Dobropisy faktúr vydaných - záložka Detail

Má význam jen u dobropisů s vazbou na fakturu.

• U dobropisu typu 0 a 2 (jednoduchý vázaný a skonto: Číslo faktury, ke které se váže aktuální dobropis.
• U dobropisu typu 1 (hromadný): Číslo hlavní faktury.
• U dobropisu typu 3 a 4 (volný a volný finanční): Pole je prázdné, nemá význam.

K dispozícii len vtedy, ak má zmysel ju zobrazovať, tzn. ak ide o doklad vystavený ako daňový a pokiaľ sa na riadkoch dokladu zadávajú aj nenulové sadzby a sumy DPH (tzn. nemá zmysel ju zobrazovať pre niektoré typy obchodu, keďže suma DPH je nulová a pod.)

V priebehu zadávania riadkov je tu možné sledovať celkovú sumu dokladu bez dane. Táto suma je vypočítavaná po zmene či pridaní každého riadka ako celkový súčet vrátane aplikácie všetkých zliav nastavených v Hlavičke dokladu. Ak je doklad v inej ako lokálnej mene, je uvedená aj suma prepočítaná na lokálnu menu.

V priebehu zadávania riadkov je tu možné sledovať celkovú sumu dokladu (vrátane DPH, ak ide o doklad s DPH). Táto suma je vypočítavaná po zmene či pridaní každého riadka ako celkový súčet vrátane aplikácie všetkých nastavených zliav. Ak je doklad v inej ako lokálnej mene, je uvedená aj suma prepočítaná na lokálnu menu.

Variabilný symbol daného dobropisu. Podľa stavu parametra Editácia variabilného symbolu na výstupných dokladoch je buď tvorený automaticky alebo zadávaný užívateľom.

Skratka označujúca rad dokladov príslušného typu. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Povinná položka. Ak existuje len jediný rad dokladov daného typu, ku ktorému má prihlásený užívateľ prístupové práva Použiť, predvyplní sa, , v opačnom prípade ho vyberieme z tých, ktoré sa v daný moment ponúkajú z číselníka radov. Na už existujúcich záznamoch zadaný rad už nie je možné meniť.

Číselníková položka na voľbu účtovnej predkontácie, ktorá sa má použiť na zaúčtovanie daného dokladu do účtovníctva, ak ide o doklad, ktorý sa má účtovať. Vyberať je možné len z predkontácií pre daný typ dokladu.

Spôsob, akým sa predkontácie ponúkajú do dokladu a následne vyhodnocujú, bol popísaný v kapitole Predkontácie a ich aplikácie na doklady. Zrealizované predkontovanie je vidieť v záložke Rozúčtovanie, kde možno ešte urobiť prípadné korekcie či prípadné rozúčtovanie.

Firma z číselníka Adresár firiem, na ktorú bude daný doklad vystavený. Povinná položka. Ak nechcete na niektorý doklad konkrétnu firmu z nejakého dôvodu uvádzať, je možné využiť nejakú fiktívnu pre tento účel nadefinovanú. Kód firmy zadáte buď priamo z klávesnice alebo vyberiete z vyvolaného číselníka Adresár firiem. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Položka se může předvyplnit podle toho, odkud a jak je tvorba nového DV vyvolána, ale lze samozřejmě zadat jinou. Napr.:

• V prípade dokladov vystavovaných samostatne sa predvypĺňa firmou nastavenou v agende Firemné údaje.
• V prípade dokladov vystavovaných podľa iného záznamu sa môže preberať z neho.
• Podľa servisného listu, ak ide o vyúčtovanie s-zákazky.
• A pod.

Adresu vybranej firmy, príp. ďalšie údaje o nej si je možné prehliadať v subzáložke Firma, kde je ďalej možné vybrať jednu z prevádzkarní danej firmy alebo zadať odkaz na osobu.

Okrem firmy ďalej môže byť s ohľadom na nastavenie firemných parametrov a splnenie príslušných podmienok:

• zobrazená ikona indikujúca, či je firma spoľahlivá či nespoľahlivá podľa registra platiteľov. Viď Kontrola spoľahlivosti platiteľov.
• zobrazená ikona indikujúca stav overenia IČ DPH. Viď Overovanie IČ DPH v systéme VIES - všeobecne.

Účet firmy z adresára. Ak má firma zadaný viac ako jeden bankový účet, predvypĺňa sa ten, ktorý je prvý v poradí. Poradie účtov je nastaviteľné, viď subzáložka Bankové účty firiem v Adresári.

Dátum splatnosti daného dobropisu. Pokud má firma v Adresáři nastavenou délku splatnosti, předvyplňuje se dle ní, jinak se předvyplní dle nastavené délky splatnostiz agendyFiremné údaje.

Zadáte kód alebo vyberiete z číselníkov nadefinovaných spôsobov úhrady. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Nepovinná položka. Predvypĺňa sa hodnotou z faktúry vydanej, ku ktorej je dobropis vystavovaný, pričom ak má firma zadaná v hlavičke dokladu, viď vyššie, nastavený spôsob úhrady v jej subzáložke Ďalšie údaje, potom sa predvyplní touto hodnotou.

