Uzávierka bankových účtov - Výber požadovanej akcie

Po spustení agendy Uzávierka bankových účtov sa zobrazí prvé dialógové okno Sprievodcu uzávierkou, tzn. 1. krok Sprievodcu - Výber požadovanej akcie, v ňom vyberiete, akú akciu si želáte vykonať:

Výber požadovanej akcie

  • Vykonať novú uzávierku, Zopakovať poslednú uzávierku, Zrušiť poslednú uzávierku - Program prohledá nadefinované vlastní bankovní účty a podle jejich uzavřených a neuzavřených období nabídne formou skrytého seznamu v položce "Pro období" taková období, která přichází pro zvolenou akci v úvahu. V druhom kroku (viď ďalej) potom ponúkne sprievodca bankové účty, pre ktoré je možné zvolenú akciu vo zvolenom období realizovať.

    • Nie je možné zadať posledné existujúce obdobie. Nie je možné totiž uzavrieť obdobie, pokiaľ nie je nadefinované následné obdobie, ktoré sa má otvoriť. Ďalej viď kap. Často kladené otázky - otázka "Obdobie - Neponúka všetky nadefinované.

    Spôsob ponúkania možných období a účtov pre jednotlivé akcie objasníme na príklade:

    Majme 5 bankových účtov. Obdobie, pre ktoré bol pre ne zadaný alebo spočítaný počiatočný stav, udáva tabuľka (pre jednoduchosť nech uvedené obdobia zodpovedajú príslušnému kalendárnemu roku):

    Účet Mena Prvé obdobie Posl. otvorené obdobie Teda už uzavreté obdobia
    BV1 EUR 2003 2005 2003, 2004
    BV2 ATS 2003 2004 2003
    BV3 EUR 2005 2005 -
    BV4 AUD 2002 2004 2002, 2003
    BV5 USD 2006 2006 -

    Pokiaľ zvolíte Vykonať novú uzávierku - program ponúkne na výber nasledujúce obdobia a účty k nim:

    2004 BV2, BV4
    2005 BV1, BV3
    2006 BV5

    Pokiaľ zvolíte Zopakovať poslednú uzávierku alebo Zrušiť poslednú uzávierku program ponúkne obdobia a účty k nim:

    2003 BV2, BV4
    2004 BV1

  • Napočítať zostatok v lokálnej mene k dátumu - Program umožní zadat datum, ke kterému se akce provede. Akce funguje na podobném principu jako mezitímní uzávěrka ostatních dokladů, zde ovšem s násleudjícím rozdílem:

    Bankové účty sa touto akciou nijak k danému dátumu neuzatvárajú a zostanú otvorené. Ide o akúsi "neblokačnú medzičasovú uzávierku". Keďže sa nijak neuzatvárajú, nevytvára sa ani záznam do subzáložky Medzičasové uzávierky príslušných radov bankových výpisov.

    Pre bankové účty vedené v cudzej mene sa napočítajú zostatky zvolených účtov v lokálnej mene, napočítajú sa kurzové rozdiely k zadanému dátumu a vygenerujú sa doklady Kurzové rozdiely bankových účtov k zadanému dátumu.

    Od zvoleného dátumu závisí, ktoré bankové účty sa v nasledujúcom kroku sprievodcu ponúknu na uzavretie. Nabízí všechny bank.účty vedené vže cizích měnách, pokud k datu provádění uzvěrky není daný bankovní účet jiz uzavřen blokační uzávěrkou za období. Ďalej je možné zadať upresňujúcu poznámku.

  • Zrušiť napočítanie zostatku v lokálnej mene k dátumu - Program umožní zadat datum, do kterého se zruší kurzové rozdíly vlastních bankovních účtů, tj. zruší se všechny vygenerované kurzové rozdíly bankovních účtů s datem stejným nebo vyšším než zde zadané datum. Předvyplňuje se datem posledního napočtení zůstatku bankovních účtů provedené k datu vyššímu než datum poslední uzávěrky bankovních účtů za období. Ak však ešte nebola po uzavretí obdobia uskutočnená žiadna medzičasová uzávierka bankových účtov, predvypĺňa sa dátumom posledného dňa naposledy uzavretého obdobia. Viď príklad v kapitole Uzávierka fakturácie - Výber požadovanej akcie.

Ďalší postup sa líši podľa toho, akú akciu si vyberiete: