Daňové zálohové listy vydané - záložka Detail

V priebehu zadávania riadkov je tu možné sledovať celkovú čiastku dokladu. Táto suma je vypočítavaná po zmene či pridaní každého riadka ako celkový súčet. Ak je doklad v inej ako lokálnej mene, je uvedená aj suma prepočítaná na lokálnu menu.

Skratka označujúca rad dokladov príslušného typu. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Povinná položka. Ak existuje len jediný rad dokladov daného typu, ku ktorému má prihlásený užívateľ prístupové práva Použiť, predvyplní sa, , v opačnom prípade ho vyberieme z tých, ktoré sa v daný moment ponúkajú z číselníka radov. Na už existujúcich záznamoch zadaný rad už nie je možné meniť.

Číselníková položka na voľbu účtovnej predkontácie, ktorá sa má použiť na zaúčtovanie daného dokladu do účtovníctva, ak ide o doklad, ktorý sa má účtovať. Vyberať je možné len z predkontácií pre daný typ dokladu.

Spôsob, akým sa predkontácie ponúkajú do dokladu a následne vyhodnocujú, bol popísaný v kapitole Predkontácie a ich aplikácie na doklady. Zrealizované predkontovanie je vidieť v záložke Rozúčtovanie, kde možno ešte urobiť prípadné korekcie či prípadné rozúčtovanie.

Tieto predkontácia sa použije iba na zaúčtovanie vystaveného dokladu DZL podľa platby zálohy - zdanenie zálohy. Vlastné zúčtovanie DZL do faktúry, ako bolo povedané v úvod. kap., sa účtuje až spolu s faktúrou podľa predkontácie danej faktúry.

Firma z číselníka Adresár firiem, na ktorú bude daný doklad vystavený. Povinná položka. Ak nechcete na niektorý doklad konkrétnu firmu z nejakého dôvodu uvádzať, je možné využiť nejakú fiktívnu pre tento účel nadefinovanú. Kód firmy zadáte buď priamo z klávesnice alebo vyberiete z vyvolaného číselníka Adresár firiem. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Položka sa môže predvyplniť podľa toho, odkiaľ a ako je tvorba nového DZV vyvolaná, ale je samozrejme možné zadať inú. Napr.:

• Firmou zo zdrojového dokladu platby zálohy, podľa ktorej je DZL vystavovaný.
• A pod.

Adresu vybranej firmy, príp. ďalšie údaje o nej si je možné prehliadať v subzáložke Firma, kde je ďalej možné vybrať jednu z prevádzkarní danej firmy alebo zadať odkaz na osobu.

Okrem firmy ďalej môže byť s ohľadom na nastavenie firemných parametrov a splnenie príslušných podmienok:

• zobrazená ikona indikujúca, či je firma spoľahlivá či nespoľahlivá podľa registra platiteľov. Viď Kontrola spoľahlivosti platiteľov.
• zobrazená ikona indikujúca stav overenia IČ DPH. Viď Overovanie IČ DPH v systéme VIES - všeobecne.

Položka typu predvoľba. Pokiaľ je začiarknutá, bude daný doklad vystavovaný ako daňový (nezamieňajte s dokladom, na ktorom je sadzba DPH 0%). Pri DZL needitovateľná položka, keďže DZL je vždy daňovým dokladom.

Položka DPH o. i. ovplyvňuje:

• aké typy obchodov budú na doklade k dispozícii,
• či sa má doklad zahŕňať do DPH evidencie,
• či je v hlavičke dokladu k dispozícii položka Dátum plnenia,
• či je v hlavičke dokladu k dispozícii položka "Sumy sú s DPH/bez DPH", viď ďalej,
• či sa v riadkoch dokladu v záložke Obsah zadávajú položky DPH sadzba a DPH index

Položku už nie je možné meniť, pokiaľ už bol doklad dobropisovaný alebo pokiaľ už k dokladu existuje nejaká platba, čo v prípade DZL existuje vždy, keďže DZL vzniká podľa existujúcej platby (tým pádom po uložení DZL už položku zmeniť nie je možné).

Položka umožňuje nastaviť, akým spôsobom si želáte zadávať sumy na danom doklade, tzn. či sumy bez DPH či s DPH, tzn. ovplyvňuje metódu výpočtu DPH. Ak je nastavené s DPH, tak sa sprístupní tlačidlo Nastavenie, kde je ešte možné nastaviť parametre pre výpočet DPH metódou zhora. Viac viď metóda výpočtu DPH zhora/zdola. K dispozícii len pre doklad vystavovaný ako daňový a iba pre niektoré typy obchodu.

Predvypĺňa sa hodnotou naposledy použitou daným užívateľom na jeho poslednom zadanom doklade z tejto agendy. Položku už nie je možné meniť, pokiaľ už bol doklad dobropisovaný.

Vpravo vedľa tohto údaja sa nachádza funkčné tlačidlo Nastavenie. Jeho stlačením je možné vyvolať dialóg slúžiaci na nastavenie parametrov pre výpočet DPH na úrovni dokladu.

Položka určuje dátum rozhodný pre opravu dane.

V slovenskej lokalizácii sa zobrazuje len na dokladoch s typom obchodu, pri ktorom je nastavená krajina priznania DPH dodávateľa Česká republika.

Dátum dodania
VATDate$DATE

Ide o obdobu "dátumu uskutočnenia zdaniteľného plnenia“ (dátumu odvodu DPH), avšak tento pojem by sa na dokladoch daňových záloh nemal používať. Predvypĺňa a kontroluje sa podľa pravidiel uvedených v kap. Predvypĺňanie dátumov.

Slúži na zostavenie výkazu KV DPH.

Položka umožňuje označiť daný doklad ako zjednodušenú faktúru (resp. ako fyzickú osobu). Nijako neovplyvňuje ďalšie údaje dokladu. Viac viď zjednodušená faktúra (fyzická osoba). Položka je k dispozícii len pre doklad vystavovaný ako daňový. Položku už nie je možné meniť, pokiaľ už bol doklad dobropisovaný.

Slúži na zostavenie výkazu KV DPH/KH DPH. Umožňuje užívateľsky ovplyvniť, do akej sekcie výkazu sa daný doklad premietne, príp. ho z KV DPH/KH DPH vylúčiť. Pokiaľ ho nezostavujete, nemusíte sa položkou zaoberať. Viac viď Preferencia výkazu DPH. Položka je k dispozícii len pre doklad, na ktorom je kód krajiny priznania DPH CZ resp. SK.

Funkčné tlačidlo na vyvolanie modálneho dialógu typ obchodu na zadanie typu obchodu a ďalších položiek s tým súvisiacich. Vedľa funkčného tlačidla sa zobrazuje krátky popis aktuálne zvoleného typu obchodu.

Väčšinu údajov v dialógu typu obchodu už nie je možné meniť, pokiaľ už bol doklad dobropisovaný alebo pokiaľ už k dokladu existuje nejaká platba, čo v prípade DZL existuje vždy, keďže DZL vzniká podľa existujúcej platby.

Typ obchodu a súvisiace položky (napr. Krajinu priznania/odpočtu DPH a pod.) už nemožno meniť, keďže doklad je zaplatený (bol vystavený rovno k vybranej platbe zálohy), viď Pravidlá pre Typ obchodu a súvisiace položky - predvypĺňanie a zmeny.

K dispozícii len pre typ riadka 4 a len vtedy, ak má doklad v dialógu Typu obchodu nastavený režim prenesenia daňovej povinnosti (tzn. je začiarknutý prepínač Režim prenesenia daňovej povinnosti). Viac viď popis rovnomennej položky v type riadka 4.

K dispozícii len pre typ 4 na zadanie sumy zálohy.

Suma sa predvypĺňa sumou platby zálohy zo zdrojového dokladu, ku ktorému je DZL vystavovaný, resp. pokiaľ ju zmeníte a chcete ju rozpustiť do viac riadkov DZL, potom sa do každého nasledujúceho riadka predvypĺňae sumou zostávajúcou.

Celková suma DZL musí byť presne rovná celkovej sume platby zálohy zo zdrojového dokladu, tzn. celkovej sume zdrojového dokladu prepočítanej na menu DZL, v opačnom prípade ho systém nepovolí uložiť. Ide vlastne o položku "suma platby" platiaceho dokladu a po uložení vystavovaného DZL bude na zviazaný doklad o zaplatení zálohy ako jeho "suma platby" v mene DZL uložená.

Suma zaokrúhlenia alebo riadkové korekcie, ku ktorej môže dôjsť iba pri výpočte DZV metódou zdola. Podrobný výklad viď riadkové korekcie z výpočtu DZL zdola.

Typ príjmu. Možnosť využitia v účtovných predkontáciách. Typ příjmu zadáte buď rovnou z klávesnice, anebo vyberete z vyvolaného číselníku Typů příjmů. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Či je položka k dispozícii a či je povinná, závisí na stave parametra Používanie typu príjmu vo Firemných údajoch. Každopádne odporúčame ju využívať, keďže vďaka nej je možné napr. pomocou jednej predkontácie riešiť predkontovanie rôznych typov príjmov až na analytické účty.

Predvypĺňa sa:

• pokiaľ ide o skladový riadok typu 3, tak typom príjmu zadaným v položke Typ príjmu na skladovej karte (ak je vyplnený)
• inak typom príjmu zadaným v subzáložke Predvyplnenie agendy Rady dokladov

Stredisko pre daný riadok dokladu. Zadáte kód strediska alebo vyberiete z číselníka stredísk. Každý riadok dokladu môže byť v prípade potreby zadaný na iné stredisko.

Povinná položka. Zo stredísk zadaných na riadkoch dokladov je možné potom čerpať v účtovných predkontáciách a viesť tak automatizované strediskové účtovníctvo. Stredisko sa zadáva pri všetkých typoch riadkov (aj pri textových). Kvôli urýchleniu zadávania sa v novom riadku stredisko predvypĺňa zadaným strediskom z riadka predchádzajúceho.

Zákazka pre daný riadok dokladu. Zadáte kód zákazky alebo vyberiete z číselníka zákaziek. Každý riadok dokladu môže byť v prípade potreby zadaný na inú zákazku.

Zo zákaziek zadaných na riadkoch dokladov je potom možné čerpať v účtovných predkontáciách a vykonávať tak automatizované rozúčtovanie dokladov na zákazky. Zákazka sa zadáva pri všetkých typoch riadkov (aj pri textových), pre urýchlenie zadávania sa pri novom riadku zákazka predvypĺňa zadanou zákazkou z predchádzajúceho riadka.

Či je položka k dispozícii a či je povinná, závisí od stavu parametra Používanie zákaziek vo Firemných údajoch.

Kedy je začiarkávacie políčko dostupné, aký je jeho význam a popis súvisiacej akcie, nájdete v kap. funkcia pre režim editácie - Pošta odoslaná.

ctrl+Q