Niektoré zvolené spôsoby úhrady môžu vyvolať po uložení dokladu príslušné súvisiace akcie:

• Pokiaľ je spôsob úhrady iný ako typu Bankový prevod, tak:

  • taký doklad nie je možné uhradiť bankovým výpisom, riadok bankového výpisu odkazujúci sa na tento doklad (viď položka Stav riadka bankového výpisu) nie je možné uložiť.

    Ak nie je na doklade Spôsob úhrady vôbec zadaný, je možné doklad uhradiť bankovým výpisom.

Zadáte kód alebo vyberiete z číselníkov nadefinovaných spôsobov dopravy. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Nepovinná položka.

Předvyplňuje se hodnoutou položky Způsob dopravy z údajů firmy zadané v hlavičce dokladu. Pokud nemá tato firma danou položku zadánu, pak se předvyplní hodnotou naposledy použitou daným uživatelem na jeho posledním zadaném dokladu z této agendy.

Vratka - rad
StoreDocQueue_ID

alebo

Príjemka - rad

StoreDocQueue_ID

Zkratka označující řadu skladových dokladů, pro případné vystavení skladového dokladu na vracené skladové karty. Tato položka má význam pouze v editačním režimu a zadává se pouze tehdy, pokud se spolu s dobropisem vydaným bude automaticky vystavovat i nový skladový doklad.

Dve možnosti:

• Vratka - řada - pro zadání řady dokladů typu Vratka dodacieho listu. To přichází v úvahu v případě vystavování vázaných dobropisů.Tato vratka pak bude vytvořena v zadané řadě.
• Příjemka - řada - pro zadání řady dokladů typu Príjemka. To přichází v úvahu v případě vystavování volných dobropisů.

Za jakých okolností se s dobropisem vystavuje automaticky i nová vratka resp. příjemka, je uvedeno v popisu funkce Nový. Ak existuje rad daného typu len jediný, štandardne sa rovno predvyplní.

Textová položka umožňujúca popísať, z akého dôvodu sa dobropis k faktúre vydanej vytvára, napr. vrátenie tovaru odberateľovii, zníženie ceny tovaru kvôli jeho poškodeniu pri transporte k odberateľovi a pod. Text uvedený v tejto položke sa zobrazuje vo výrobcom dodávanom tlačovom formulári pod riadkami dokladu. Ak v tejto položke text nie je uvedený, dôvod opravy sa vo výrobcom dodávanom tlačovom formulári netlačí.

Tato položka je u dobropisů k dispozici pouze v případě, že se jedná o volný dobropis bez vazby na fakturu. Pak je zde, u dobropisů, povinná a slouží pro zadání identifikace dobropisovaného dokladu (zdrojové faktury).

Slouží jednak pro tisk dobropisu, kdy se v tisku uvádí identifikace dokladu, k němuž je daný opravný daňový doklad (dobropis) vystavován, a dále pro sestavení výkazu KV DPH, pokud jej sestavujete. (V CZ KH DPH není vyžadována). Více viz obecný popis položky Reference v rámci údajů pro správné sestavení výkazu/hlášení.

Lze do ní zadat libovolný text. Čili pokud nesestavujete KV DPH či nepotřebujete v tisku mít přesné číslo dobropisované faktury, můžete do ní zadat libovolný text dle svého uvážení.

Platí:

• U dobropisu typu 0 a 2 (jednoduchý vázaný a skonto): Nastavení položky DPH se přebírá z faktury a nelze jej měnit
• U dobropisu typu 1 (hromadný): Nastavení se přebírá z hlavní faktury.
• U dobropisu typu 3 a 4 (volný a volný finanční): Zadává se obdobně jako u faktur. Viz popis téže položky v hlavičce faktury vydané.

Platí:

• U dobropisu typu 0 a 2 (jednoduchý vázaný a skonto): Nastavení položky DPH se přebírá z faktury a nelze jej měnit
• U dobropisu typu 1 (hromadný): Nastavení se přebírá z hlavní faktury.
• U dobropisu typu 3 a 4 (volný a volný finanční): Zadává se obdobně jako u faktur. Viz popis téže položky v hlavičce faktury vydané.

Vpravo vedľa tohto údaja sa nachádza funkčné tlačidlo Nastavenie. Jeho stlačením je možné vyvolať dialóg slúžiaci na nastavenie parametrov pre výpočet DPH na úrovni dokladu.

Položka určuje dátum rozhodný pre opravu dane.

V slovenskej lokalizácii sa zobrazuje len na dokladoch s typom obchodu, pri ktorom je nastavená krajina priznania DPH dodávateľa Česká republika.

Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia (dátum odvodu DPH). Predvypĺňa a kontroluje sa podľa pravidiel uvedených v kap. Predvypĺňanie dátumov. K dispozícii vtedy, ak ide o doklad vystavovaný ako daňový.

Platí:

• U dobropisu typu 0 a 2 (jednoduchý vázaný a skonto): Nastavení položky DPH se přebírá z faktury a nelze jej měnit
• U dobropisu typu 1 (hromadný): Nastavení se přebírá z hlavní faktury.
• U dobropisu typu 3 a 4 (volný a volný finanční): Zadává se obdobně jako u faktur. Viz popis téže položky v hlavičce faktury vydané.

