke Nákupná cena v záložke Dodávatelia v agende Skladové karty.
• V položke Posledná obstarávacia cena a Doplnková obstarávacia cena v záložke Detail v agende Čiastkové skladové karty.
• V položke Jednotková nákladová cena v záložke Detail v agende Ponuky vydané.
• V položkách Jednotková cena a Celková cena v záložke Položky v agende Cenníky.
• V položkách Cena a Cena po slevě v subzáložce Obsah v agendě Dodavatelské ceníky.
• V položce Částka v záložce Detail v agendě Požadavky na změnu ceny.
• V položkách Príplatok a Koeficient v Spôsobe výpočtu v sprievodcovi precenením, prípadne v ďalších položkách sprievodcu, v ktorých sa uvádza cena.
• V položkách zadávaných v záložke Zaokrúhľovanie v agende Cenníky.
• Při zaokrouhlování řádků manka v Zrcadle. Viď Zaokrúhlenie manka zo zrkadla.
• a pod.

Východisková hodnota parametra je 3 desatinné miesta.

Ako bolo uvedené v popise Uplatnenie zliav na jedn./celk. riadkovú cenu, zľavnená riadková cena (resp. potom konkrétna suma zľavy na riadku) sa vyčísluje buď z jednotkovej alebo celkovej ceny na riadku, podľa toho, ktorú z nich užívateľ zadal, pričom ak bola zadaná jedn. cena, tak ešte podľa stavu tohto parametra.

Parameter umožňuje nastaviť, či sa na riadkoch vystavovaných výstupných dokladov, kde bola zadaná jedn. cena (tzn. celk. sa dopočítava), budú prípadné zľavy vyčíslovať z jednotkovej ceny alebo z celkovej (položky Jednotková cena a Celková cena). (Na riadkoch, na ktorých bola zadaná celk cena, sa neuplatnia.) Platí:

• Ovplyvňuje doklady NV, OP, PP, FV (a ich inverzné doklady DV, VP) a OV.
• Stav nastavenia parametra pri vystavení dokladu sa na doklade pamätá (pre prípadné spätné opravy).
• Doklady inverzné DV, VP si nastavenie preberajú zo svojho dokladu zdrojového.
• Pri importoch dokladov (OP→FV a OP→PP) sa nastavenie pamätané na doklade zdrojovom preberá len v prípade, že cieľové doklady zatiaľ nemajú žiadne riadky.
• Podľa nastavenia zapamätaného na doklade sa zobrazuje informácia o zľavách z funkcie Info v lište navigátora záložky Obsah spomenutých dokladov.
• Podľa nastavenia zapamätaného na doklade sa správajú aj dodávané tlač. zostavy.
• Pri kopírovaní dokladu sa nastavenie zapamätané na doklade kopíruje.

Rozdiel je v tom, že buď sa najskôr vyčísli zľavnená jednotková cena, podľa potreby sa zaokrúhli požadovaným spôsobom (na presnosť podľa firemného parametra "Počet desatinných miest pre zadanie sumy na riadkoch dokladov") a následne sa vynásobí množstvom, čím sa vypočíta zľavnená celková cena, ktorá sa prípadne podľa potreby zaokrúhli na 2 des. miesta. Alebo sa naopak najskôr vezme celková nezľavnená cena (zadaná alebo dopočítaná z jednotkovej a z množstva) a tá sa zľaví, čím sa vypočíta zľavnená celková cena, ktorá sa prípadne podľa potreby zaokrúhli na 2 des. miesta. Pozor! Vplyvom zaokrúhľovania v priebehu výpočtu sa výsledná zľava môže v oboch postupoch líšiť. Objasníme na príkladoch:

Z príkladu je zrejmé, že v takýchto prípadoch zľavňovania malých jednotkových cien môže dôjsť vplyvom zaokrúhľovania počas výpočtu k tomu, že vypočítaná výška zľavy v prípade a) je iná, ako v prípade b). Keby k zaokrúhľovaniu nedošlo, mala by byť výška zľavy v oboch prípadoch rovnaká: (0,36*0,04)*12000=(0,36*12000)*0,04=172,80. Prípad a) je teda menej presný, menej vhodný v prípade malých jednotkových cien. Zvoľte preto hodnotu parametra tak, aby viac vyhovovala vašim potrebám a zadávaným cenám.

Tento parameter stanoví, odkiaľ sa má preberať informácia o dílerskej triede na dokladoch podporujúcich dílerské zľavy. Umožňuje mať nastavené rôzne dílerské triedy pre jednotlivé prevádzkarne firiem. Tento parameter je o. i. jedným z mnohých faktorov, ktorý ovplyvňuje (alebo môže ovplyvňovať) výpočet východiskovej predajnej ceny. Podrobný popis výpočtu vr. príkladov viď algoritmus stanovenia východiskovej predajnej ceny.

Možnosti:

• Z firmy - Potom sa do hlavičky dokladu preberie dílerská trieda nastavená v položke Dílerská trieda v údajoch firmy zadanej v hlavičke dokladu. Pokiaľ nie je zadaná, tak sa nepreberie nič.
• Z prevádzkarne - Potom sa do hlavičky dokladu preberie dílerská trieda nastavená v položke Dílerská trieda v údajoch prevádzkarne zadanej v subzáložke Firma v doklade. Pokiaľ nie je zadaná, tak sa nepreberie nič.
• Postupne z prevádzkarne a z firmy - Kombinácia predchádzajúcich možností. Tzn. najskôr sa hľadá dílerská trieda v údajoch prevádzkarne zadanej do dokladu. Pokiaľ nie je díl. trieda pri danej prevádzkarni zadaná, použije sa dílerská trieda z údajov firmy. Ak nie je zadaná ani tá, tak sa nepreberie nič.

Tento parameter určuje, ako naložiť so situáciou, kedy je v cenníku uvedená záporná suma. Možnosti:

Ak je v cenníku pri nejakej definícii ceny pre nejakú jednotku uvedená záporná cena a parameter má hodnotu:

• Áno - potom program k príslušnej zápornej predajnej cene pre danú jednotku pristupuje zhodne, akoby išlo o bežnú cenu (zadanú kladnou sumou). Tzn. ak sa má táto z cenníka vybrať ako východisková, tak sa do dokladu preberie príslušná záporná cena, štandardne sa ponúka na výber v položke Jednotková cena atď.

  Toto je možné využiť napr. ako určitý druh zľavy.

• Nie - potom program príslušnú zápornú predajnú cenu pre danú jednotku ignoruje, tzn. ako keby príslušná predajná cena pre danú jednotku bola nulová (tzn. nezadaná) a v položke Jednotková cena ju vôbec neukazuje.

Tento parameter je len jedným z mnohých faktorov, ktorý ovplyvňuje (alebo môže ovplyvňovať) výpočet východiskovej predajnej ceny. Podrobný popis výpočtu vr. príkladov viď algoritmus stanovenia východiskovej predajnej ceny. Podrobný popis ponúkania cien v položke jednotková cena viď výber jednotkovej predajnej ceny z ponuky.

Tento parameter umožňuje nastaviť si kontrolu na zadanie nulovej predajnej ceny na vybraných predajných dokladoch s tým, že program buď nulovú cenu povolí uložiť bez kontroly, alebo užívateľa upozorní, ale povolí doklad uložiť, alebo doklad uložiť nepovolí. Využijete napr. ako ochranu proti zadaniu nulovej ceny omylom. Uplatňuje sa na dokladoch OP, FV, PP.

