Faktúry vydané - záložka Detail

K dispozícii len vtedy, ak má zmysel ju zobrazovať, tzn. ak ide o doklad vystavený ako daňový a pokiaľ sa na riadkoch dokladu zadávajú aj nenulové sadzby a sumy DPH (tzn. nemá zmysel ju zobrazovať pre niektoré typy obchodu, keďže suma DPH je nulová a pod.)

V priebehu zadávania riadkov je tu možné sledovať celkovú sumu dokladu bez dane. Táto suma je vypočítavaná po zmene či pridaní každého riadka ako celkový súčet vrátane aplikácie všetkých zliav nastavených v Hlavičke dokladu. Ak je doklad v inej ako lokálnej mene, je uvedená aj suma prepočítaná na lokálnu menu.

V priebehu zadávania riadkov je tu možné sledovať celkovú sumu dokladu (vrátane DPH, ak ide o doklad s DPH). Táto suma je vypočítavaná po zmene či pridaní každého riadka ako celkový súčet vrátane aplikácie všetkých nastavených zliav. Ak je doklad v inej ako lokálnej mene, je uvedená aj suma prepočítaná na lokálnu menu.

Skratka označujúca rad dokladov príslušného typu. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Povinná položka. Ak existuje len jediný rad dokladov daného typu, ku ktorému má prihlásený užívateľ prístupové práva Použiť, predvyplní sa, , v opačnom prípade ho vyberieme z tých, ktoré sa v daný moment ponúkajú z číselníka radov. Na už existujúcich záznamoch zadaný rad už nie je možné meniť.

Číselníková položka na voľbu účtovnej predkontácie, ktorá sa má použiť na zaúčtovanie daného dokladu do účtovníctva, ak ide o doklad, ktorý sa má účtovať. Vyberať je možné len z predkontácií pre daný typ dokladu.

Spôsob, akým sa predkontácie ponúkajú do dokladu a následne vyhodnocujú, bol popísaný v kapitole Predkontácie a ich aplikácie na doklady. Zrealizované predkontovanie je vidieť v záložke Rozúčtovanie, kde možno ešte urobiť prípadné korekcie či prípadné rozúčtovanie.

Firma z číselníka Adresár firiem, na ktorú bude daný doklad vystavený. Povinná položka. Ak nechcete na niektorý doklad konkrétnu firmu z nejakého dôvodu uvádzať, je možné využiť nejakú fiktívnu pre tento účel nadefinovanú. Kód firmy zadáte buď priamo z klávesnice alebo vyberiete z vyvolaného číselníka Adresár firiem. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Položka sa môže predvyplniť podľa toho, odkiaľ a ako je tvorba novej FV vyvolaná, ale je samozrejme možné zadať inú. Napr.:

• V prípade dokladov vystavovaných samostatne sa predvypĺňa firmou nastavenou v agende Firemné údaje.
• V prípade dokladov vystavovaných podľa iného záznamu sa môže preberať z neho.
• Podľa servisného listu, ak ide o vyúčtovanie s-zákazky.
• A pod.

Adresu vybranej firmy, príp. ďalšie údaje o nej si je možné prehliadať v subzáložke Firma, kde je ďalej možné vybrať jednu z prevádzkarní danej firmy alebo zadať odkaz na osobu.

Okrem firmy ďalej môže byť s ohľadom na nastavenie firemných parametrov a splnenie príslušných podmienok:

• zobrazená ikona indikujúca, či je firma spoľahlivá či nespoľahlivá podľa registra platiteľov. Viď Kontrola spoľahlivosti platiteľov.
• zobrazená ikona indikujúca stav overenia IČ DPH. Viď Overovanie IČ DPH v systéme VIES - všeobecne.

Zadáte kód alebo vyberiete z číselníkov nadefinovaných spôsobov úhrady. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Nepovinná položka.

Viď tiež FAQ Predvypĺňanie nastavenia dealerských a kusových zliav a spôsobu úhrady na doklade.

Niektoré zvolené spôsoby úhrady (resp. zvolené spôsoby úhrady určitého typu) môžu vyvolať po uložení dokladu príslušné súvisiace akcie:

• Platba zloženkou či dobierkou - pri platbe zloženkou resp. dobierkou je možné ihneď po uložení dokladu zloženku resp. dobierku rovno vytlačiť. Tlač resp. export po uložení musí byť nastavený, viď nastavenie tlače zloženky resp. dobierky vo funkcii Nastavenie tlače po uložení.

• V hotovosti - pri platbe v hotovosti možno ihneď po uložení faktúry vystaviť pokladničnú príjemku. Platí len pre nové doklady. Po uložení faktúry sa rovno ponúkne dialógové okno na zadanie novej platby práve uloženej faktúry. Vzhľad a spôsob zadania novej platby je štandardný, ako by bola zadávaná nová platba v hotovosti priamo v záložke Platby. (Ide o jednu z možností zaevidovania novej platby dokladu. Spôsob zadania novej platby zadaním nového platiaceho dokladu z agendy plateného dokladu je podobný vo všetkých agendách a popisuje ho rovnomenná kapitola. Viď tiež Akcie volané po uložení záznamu.

  Vystavenú pokladničnú príjemku možno ihneď po jej uložení rovno vytlačiť. Tlač resp. export pokladničnej príjemky po uložení musí byť nastavená, viď nastavenie tlače pokladničnej príjemky - pri platbe v hotovosti vo funkcii Nastavenie tlače po uložení.

