Pokladničné výdaje - záložka Obmedzenie

Záložka slúži na výber záznamov, ktoré sa následne zobrazí na záložke Zoznam.

Obmedzenie

Vyberiete niektorú z uložených definícií obmedzení alebo zadáte podmienky pre obmedzenie ručne, tzn. začiarknete vybrané obmedzovacie prvky a zadáte požadované hodnoty. Po stlačení tlačidla Získať záznamy sa záznamy vyhovujúce daným podmienkam zobrazia na záložke Zoznam. Okrem obmedzenia nastaveného v tejto záložke sa zoberú do úvahy aj prípadné obmedzenia podľa prístupových práv, viď Obmedzenie verzus Prístupové práva. Použitie záložky Obmedzenie, tzn. spôsob nastavenia obmedzení, používanie uložených definícií obmedzení, ovládanie zoznamu obmedzovacích prvkov a popis ich typov, popis funkcií v záložke obmedzení, využitie tzv. divokých znakov (wildcards) a pod. nájdete v kapitole Záložka Obmedzenie - všeobecne.

Triedenie

V spodnej časti záložky je možnosť nastaviť triedenie pre záložku Zoznam. Viď použitie a ovládanie prvkov pre nastavenie Triedenia. Triedenie už môže byť zahrnuté vo vybranej uloženej definícii obmedzenia, potom ho nebudete musieť nastavovať.

Význam prvkov

Význam jednotlivých prvkov záložky Obmedzenie v tejto agende je zrejmý z ich názvu či popisu v záložke Detail tejto agendy, bližšie objasníme len nasledujúce prvky:

