Účtovné výkazy

Na rozdíl od agendy Účtovné reporty jsou do této agendy zařazeny ty druhy účetních výstupů, které můžeme charakterizovat jako předem danou tabulku v podstatě pevného vzhledu, kde je stanoveno pro každou buňku tabulky, jakým způsobem se bude vyčíslovat a kde jsou výsledné výkazy pro různá data obdobného až shodného vzhledu.

Výkazy v tejto agende sú riešené prostredníctvom spolupráce s tabuľkovým kalkulátorom (Excel (MS Office) alebo Calc (Open Office/Libre Office)) s využitím OLE technológie. Spolu s ABRA Gen je dodáván příslušný OLE server a dále pak jsou pro výkazy přes jednotlivé tabulkové kalkulátory dodávány následující soubory:

• pre výkazy cez Excel (MS Office):

  • *.XLS - Nadefinované účetní výkazy jsou dodávány jako sešity MS Excel (soubory formátu *.xls). Po napočtení dat a volbě výstupu do MS Excel se přímo z agendy Účtovné výkazy aplikace MS Excel spustí a nabídne k otevření dodávané *.xls soubory s výkazy. Dále viz Účetní výkazy - kroky průvodce.
  • *.XLA - Soubor, který se doinstaluje jako doplněk do instalace MS Excel na vašem lokálním počítači a rozšíří jej o funkce potřebné pro účetní výkazy z ABRA Gen.
  • *.XLA a šablóny *.PDF - Pre výkazy NxDefVyk2007.xls dodávané od v. 7.03 je ďalej dodávaný doplnok NxFDF.xla, ktorý zabezpečuje možnosť exportov vybraných výkazov do *.FDF súboru a ďalej šablóny *.PDF tlačív požadovaných daňovým riaditeľstvom SR. Podrobnejšie viď Účtovné výkazy - vecný obsah - Výstupy prostredníctvom Excel.

  Podrobnejšie viď Účtovné výkazy - vecný obsah - Výstupy prostredníctvom Excel.

• přes Calc (Open Office/Libre Office) jsou dodávány:

  • *. ODS (resp. predtým *.SXC) - Nadefinované účtovné výkazy ako zošity Calc (súbory formátu *.ods resp. *.sxc (podľa verzie OpenOffice/Libre Office)). Po napočtení dat a volbě výstupu do Calc, se přímo z agendy Účtovné výkazy aplikace Calc spustí a nabídnou k otevření dodávané *.ods (resp. dříve *.sxc) soubory s výkazy. Ďalej viď Účtovné výkazy - popis.

    V prípade OpenOffice/Libre Office tu nie je podoba .XLA súboru - miesto toho sú všetky funkcie priamo v daných súboroch.

  Pokud máte síťovou instalaci, je třeba vzít v potaz, že MS Excel či Open Office/Libre Office musí být nainstalován na vašem PC, z něhož aplikaci ABRA Gen spouštíte (nikoliv na serveru), a dodávaný OLE server pro komunikaci s ABRA Gen musí být v registrech vašeho PC správně zaregistrován. Detailne viď kap. Účtovné výkazy - vecný obsah.

  Před spuštěním výkazů se kontroluje správnost propojení (registrace, shodnost cest), a to s ohledem na nastavení firemního parametru Kontrolovat shodnost cest Propojení na Excel / OpenOffice Calc se spouštěcím adresářem ABRA v agendě Firemné údaje.

  Uživatelé provozující systém ABRA Gen v prostředí ABRA on-line neprovádí registraci OLE Automation serveru, neprovádí Nastavení klienta a nepoužívají definice výkazů, které jsou v instalačním adresáři systému ABRA Gen, nýbrž z adresáře k tomu určeného přímo v jejich ABRA on-line prostředí. Viac viď kap. ABRA on-line - prístup k šablónam výkazov pomocou vzdialenej aplikácie z prostredia MS Windows.

No aj tieto výkazy si môže užívateľ teoreticky obstarať prostredníctvom klasických tlačových zostáv, ale tieto druhy tlačových zostáv nie sú výrobcom defaultne dodávané. Užívateľ si ich môže v prípade záujmu dodefinovať sám, príp. si ich objednať u servisných konzultantov servisnej siete výrobcu, ale musí zobrať do úvahy, že toto riešenie je zbytočne zložité - definícia a údržba takýchto reportov je veľmi náročná (s ohľadom na charakter výkazov v podstate ide o potrebu do značnej miery simulovať tabuľkový kalkulátor). Ďalej treba mať na zreteli, že tieto tlačové zostavy čerpajú dáta nie z databázy (ako je to v tlač. zostavách v iných častiach systému), ale z tzv. dátovej kocky.

Zostávajúce účtovné výstupy, ktoré nie je možné zovšeobecniť ako tabuľku a ktorých vzhľad a obsah do značnej miery závisí od tlačených dát, sú riešené štandardnými tlačovými zostavami. Jedná se o Obraty účtů, Předvaha, Hlavní kniha, Přehled aktiv a pasiv, Výpis účtu časově, Přehled zakázek a obchodních případů či projektů, Závěrkové tisky apod. a jsou k dispozici v agendě Účtovné reporty. Výpisy účtů a deníku, resp. výpisy účtů a deníku souvztažně jsou k dispozici v agendě Účtovný denník, resp. Saldokonto - účtovný denník súvzťažne.

Všeobecne platí pre všetky účtovné výkazy:

• môžete zadať, či sa majú započítavať aj žiadosti
• pretože účtovné reporty pracujú priamo s účtami, pokiaľ nemá účtovná žiadosť vyplnený účet vôbec, nemôže byť čiastka z nej do výpisov zahrnutá vôbec (pre stranu MD, D resp. obidve)

V prípade výkazov pre SR vykazovaných v tisícoch môže byť rozdiel spôsobený tiež povinným zaokrúhlením na tisícky. Pokiaľ to tak je, vo výkaze sa nachádzajú príslušné položky na vykonanie opravy. Ďalej viď pokyny priamo v definícii výkazu.

Špeciálnym prípadom je tiež tzv. výkaz Cash flow ("Výkaz o peňažných tokoch (cash flow) nepriamou metódou"). Jeho zostavenie vyžaduje niekoľko špeciálnych informácií, ktoré si musí doplniť užívateľ - je nemožné vytvoriť preddefinovaný všeobecný výkaz, ktorý by bol bezvýhradne použiteľný pri všetkých účtovných jednotkách, nakoľko pri ňom veľmi záleží na konkrétnych spôsoboch účtovania a na konkrétnej stavbe účtového rozvrhu. Dodávaný výkaz je tedy pouze výchozí vzor, který si každý uživatel musí nutně dodefinovat.

Typ agendy: Ostatné

Ide o agendu riešenú ako sprievodca, obsahuje teda typické spoločné prvky sprievodcov. Popis ovládania a pravidiel všeobecne platných pre všetkých sprievodcov viď Typy sprievodcov, zásady pre sprievodcov.