  Pokiaľ z nejakého dôvodu nechcete, aby sa ponúkalo vystavenie účtenky po zadaní faktúry s platbou v hotovosti (napr. účtujete inej firme a zadávate doklady spätne a účtenky na platby v hotovosti už napr. máte zadané), môžete si nadefinovať a používať fiktívny spôsob úhrady pre tieto "hotovostné" platby, pri ktorom zvolíte iný druh úhrady ako hotovosť (napr. šekom).

• Platba platobnou kartou či platobným terminálom - pri platbe kartou je možné ihneď po uložení faktúry vytvoriť pripojenú platbu vo forme nového dokladu typu Ostatný príjem.

  Podmienkou zobrazenia dialógu pre založenie nového ostatného príjmového dokladu je existencia aspoň jedného radu dokladov typu Ostatný príjem s nastaveným príznakom Elektronická platba, ku ktorej má prihlásený užívateľ právo Použiť.

Zadáte kód alebo vyberiete z číselníkov nadefinovaných spôsobov dopravy. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Nepovinná položka.

Zadáte kód alebo vyberiete z číselníkov nadefinovaných dodacích podmienok. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Nepovinná položka.

Vlastný bankový účet. Zadáte číslo účtu alebo vyberiete z číselníka bankových účtov. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.)

Predvypĺňa sa prednostne účtom nastaveným v položke Bank. účet pre predajné doklady nastavené na firme, na ktorú sa daný doklad vystavuje, prípadne podľa nastaveného účtu pri mene dokladu v položke Bankový účet pre predajné doklady v agende Meny. Pokiaľ ani v jednej položke nie je účet nastavený, tak sa predvyplní účtom nastaveným vo Firemných údajoch. Bankový účet je možné ale zvoliť aj iný.

Dodacie listy
StoreDocQueue_IDalebo

Príjemky
ReceiptCardDocQueue_ID

Skratka označujúca rad skladových dokladov, pre prípadné vystavenie skladového dokladu na skladové karty. Táto položka má význam len v editačnom režime a zadáva sa len vtedy, pokiaľ sa spolu s predajným dokladom bude automaticky vystavovať i pre skladové doklady.

Dve možnosti:

• Dodacie listy - pre zadanie radu dokladov typu Dodacie listy. To prichádza do úvahy v prípade skladových riadkov s kladným množstvom. Tento doklad DL potom bude vytvorená v zadanom rade.
• Príjemky - pre zadanie radu dokladov typu Príjemka. To prichádza do úvahy v prípade vrátenia tovaru  Táto Príjemka potom bude vytvorená v zadanom rade.

Za akých okolností sa s predajným dokladom vystavuje automaticky aj nový doklad Dodací list resp. Príjemka, bolo uvedené v popise funkcie Nový. Ak existuje rad daného typu len jediný, štandardne sa rovno predvyplní.

Príznak, či ide o doklad vzniknutý v rámci EDI komunikácie, alebo odoslaný prostredníctvom EDI. Položka je viditeľná len v prípade, že je aktivovaná licencia EDI komunikácie.

Položka je vo východiskovom stave nezačiarknutá. K jej automatickému začiarknutiu dôjde v prípade, že je na hlavičke dokladu vybraná firma, ktorá má povolenú EDI komunikáciu. Ručné začiarknutie položky u firiem, ktoré nemajú povolenú EDI komunikáciu nemá žiadny vplyv a EDI komunikácia neprebehne.

Výber hodnoty z číselníka Stavy spracovania importov a exportov. Podľa tohto stavu dochádza k automatickému vytváraniu EDI správ podľa nadefinovaných pravidiel v číselníku Pravidlá spracovania exportov. Východisková hodnota sa preberá z nastavenia poľa Stav spracovania z číselníka Nastavenie EDI komunikácie.

Položka typu predvoľba. Pokiaľ je začiarknutá, bude daný doklad vystavovaný ako daňový, v opačnom prípade bude vystavovaný ako nedaňový (nezamieňať s dokladom, na ktorom je sadzba DPH 0%).

Položka DPH o. i. ovplyvňuje:

• aké typy obchodov budú na doklade k dispozícii,
• či sa má doklad zahŕňať do DPH evidencie,
• či je v hlavičke dokladu k dispozícii položka Dátum plnenia,
• či je v hlavičke dokladu k dispozícii položka "Sumy sú s DPH/bez DPH", viď ďalej,
• či sa v riadkoch dokladu v záložke Obsah zadávajú položky DPH sadzba a DPH index,
• či sú v hornej časti záložky Detail v paneli definovateľných údajov zobrazované položky "Celkom bez dane" a celkom "DPH" a "Dobropisované bez dane",
• prípadnú aktualizáciu kurzu podľa dátumu plnenia, viď popis parametra Na dokladoch v cudzej mene predvypĺňať kurz

Položku už nie je možné meniť, pokiaľ už bol k dokladu dobropisovaný alebo pokiaľ už k dokladu existuje nejaká platba, viď záložka Platby.

Položka umožňuje nastaviť, akým spôsobom si želáte zadávať sumy na danom doklade, tzn. či sumy bez DPH či s DPH, tzn. ovplyvňuje metódu výpočtu DPH. Ak je nastavené s DPH, tak sa sprístupní tlačidlo Nastavenie, kde je ešte možné nastaviť parametre pre výpočet DPH metódou zhora. Viac viď metóda výpočtu DPH zhora/zdola. K dispozícii len pre doklad vystavovaný ako daňový a iba pre niektoré typy obchodu.

