Nová uzávierka bankových účtov

Sprievodca ponúkne vo forme zoznamu so začiarkovacím poľom bankové účty, pre ktoré možno zvolenú akciu vo zvolenom období vykonať, tzn. účty, ktoré vo zvolenom období ešte nemajú uzávierku a poslednú uzávierku majú vykonanú v predošlom období. Príklad ponúkania možných období a účtov viď kap. Uzávierka bankových účtov - Výber požadovanej akcie). Zvolenú akciu môžete vykonať buď pre všetky ponúknuté alebo len pre výber z nich - vybrané sú začiarknuté:

Príklad ponúknutých účtov, pri ktorých možno spustiť uzávierku za obdobie zadané v 1. kroku

Ponúkané bankové účty je možné triediť kliknutím na hlavičku stĺpca, význam a ovládanie sú rovnaké ako pri triedení v bežných needitovateľných zoznamoch. V zozname bankových účtov je možné vyhľadávať aj konkrétny bankový účet a to pomocou funkcie Hľadať hodnotu v zozname, ktorú je možné vyvolať:

• Z lokálnej ponuky menu
• Prostredníctvom klávesovej skratky Ctrl+F

Z ponúknutých teda vyberiete bankové účty, pre ktoré chcete za dané obdobie vykonať novú uzávierku. K dispozícii je tu lokálna ponuka menu, pomocou ktorého možno vyberať aj hromadne (tzn. začiarknuť aj hromadne), a to buď všetky ponúknuté alebo len označené, ak sú nejaké označené (označuje sa štandardne ako inde vo Windows, tzn. stlačením klávesu Shift + kurzorovej šípky, alebo stlačením klávesu Shift + klávesu PgUp, PgDn, Home, End alebo myšou + stlačením klávesu Shift alebo Ctrl):

Lokálne menu pre hromadný výber bankových účtov, ktoré sa majú uzavrieť

Ďalej zadáte nasledujúce položky:

Názov	Popis
Rad dokladov	Skratka radu dokladov typu Kurzové rozdiely bankových účtov. Pokiaľ uzatvárate bankový účet vedený v cudzej mene a budú napočítané kurzové rozdiely, bude automaticky vygenerovaný doklad kurzových rozdielov bankových účtov v zadanom rade. Kurzový zisk aj strata sa generujú s kladným znamienkom do toho istého radu, líšia sa len typom riadka (typ kurzový zisk/strata). Podľa toho možno potom nastaviť zodpovedajúcu predkontáciu pre zisk a zodpovedajúcu pre stratu. Pre zvolený rad dokladov existuje aj zodpovedajúci účtovný rad dokladov a podľa nastavenia na rade dokladov sa vzniknutý doklad pošle do účtovných žiadostí alebo rovno do denníka (ak sú správne nastavené predkontácie, viď ďalej). Pokiaľ vykonávate uzávierku pre viac účtov, pre ktoré vznikne kurzový rozdiel, bude vygenerovaný zodpovedajúci počet dokladov, tzn. pre každý účet sa generuje samostatný doklad. Objasníme na príklade: Príklad 1: Majme 2 bankové účty. Vygenerujeme kurzové rozdiely k dátumu pre oba ponúknuté účty BV1 a BV2. Účet BV1 je v ATS, účet BV2 v AUD. Nech pre účet BV1 vznikne kurzový zisk 1950 EUR a pre účet BV2 kurzová strata 353 EUR. Vygenerujú sa dva doklady v zadanom rade, napr. KRB-1 na 1950 EUR a KRB na 353 EUR a vyšlú sa do účtovníctva. Príklad 2: Ďalej majme iné dva účty, BV3 a BV4. BV3 je v EUR, kurzový rozdiel teda nevzniká, žiadny doklad KRB sa teda pre neho negeneruje. Účet BV4 je v CHF a nech pre neho vznikne kurzový zisk 2500 EUR ⇒ je vygenerovaný doklad KRB-3 na sumu 2500 EUR a vyslaný do účtovníctva.
Stredisko	Stredisko, na ktoré budú riadky vygenerovaných dokladov kurzových rozdielov bankových účtov vystavené. Zadáte kód strediska alebo vyberiete z číselníka stredísk. Povinná položka. Zo stredísk zadaných na riadkoch dokladov je možné potom čerpať v účtovných predkontáciách a viesť tak automatizované strediskové účtovníctvo.
Predkontácie	Číselníková položka na voľbu účtovnej predkontácie, ktorá sa má použiť na zaúčtovanie daného dokladu do účtovníctva, ak ide o doklad, ktorý sa má účtovať. Vyberať je možné len z predkontácií pre daný typ dokladu. Spôsob, akým sa predkontácie ponúkajú do dokladu a následne vyhodnocujú, bol popísaný v kapitole Predkontácie a ich aplikácie na doklady.
Zákazka	Zákazka, na ktorú budú riadky vygenerovaných dokladov kurzových rozdielov bankových účtov vystavené. Zadáte kód zákazky alebo vyberiete z číselníka zákaziek. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Zo zákaziek zadaných na riadkoch dokladov je potom možné čerpať v účtovných predkontáciách a vykonávať tak automatizované rozúčtovanie dokladov na zákazky. Či je položka k dispozícii a či je povinná, závisí od stavu parametra Používanie zákaziek vo Firemných údajoch.
Obchodný prípad	To isté ako položka Zákazka, len tu ide o Obchodný prípad.
Projekt	To isté ako položka Zákazka, len tu ide o Projekt.