Týmto parametrom ovplyvňujete, či sa bude na čiastkových skladových kartách zadávať položka Miesto a či bude zadanie miesta povinné. Možnosti:

• Zadávať nepovinne - tzn. pri zadávaní čiastkovej karty je k dispozícii číselníková položka na zadanie miesta. Nie je ale povinná, tzn. systém nevyžaduje jej zadanie.
• Zadávať povinne - ako v predchádzajúcom prípade, ale jej zadanie je povinné, tzn. systém nepovolí uložiť čiastkovú kartu, pokiaľ nie je miesto zadané.
• Nepoužívať - tzn. položka Miesto sa nezadáva a v čiastkovej karte ani nie je k dispozícii.

Tímto parametrem ovlivňujete, zda se bude na dílčích šaržích/sér. číslech zadávat položka Místo a zda bude zadání místa povinné. Možnosti:

• Zadávať nepovinne - tzn. pri zadávaní čiastkovej šarže/sér.č. je k dispozícii číselníková položka na zadanie miesta. Nie je ale povinná, tzn. systém nevyžaduje jej zadanie.
• Zadávať povinne - ako v predchádzajúcom prípade, ale jej zadanie je povinné, tzn. systém nepovolí uložiť čiastkovú šarži/sér.č., pokiaľ nie je miesto zadané.
• Nepoužívať - tzn. položka Miesto sa nezadáva a v čiastkovej šarži/sér.č. ani nie je k dispozícii.

Použitie a prednastavenie vedľajších obstarávacích nákladov na príjemke v záložke vedľajšie obstarávacie náklady. Možnosti:

• Nepoužít - položka pro zadání nákladů na clo se nebude vůbec mezi vedlejšími náklady nabízet.
• Absolútnou sumou - položka na zadanie nákladov na clo sa bude zadávať absolútnou sumou a to ručne užívateľom priamo v záložke vedľajších nákladov alebo môže byť spočítaná pre daný riadok z celkovej sumy nákladov na clo pre daný doklad funkciou rozpočítanie nákladov
• Percentom - položka na zadanie nákladov na clo sa bude zadávať percentom, na doklade sa potom uplatní ako príslušné percento z obstarávacej ceny na danom riadku. Percento sa predvypĺňa percentom cla zadaným v položke Clo danej skladovej karty. Ak je vedľajší náklad zadaný percentom z obstarávacej ceny, potom sa samozrejme neponúka k rozpočítaniu vo funkcii rozpočítania nákladov.

Použitie rovnaké ako pri cle. Je ho možné využiť na ľubovoľné iné vedľajšie percentuálne náklady, s ktorými sa zachádza na príjmovom doklade rovnakým spôsobom ako s clom. Pokiaľ má tento druh vedľajšieho nákladu nastavené zadávanie percentom, tak sa do príjmového dokladu predvypĺňa percentom perc. nákladov zadaným v položke Perc. náklad danej skladové karty.

Význam obdobný ako pri cle, len platí pre dopravu. Pokiaľ má tento druh vedľajšieho nákladu nastavené zadávanie percentom, predvypĺňa sa percentom dopravy zadaným v položke Doprava danej čiastkovej skladovej karty.

Význam obdobný ako pri cle, len platí pre ostatné náklady. Pokiaľ má tento druh vedľajšieho nákladu nastavené zadávanie percentom, predvypĺňa sa percentom pre ostatné náklady zadaným v položke Ostatné náklady danej čiastkovej skladovej karty.

Určuje, akým spôsobom sa má program zachovať, pokiaľ pri vyskladňovaní tovaru zistí, že na daný tovar existuje viac platných rezervácií s rovnakou prioritou:

• Áno - tzn. zohľadňuje doklady, ktoré majú nastavenú prioritu rovnakú, tie potom povoľuje vybaviť podľa ich dátumu vystavenia
• Nie s výstrahou - na rezervácie s rovnakou prioritou nebude brať ohľad, ale upozorní na ne, tzn. upozorní na existenciu dokladov s rovnakou prioritou
• Nie - na rezervácie s rovnakou prioritou nebude brať ohľad

Tento parameter sa netýka zohľadňovania rezervácií ako takého oproti vyskladňovaniu bez rezervácie. Jak se priorita zadává, kde lze vidět, jakou má rezervace prioritu aj. detailněji včetně příkladů viz kap. Věcný obsah - rezervace.

Tento parameter stanoví, v akom cenníku sa má hľadať východisková predajná cena na vystavovaný predajný doklad pri výbere danej skladovej karty na doklad, ak sa táto nestanovila už z iného miesta (z cenníka akčného či individuálneho firemného cenníka (keďže také cenníky neexistujú, alebo v nich predávaná položka nebola nájdená a pod.)) a ďalej ovplyvňuje, z ktorých všetkých cenníkov sa budú ponúkať ceny v položke jednotková cena skladového riadka dokladu. Hodnoty:

• Len hlavný - berie sa do úvahy len cenník hlavný, ku skladovému cenníku sa nijako neprihliada. Tzn. aj keby pre sklad, z ktorého sa predáva (tzn. sklad z riadka dokladu), skladový cenník existoval a predávaná skladová karta v ňom bola obsiahnutá, program sa bude správať tak, ako keby neexistoval.
• Len skladový - berie sa do úvahy len cenník skladový, tzn. cenník priradený skladu vybranému v riadku dokladu, k hlavnému cenníku sa nijako neprihliada. Tzn. aj keby hlavný cenník existoval a predávaná skladová karta v ňom bola obsiahnutá, program sa bude správať tak, ako keby neexistoval.
• Postupne skladový a hlavný - kombinácia predchádzajúcich možností. Tzn. pri hľadaní východiskovej predajnej ceny sa najprv berie do úvahy cenník skladový priradený skladu z riadka dokladu a až potom, ak je vyhľadanie východiskovej predajnej ceny v ňom neúspešné (čo závisí aj na ďalších parametroch), pokračuje sa hľadaním v cenníku hlavnom.

Tento parameter je len jedným z mnohých faktorov, ktorý ovplyvňuje (alebo môže ovplyvňovať) výpočet východiskovej predajnej ceny. Podrobný popis výpočtu vr. príkladov viď algoritmus stanovenia východiskovej predajnej ceny. Podrobný popis ponúkania cien v položke jednotková cena viď výber jednotkovej predajnej ceny z ponuky.

Ak je nastavené kontrolovať, tak program kontroluje správnosť zadaného čiarového kódu EAN pri definícii jednotiek skladových kariet podľa štandardov platných pre kódovanie EAN. Je dovolené mať EAN nezadaný alebo korektný EAN/UCC-8, EAN/UCC-13, UCC-12 (U.P.C) alebo EAN/UCC-14 (RSS-14).

Možnosť zapnúť si upozorňovanie na stav pod limit pri expedícii zo skladu.

• Áno - potom, pokiaľ sa pri vyskladňovaní tovaru zistí, že sa stav na danej čiastkovej karte dostane pod spodný limit, ktorý je na nej definovaný, tak bude užívateľ na danú skutočnosť pri uložení dokladu upozornený, predsa však ho bude môcť uložiť. Pokiaľ nie je na čiastkovej karte limit definovaný, tzn. limit je nula, potom sa žiadne upozornenie týkajúce sa limitu zobrazovať nebude.
• Nie - na spodný limit na čiastkovej karte a stav karty nie je braný zreteľ.