Predvypĺňa sa hodnotou naposledy použitou daným užívateľom na jeho poslednom zadanom doklade z tejto agendy. Položku už nie je možné meniť, pokiaľ už bol doklad dobropisovaný.

Vpravo vedľa tohto údaja sa nachádza funkčné tlačidlo Nastavenie. Jeho stlačením je možné vyvolať dialóg slúžiaci na nastavenie parametrov pre výpočet DPH na úrovni dokladu.

Položka určuje dátum rozhodný pre opravu dane.

V slovenskej lokalizácii sa zobrazuje len na dokladoch s typom obchodu, pri ktorom je nastavená krajina priznania DPH dodávateľa Česká republika.

Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia (dátum odvodu DPH). Predvypĺňa a kontroluje sa podľa pravidiel uvedených v kap. Predvypĺňanie dátumov. K dispozícii vtedy, ak ide o doklad vystavovaný ako daňový.

Položka umožňuje označiť daný doklad ako zjednodušenú faktúru (resp. ako fyzickú osobu). Nijako neovplyvňuje ďalšie údaje dokladu. Viac viď zjednodušená faktúra (fyzická osoba). Položka je k dispozícii len pre doklad vystavovaný ako daňový. Položku už nie je možné meniť, pokiaľ už bol doklad dobropisovaný.

Slúži na zostavenie výkazu KV DPH/KH DPH. Umožňuje užívateľsky ovplyvniť, do akej sekcie výkazu sa daný doklad premietne, príp. ho z KV DPH/KH DPH vylúčiť. Pokiaľ ho nezostavujete, nemusíte sa položkou zaoberať. Viac viď Preferencia výkazu DPH. Položka je k dispozícii len pre doklad, na ktorom je kód krajiny priznania DPH CZ resp. SK.

Indikuje, že doklad podlieha zvláštnej úprave, kedy sa DPH uplatňuje až na základe prijatia platby z daného plnenia.

Či sa položka zobrazuje, závisí na zvolenom type obchodu a na tom, či sa má režim k dátumu plnenia vystavovaného dokladu používať. Viac informácií nájdete v kapitole Uplatnenie DPH na základe prijatia platby.

Funkčné tlačidlo na vyvolanie modálneho dialógu typ obchodu na zadanie typu obchodu a ďalších položiek s tým súvisiacich. Vedľa funkčného tlačidla sa zobrazuje krátky popis aktuálne zvoleného typu obchodu.

Väčšinu údajov v dialógu typu obchodu už nie je možné meniť, pokiaľ už bol doklad dobropisovaný alebo pokiaľ už k dokladu existuje nejaká platba, viď záložka Platby.

Mena, v ktorej je daný doklad vystavovaný. Či je položka editovateľná a ako sa predvypĺňa, závisí od viacerých skutočností: od toho, akým spôsobom sa doklad vystavuje (napr. či podľa nejakého iného dokladu a pod.), od zvoleného typu obchodu pre tento doklad atď.

Predvypĺňa sa nasledovne:

• prednostne menou z importovaného dokladu, ak ide o procesnú tvorbu dokladu, v rámci ktorej sa mena, čoby hlavičkový údaj, má preberať,
• alebo menou nastavenou pre firmu zadanú v hlavičke dokladu (ak má daná firma túto svoju preferovanú menu nastavenú), alebo lokálnou menou v opačnom prípade,
• alebo po zadaní krajiny určenia do hlavičky dokladu menou danej krajiny, ak firma zadaná v hlavičke nemá nastavenú vlastnú preferovanú menu,

• prípadne sa predvyplní podľa zadaného typu obchodu, ak daný typ obchodu vyžaduje zadanie nejakej konkrétnej meny (napr. podľa Krajiny priznania DPH dodávateľa). Ďalej viď i popis položky Mena v rámci jednotlivých typov obchodov.

  Po zmene firmy resp. krajiny určenia sa môže zmeniť aj mena. Platí:

  • po zmene firmy sa vyvolá znovu predvyplnenie meny menou nastavenou pre firmu, ale IBA vtedy, ak ju táto má nastavenú a ak vystavovaný doklad zatiaľ nemá žiadny riadok alebo neexistujú iné skutočnosti, ktoré už znemožňujú menu zmeniť, viď ďalej (v opačnom prípade sa mena na doklade nijako nezmení)
  • po zmene krajiny určenia sa vyvolá znovu predvyplnenie meny menou danej krajiny, ale IBA vtedy, ak firma v hlavičke nemá preferovanú menu nastavenú a ak vystavovaný doklad zatiaľ nemá žiadny riadok alebo neexistujú iné skutočnosti, ktoré už znemožňujú menu zmeniť, viď ďalej (v opačnom prípade sa mena na doklade nijako nezmení)

Ak je zadaná mena iná ako lokálna, sprístupní sa položka a funkčné tlačidlo Kurz na zadanie kurzu. Ide o funkčné tlačidlo s voľbou:

• Načítaj - načíta kurz z kurzového lístka platný pre dátum dokladu (položka Dátum v hlavičke dokladu) príp. dátum plnenia.
• Ulož kurz - uloží kurz do kurzového lístka s dátumom dokladu (položka Dátum v hlavičke dokladu) príp. dátum plnenia. Použijete vtedy, pokiaľ nemáte v kurz. lístku zadaný aktuálny kurz, kurz doplníte na doklad ručne a chcete, aby sa súčasne uložil aj do kurzového lístka.
• Kurzový lístok- vyvolá agendu Kurzový lístok

Po zadaní cudzej meny sa kurz predvyplní. V tomto prípade predvypĺňaný kurz závisí od stavu firemného parametra Na dokladoch v cudzej mene predvypĺňať kurz a Pri predvypĺňaní kurzu použiť kurz. Predvyplnený kurz je možné zmeniť. Po zmene dátumov v hlavičke dokladu sa opäť automaticky zaktualizuje k príslušnému dátumu s ohľadom na nastavenie spomenutých parametrov. Ak je parameter Pri kópii dokladu preberať dátum a obdobie nastavený na Áno a ak ide o kópiu dokladu podľa iného dokladu, kurz sa, rovnako ako dátumy, preberie z kopírovaného dokladu.

