Medzičasová uzávierka ostatných dokladov k dátumu

Medzičasová uzávierka fakturácie a medzičasová uzávierka ostatných dokladov nie je k dispozícii, ak má parameter Pri zúčtovaní zdanených záloh v cudzej mene použiť kurz hodnotu Uzávierkový, podrobnejšie viď výklad v rámci spomenutého parametra.

Pokiaľ v 1. kroku Sprievodcu uzávierkou ostatných dokladov vyberiete akciu Vykonať medzičasovú uzávierku k dátumu a zadáte dátum, tak po stlačení tlačidla Ďalší nasledujú ďalšie kroky sprievodcu:

Sprievodca ponúkne vo forme zoznamu so zaškrtávacím poľom nadefinované rady dokladov typu ostatné príjmy resp. ostatné výdaje, pre ktoré sa generujú kurzové rozdiely a pre ktoré je možné zvolenú akciu k zvolenému dátumu vykonať, tzn. rady, ktoré k zvolenému alebo vyššiemu dátumu ešte nemajú vykonanú medzičasovú uzávierku a poslednú uzávierku za obdobie majú vykonanú v predchádzajúcom období. Ak uvedené podmienky nespĺňa žiadny rad ostatných príjmov resp. výdajov, zoznam je prázdny a medzičasovú uzávierku k zadanému dátumu nie je možné uskutočniť.

Zvolenú akciu môžete vykonať buď pre všetky ponúknuté rady alebo len pre výber z nich - vybrané sú začiarknuté:

Príklad ponúknutých radov ostatných dokladov, pre ktoré je možné spustiť medzičasovú uzávierku k zadanému dátumu

Z ponúknutých radov teda vyberiete tie rady ostatných dokladov, pre ktoré chcete uskutočniť medzičasovú uzávierku, tzn. vygenerovať nerealizované kurzové rozdiely k zadanému dátumu. Je možné triediť kliknutím na hlavičku stĺpca a vyberať i hromadne pomocou lokálnej ponuky menu, viď popis vykonávania novej uzávierky.

Výpočet kurzových rozdielov a uzatváranie radov dokladov nie je podporované pre interné doklady, teda rady interných dokladov sa tu na výber ani neponúkajú.

Keďže sa faktúra a dobropisy vyrovnávajú ako jeden celok a pretože do výpočtu nerealizovaných kurzových rozdielov k dátumu ku všetkým typom dokladov musia byť zahrnuté kurzové rozdiely realizované k daným dokladom, je v celom systéme zabezpečené, aby KR a KRZ resp. KZN boli vždy vyčíslované v SPRÁVNOM PORADÍ, bez ohľadu na to, odkiaľ a nad ktorým dokladom je výpočet vyvolaný.

Preštudujte si najskôr poradie výpočtu KR, KRZ, KZN a uzavierania radov pri uzávierke.

Ďalej zadáte nasledujúce položky:

Názov Popis
Rad dokladov (kurz. rozdiely)

Skratka radu dokladov typu Kurzové rozdiely. Ako bolo uvedené v kap. Doklady zo skupiny Účtovníctvo, je potrebné k dokladom uhradeným v cudzích menách vypočítať kurzový rozdiel. Pokiaľ teda uzavierate rad, v ktorom sa vyskytuje doklad v cudzej mene, ktorý je aspoň čiastočne uhradený a neboli k nemu doteraz vygenerované kurzové rozdiely, bude k takému dokladu automaticky vygenerovaný doklad kurzových rozdielov v zadanom rade. Kurzový zisk aj strata sa generujú s kladným znamienkom do toho istého radu, líšia sa len typom riadka (typ riadka kurzový zisk/strata).

Podľa toho možno potom nastaviť zodpovedajúcu predkontáciu pre zisk a zodpovedajúcu pre stratu. Pre zvolený rad dokladov existuje aj zodpovedajúci účtovný rad dokladov a podľa nastavenia na rade dokladov sa vzniknutý doklad pošle do účtovných žiadostí alebo rovno do denníka (ak sú správne nastavené predkontácie, viď ďalej).

Pokiaľ vykonávate uzávierku pre niekoľko radov dokladov naraz alebo sa v danom rade vyskytuje niekoľko dokladov v cudzej mene, ku ktorým vznikne kurzový rozdiel, vygeneruje sa zodpovedajúci počet dokladov, tzn. pre každý doklad ostatného príjmu resp. výdaja sa generuje samostatný doklad kurzového rozdielu, viď príklad v kapitole Nová uzávierka ostatných dokladov.
Rad dokladov (závierkové kurz. rozdiely)

Skratka radu dokladov typu Kurzové rozdiely nerealizované daňovo uznateľné (ďalej KZN).