V spodnej časti okna je k dispozícii funkcia:

Názov	Doplňujúci popis:
Naplánovať	Funkcia vyvolá Sprievodcu naplánovaním automatického spustenia. Umožní podľa aktuálne zadaných hodnôt pre uzávierku priamo odtiaľ vytvoriť naplánovanú úlohu typu Uzávierka bankových účtov. Užívateľ si tak v prípade potreby môže zadať automatické spúšťanie úlohy tohto typu bez toho, že by musel mať prístupové právo na spúšťanie agendy Naplánované úlohy.

Po zadaní všetkých položiek a stlačení Ďalší program prejde uzatvárané účty a ich meny. Pokiaľ sú medzi nimi cudzie meny, vyžiada si zadanie aktuálnych kurzov. Kurzy sú predvyplnené podľa kurzového lístka platného k obdobiu, pre ktoré robíme uzávierku. Kurzy možno ľubovoľne editovať. K dispozícii sú funkčné tlačidlá s voľbou, pomocou ktorých môžete zadaný kurz rovno uložiť do kurzového lístka (uloží sa s dátumom rovným koncu daného obdobia) alebo si naopak kurzy z lístka načítať:

Po stlačení Dokončiť program uzávierku vykoná. Tzn. uzavrie dané bankové účty resp. ich rady dokladov bankových výpisov a platobných príkazov pre toto obdobie proti ďalším manipuláciám, napočíta kurzové rozdiely účtov vedených v cudzej mene a vygeneruje doklady kurzových rozdielov bankových účtov a ďalej napočíta počiatočný stav pre obdobie nasledujúce.

O prípadných vygenerovaných kurzových rozdieloch je zobrazená Výsledná informácia uzávierky, tzn. zoznam uzavretých účtov, vypočítané kurzové zisky či straty pre tieto účty atď. K dispozícii je funkcia:

Názov	Kl.	Doplňujúci popis:
Tlač k.rozdiel.	-	Vytlačí informácie o kurzovom rozdiele účtu, ktorý bol vygenerovaný pri uzávierke účtu za dané obdobie. Funkcia má zmysel len pre účty vedené v cudzej mene. Táto funkcia je k dispozícii tiež z agendy bankových účtov zo záložky Detail daného účtu.
Tlač zoznamu	-	Funkcia vyvolá agendu Editora a otvorí ju "cez" agendu uzávierky. V editori sa tak založí editácia nového súboru, v ktorom sa potom zobrazí výsledná informácia o uskutočnenej uzávierke. Súbor môžete uložiť, príp. ukončiť jeho editáciu bez uloženia. K dispozícii sú všetky funkcie agendy Editor. Po zavretí takto otvorenej agendy Editora sa program vráti do agendy, odkiaľ bol export vyvolaný.

Informácie o vypočítanom kurzovom rozdiele, vypočítanom obrate za uzatvárané obdobie a vypočítanom počiatočnom stave pre obdobie nasledujúce je k dispozícii v agende účtov v záložke Detail daného účtu pri danom uzavretom období. Odtiaľ je možné ich opakovane vytlačiť.