Spôsoby prepočtu súm v cudzej mene na menu lokálnu, použitý kurzový lístok vzhľadom ku vzťažnej mene atď. závisí od nastavenia denominácií pre jednotlivé meny v kurzovom lístku atď. viď kap. Vecný obsah-Cudzie meny - denominácie, EUR.

Menu už nie je možné meniť, pokiaľ bol doklad zaplatený. Platby môžu byť totiž vykonané v inej mene, a preto sa na dokladoch platby o. i. zapamätáva "suma platby" v mene dokladu. Pokiaľ by sa mena dokladu spätne zmenila, sumy platby by boli chybne.

To isté platí pre zúčtovanie zálohy, keďže vykonané zúčtovanie nezdanenej zálohy zo zálohového listu (ZL) je vlastne platbou dokladu. Výnimkou je ale vystavovanie nového dokladu so zúčtovaním zálohového listu v inej mene. Pokiaľ vystavujete nový doklad a zúčtovávate do neho zálohu (tzn. vystavujete novú faktúru podľa ZL alebo ste zúčtovanie zadali až v záložke Zálohy), potom môžete menu dokladu ešte zmeniť (ručne, ak je editovateľná pre zvolený typ obchodu alebo zmenou krajiny DPH priznania a pod.). V tom prípade sa sumy platby v záložke Zálohy príslušne zaktualizujú, aby boli v mene dokladu.

Podobne nie je možné meniť menu, pokiaľ bolo do dokladu realizované zúčtovanie zdanenej zálohy z daňového zálohového listu (DZL), tzn. faktúra obsahuje aspoň jeden riadok typu 5, keďže DZL a faktúra musí mať menu zhodnú.

Ďalej menu už nie je možné meniť, pokiaľ bol doklad dobropisovaný.

Menu tiež nie je možné meniť, ak doklad obsahuje riadky, na ktorých už menu nie je možné meniť. Napr. doklad obsahuje riadky čerpané z príjemky, ktorú už nie je možné opravovať.

Pri tomto doklade je možné používať rôzne druhy zliav:

• dílerská - voľbou zo skrytého zoznamu vyberiete, či si ju želáte použiť a akým spôsobom
• kusová - voľbou zo skrytého zoznamu vyberiete, či si ju želáte použiť
• zľava za finančný objem - položka typu predvoľba, začiarknete, pokiaľ si želáte túto zľavu použiť
• riadková - položka typu predvoľba, začiarknete, pokiaľ si želáte túto zľavu použiť
• dodatočná - editačná položka, pokiaľ si ju želáte použiť, zadajte nenulové percento zľavy

Podrobne bol princíp prepracovaného zľavového systému ABRA Gen popísaný v kap. Zľavový systém. Tu bolo tiež vysvetlené využitie jednotlivých druhov zliav, možnosti ich kombinácií, spôsob definície zliav a význam jednotlivých volieb.

Aby užívateľov, ktorí zadávajú zľavy vždy rovnakým spôsobom, nezdržiavalo zadávanie týchto položiek, je možné vo Firemných údajoch určiť, ako sa majú tieto položky na dokladoch predvypĺňať, pozri popis globálnych parametrov v časti Zľavy a predajné ceny a to s ohľadom na to, či zadaný Spôsob úhrady je hotovostného alebo bezhotovostného typu. Pri zmene spôsobu úhrady z nejakého hotovostného na bezhotovostný alebo naopak sa predvyplnené použitie zliav v hlavičke dokladu zaktualizuje podľa aktuálneho nastavenia príslušných globálnych parametrov pre daný typ platby, ale len vtedy, keď sa východiskové nastavenie zliav pre bezhotovostný a hotovostný predaj líši a súčasne nie je nastavené zmrazenie zliav.

Viď tiež FAQ Predvypĺňanie nastavenia dealerských a kusových zliav a spôsobu úhrady na doklade.

Nastavené zľavy sa môžu uplatňovať buď na jednotkovú alebo celkovoú riadkovú cenu. Ďalej viď Uplatnenie zliav na jedn./celk. riadkovú cenu.

Ak je začiarknuté, dôjde k "zmrazeniu" niektorých percent zliav platných na doklade v okamihu zmrazenia. Takže pri niektorých následných zmenách na doklade sa nebude automatický uskutočňovať prepočet percent zliav podľa aktuálnych podmienok, ktorý by sa inak uskutočnil, pokiaľ by položka Neaktualizovať zľavy začiarknutá nebola.

Položka je začiarknutá automaticky po importe objednávky prijatej (vystavenie predajného dokladu podľa objednávky), aby bolo možné na predajnom doklade zachovať rovnaké percentá zliav, aké platili v okamihu zadania objednávky, a to aj po prípadných zmenách na predajnom doklade, ktoré by inak viedli k ich aktualizácii podľa aktuálne platných tabuliek zliav, percent zliav atď.