Možnosť nastaviť si, aký dátum účtovania sa má predvyplniť na skladové doklady pri skladovej uzávierke, ktorá ich uzatvára. Při hromadném zaúčtování skladových dokladů můžete pro všechny účtované doklady datum účtování buď zadat společné nebo můžete použít datum uzávěrky či datum dokladu. Pokud si v dialogu při hromadném zaúčtování žádnou možnost nevyberete, zohlední se nastavení tohoto parametru. Viz popis položky Datum účtování v kapitole Hromadné zaúčtovanie (dávkovo) - funkcia Zaúčtovať.

• Dátum uzávierky - potom sa použije dátum skladovej uzávierky, ktorou bol daný skladový doklad uzavretý
• Dátum dokladu - potom sa použije dátum vystavenia príslušného skladového dokladu. Túto možnosť využijete napr. vtedy, pokiaľ uzávierku vykonávate napr. v 2 týždenných intervaloch a uzatvárané obdobie presahuje do ďalšieho mesiaca a nechcete mať všetky takto uzavreté doklady účtované pod jedným spoločným dátumom do jedného mesiaca.

Možnosť nastaviť si, či sa má na skladových dokladoch z výroby účtovať taktiež nedokončená výroba:

• Účtovať - potom sa bude účtovať o nedokončenej výrobe a bude k dispozícii funkčného tlačidla Účtovné vyrovnanie na Výrobnom príkaze. Ďalej viď Skladové výrobné doklady a účtovanie o nich resp. podrobnejšie Účtovanie o výrobe a súvisiacich dokladoch.
• Neúčtovať - potom sa pohyby týkajúce sa nedokončenej výroby účtovať nebudú a funkčného tlačidla Účtovné vyrovnanie na Výrobnom príkaze bude skryté.

Možnost nastavit si, zda a případně jak se bude automaticky předvyplňovat položka Jednotková cena při vzniku nové příjemky (PR).

• Nie - Ak je parameter nastavený na hodnotu Nie, tak sa nákupná cena nepredvyplní a zostane nulová a riadok bude mať príznak "nekompletný". Využijete napr. v prípade, kedy sa obstarávacia cena danej skladovej položky v jednotlivých príjmoch bežne diametrálne líši a nie je žiaduce, aby sa táto predvypĺňala, ale naopak, aby ju doplnil užívateľ.

• Ano - Je-li parametr nastaven na hodnotu Ano, pak se při vystavování příjemek na sklad nákupní jednotková cena předvyplňuje. A to různým způsobem. Napr. podľa nákupnej ceny evidovanej na čiastkovej karte, v zozname dodávateľov a pod.

  Podrobněji viz popis předvyplňování uvedený u položky Jednotková cena u příjemek. (Ďalej viď aj parameter Východisková nákupná cena).

Možnost nastavit si, zda a případně jak se bude automaticky předvyplňovat položka Jednotková cena při vzniku nové příjemky hotových výrobků (PHV). Týká se jen PHV vzniklých z modulu Výroba.

• Nepredvypĺňať - Ak je parameter nastavený na hodnotu Nepredvypĺňať, tak sa nákupná cena nepredvyplní a zostane nulová a riadok bude mať príznak "nekompletný". Využijete např. v případě, kdy nechcete na PHV mít uvedenu žádnou "přibližnou cenu" a dáte přednost až přesné ceně spočtené po uzavření daného dokladu skladovou uzávěrkou.
• Poslední pořizovací cenou z dílčí karty - V tomto případě se jednotková cena předvyplní dle součtu položek poslední pořizovací cena a Dopl. cena na dané dílčí kartě.
• Průměrnou skladovou cenou z dílčí karty - V tomto případě se jednotková cena předvyplní z položky průměrná skladová cena na dané dílčí kartě.

Podrobněji viz popis předvyplňování uvedený u položky Jednotková cena u příjmů hotových výrobků.

Možnost nastavit si, zda a případně jak se bude automaticky předvyplňovat položka Jednotková cena při vzniku nového inventárního přebytku (INP).

• Nepředvyplňovat - Je-li parametr nastaven na hodnotu Nepředvyplňovat, pak se jednotková cena nepředvyplní a zůstane nulová a řádek bude mít příznak "nekompletní". Využijete napr. v prípade, kedy sa obstarávacia cena danej skladovej položky v jednotlivých príjmoch bežne diametrálne líši a nie je žiaduce, aby sa táto predvypĺňala, ale naopak, aby ju doplnil užívateľ.
• Poslední pořizovací cenou z dílčí karty - V tomto případě se jednotková cena předvyplní dle součtu položek poslední pořizovací cena a Dopl. cena na dané dílčí kartě.
• Průměrnou skladovou cenou z dílčí karty - V tomto případě se jednotková cena předvyplní z položky průměrná skladová cena na dané dílčí kartě.
• Skladovou cenou z posledního skl. pohybu - V tomto případě se jednotková cena předvyplní cenou z posledního výdajového skladového pohybu oceněného skladovou uzávěrkou.

Podrobněji viz popis předvyplňování uvedený u položky Jednotková cena u inv. přebytku.

Možnosť nastaviť si, či sa bude automaticky prepínať príznak Kompletné ceny na príjmových dokladoch do skladu po zmene celkovej ceny na riadkoch príjmových dokladov. Týka sa dokladov PR, INP a všeobecne i dokladov PHV.

• Áno - Pokiaľ je parameter nastavený na hodnotu Áno, tak sa pri editácii príjmových dokladov na sklad položka Kompletné ceny v riadku dokladu nastaví z hodnoty Nie na hodnotu Áno, akonáhle je na riadku dokladu nenulová celková cena. Ďalej viď položka Kompl. ceny pri príjemkách, Kompl. ceny pri inv. prebytkoch a Kompl. ceny pri príjmoch hotových výrobkov.
• Nie - Pokiaľ je parameter nastavený na hodnotu Nie, položka Kompletné ceny sa nijako automaticky nenastavuje a užívateľ ju musí nastaviť ručne. Využijete napr. v prípade, keď sa vedľajšie náklady danej skladovej položky v jednotlivých príjmoch dopĺňajú neskôr a príznak kompletnosti cien nastavuje až užívateľ, ktorý má zadanie vedľajších nákladov na starosti, a z toho dôvodu nie je žiaduce, aby sa táto položka nastavovala automaticky ihneď po zadaní nenulovej celkovej ceny na riadku dokladu.

Umožní užívateľovi, aby si zvolil, či si želá kontrolovať duplicitu čiarových kódov EAN pri definícii jednotiek skladových kariet. Je potrebné, aby čiarové kódy EAN mohli byť duplicitné, pretože v praxi sa skutočne duplicitné kódy EAN vyskytujú. Pri vyskladňovaní sa potom ponúkajú (funkcia Pridať podľa EAN) všetky skladové karty s rovnakým EAN, aby si užívateľ mohol zvoliť, čo chce vyskladniť. No niektorým užívateľom viac vyhovuje nepovoliť zadanie duplicitného EAN, aby bolo vyskladňovanie jednoznačné bez nutnosti rozhodovať, o ktorý tovar ide. Preto majú užívatelia k dispozícii tento parameter, aby si mohli nastaviť systém podľa svojich potrieb.