Pri medzičasovej uzávierke k dátumu sa k neuhradeným dokladom v cudzích menách počítajú nerealizované kurzové rozdiely. Pokiaľ teda uzavierate rad, v ktorom sa vyskytuje doklad v cudzej mene, ktorý je predpisom (tzn. sám nie je platbou) a ktorý nie je kompletne uhradený, k tomuto dokladu sa automaticky vygeneruje doklad nerealizovaných kurzových rozdielov v zadanom rade.

Nerealizovaný kurzový zisk i strata sa generujú s kladným znamienkom do toho istého radu, líšia sa len typom riadka (typ riadka kurzový zisk/strata).

Podľa toho možno potom nastaviť zodpovedajúcu predkontáciu pre zisk a zodpovedajúcu pre stratu. Pre zvolený rad dokladov kurzových rozdielov existuje aj príslušný účtovný rad dokladov a podľa nastavenia radu dokladov sa vzniknutý doklad pošle do účtovných žiadostí alebo rovno do denníka (ak sú správne nastavené predkontácie, viď ďalej).

Pokiaľ vykonávate medzičasovú uzávierku pre niekoľko radov dokladov naraz alebo sa v danom rade vyskytuje niekoľko dokladov v cudzej mene, ku ktorým vznikne kurzový rozdiel, vygeneruje sa príslušný počet dokladov, tzn. pre každý ostatný doklad sa generuje samostatný doklad nerealizovaného kurzového rozdielu.
Stredisko

Stredisko, na ktoré budú riadky vygenerovaných dokladov kurzových rozdielov a nerealizovaných kurzových rozdielov vystavené. Zadáte kód strediska alebo vyberiete z číselníka stredísk.

Povinná položka. Zo stredísk zadaných na riadkoch dokladov je možné potom čerpať v účtovných predkontáciách a viesť tak automatizované strediskové účtovníctvo.
Predkontácia (kurz. rozdiely)

Číselníková položka na voľbu účtovnej predkontácie, ktorá sa má použiť na zaúčtovanie vzniknutých dokladov typu kurzový rozdiel, ak ide o doklad, ktorý sa má účtovať. Vyberať je možné len z predkontácií pre daný typ dokladu.

Spôsob, akým sa predkontácie ponúkajú do dokladu a následne vyhodnocujú, bol popísaný v kapitole Predkontácie a ich aplikácie na doklady.
Predkontácia (závierk. kurz. rozdiely) Číselníková položka na voľbu účtovnej predkontácie, ktorá sa má použiť na zaúčtovanie vzniknutých dokladov nerealizovaných kurzových rozdielov, ak ide o doklad, ktorý sa má účtovať. Vyberať možno len z predkontácií pre daný typ dokladu.
Zákazka

Zákazka, na ktorú budú riadky vygenerovaných dokladov kurzových rozdielov vystavené. Zadáte kód zákazky alebo vyberiete z číselníka zákaziek. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.)

Zo zákaziek zadaných na riadkoch dokladov je potom možné čerpať v účtovných predkontáciách a vykonávať tak automatizované rozúčtovanie dokladov na zákazky.

Či je položka k dispozícii a či je povinná, závisí od stavu parametra Používanie zákaziek vo Firemných údajoch.
Obchodný prípad To isté ako položka Zákazka, len tu ide o Obchodný prípad.
Projekt To isté ako položka Zákazka, len tu ide o Projekt.

Firma na vygenerovaných dokladoch KR či KZN bude prevzatá z dokladov ostatných príjmov resp. výdajov, ku ktorým sa doklady KR či KZN budú generovať.

Po zadaní všetkých položiek a stlačení Ďalší program prejde uzavierané doklady a ich meny. Pokiaľ sú medzi nimi cudzie meny, vyžiada si zadanie aktuálnych kurzov. Kurzy sa predvypĺňajú podľa kurzového lístka platného k zadanému dátumu medzičasovej uzávierky. Kurzy možno ľubovoľne editovať. K dispozícii sú aj funkčné tlačidlá s voľbou:

Pomocou nich si môžete zadaný kurz priamo uložiť do kurzového lístka (uloží sa s dátumom rovnajúcim sa zadanému dátumu medzičasovej uzávierky) alebo si naopak kurzy z lístka načítať.

