Bankové účty - záložka Detail

Zostatok

Zůstatek lok.

Číslo bankového účtu (číslo účtu v banke) vo formáte BBAN. BBAN (Basic Bank Account Number) je identifikácia účtu v rámci štandardov príslušného štátu. Každá krajina môže mať svoj špecifický BBAN formát (tvar a dĺžku). Aktuálne nie je žiaden EÚ či iný štandard, ktorý BBAN unifikoval. (Čo bol jeden z dôvodov zavedenia formátu IBAN pre uľahčenie medzinárodného styku.)

Prebieha kontrola správnosti zadania štruktúry účtu. Používa sa v číselníkových položkách na zadanie vlastného účtu v hlavičkách dokladov. (Ak nemá užívateľ v daných položkách nastavený výberový údaj inak.)

Číslo bankového účtu (číslo účtu v banke) vo formáte IBAN.

Pri zadávaní vlastného účtu do dokladov sa predvypĺňa účet vnútroštátny.

Mena, v ktorej je bankový účet vedený. Platí:

• na bankový účet vedený v danej mene, je možné zadať platby aj v iných menách

Krajina danej banky.

Číslo účtu v účtovnom rozvrhu, ku ktorému sa daný bankový účet viaže. Pokiaľ použijete tento analytický účet priradený danému bankovému účtu v účtovných predkontáciách namiesto pevne zadaného účtu z účtového rozvrhu, budú sa bankové operácie (doklady bankových výpisov) na danom bankovom účte zanášať práve na tento analytický účet. Pokiaľ priradíte každému nadefinovanému bankovému účtu iný analytický účet v účtovom rozvrhu (väčšinou sa účet 221 rozdelí na analytické podúčty 22101, 22102 a pod.), môžete potom ľahko pomocou jednej predkontácie mať pohyby z každého bankového účtu predkontované na iný analytický účet. Môžete tak sledovať pohyby a zostatky jednotlivých bankových účtov aj účtov - pre kontrolu oproti vašim knihám bankových výpisov.

Je tu možné zadať aj účet neúplný.

Zúčtovacie stredisko

Stredisko z číselníka stredísk, ku ktorému sa daný bankový účet viaže.

Využitie tejto položky je obdobné ako u analytického účtu. Tzn. v predkontáciách môžete nastaviť, že sa bankové operácie majú účtovať na stredisko daného bankového účtu, prípadne na strediská zadané na riadkoch bankového výpisu, príp. na nejaké iné zadané stredisko a pod. Je to povinná položka, aj keď ju prípadne v predkontáciách nebudete využívať.

Položka je k dispozícii iba v editačnom režime.

Nastavenie prvého obdobia, od ktorého sa má zavedený bankový účet používať, a počiatočného stavu bankového účtu pre toto obdobie. Je dôležité pre následné sledovanie zostatkov bankových účtov vo výpisoch, obzvlášť pre bankové účty vedené v cudzej mene, ale nesúvisí automaticky s nastavením počiatočného stavu syntetického účtu 221 v účtovníctve, viď ďalej.

Počiatok sa ručne zadáva len v prvom období, od ktorého sa má zavedený účet používať, počiatočné stavy období nasledujúcich program dopočítava automaticky po vykonaní funkcie Uzávierka bankových účtov. Zadaný prvý počiatočný stav je možné opravovať, ale len do chvíle, kým nebude bankový účet pre prvé obdobie, ku ktorému bol zadaný, uzavretý uzávierkou bankových účtov. Pokiaľ by ste ho potrebovali z nejakého dôvodu opraviť aj neskôr, museli by ste zrušiť vykonanú uzávierku bankových účtov, počiatočný stav opraviť a znovu účet uzavrieť, automaticky sa tým opraví aj počiatočný stav nasledujúceho obdobia!