Pri ktorých zmenách sa automaticky uskutočňuje aktualizácia zliav na doklade, ktorých zliav sa zmrazenie týka a na ktorých riadkoch dokladu sa zmrazenie uplatní, je podrobne popísané v samostatnej kapitole Aktualizácia a zmrazenie zliav na dokladoch.

Funkčné tlačidlo vyvolá okno Definícia pre skonto, v ktorom je možné definovať pravidlá pre aplikovanie skonta na konkrétnej faktúre.

Vedľa tlačidla sa zobrazuje informácia, koľko takých pravidiel je k faktúre priradených.

Nastavenie zaokrúhlenia celkovej sumy dokladu. Spôsob zaokrúhlenia sa predvypĺňa podľa nastavenia v položkách Zaokrúhľovanie celkovej sumy na výstupných dokladoch v definícii meny, v ktorej sa doklad vystavuje, ale v prípade potreby ho môžete na konkrétnom doklade zmeniť.

Zmena nastavenia je možná len v režime režimu editácie dokladu po stlačení tlačidla Zmeniť celkové zaok..

K dispozícii len pre typ riadka 3 na zadanie skladovej karty, ktorá sa bude expedovať. Ktorý údaj o skladovej karte sa bude v tejto položke v danom doklade zadávať a následne zobrazovať, závisí od nastavenia položky Zadávať v lište navigátora v spodnej časti záložky. Podrobnejšie viď popis riadka 3 - položka Sklad.karta.

Zadanie viacerých riadkov (skladových kariet) naraz:

Zadať môžete i viac skladových kariet naraz, makrokartu alebo kartu s obalmi, príp. môžete zadávať množstvo vybraných označených kariet priamo nad číselníkom skladových kariet v prípade Režimu zadania expedovaného množstva priamo nad zoznamom skladových kariet. Podrobnejšie viď popis riadka 3 a popis zadania viacerých riadkov do dokladu naraz.

K dispozícii len pre typ 2 a 3 na zadanie množstva. Počet nie je možné opravovať ľubovoľne. Pri opravách sa berie ohľad na prípadné čerpania zo zdrojových dokladov (DL, PR) a na prípadné doklady inverzné (DV).

Pokiaľ je zadané záporné množstvo (možné len pre niektoré typy sklad. kariet a len pre niektoré typy obchodov), ide o vracanie tovaru na predajných dokladoch, ďalej viď podmienky vracania tovaru (typicky obalov) na predajných dokladoch.

Pokiaľ k danej skladovej položke existujú nejaké rezervácie platné k dátumu vyskladnenia a ide o prípad, kedy sa bude vystavovať nový dodací list, uplatní sa podľa pravidiel pre uplatňovanie a čerpanie rezervácií.

K dispozícii len pre typ 2 a 3 na zadanie jednotkovej ceny.

K dispozícii len pre typ 2 a 3 na zobrazenie alebo zadanie ceny celkovej.

Položka umožňuje zvoliť účet z účtového rozvrhu, ktorý sa použije pri zaúčtovaní daného riadka do účtovníctva. Účet zadaný na tomto mieste má prednosť pred nastavením účtovnej predkontácie. Viac viď popis položky Zadávať účet na riadku dokladu v číselníku radov dokladov.

Či je položka k dispozícii a či je povinná, závisí od nastavenia voľby Zadávať účet na riadku dokladu pre použitý rad dokladov. Len pre typy riadkov 1, 2 a 3.

Na zadanie percenta riadkovej zľavy, tzn. ľubovoľnej zľavy, ktorá sa má uplatniť na danom riadku dokladu. Položka je k dispozícii jedine vtedy, ak je v hlavičke dokladu v položke Nastavenie zliav začiarknuté použitie tohto druhu zľavy.

Typ príjmu. Možnosť využitia v účtovných predkontáciách. Typ príjmu zadáte buď priamo z klávesnice alebo vyberiete z vyvolaného číselníka Typov príjmov. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Či je položka k dispozícii a či je povinná, závisí na stave parametra Používanie typu príjmu vo Firemných údajoch. Každopádne odporúčame ju využívať, keďže vďaka nej je možné napr. pomocou jednej predkontácie riešiť predkontovanie rôznych typov príjmov až na analytické účty.

Predvypĺňa sa:

• pokiaľ ide o skladový riadok typu 3, tak typom príjmu zadaným v položke Typ príjmu na skladovej karte (ak je vyplnený)
• inak typom príjmu zadaným v subzáložke Predvyplnenie agendy Rady dokladov

Stredisko pre daný riadok dokladu. Zadáte kód strediska alebo vyberiete z číselníka stredísk. Každý riadok dokladu môže byť v prípade potreby zadaný na iné stredisko.

Povinná položka. Zo zadaného strediska zadaných je potom možné čerpať v účtovných predkontáciách a viesť tak automatizované strediskové účtovníctvo. Stredisko sa zadáva pri všetkých typoch riadkov (teda aj pri textových), na urýchlenie zadávania sa pri novom riadku stredisko predvypĺňa zadaným strediskom z predchádzajúceho riadka.

Zákazka pre daný riadok dokladu. Zadáte kód zákazky alebo vyberiete z číselníka zákaziek. Každý riadok dokladu môže byť v prípade potreby zadaný na inú zákazku.