Názov	Popis
Je platbou iného dokladu	Možnosť obmedziť si zoznam pokladničných dokladov len na tie doklady, ktoré sú resp. nie sú platbami iných dokladov. Použitie objasníme na príklade: Chcete si vypísať prehľad nákladov za určité obdobie z nákupov na faktúry a z nákupov za hotové. Z agendy faktúr si zoberiete sumu za faktúry, z agendy pokladničných výdajok sumu za pokladničné výdajky. Pokiaľ by ste zahrnuli aj účtenky, ktoré sú ale napr. platbami niektorých z týchto faktúr, mali by ste ich sumy vo výslednom prehľade chybne dvakrát.
Typ obchodu	Umožní vám vybrať len doklady s určitým typom obchodu. Význam tu ponúkaných možností je podobný ako pri faktúrach vydaných, viď popis rovnomenných volieb pri obmedzení za Typ obchodu pri faktúrach prijatých. Pomocou tohto obmedzenia si môžete vyhľadať napr. doklady týkajúce sa výhradne trojstranného obchodu a pod.
Krajina odpočtu DPH	Umožní vám vybrať doklady podľa toho, ako majú zadanú položku Krajina odpočtu DPH. Položka je defaultne vyplnená aj v prípade, že nie je na doklade vizuálne k dispozícii, nakoľko pre daný typ obchodu, resp. pre doklad vystavovaný ako nedaňový nemá význam. Viď popis položky Krajina priznania resp. odpočtu DPH pri jednotlivých typoch obchodov.
DRC vystavený	Umožní vyhľadať si doklady podľa toho, či k sebe už majú alebo ešte nemajú vystavený doklad reverse charge. Ponúkané hodnoty: Áno - Vypíše všetky doklady, ku ktorým je vystavený DRC Nie - Vypíše doklady, ku ktorým nie je vystavený DRC, ale mal by byť vystavený. Tzn. doklady vystavené v režime "reverse charge" príp. vystavené v režime Prenesenie daňovej povinnosti ("tuzemský reverse charge"). Pokiaľ pracujete s dokladmi v režime "reverse charge" príp. v režime Prenesenie daňovej povinnosti ("tuzemský reverse charge"), ale k niektorému z nich ste z nejakého dôvodu dosiaľ nezadali DRC, potom pomocou tohto obmedzenia môžete rýchlo získať zoznam takých dokladov a potom k nim DRC postupne zadať. (DRC by mal byť vystavený ku každému dokladu v režime "reverse charge", inak nie je možné zaistiť správne premietnutie priznania resp. odpočtu DPH a jeho zaúčtovania). Pokiaľ by ste chceli získať zoznam dokladov, ku ktorým bol DRC vystavený, ale nemá byť (napr. na doklade bol spätne opravený Typ obchodu alebo zmena začiarknutého príznaku "Priznať daň pri zaobstaraní"), takže je potrebné DRC k takýmto dokladom zmazať, musíte použiť jednak tento obmedzujúci prvok "DRC vystavený" s hodnotou ÁNO a súčasne obmedzujúci prvok podľa "Typu obchodu" za všetky typy obchodu, ku ktorým nemá DRC byť, tzn. so začiarknutými všetkými typmi obchodu okrem Z inej krajiny EÚ (režim "reverse charge". (Tento variant môže nastať iba do verzie 4.01.09, od tejto verzie už nie je možná spätná oprava Typu obchodu alebo odtrhnutie príznaku "Priznať daň pri obstaraní", ak existuje DRC.)
Zaúčtovanie	Možnosť obmedziť podľa dokladov, a to podľa toho, či už boli vyslané do účtovníctva. Viď popis položky Účtované.
Riadky	Pre všetky obmedzenia podľa riadkových údajov v tejto agende platí nasledujúce: Vyberie také doklady, ktoré obsahujú aspoň jeden riadok, na ktorom sú splnené niektoré zo zadaných riadkových obmedzení. Taký doklad je vo výslednom reporte zahrnutý pochopiteľne celý, teda vrátane riadkov, na ktorých nie sú splnené zodpovedajúce riadkové obmedzenia! Čo sa týka obstarávania tlačových výstupov nad takto vybranými dokladmi, upozorňujeme na otázku Obmedzenia verzus skreslenie vo výpisoch v kap. Často kladené otázky.
Stav čerpania na účely výdaja	Položka umožňuje obmedziť doklady podľa stavu ich čerpania do dokladov účelov výdaja (tzn. nečerpané, úplne vyčerpané a. i.). Ide o čerpanie súm z jedného dokladu do iného. Toto obmedzenie s výhodou využijete pri pridaní pokladničného výdaja do niektorého z dokladov účelu výdaja na výber vhodných dokladov pokladničný výdaj. Za úplne vyčerpané sa považujú i doklady, z ktorých sa nečerpalo centové vyrovnanie, viď popis Celkovej sumy dokladu v kapitole Záložka Účely výdaja - všeobecne. Ďalej je k dispozícii možnosť zadať toleranciu, s ktorou sa doklad už považuje za úplne vyčerpaný. V praxi môže totiž nastať situácia, keď je žiaduce doklady nevyčerpané o centové položky v lokálnej mene považovať za kompletne vyčerpané. Možnosti nastavenia požadovanej tolerancie sú uvedené v záložke Obmedzenie agendy Faktúry prijaté.
Aktuálny stav schvaľovania dokladu	K dispozícii len, ak máte zapnuté schvaľovanie dokladov. Potom umožňuje obmedziť podľa toho, v akom stave schválenia sa doklad nachádza (napr. len podľa schválených dokladov, vrátených na doplnenie a pod.). Ide o obmedzenie podľa aktuálneho stavu schválenia celého dokladu, nie podľa jednotlivých čiastkových krokov schvaľovania (na rozdiel od obmedzenia podľa Stavu schválenia v nasledujúcej položke Schvaľovanie).
Schvaľovací scenár	Príznak, či existuje schvaľovací scenár pre daný typ dokladu, rad a rolu užívateľa, ktorý doklad vytvoril. Existuje - schvaľovací scenár existuje Neexistuje - schvaľovací scenár neexistuje Pred aplikáciou tohto obmedzenia odporúčame vykonať synchronizáciu s aktuálnym stavom schvaľovacích scenárov. Podrobnejšie viď popis položky Existuje schvaľovací scenár na záložke Priebeh schvaľovania v agende Schvaľovanie dokladov.
Vyžaduje sa schválenie	Príznak, či je podľa schvaľovacích scenárov vyžadované schválenie aktuálneho dokladu. Áno - schvaľovací scenár existuje a súčasne je splnená "Podmienka pre požiadavku na schválenie" (prípadne je Podmienka pre požiadavku na schválenie ponechaná nevyplnená) Nie - schvaľovací scenár neexistuje alebo nie je splnená "Podmienka pre požiadavku na schválenie" Pred aplikáciou tohto obmedzenia odporúčame vykonať synchronizáciu s aktuálnym stavom schvaľovacích scenárov. Podrobnejšie viď popis položky Je vyžadované schválenie na záložke Priebeh schvaľovania v agende Schvaľovanie dokladov.
Schvaľovanie	K dispozícii len, ak máte zapnuté schvaľovanie dokladov. Potom umožňuje obmedzovať výber podľa riadkových údajov schvaľovania. Popis jednotlivých položiek nájdete v dokumentácii k záložke Priebeh schvaľovania v agende Schvaľovanie dokladov. Vďaka tomuto obmedzeniu je možné priamo v jednotlivých agendách dohľadať doklady, ktoré má prihlásený užívateľ schvaľovať a tieto schváliť - nie je potrebné spúšťať agendu Schvaľovanie dokladov.