Parameter nadobúda hodnoty:

• Nekontrolovať - je možné zadať viac rovnakých čiarových kódov EAN pri definícii jednotiek skladových kariet.
• Kontrolovať s výstrahou - v okamihu, keď sa na ktorejkoľvek jednotke ktorejkoľvek skladovej karty nájde rovnaký EAN, je na to užívateľ upozornený.
• Kontrolovať - v okamihu, keď sa na ktorejkoľvek jednotke ktorejkoľvek skladovej karty nájde rovnaký EAN, nie je možné skladovú kartu uložiť.

Určuje, či bude možné aktualizovať Poslednú obstarávaciu cenu a dátum posledného nákupu na čiastkových skladových kartách aj cenami z prevodiek príjem (PRP). Východisková hodnota parametra je Nie. Možnosti:

• Áno - Ak je stav parametra Áno, tak doklady PRP môžu spôsobiť aktualizáciu, tzn. v hlavičke prevodky príjem resp. prevodky výdaj je dostupná voľba Aktualizovať posl. obstarávaciu cenu. Ďalej viď popis položky Aktualizovať posl. obstarávaciu cenu v rámci prevodiek príjem.
• Nie - Voľba Aktualizovať posl. obstarávaciu cenu nie je na prevodkách príjem resp. prevodkách výdaj dostupná.

Určuje, zda bude možné provádět aktualizaci Poslední pořizovací ceny a data posledního nákupu na dílčích skladových kartách také cenami ze záměn příjem (ZAP). Východisková hodnota parametra je Nie. Možnosti:

• Ano - Je-li stav parametru Ano, pak doklady ZAP mohou způsobit aktualizaci, tj. v hlavičce záměny příjem je dostupná volba Aktualizovat poslední pořizovací ceny. Dále viz popis položky Aktualizovat poslední pořizovací ceny u záměn příjem.
• Ne - Volba Aktualizovat posl. pořizovací cenu není na záměnách příjem dostupná.

Možnosť nastaviť vyhľadávanie skladovej karty pomocou panela vyhľadávania v zozname skladových kariet nielen podľa hlavného EAN v hlavičke skladovej karty, ale aj podľa EAN definovaných v subzáložke Jednotky. Východisková hodnota parametra je Áno. Možnosti:

• Áno - Ak je stav parametra Áno, zadaný EAN sa, pokiaľ nebol nájdený v zozname skladových kariet medzi hlavnými EAN, vyhľadáva i v subzáložke Jednotky. Podrobnejšie viď popis Triedenia a hľadania podľa EAN. Túto možnosť využijete v prípade, že máte k hlavnej jednotke zadaných viacero EAN kódov alebo používate viacero jednotiek s rôznymi EAN.
• Nie - Zadaný EAN sa vyhľadáva iba v položke EAN v hlavičke skladovej karty, tzn. medzi hlavnými EAN.

Určuje, či bude možné aktualizovať Poslednú obstarávaciu cenu a dátum posledného nákupu na čiastkových skladových kartách aj cenami z príjemiek hotových výrobkov (PHV) pri skladovej uzávierke. Východisková hodnota parametra je Nie. Možnosti:

• Áno - Ak je stav parametra Áno, tak doklady PHV môžu spôsobiť aktualizáciu, ktorá sa vykonáva:
  • pri skladovej uzávierke, ak sa uzaviera doklad PHV. Akou presne cenou sa zaktualizuje v tomto prípade, viď opäť popis aktualizácie v položke Posledná obstarávacia cena na skl. karte.
• Nie - Doklady PHV žiadnu aktualizáciu nevyvolajú. Tzn. ani po uložení PHV ani pri skladovej uzávierke žiadna aktualizácia prebiehať nebude (a to ani z prípadných iných uzavieraných príjmových dokladov). Viď príklad v popise aktualizácie v položke Posledná obstarávacia cena na skl. karte.

Určuje, zda se bude provádět aktualizace Poslední pořizovací ceny a data posledního nákupu na dílčích skladových kartách také cenami ze záměn příjem (ZAP) při skladové uzávěrce. Východisková hodnota parametra je Nie. Možnosti:

• Ano - Je-li stav parametru Ano, pak doklady ZAP mohou způsobit aktualizaci, která se provádí:
  • při skladové uzávěrce, je-li uzavírán doklad ZAP. Akou presne cenou sa zaktualizuje v tomto prípade, viď opäť popis aktualizácie v položke Posledná obstarávacia cena na skl. karte.
• Ne - Doklady ZAP žádnou aktualizaci nevyvolají. Tj. ani po uložení ZAP ani při skladové uzávěrce se žádná aktualizace provádět nebude (a to ani z případných jiných uzavíraných příjmových dokladů). Viď príklad v popise aktualizácie v položke Posledná obstarávacia cena na skl. karte.

Určuje, zda se bude provádět aktualizace Poslední pořizovací ceny a data posledního nákupu na dílčích skladových kartách také cenami ze přeměn příjem (PEP) při skladové uzávěrce. Východisková hodnota parametra je Nie. Možnosti:

• Ano - Je-li stav parametru Ano, pak doklady PEP mohou způsobit aktualizaci, která se provádí:
  • při skladové uzávěrce, je-li uzavírán doklad PEP. Akou presne cenou sa zaktualizuje v tomto prípade, viď opäť popis aktualizácie v položke Posledná obstarávacia cena na skl. karte.
• Ne - Doklady PEP žádnou aktualizaci nevyvolají. Tj. ani po uložení PEP ani při skladové uzávěrce se žádná aktualizace provádět nebude (a to ani z případných jiných uzavíraných příjmových dokladů). Viď príklad v popise aktualizácie v položke Posledná obstarávacia cena na skl. karte.

Možnosť nastaviť si, či sa po pridaní šarží alebo sér.čísel do dokladu (či už jednotlivom alebo hromadnom) má zobraziť upozornenie informujúce o tom, koľko ich bolo pridaných úspešne a koľko prípadne neúspešne (pretože boli vybrané už použité šarže/sér. čísla). Tento dialóg vyžaduje potvrdenie užívateľa, čo môže byť problém pri použití čítačiek alebo pri "ručnej práci", keď sa vyberá niekoľko desiatok/stoviek riadkov naraz. Pre takéto prípady je možné v tomto parametri zobrazovanie informačného dialógu potlačiť.

Umožňuje si nastaviť, či sa má po uložení skladových dokladov automaticky ponúkať tlač zástupných inventárnych lístkov, ak daný doklad obsahuje riadky vyžadujúce ich tlač. Viac viď Tlač inventárnych lístkov.