Zo zákaziek zadaných na riadkoch dokladov je potom možné čerpať v účtovných predkontáciách a vykonávať tak automatizované rozúčtovanie dokladov na zákazky. Zákazka sa zadáva pri všetkých typoch riadkov (teda aj pri textových), pre urýchlenie zadávania sa pri novom riadku zákazka predvypĺňa zadanou zákazkou z predchádzajúceho riadka.

Či je položka k dispozícii a či je povinná, závisí od stavu parametra Používanie zákaziek vo Firemných údajoch.

Importovaný respektíve čerpaný doklad. Tzn. doklad, ktorý bol úplne alebo čiastočne naimportovaný do danej faktúry, príp. ktorý spolu s faktúrou vznikol (vznik iného dokladu tu prichádza do úvahy pre dodacie listy resp. príjemky) a z ktorého je daný riadok faktúry vydanej čerpaný.

Zobrazujú sa tu len vybrané doklady a to tie, pri ktorých je v ich riadkoch evidované, koľko bolo čerpané do aktuálneho dokladu (typicky viď položka Čerpané v takýchto dokladoch). Zoznam všetkých takýchto dokladov naimportovaných do danej FV je k dispozícii v subzáložke Importované doklady, kde je o. i. možné celý taký doklad od danej faktúry odpojiť. Zoznam daných dokladov ale aj iných súvisiacich je k dispozícii tiež v záložke X-väzby danej faktúry.

Položka má význam jedine pre riadok s väzbou na dodací list alebo na príjemku. Zobrazuje ku každému riadku informáciu, o aký režim importu alebo čerpania ide, viď Procesná tvorba dokladov - DL → FV - Režimy čerpania "S opravou DL"/"Bez opravy DL" resp. Procesná tvorba dokladov - PR → FV - Režimy čerpania "S opravou PR"/"Bez opravy PR". V zásade existujú nasledujúce možnosti:

• Nový riadok - v prípade, že pre daný riadok dodací list resp. príjemka ešte neexistuje, tzn. riadok bol buď importovaný z riadka objednávky, ktorý ešte nebol čerpaný do žiadneho dodacieho listu alebo ide o nový ručne pridaný riadok. Na taký riadok bude po uložení faktúry automaticky vystavený zodpovedajúci nový dodací list resp. príjemka.
• Bez opravy DL - v prípade, že daný riadok sa bude z importovaného dodacieho listu iba čerpať, tzn. nebude sa opravovať, tzn. vtedy, pokiaľ ste v režime čerpania bez opravy DL, alebo pokiaľ riadok opravovať nemožno (keďže bol čerpaný do iného dokladu a pod.)
• Bez opravy DL, nie je možné čerpať šarže/sér.čísla - špeciálny variant predchádzajúceho prípadu, kedy je v riadku dokladu karta so šaržami/sér.číslami. Takéto riadky nie je možné čiastočne čerpať, je možné čerpať iba celý počet, viď Použitie šarží/sér. čísel na dokladoch.
• Bez opravy PR - v prípade, že sa daný riadok bude z importovanej príjemky len čerpať, tzn. nebude sa opravovať, tzn. vtedy, pokiaľ ste v režime čerpania bez opravy PR.
• S opravou DL/PR - v ostatných prípadoch, pokiaľ ste zvolili režim s opravou.

Všeobecne ide o sumu úhrady plateného dokladu. Udáva, akou sumou peňazí má byť platený doklad uhradený zadaným zúčtovaním zálohy, teda aká suma sa má na daný doklad zaznamenať ako jeho "zaplatenie", tzn. pripočítať k celkovej sume platieb príp. od celkovej sumy platieb odčítať (napr. v prípade vyrovnávania preplatkov a pod.).

Pri vystavovaní nového dokladu s nejakým zúčtovaním zálohy v inej mene, je možné meniť menu v hlavičke vystavovaného dokladu. Pokiaľ k zmene dôjde, položky Suma platby a mena sumy platby sa pred uložením dokladu príslušne zaktualizujú tak, aby zodpovedali mene dokladu. Viď tiež popis položky Mena v hlavičke.

Číselníková položka na voľbu účtovnej predkontácie, ktorá sa má použiť na zaúčtovanie daného zálohového listu do účtovníctva, ak ide o doklad, ktorý sa má účtovať.

Spôsob, akým sa predkontácie ponúkajú do dokladu a následne vyhodnocujú, bol popísaný v kapitole Predkontácie a ich aplikácie na doklady. Zrealizované predkontovanie je vidieť v záložke Rozúčtovanie, kde možno ešte urobiť prípadné korekcie či prípadné rozúčtovanie.

Kedy je začiarkávacie políčko dostupné, aký je jeho význam a popis súvisiacej akcie, nájdete v kap. funkcia pre režim editácie - Platobný príkaz.

Kedy je začiarkávacie políčko dostupné, aký je jeho význam a popis súvisiacej akcie, nájdete v kap. funkcia pre režim editácie - Pokladničný príjem.

Kedy je začiarkávacie políčko dostupné, aký je jeho význam a popis súvisiacej akcie, nájdete v kap. funkcia pre režim editácie - Pošta odoslaná.

Zaktualizuje údaje týkajúce sa zliav zapamätané na doklade podľa aktuálneho stavu a zaktualizuje vypočítané sumy zliav. Ďalej môže zaktualizovať predajné ceny. Je k dispozícii iba v editačnom režime.