V ďalšom kroku program medzičasovú uzávierku vykoná. Tzn. uzavrie dané rady dokladov pre toto obdobie voči ďalším manipuláciám, napočíta kurzové rozdiely a nerealizované kurzové rozdiely a vygeneruje doklady kurzových rozdielov a nerealizovaných kurzových rozdielov. Ďalej doplní informáciu o vykonanej medzičasovej uzávierke na subzáložku Medzičasové uzávierky príslušných radov dokladov.

Pokud se mezi zpracovávanými záznamy vyskytne doklad, ke kterému nelze tvořit kurzový rozdíl (doklad je sám platbou, není v cizí měně nebo k němu kurzový rozdíl nevzniká), program pro něj doklad kurzového rozdílu samozřejmě nevygeneruje!!! Pokiaľ napriek tomu potrebujete takýto prípad vyrovnať, môžete to urobiť napr. vystavením ostatných príjmov/výdajov ako platieb v lokálnej mene).
Pokiaľ sa vyskytnú nejaké problematické doklady z hľadiska výpočtu kurzových rozdielov, potom bude k dispozícii aj ďalší krok sprievodcu uzávierkou, kde si budete môcť problematické doklady zobraziť.

O vypočítaných kurzových rozdieloch je zobrazená Výsledná informácia, v ktorej je uvedená stručná informácia o počte vygenerovaných dokladov kurzových rozdielov resp. nerealizovaných kurzových rozdielov. Ďalšie detaily k nim sú k dispozícii v tlačových zostavách vykonanej uzávierky, dostupných po vyvolaní nasledujúcich funkcií. (Pokiaľ pre uzavierané rady žiadny kurzový rozdiel ani závierkový kurzový rozdiel nevzniká, funkcie tlače nie sú k dispozícii a záverečný informatívny zoznam je prázdny, príp. obsahuje len informáciu o problémových dokladoch, viď ďalší krok sprievodcu uzávierkou):

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Tlač KR - Vytlačí prehľadovú zostavu o dokladoch kurzových rozdielov vygenerovaných danou uzávierkou.
Tlač KZN - Vytlačí prehľadovú zostavu o dokladoch nerealizovaných kurzových rozdielov vygenerovaných danou uzávierkou.
Tlač zoznamu - Funkcia vyvolá agendu Editora a otvorí ju "cez" agendu uzávierky. V editori sa tak založí editácia nového súboru, v ktorom sa potom zobrazí výsledná informácia o uskutočnenej uzávierke. Súbor môžete uložiť, príp. ukončiť jeho editáciu bez uloženia. K dispozícii sú všetky funkcie agendy Editor. Po zavretí takto otvorenej agendy Editora sa program vráti do agendy, odkiaľ bol export vyvolaný.

Vygenerované doklady sú k dispozícii v agende kurzových rozdielov resp. závierkových kurzových rozdielov. Odtiaľ je možné ich prehliadať, opravovať, mazať, tlačiť a pod.

Pokiaľ sa v predchádzajúcom kroku medzi uzavieranými dokladmi vyskytne nejaký doklad problematický z hľadiska vyčíslenia kurzových rozdielov, zobrazí sa tento krok sprievodcu, v ktorom si problémové doklady môžete zobraziť, vytlačiť a pod. Ďalej viď problematické doklady.

K dispozícii je skrytý zoznam, v ktorom môžete vybrať jeden z radov dokladov, v ktorých sa vyskytli nejaké problematické doklady a ďalej funkčné tlačidlo Zobraziť. Funkčné tlačidlo vyvolá agendu príslušných dokladov podľa radu dokladov vybraného aktuálne zo skrytého zoznamu v predošlej položke a otvorí ju "cez" agendu Uzávierky ostatných dokladov. Takto vyvolaná agenda dokladov je obmedzená za problémové doklady. K dispozícii sú všetky funkcie príslušnej agendy. Po prehliadnutí, tlači, príp. ďalších akciách, môžete otvorenú agendu zase zavrieť a vrátiť sa tak do rovnakého okna sprievodcu uzávierkou ostatných dokladov, odkiaľ ste ju vyvolali a pokračovať stlačením tlačidla Zavrieť.

Problematické doklady by ste mali vyriešiť, viď problematické doklady.