Možnosť nastaviť, ktoré vedľajšie náklady sa budú prenášať do hlásenia Intrastat. Táto hodnota sa len predvyplní do položky Započítať do Intrastatu na Príjemke v subzáložke Vedľajšie obstarávacie náklady a je možné ju na príjemke ďalej meniť. Ny výber sú tieto možnosti:

• Doprava
• Ostatné náklady
• Percentuálne náklady
• Doprava, Ostatné náklady
• Doprava, Percentuálne náklady
• Ostatné náklady, Percentuálne náklady
• Doprava, Ostatné náklady, Percentuálne náklady
• Clo
• Doprava, Clo
• Ostatní náklady, Clo
• Procentní náklady, Clo
• Doprava, Ostatní náklady, Clo
• Doprava, Procentní náklady, Clo
• Ostatní náklady, Procentní náklady, Clo
• Doprava, Ostatní náklady, Procentní náklady, Clo

Spôsob, či sa Typ zadania šarže/sériového čísla na vybraných skladových dokladoch bude rozpoznávať automaticky podľa názvu šarže/sériového čísla alebo či voľba Typu bude prenechaná užívateľovi. K dispozícii sú dve možnosti:

• Výběrem typu (Výběr/Nový) - Typ zadání, tj. jestli se jedná o novou nebo existující šarži/sériové číslo, volí sám uživatel.
• Priamym zadaním - Automatický spôsob výberu Typu zadania, ktorý nepovoľuje vyberať, či ide o novú alebo o už existujúcu šaržu/sériové číslo. Typicky je určený pre zadávanie šarží/sér. čísel pomocou čítačky a značne urýchľuje prácu. Systém sám podľa zadaného názvu uskutoční výber, a to podľa vyhľadania šarže v číselníku ; ak názov šarže/sériového čísla existuje, vyberie sa typ Výber, ak neexistuje, vyberie sa typ Nová. Ďalej sa aj pri zadávaní šarže/sér. čísla automaticky nevyhľadáva jeho názov v zviazanom číselníku, ako je to typické pre iné číselníkové položky. Ak je teda napr. zadané AA, systém nevyhľadá šaržu/sér. číslo s názvom AAB, aj keď v zviazanom číselníku šarží /sér. čísel hodnota AAB existuje. Je to preto, že sa predpokladá, že šarža/sér. číslo získané čítačkou je vždy kompletné.

  Hodnota Priamym zadaním sa neprejavuje na dokladoch Naskladnenie do pozícií, Vyskladnenie z pozícií a Presun medzi pozíciami. V nich sa vždy systém správa ako pri hodnote Výberom typu (Výber/Nový).

Je-li parametr nastaven na hodnotu Ano, při práci se skladovými doklady je aktivní procesní řízení (podle nadefinovaných procesních stavů a přechodů mezi procesními stavy).

Určuje zdroj předvyplňované ceny v řádku příjemky vzniklé z prodejního dokladu (z objednávky přijaté, faktury vydané nebo pokladního příjmu). Jsou k dispozici následující možnosti:

• Cenou ze zdrojového dokladu - Možnost využitelná například pro firmy využívající faktury vydané k vracení obalů, které mají stejnou nákupní (skladovou) i prodejní cenu.

  Pokud je zvolena tato možnost, na řádcích příjemky čerpaných prodejním dokladem není možné měnit nákupní ceny ani množství.

• Poslední pořizovací cenou z dílčí karty - V tomto případě se jednotková cena předvyplní dle součtu položek poslední pořizovací cena a Dopl. cena na dané dílčí kartě. Východisková hodnota.
• Skladovou cenou z posledního skl. pohybu- V tomto případě se jednotková cena předvyplní cenou z posledního výdajového skladového pohybu oceněného skladovou uzávěrkou.
• Průměrnou skladovou cenou z dílčí karty- V tomto případě se jednotková cena předvyplní z položky průměrná skladová cena na dané dílčí kartě.

Možnost nastavit, která z dostupných hodnot volby Automatické vyplnění koeficientů na řádcích se bude na nově vystavovaných přeměnách příjem nabízet jako výchozí. Výchozí hodnota je "dle poslední pořizovací ceny".

Umožňuje validovat ukládané příjmové skladové doklady, tak aby se vznik záporného množství na sklad řídil stejnými pravidly, kterými se řídí vyskladnění do minusu u výdejových skladových dokladů.

• Ne- opravou nebo vymazáním příjmového skladového dokladu se je možné dostat do záporného stavu, přestože na skladu ani na skladové kartě není vyskladnění do minusu povoleno.
• Ano - pravidla pro vyskladnění do minusu (nastavená na skladech a skladových kartách) se začnou aplikovat i při opravách a mazání příjmových dokladů. Více informací s konkrétními příklady naleznete v souvisejícím tipu v popisu agendy Sklady.

Udává minimální počet desetinných míst ve sloupcích zobrazujících množství v následujících agendách. Konkrétně se jedná o následující sloupce:

• Skladové karty - Počet, Dostupné množství, Množství ve výdeji, Množství v příjmu.
• Čiastkové skl. karty - Počet v hlavní jednotce, Dostupné množství, Množství ve výdeji, Množství v příjmu, Spodní limit, Horní limit, Objednávky přijaté, Objednávky vydané, Rezervace.
• Šarže/sériové čísla - Počet, Dostupné množství, Množství ve výdeji, Množství v příjmu.
• Čiastkové šarže/sériové čísla - Počet v hlavní jednotce, Dostupné množství, Množství ve výdeji, Množství v příjmu.

Možnosť nastaviť počet zobrazovaných dohľadaných záznamov. Zadáte, koľko záznamov maximálne sa má zobrazovať v záložke Zoznam v agende Call Centrum, pokiaľ hľadanému telefónnemu číslu/reťazcu vyhovuje viac nálezov. Pokud počet zobrazovaných omezovat nechcete, zvolíte hodnotu Neomezovat.

Pomocou tohto parametra môžete nastaviť, či pri zadávaní novej jazdy v agendách Kniha jázd a Jazdy musí zadaná trasa jazdy povinne existovať v číselníku Vzory jázd alebo či je možné zadať ľubovoľnú trasu. Nadobúda hodnoty:

• Áno - Ak je parameter nastavený na hodnotu Áno, použitie vzoru jazdy je povinné a trasa jazdy musí existovať v číselníku Vzory jázd. V agende Kniha jázd v záložke Kniha jázd nie sú v tomto prípade položky Východiskové miesto a Cieľové miesto prístupné ani v editačnom režime a doplnia sa údajmi zadanými vo vybranom vzore jazdy. V agende Jazdy nie je možné jazdu uložiť, pokiaľ trasa jazdy nie je vybraná z číselníka Vzory jázd.
• Nie - Voľba trasy jazdy môže, ale nemusí byť vybraná z číselníka Vzory jázd. Položky Východiskové miesto i Cieľové miesto sú editovateľné ako v agende Kniha jázd, tak v agende Jazdy. Môžete teda zadávať i trasy neevidované v číselníku Vzory jázd.

Umožní nastaviť, v akom tvare sa zadáva výstupný formát GPS pre zobrazenie máp. Hodnoty:

• Stupne, minúty, sekundy
• Stupne, minúty
• Stupne
• Konvertované stupne, minúty, sekundy

Umožňuje zvolit počet dní, s jakým předstihem se má upozorňovat pomocí grafického zvýraznění červenou barvou na blížící se ukončení platnosti technické kontroly TK nebo měření emisí. Viď položky Platnosť TK do a Platnosť ME do v záložke Zoznam agendy Vozidlá a v informáciách o termínoch v agende Kniha jázd. Východisková hodnota je 30 dní.

