Pokladničné výdaje (PV)

Agenda pokladničných výdajov slúži k vystavovaniu výdajových dokladov. Jednotlivé doklady môžete zadávať, opravovať, zobrazovať, tlačiť atď. V záložke Zoznam uvidíte doklady vybrané podľa obmedzujúcich podmienok zadaných v záložke Obmedzenie.

Vystavenie nového dokladu

Nový pokladničný výdaj je možné vystaviť samostatne alebo podľa existujúcich príjemiek či objednávok vydaných. Nový pokladničný výdaj podľa iného dokladu môže byť vytvorený aj priamo z agend týchto dokladov. Môže byť vystavený aj z iných agend napr. ako platby iných dokladov, z Call Centra, z pokladničného alebo reštauračného predaja a pod. Viď tiež Možnosti vystavenia nového PV. K dokladu vystavenému v režime "reverse charge" príp. v režime Prenesenie daňovej povinnosti ("tuzemský reverse charge") je po uložení možné priamo vystaviť príslušný Doklad reverse charge. Pokladničné výdaje môžu byť plnohodnotnými daňovými dokladmi alebo môžu byť platbami iných dokladov.

Pokladničné výdaje v cudzej mene

Pokladničné doklady môžu byť v domácej i v cudzej mene s nadväznosťou na kurzový lístok. Je možné vystavovať DPH doklady aj v cudzích menách.

Možnosti dokladu pokladničný výdaj

Pre vrátenie časti alebo celého pokladničného výdaja slúži agenda vrátenie pokladničných výdajov.

K dokladom môžete priamo z tejto agendy prehliadať alebo vystavovať súvisiace aktivity, generovať záznam odoslanej pošty, prehliadať krížové väzby dokladov na záložke X-väzby a. i. Agenda podporuje schvaľovanie dokladov a schvaľovanie výdajov.
Riadky je možné zadávať štyrmi možnými spôsobmi a je možné zadávať centové vyrovnanie.

Do pokladničných výdajov je možné importovať (čerpať) iné doklady. Ďalej tento doklad podporuje čerpanie sumy z nákupných dokladov. Tzn. môže byť čerpaný ako jeden z dokladov výdajov obstarania a je z neho možné čerpať do dokladov účelov výdaja.

Po vystavení dokladu môže automaticky nasledovať ponuka fiškalizácie dokladu, tzn. vyslanie dokladu na fiškálnu tlačiareň a nastavenie dokladu ako fiškalizovaného. Fiškalizáciu je možné vyvolať i opakovane priamo z tejto agendy. Viac viď Fiškalizácia v module Pokladňa.

Účtovníctvo a pokladničné výdaje

Vystavovanie všetkých dokladov v agende je zvyčajným spôsobom previazané s účtovníctvom. Ak má daný rad dokladov nastavené, že sa má účtovať do účtovníctva a to jednoducho, doklady sa automaticky pri vytvorení zapisujú do žiadostí, alebo priamo do účtového denníka predkontované podľa zvolených predkontácií a prípadne sa aj automaticky spárujú do zodpovedajúcej saldokontnej skupiny (pokiaľ to je možné). Okrem toho je možné párovanie ovplyvňovať aj ručne. Predkontovanie je možné o. i. ovplyvniť v editácii dokladu v subzáložke Rozúčtovanie, v subzáložke Ručné párovanie potom párovanie do saldokontných skupín. V prípade nastavenia Účtovať súhrnne ho bude možné zaúčtovať dávkovo pomocou funkcie Zaúčtovať na hromadné zaúčtovanie.

Oprava dokladu spôsobí znovuzaúčtovanie, teda zmazanie súčasného zaúčtovania z denníka alebo zo žiadostí a uskutočnenie nového zaúčtovania. Zmazanie dokladu spôsobí zmazanie zaúčtovania dokladu z denníka alebo zo žiadostí. Oprave a mazaniu môže byť zabránené zablokovaním dokladu rôznym spôsobom, napr. auditom zaúčtovania v denníku alebo blokáciami, resp. prístupovými právami. Možnosti mazania a príp. aj opráv môžu byť obmedzené s ohľadom na ďalšie skutočnosti, viď aj popis funkcií Opraviť resp. Vymazať v záložke Zoznam.

V záložke Zaúčtovanie je možné prehliadať, ako sa doklad premieta do účtovníctva, príp. si priamo odtiaľ otvoriť príslušnú agendu účtovníctva (žiadosti o zaúčtovanie resp. účtovný denník).

Typ agendy: Dokladová

Popis pravidiel všeobecne platných pre dokladovú agendu viď Všeobecné pravidlá - doklady (dokladové agendy/knihy), popis spoločných prvkov, ovládanie atď. následne Společné prvky v dokladových agendách (v knihách) príp. ďalšie kapitoly v sekcii všeobecných pravidiel.