Tu zadaný počiatočný stav účtu sa automaticky nijako nepremieta do účtovníctva ako počiatok účtu, na ktorý sa má účtovať daný bankový účet (ani by to nebolo možné, môžete mať napr. viac bankových účtov účtovaných na jeden spoločný účet v účtovom rozvrhu). Počiatočné stavy v účtovníctve sa zadávajú samostatne, pričom pre prvé obdobie ich musíte nastaviť ručne, v nasledujúcich sa nastavujú účtovnou závierkou. Malo by ale samozrejme zodpovedať, že suma počiatočných stavov bankových účtov zodpovedá sume počiatočných stavov účtov, na ktoré sa bude v účtovníctve účtovať.

Pre bankový účet vedený v lokálnej mene sa zadáva počiatočný stav v lokálnej mene, pre bankové účty vedené v cudzej mene sa zadáva ako v cudzej mene, tak v lokálnej mene.

Nastavuje se v případě, že používáte import bankovních výpisů z banky přes API (viz agenda Bankové výpisy, záložka Zoznam, tlačítko Open banking import) nebo při použití naplánované úlohy typu Bankovní API - import transakcí do bankovních výpisů. Nastavené datum je považováno za datum, od kdy se mají bankovní výpisy importovat. Při prvním importu přes API se tedy datum Od přednastaví právě dle zde nastaveného datumu.

Zatržením se bude kontrolovat, zda VS u transakce obsahuje zleva nějaké nuly. Pokud ano, dojde při importu k jejich ořezu.

Identifikácia obdobia. V zozname sú pre daný bankový účet uvedené všetky obdobia, v ktorých už bol uzavretý (tzn. bola vykonaná uzávierka bankového účtu za toto obdobie). Posledné uvedené obdobie pre daný účet je aktuálne otvorené obdobie. Ďalšie obdobie pridávať do zoznamu ručne nemožno, program ho pridáva automaticky po vykonaní uzávierky bankového účtu za aktuálne otvorené obdobie. Objasníme na príklade:

• Príklad: Majme bankový účet zavedený v období 2004 s počiatočným stavom 1000Sk. Za obdobie 2004 a 2005 už bola vykonaná uzávierka s tým, že počiatočný stav obdobia 2005 bol 2000Sk a obdobia 2006 5000Sk. Potom bude zoznam vyzerať nasledovne:

Obdobie	Počiatok	Uzavreté
2004	1000	Áno
2005	2000	Áno
2006	5000	Nie

Tlačidlo v pravej hornej časti indikuje, že ide o variantný vstupný formulár.

Tip

Ide o definovateľné formuláre, teda ich konkrétny vzhľad v danej inštalácii nemusí úplne presne zodpovedať stavu popísanému ďalej v tomto texte (predovšetkým čo sa týka popisného pomenovania položiek alebo ich usporiadania v týchto formulároch). Preto je kvôli lepšej identifikácii ďalej popísaných položiek pri väčšine z nich uvedený aj jej konkrétny názov v databáze (italikou), viď identifikácia popisovaných položiek. Vďaka tomu si môžete definovať vlastný vzhľad tohto formulára, tzn. napr. založiť si a pridať si sem ďalšie položky, viď Pridávanie ďalších užívateľských položiek, môžete si definovať aj niekoľko variant takéhoto formulára a je potrebné ich aj podmienene prepínať, viď Tvorba ďalších variant formulára, prepínanie variant. Nepotrebné položky si je možné aj skryť, aby zbytočne na obrazovke neprekážali. Viď Skrývanie položiek.

Zde lze zadat adresu a kontaktní položky vážící se k adrese dané banky. Význam a popis položiek var. formulára v továrenskom nastavení viď Formulár na zadanie adresy.

Vytiskne informace o kurzových rozdílech bankovního účtu, které byly vygenerovány v rámci uzávěrky bankovního účtu za dané období či k danému datu. Funkcia je k dispozícii len pre tie účty, ku ktorým je vytvorený aspoň jeden kurzový rozdiel.

Táto funkcia je k dispozícii aj priamo zo sprievodcu uzávierkou bankových účtov.