Umožňuje zvolit počet dní, s jakým předstihem se má upozorňovat pomocí grafického zvýraznění červenou barvou na blížící se plánovanou servisní prohlídku. Viď položky Dátum najbližšej servisnej prehliadky a Stav tachometra pre najbližšiu servisnú prehliadku v agende Vozidlá a v informáciách o termínoch v agende Kniha jázd. Východisková hodnota je 14 dní.

Týmto parametrom môžete nastaviť, či sa v systéme bude riešiť schvaľovanie dokladov.

• Áno - Ak je parameter nastavený na hodnotu Áno, tak pri vybraných dokladoch v systéme bude k dispozícii záložka Schvaľovanie a budú k dispozícii funkcie na prácu so schvaľovaním záznamov.
• Nie - Túto hodnotu použijete, pokiaľ nepotrebujete riešiť procesy schvaľovania dokladov. Potom sa záložka Schvaľovanie skryje, aby zbytočne nerobila príslušné agendy zložitými.

Týmto parametrom môžete nastaviť, či prihlásený užívateľ bude môcť schvaľovať aj doklady čakajúce na schválenie od podriadených.

• Nie - V tomto prípade bude môcť schvaľovať len doklady, ktoré čakajú na schválenie len od neho samotného alebo od rolí, ktoré aktuálne má aj prihlásený užívateľ.
• Áno - Ak je parameter nastavený na hodnotu Áno, tak prihlásený užívateľ bude môcť schvaľovať aj doklady, ktoré čakajú na schválenie od rolí podriadených rolám prihláseného užívateľa.

Podrobný popis vyhodnotenia možného schvaľovateľa s ohľadom na tento parameter a vrátane príkladov, viď Kto môže byť konkrétnym schvaľovateľom.

Tímto parametrem můžete nastavit, zda přihlášený uživatel bude moci zahájit schvalování i bez platného schvalovacího scénáře.

• Ne - V tomto případě bude moci přihlášený uživatel zahájit schvalování pouze u dokladů, pro které existuje schvalovací scénář a pouze pokud dokument splňuje všechny ve scénáři zadané podmínky. Schvalovací proces je zahájen dle tohoto scénáře.
• Ano - Je-li parametr nastaven na hodnotu Ano, pak přihlášený uživatel bude moci zahájit schvalování dokladu i v případě nenaplnění podmínek nebo neexistence schvalovacího scénáře pro takový doklad. Schvalovací proces je v takovém případě bezprostředně po zahájení automaticky ukončen a doklad schválen.

Podrobný popis vyhodnocení možného zahajovatele s ohledem na parametr Zahajování schvalování za podřízené a včetně příkladů, viz Kdo může být konkrétním zahajovatelem schvalování.

Týmto parametrom môžete nastaviť, či prihlásený užívateľ bude môcť zahájiť schvaľovanie aj za doklady svojich podriadených.

• Nie - V tomto prípade bude môcť zahajovať schvaľovanie len tých dokladov, ktoré vytvorili len užívatelia rolí, ktoré aktuálne má aj prihlásený užívateľ.
• Áno - Ak je parameter nastavený na hodnotu Áno, tak prihlásený užívateľ bude môcť zahájiť schvaľovanie aj tých dokladov, ktoré vytvorili nositelia rolí podriadených rolám prihláseného užívateľa.

Podrobný popis vyhodnotenia možného zahajovateľa s ohľadom na tento parameter a vrátane príkladov, viď Kto môže byť konkrétnym zahajovateľom schvaľovania.

Týmto parametrom môžete nastaviť, ako sa bude predvypĺňať položka Pridať identifikáciu na nových odoslaných e-mailoch, ktorá slúži na dopĺňanie informácií o komunikujúcich subjektoch do obsahu odosielaného e-mailu prostredníctvom pomocného tagu <gx>. Tieto informácie slúžia pri sťahovaní e-mailov na vyhľadanie firmy, ktorá sa doplní na hlavičku záznamu o doručenom e-maile. Podrobnejšie viď popis položky Firma v doručenom e-maile.

Tento parametr umožňuje v kombinaci s QuickReports funkcí "NxGetDefaultEmail" (která k tomuto parametru přihlíží) určit, v jakých údajích (adresa sídla firmy, provozovny, osoby) a v jakém pořadí se bude dohledávat e-mailová adresa pro předvyplnění do odesílaného e-mailu. Pritom sa berie do úvahy, že osoba ani prevádzkareň nemusia byť vôbec vyplnené alebo nemusia mať vyplnenú e-mailovú adresu. Hodnoty:

• Firma - E-mail sa hľadá len priamo v údajoch firmy
• Prevádzkareň-firma - Najskôr sa skúsi nájsť e-mail prevádzkarne a ak sa nenájde, použije sa e-mail z firmy
• Osoba-prevádzkareň-firma - To isté, ako predchádzajúca voľba, akurát sa začína najskôr u osoby a to takto: ako prvý sa skúsi vyhľadať e-mail zo služobných kontaktných údajov osoby vo firme (viď firemný e-mail v zozname osôb v subzáložke Osoby). Ak osoba nie je osobou danej firmy, tzn. nie je k nej pripojená, viď Väzby firmy - osoby, pokračuje sa hľadaním v údajoch prevádzkarne a nakoniec firmy.

  Ak daná osoba je osobou danej firmy, ale nemá zadaný služobný e-mail, tak sa v jej privátnych údajoch nehľadá a pokračuje sa priamo hľadaním v údajoch prevádzkarne. (Predpokladá sa, že uprednostňovať v takomto prípade privátne údaje osoby by bolo skôr nežiaduce, pretože väčšinou sa vystavené a odosielané dokumenty adresujú na firemné údaje, nie prednostne na privátne.)

• Interaktívne - v tomto prípade sa ponúkne dialóg Kontakty podľa obmedzenia na interaktívne vyhľadanie a výber e-mailovej adresy.

  Dialóg Kontakty podľa obmedzenia je možné všeobecne vyvolať pomocou QuickReports funkcie "NxEmailAddressDialog". Z toho a z vyššie uvedeného vyplýva, že voľba "Interaktívne" znamená,  že sa pri vyvolaní funkcie NxGetDefaultEmail vyvolá aj tento dialóg, tzn. v tomto prípade je správanie funkcie "NxGetDefaultEmail" rovnaké ako funkcia "NxEmailAddressDialog".

Parameter sa využíva napr.:

• V rámci odosielania vybranej tlač. zostavy e-mailom pomocou funkcie E-mailom alebo funkcie Agendou Odoslané e-maily. Tu v kombinácii s parametrom spustenia (pomenovaným skriptom) EMAIL, ktorý túto funkciu vyvoláva. Tzn. ak odosielaná tlač. zostava daný parameter spustenia (pomen. skript) obsahuje (vo väčšine dodávaných zostáv typu "formulár dokladu" to tak je), tak podľa hodnoty tohto parametra sa vyhľadá e-mailová adresu a predvyplní sa do vytváraného e-mailu, príp. sa na jej interaktívne vyhľadanie ponúkne dialógové okno, viď vyššie.

  Podobne je možné využiť aj parametre spustenia (pomen. skripty) EMAIL_CC a EMAIL_BCC.

  Funkce používaná pro dohledání e-mailu na definici tiskových sestav a exportů pracuje výhradně s obecnou e-mailovou adresou a E-mail pro el. zprac. dokladů ze sídla resp. provozovny firmy nebere v potaz.

• Z editácie odoslaného e-mailu vo funkcii Kontakty na realizáciu podvoľby "konkrétna e-mailová adresa".