Po stlačení funkčného tlačidla Aktualizácia sa ponúkne dialógové okno, kde môžete zvoliť, ktoré všetky aktualizácie si prajete uskutočniť:

Aktualizácia zliav

Sem patria možnosti:

• Aktualizácia dílerskej triedy a všetkých zliav

  Táto aktualizácia zmení tiež menu v hlavičke dokladu, pokiaľ doklad nemá zatiaľ zadané riadky a nebol ešte uložený, na menu nastavenú pre firmu v agende Adresár firiem. Ak už doklad má riadky, mena v hlavičke dokladu sa nemení.

• Aktualizácia zliav podľa tabuliek na všetkých riadkoch
• Aktualizácia zliav podľa tabuliek na aktuálnom riadku

Na doklade je možné zadávať rôzne druhy zliav. Konkrétna výška zľavy na riadkoch dokladu potom môže byť závislá na rôznych údajoch, ktoré sa môžu v čase meniť. Napr. na dílerskej triede, do ktorej aktuálne patrí firma v hlavičke dokladu, na zadanom percente dílerskej zľavy, na aktuálne zadaných percentách zliav v tabuľkách zliav, na tom, k akej tabuľke zliav je použitá skladová karta aktuálne priradená, či je použitá skladová karta aktuálne zo zliav vylúčená a pod. Tieto údaje sa však v čase môžu meniť. Pokiaľ potom opravujete doklad skôr vystavený či importujete údaje z iného dokladu vystaveného za iných podmienok, nebolo by žiaduce, aby program automaticky tieto údaje nahradil údajmi platnými v deň editácie dokladu. Preto sa tieto údaje na dokladoch pamätajú. Aktualizujú sa buď vďaka niektorým opravám dokladu, ktoré vyvolávajú automatickú aktualizáciu (napr. zmena skladovej karty v riadku dokladu) alebo je možné ich zaktualizovať ručne prostredníctvom funkcie Aktualizácia. Podrobne viď výklad v kap. aktualizácia a zmrazenie zliav na dokladoch. Popis jednotlivých volieb na aktualizáciu zliav konkrétne, viď Ručná aktualizácia zliav na dokladoch.

Aktualizácia predajných cien

Sem patria možnosti:

• Aktualizácia predajných cien na všetkých riadkoch
• Aktualizácia predajnej ceny na aktuálnom riadku

Na predajných dokladoch môžete rôzne meniť predajné ceny. Pokiaľ chcete predvyplniť späť ceny východiskové alebo pokiaľ máte externú DLL na stanovenie predajných cien a zmenili sa údaje podstatné pre ich stanovenie a potrebujete cenu "stanoviť" znovu, môžete použiť tieto funkcie.

Obe možnosti vykonajú znovu zistenie východiskovej jednotkovej predajnej ceny podľa pravidiel stanovenia východiskovej predajnej ceny na dokladoch. Okrem iného dôjde aj k vyvolaniu externej DLL na riešenie cenotvorby "na mieru", pokiaľ je taká k dispozícii.

Funkcia aktualizuje predajné ceny i na importovaných riadkoch.

Funkcia na rýchle vystavenie nového dokladu podľa iných so vznikom x-väzby. Je k dispozícii iba v editačnom režime. Do vystavovaného dokladu umožní prevziať údaje z vybraného dokladu. Ide o jednu z možností vyvolania procesnej tvorby dokladov.

Pri importe daň. zálohového listu (DZL) potom ide o odúčtovanie zaplatenej zálohy zdanenej už skôr práve prostredníctvom DZL.

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, po vyvolaní ktorého sa otvorí Sprievodca výberom dokladov, pomocou ktorého vyberiete požadované doklady na import. Tu je možné vybrať na import nasledujúce doklady (resp. ich časť (vybrané riadky)):

Dodací list

Možnosť importovania vybraných dodacích listov do editovanej FV. Ďalší postup je rovnaký ako pri iných možnostiach procesnej tvorby faktúry vydanej. Ďalej viď Procesná tvorba dokladov - DL → FV.

Funkcia pracuje rovnako ako funkcia Nový podľa dodacieho listu v záložke Zoznam FV s jediným rozdielom: tu ide o import do už rozeditovaného dokladu.

Objednávka prijatá

Možnosť importovania vybraných objednávok prijatých do editovanej FV. Ďalší postup je rovnaký ako pri iných možnostiach procesnej tvorby faktúry vydanej. Ďalej viď Procesná tvorba dokladov - OP → FV

Funkcia pracuje rovnako ako funkcia Nový podľa objednávky prijatej v záložke Zoznam FV s jediným rozdielom: tu ide o import do už rozeditovaného dokladu.

Daňový zálohový list

Možnosť importu, tzn. zúčtovania vybraných daňových zálohových listov vydaných do editovanej FV. Ide o zvláštny prípad procesnej tvorby dokladov, pričom vo faktúre pribudnú zodpovedajúce riadky typu 5 zúčtovanej zálohy a pri DZL pribudne zodpovedajúce Zúčtovanie v záložke Zúčtovanie. Postup je podobný ako pri iných možnostiach procesnej tvorby faktúry vydanej. Ďalej viď postup zúčtovania DZL do faktúry v samostatnej kap., vrát. výkladu všeobecného princípu, účtovania a výkladu vzniku možných korekcií, viď problematika záloh.

Sprievodca umožňuje vyhľadávanie a výber požadovaného dokladu podľa rôznych kritérií, pokiaľ je vyvolaný z funkcie Import, má k dispozícii i voľbu "podľa predvyplnených podmienok" (viď popis Sprievodcu). Pokiaľ ju použijete, ponúkne zoznam obmedzený len podľa dokladov "čerpateľné - importovateľné". Význam tohto obmedzenia viď kap. Daňové zálohové listy - záložka Obmedzenie.