  Funkce Kontakty bere v potaz i E-mail pro el. zprac. dokladů ze sídla resp. provozovny firmy.

• V rámci naplánované úlohy typu Upozornění na servisovaný předmět, pokud je v parametrech této úlohy zvolena možnost Odeslání e-mailu provozovateli.

Naopak se parametr nevyužívá:

• Při předvyplňování e-mailové adresy při zpracování dokumentů ISDOC vydaný.

Týmto parametrom môžete nastaviť spôsob uloženia a výpočtu cien v module Servis. Potom sa primárne budú k zadaniu cien ponúkať položky bez DPH a ceny s DPH sa z nich budú dopočítavať alebo naopak (viď napr. položky Jedn.cena bez DPH (UnitPriceWithoutVAT) a Jedn.cena s DPH (UnitPriceWithVAT) v riadkoch ML v zadávacom formulári položiek, kedy sa podľa tohto parametra zobrazuje len jedna z nich). Nezamieňajte si so samotným prepnutím zobrazenia cien

Určuje spôsob tvorby dokladov /typy riadkov/ pri fakturácii servisného listu. O. i. ovplyvňuje, aké doklady budú v danom režime vznikať pri výdaji materiálu v agende Výdaj materiálu a kooperácií.

• Len textové riadky (možnosť sumára) - v tomto prípade vznikajú pri výdaji materiálu štandardné dodacie listy (DL). Na vznikajúcom fakturačnom doklade (faktúre alebo príjemke podľa toho, aký fakturačný doklad vzniká, viď Možnosti vyúčtovania SL (fakturácia jednotlivo/súhrnne, vznikajúce fakturačné a skladové doklady, prefakturácia)) ale budú len textové riadky. Tzn. pri fakturácii sa existujúci DL do fakturačného dokladu nijako neimportuje.
• Skladové riadky s importom DL na materiál - v tomto prípade vznikajú pri výdaji materiálu štandardné dodacie listy (DL). Pri fakturácii sa automaticky naimportujú do fakturačného dokladu (ála Procesná tvorba dokladov - Dodací list → Faktúra vydaná). Tzn. fakturačný doklad bude obsahovať riadky typu 3 - skladový, ale DL na materiál už vznikať nebude (už vznikol skôr a teraz sa len do fakturačného dokladu naimportoval).
• Skladové riadky s prevodkou pri výdaji materiálu - v tomto prípade vznikajú pri výdaji materiálu prevodka výdaj (PRV) a prevodka príjem (PRP) a dodacie listy vznikajú až pri fakturácii. (v závislosti na řešení SL, v případě reklamací výměnou dodací listy nevznikají). Jaké doklady vzniknou ovlivní nastavení na Montážním listu.

  Viď tiež Možnosti vykonania výdaja materiálu.

Určuje, zda se při příjmu zálohy na s-zakázku (SL) a při vyúčtování s-zakázky (SL), je-li vznikajícím fakturačním dokladem faktura vydaná s úhradou hotově, má se k úhradě vzniklého dokladu v hotovosti využít agenda Pokladní příjmy modulu Pokladňa nebo kasy modulu Maloobchodný predaj.

• Ano - pak se zaplacení vystaveného dokladu (tj. zálohového listu nebo faktury vydané) provede na kase či dotykové kase podle nastavení položky Typ POS terminálu na Typu servisního případu. Teda podobne, ako keby sa vystavovala nová platba daného dokladu ručne otvorením pokladne v režime Záloha alebo v režime Faktúra.
• Nie - potom sa zaplatenie vystaveného dokladu prevedie pokladničnej príjemky (PP) do agendy Pokladňa príjem. Teda podobne, ako keby sa vystavovala nová platba daného dokladu ručne zo záložky Platby funkciou Nová platba s voľbou Pokladňa.

Umožňuje nastaviť, koľko znakov musí byť v servisnom dispečingu zadaných do polí, podľa ktorých sa hľadá (viď panely vyhľadávacích údajov), kým sa začne hľadanie (aby sa nehľadalo vždy po zadaní prvého znaku). Slúži tak na optimalizáciu odozvy systému.

Po uložení servisného listu (SL) v stave Potvrdené sa automaticky vyvolá sprievodca na tvorbu ML, pokiaľ ešte žiadny neexistuje.

• Áno - po uložení SL v stave Potvrdené a ak ešte neexistuje žiadny ML, sa vyvolá sprievodca pre tvorbu ML automaticky.
• Nie - užívateľ si musí sprievodcu tvorbou ML vyvolať ručne.

Slúži predovšetkým pre prípad prevádzok, v ktorých sa nebudú využívať číselníky servisných chýb a servisných operácií a na SL sa budú chyby zadávať iba ručne (textovo, tzn. nie výberom z číselníkov). Využiť ho ale môžu aj prevádzky, kde sa budú chyby zadávať na SL kombinovaným spôsobom (výberom chýb resp. operácií z číselníkov a aj textovo). Hodnoty:

• Áno - Pri tvorbe montážneho listu z daného SL (viď možnosti vytvorenia nového ML) sa okrem prípadných riadkov servisných operácií zadaných na SL v subzáložke Operácie prevezmú aj textovo zadané chyby (zadané v zozname chýb na SL v subzáložke Príjem) a vložia sa do ML ako textové riadky. To umožní obsluhe pri tvorbe ML vidieť textovo zadané chyby a podľa nich doplniť ručne riadky prác a materiálov s tým, že následne textový riadok prevzatý z chyby zmaže, prípadne ho tam môže ponechať (do faktúry textové riadky nevstupujú).
• Nie - Pri tvorbe ML k SL sa textovo zadané chyby nijako neuplatnia a je na užívateľovi, aby prípadné položky materiálu, práce či zariadenia vzťahujúce sa k takto ručne zadaným chybám do ML zadal ručne.

Ovplyvňuje, či bude povolený tzv. režim prefakturácie. Pokud je parametr nastaven na Ne, nebudou v údajích ML k dispozici položky pro realizaci režimu přefakturace (např. položka Přefakturace(AllowIntermediation) v hlavičce ML a jiné související položky, které se zpřístupňují při jejím zatržení), a to ani tehdy, pokud má uživatel přístupové právo Umožnit editaci příznaku přefakturace resp. Vždy editovat příznak přefakturace v řádcích.

Ovplyvňuje, akým spôsobom (kde všade) sa bude vyhľadávať v servisnom dispečingu pre servisný typ 0. Podrobný popis, kde a ako sa bude hľadať s ohľadom na hodnoty tohto parametra, viď Panel vyhľadávacích údajov (ak je zadanie serv. predmetu "Z číselníka servisovaných predmetov").

Ovplyvňuje to, za akých podmienok je možné ML ukončiť, viď Vecný obsah - Servis - Stavy ML. Možnosti:

• Nekontrolovať - potom prípadné nevyskladnenie materiálu ukončeniu ML nijako nebráni.

  Vydať materiál nie je možné na už ukončený ML. Ak ML ukončíte, hoci je na ňom nevyskladnený materiál, a máte v parametri Pri uzavretí servisného listu kontrolovať vyskladnenie materiálu a odpracovaný čas nastavené "Nepovoliť nevyskladnené", nebude možné SL uzavrieť, teda ani následne faktúrovať. Za akých podmienok je možné SL uzavrieť, viď Vecný obsah - Servis - Stavy SL.

• Upozorniť na nevyskladnené - potom, ak existuje na ML nevydaný materiál, tzn. nejaké položky typu materiál (ktoré nie sú prefakturačné), pri ktorých zatiaľ nebolo požadované množstvo vydané zo skladu, tak sa pri uzatváraní objaví upozornenie, užívateľ si však bude môcť ML ukončiť.
• Nepovoliť nevyskladnené - potom, ak existuje na ML nevydaný materiál, nebude možné ML ukončiť.

Podobne ako predchádzajúci parameter ovplyvňuje, za akých podmienok je možné ML ukončiť, viď Vecný obsah - Servis - Stavy ML, len namiesto materiálu kontroluje zadanie vykonanej práce. Možnosti:

• Nekontrolovať - potom prípadné nezadané časy ukončeniu ML nijako nebránia.
• Upozorniť na nezadané časy - potom, ak existuje na ML nezadaný odpracovaný čas, tzn. nejaké položky typu práce (tu sa berú do úvahy i prefakturačné), ktoré majú nezačiarknutú položku Hotovo (IsDone), tak sa pri uzatváraní objaví upozornenie, užívateľ si však bude môcť ML ukončiť.
• Nepovoliť nezadané časy - potom, ak existuje na ML nezadaný odpracovaný čas, nebude možné ML ukončiť.

Ovplyvňuje to, za akých podmienok je možné SL uzavrieť, viď Vecný obsah - Servis - Stavy SL. Možnosti:

• Upozorniť na nevyskladnené alebo nezadané
• Nepovoliť nevyskladnené alebo nezadané

Umožní si nastaviť, či sa v riadkoch ML v zozname položiek montážneho listu má pre typ položky "materiál" zobrazovať v stĺpci Položka Kód príslušnej sklad. karty, Názov či ich kombinácia.

Určuje, zda systém na umožní na dokladech vytvořených importem z objednávky přijaté (typicky dodací list nebo faktura vydaná) překročit množství uvedené na odpovídajících řádcích OP. Hodnoty:

• Nepovolit - Přečerpání množství na řádcích objednávky přijaté není povoleno.

• Povolit s výstrahou - Přečerpání je povoleno, ale před uložením se zobrazí upozornění. Východisková hodnota.

  V rámci prodeje na kase podle objednávky se upozornění nezobrazuje a aplikace se chová, jako by byla nastavena hodnota Povolit.

• Povolit - Obdoba předchozí volby, s tím, že nezobrazuje upozornění a uložení se rovnou provede.

Význam parametru je patrný z názvu. Možné hodnoty:

• Ano - při ukládání čerpajícího (podřízeného) dokladu se provádějí různé kontroly čerpaného (nadřízeného) dokladu. Při zjištění potenciálně problematického stavu se zobrazí potvrzovací hlášení a pokud chce uživatel pokračovat v akci, musí hlášení potvrdit.
• Ne - kontroly čerpaného (nadřízeného) dokladu při ukládání čerpajícího (podřízeného) dokladu se neprovádějí.

Výchozí hodnota je Ne. S vypnutou kontrolou je rychlejší ukládání čerpajících (podřízených) dokladů při používání procesní tvorby dokladů.

Nastavení parametru ovlivňuje například následující kontroly:

• Vztah mezi datem vystavení nadřízeného dokladu a (účetním) obdobím, do kterého tento doklad spadá (vždy s výjimkou importovacích manažerů, na které se tento parametr nevztahuje, viz předchozí poznámka).

  Procesní tvorba OP → PR: při nastavení parametru na hodnotu Ano se zobrazí softvalidační hlášení upozorňující na odlišné období na OP, při nastavení parametru na hodnotu Ne se nezobrazí.

• Existence záporné marže na řádcích nadřízeného dokladu (například pro dvojici dokladů Objednávka přijatá → Dodací list)

  Provádění kontroly navíc vyžaduje nastavení parametru Hlásit zápornou marži na prodejních dokladech na hodnotu Ano.

  Procesní tvorba OP → (FV) → DL: při nastavení parametru na hodnotu Ne se kontroluje marže pouze na samotné FV, marže na DL se nekontroluje při vytváření FV z OP ani při vytváření DL z OP

• Shoda šarží a sériových čísel použitých na řádcích nadřízeného dokladu.

  Procesní tvorba PRV → PRP: při nastavení parametru na hodnotu Ne se zobrazí softvalidační hlášení upozorňující na odlišné šarže uvedené na řádcích PRP, při nastavení parametru na hodnotu Ano se zobrazí softvalidační hlášení upozorňující na odlišné šarže uvedené na řádcích PRV.

a. i.

Parametr určuje, zda bude systém ABRA Gen pracovat s rezervacemi.

Nastavení parametru na hodnotu Ne znamená například následující:

• nekontroluje se existence rezervací při ukládání dokladů typu Dodacie listy, Prevodky - výdaje, Premeny - výdajea Výdaj materiálu do výroby (je možné vydávat skladové karty i v případě, že před nastavením toho parametru na hodnotu Ne na ně byly vytvořeny rezervace, které by v případě zohledňování výdej neumožnily)

• nekontroluje se platnost rezervací při používání některých importních manažerů (OP → FV, OP → PP, OP → DL, OP → PRV)

• v agendě Pohyby na objednávkach prijatých je hodnota položky Aktuálně rezervováno vždy 0
• v Objednávkách přijatých, Požadavcích na výrobu a Výrobních příkazech se nezobrazuje subzáložka Rezervace
• v agendách Požiadavky na výrobu (POZ) a Výrobné príkazy (VYP) není k dispozici funkce Rezervace pro vyvolání Sprievodca Rezerváciou materiálu

Výchozí hodnota je Ne.

Nepoužívání rezervací urychluje práci s objednávkami přijatými a skladovými doklady.

Je-li parametr nastaven na hodnotu Ano, při práci se skladovými doklady je aktivní procesní řízení.

Stejný parametr je zařazen také do kategorie Sklad, kde naleznete podrobnější popis.

Parametr určuje, co se stane s datem dokladu, případně s datem účtování, pokud se skladový doklad v rámci procesního řízení přepne do stavu Vyřízeno.

• Na inventárních dokladech (inventární manka a inventární přebytky) k žádným změnám datumů nedochází, bez ohledu na nastavení tohoto parametru.
• Chování všech ostatních typů skladových dokladů je na nastavení tohoto parametru závislé.
  • Pokud je parametr nastaven na hodnotu Ne, při přepnutí skladového dokladu do stavu Vyřízeno k žádné změně datumů nedojde, stejně jako u inventárních dokladů.
  • Pokud je parametr nastaven na hodnotu Ano (výchozí nastavení), při přepnutí skladového dokladu do stavu Vyřízeno dojde ke změně data dokladu na aktuální systémové datum, a to i v případě, že nově nastavené datum (aktuální systémové) spadá do jiného období, než je období příslušného dokladu (které zůstane nezměněno). Současně se změnou data dokladu se může změnit i datum účtování - viz pravidla jeho předvyplňování v kapitole Dátumy na dokladoch, ich predvypĺňanie a validácia.

Je-li parametr nastaven na hodnotu Ano, při práci s objednávkami přijatými je aktivní procesní řízení.