Príjemka - prefakturácia resp. vrátenie tovaru

Možnosť importovania vybraných skladových príjemiek do editovanej FP. Ďalší postup je rovnaký ako pri iných možnostiach procesnej tvorby faktúry vydanej. Voľba "prefakturácia" slúži na predaj tovaru podľa príjemky ako "vzoru", voľba "vrátenie tovaru" slúži na riešenie vracania tovaru (typicky obalov) na predajných dokladoch. Ďalej viď Procesná tvorba dokladov - PR → FV.

Funkcia pracuje rovnako ako funkcia Nový podľa príjemky - prefakturácia resp vrátenie tovaru v záložke Zoznam FV s jediným rozdielom: tu ide o import do už rozeditovaného dokladu.

Kompletizačný list

Možnosť importovania vybraných kompletizačných listov do editovanej FV. Ďalší postup je rovnaký ako pri iných možnostiach procesnej tvorby faktúry vydanej. Ďalej viď Procesná tvorba dokladov - KL → FV. Je k dispozícii len v prípade, že sa používa kompletizácia, viď čo je potrebné na prevádzku kompletizácie.

Funkcia pracuje rovnako ako funkcia Nový podľa kompletizačného listu v záložke Zoznam FV s jediným rozdielom: tu ide o import do už rozeditovaného dokladu.

Výrobný list gastrovýroby

Možnosť importovania vybraných výrobných listov do editovanej FV. Ďalší postup je rovnaký ako pri iných možnostiach procesnej tvorby faktúry vydanej. Ďalej viď Procesná tvorba dokladov - VLG → FV. Je k dispozícii len v prípade, že sa používa gastrovýroba, viď čo je potrebné na prevádzku gastrovýroby.

Funkcia pracuje rovnako ako funkcia Nový podľa výrobného listu v záložke Zoznam FV s jediným rozdielom: tu ide o import do už rozeditovaného dokladu.

Funkcia umožňuje vyhľadať sklad. kartu podľa EAN ľubovoľnej jednotky danej skladovej karty a automaticky pridať nový skladový riadok s touto kartou. Je k dispozícii len v editačnom režime v subzáložke Obsah.

Ide o jednu z možností hľadania skladovej karty podľa EAN. Bližšie viď popis funkcie Pridať podľa EAN v možnostiach hľadania skladovej karty podľa EAN.

Funkcia umožňuje vyhľadať skladovú kartu podľa externého kódu alebo externého názvu dodávateľa definovaného k danej karte a automaticky pridať nový skladový riadok s touto kartou. Je k dispozícii len v editačnom režime v subzáložke Obsah.

Po vyvolaní funkcie sa objaví dialógové okno na zadanie časti alebo celého externého názvu alebo externého kódu dodávateľa, v ktorom užívateľ vyberie požadovanú skladovú kartu, viď popis pri funkcii Hľadať podľa dodávateľa. Pri zadávaní prvého skladového riadka dokladu užívateľ ďalej zvolí sklad a stredisko (pre ďalšie riadky sa údaje predvyplnia automaticky z predchádzajúceho riadka).

Umožňuje zmeniť menu a kurz dokladu, samozrejme ale s tým, že sa do tejto meny príslušným kurzom prepočítajú ceny na riadkoch dokladu. Je k dispozícii len v editačnom režime a len vtedy, ak je doklad v takom stave, že je povolené na ňom ešte menu meniť. Ďalej viď popis položky Mena v hlavičke dokladu.

Po vyvolaní funkcie sa zobrazí dialógové okno na zadanie cieľovej meny a kurz. Predvypĺňaný kurz dokladov, ktoré obsahujú položku Dátum plnenia (napr. FV), závisí od stavu firemného parametra Na dokladoch v cudzej mene predvypĺňať kurz. Pokiaľ doklady položku Dátum plnenia neobsahujú (napr. OP, NV, OV), predvyplní sa kurz zodpovedajúci Dátumu vystavenia dokladu bez ohľadu na hodnotu parametra Na dokladoch v cudzej mene predvypĺňať kurz.

Slúži na hromadnú opravu vybraných pevných riadkových položiek. Viď tiež Mazanie hodnôt pomocou hromadných opráv.

Vykoná hromadne opravu podľa zadaných hodnôt na všetkých označených riadkoch. Je k dispozícii iba v editačnom režime. Po vyvolaní funkcie sa zobrazí dialógové okno s pevne daným zoznamom hromadne opraviteľných položiek, kde je možné zadať, ktoré položky sa majú opraviť a na aké hodnoty.

Slúži na hromadnú opravu užívateľských riadkových položiek vrát. možnosti vymazania hodnôt (viď mazanie hodnôt pomocou hromadných opráv). Je k dispozícii iba v editačnom režime a len vtedy, ak sú nadefinované nejaké užívateľsky definovateľné položky k triede Business objektov riadkov tejto agendy. (Business objektov zodpovedajúcich riadkom tohto dokladu).

Vykoná hromadne opravu podľa zadaných hodnôt na všetkých označených riadkoch. Po vyvolaní funkcie sa zobrazí dialógové okno s definovateľným zoznamom hromadne opraviteľných položiek, kde je možné zadať, ktoré položky sa majú opraviť a na aké hodnoty.