Slúži na zostavenie výkazu KV DPH/KH DPH. Umožňuje užívateľsky ovplyvniť, do akej sekcie výkazu sa daný doklad premietne, príp. ho z KV DPH/KH DPH vylúčiť. Pokiaľ ho nezostavujete, nemusíte sa položkou zaoberať. Viac viď Preferencia výkazu DPH. Položka je k dispozícii len pre doklad, na ktorom je kód krajiny priznania DPH CZ resp. SK.

Indikuje, že doklad podlieha zvláštnej úprave, kedy sa DPH uplatňuje až na základe prijatia platby z daného plnenia.

Či sa položka zobrazuje, závisí na zvolenom type obchodu a na tom, či sa má režim k dátumu plnenia vystavovaného dokladu používať. Viac informácií nájdete v kapitole Uplatnenie DPH na základe prijatia platby.

Tato položka se zobrazuje pouze na Dobropisu faktury vydané, který je vytvářen z původního dokladu Faktura vydaná (FV) s nastaveným Typem obchodu One Stop Shop. Předvyplňuje se datumem z položky Datum plnění z původního dokladu FV, aby se správně vygeneroval opravný řádek v uzávěrce DPH pro typ přiznání OSS, do které jsou opravy předchozích podání výběrem zahrnuty.

Funkčné tlačidlo na vyvolanie modálneho dialógu typ obchodu na zadanie typu obchodu a ďalších položiek s tým súvisiacich. Vedľa funkčného tlačidla sa zobrazuje krátky popis aktuálne zvoleného typu obchodu.

Sekce Nastavení slev je k dispozici pouze u dobropisů vystavených ve verzi ABRA Gen 21.0 nebo starší (a zobrazuje údaje o slevách, které byly na takovém dokladu uplatněny). Nastavení slev se přebíralo ze zdrojového dokladu a nebylo možné jej měnit.

U dokladů Dobropisy faktúr vydanýchvystavených ve verzi ABRA Gen 21.1 a vyšší není sekce k dispozici, protože ztratila význam. Aktuálně platí:

• Pro vázané dobropisy platí, že od zavedení možnosti vystavovat hromadné dobropisy se slevy z hlavičky faktury do hlavičky dobropisu nepřebírají a přebírá se již slevená částka z řádků zdrojového dokladu. Viz též Vzájemné importy fakturačních dokladů - Specifická pravidla pro Dobropisy faktur vydaných.
• Pro volné dobropisy není možnost zadávat slevy podporována.

Príznak, či ide o doklad vzniknutý v rámci EDI komunikácie, alebo odoslaný prostredníctvom EDI. Položka je viditeľná len v prípade, že je aktivovaná licencia EDI komunikácie.

Položka je vo východiskovom stave nezačiarknutá. K jej automatickému začiarknutiu dôjde v prípade, že je na hlavičke dokladu vybraná firma, ktorá má povolenú EDI komunikáciu. Ručné začiarknutie položky u firiem, ktoré nemajú povolenú EDI komunikáciu nemá žiadny vplyv a EDI komunikácia neprebehne.

Výber hodnoty z číselníka Stavy spracovania importov a exportov. Podľa tohto stavu dochádza k automatickému vytváraniu EDI správ podľa nadefinovaných pravidiel v číselníku Pravidlá spracovania exportov. Východisková hodnota sa preberá z nastavenia poľa Stav spracovania z číselníka Nastavenie EDI komunikácie.

Nastavenie zaokrúhlenia celkovej sumy dokladu. Přebírá se podle nastavení zaokrouhlování od faktury vydané, ale je možné jej změnit.

Zmena nastavenia je možná len v režime režimu editácie dokladu po stlačení tlačidla Zmeniť celkové zaok..

Typ riadka sa preberá z faktúry a nie je možné ho meniť.

Režim DPH sa preberá z faktúry a nie je možné ho meniť.

K dispozícii len pre typ riadka 3 na zadanie skladu, do ktorého sa bude vracať. Predvypĺňa sa:

• kódom skladu, ktorý je nastavený pre vracanie v definícii skladu, z ktorého bolo expedované,
• alebo kódom skladu z vratky, pokiaľ ide o riadok čerpaný (importovaný) z vratky

K dispozici jen pro typ řádku 3 na dobropisech bez vazby na fakturu, tj. typu 3 (volný) a typu 4 (volný finanční). Ktorý údaj o skladovej karte sa bude v tejto položke v danom doklade zadávať a následne zobrazovať, závisí od nastavenia položky Zadávať v lište navigátora v spodnej časti záložky. Podrobnejšie viď popis riadka 3 - položka Sklad.karta.

Zadanie viacerých riadkov (skladových kariet) naraz:

Zadať môžete i viac skladových kariet naraz, makrokartu alebo kartu s obalmi, príp. môžete zadávať množstvo vybraných označených kariet priamo nad číselníkom skladových kariet v prípade Režimu zadania expedovaného množstva priamo nad zoznamom skladových kariet. Podrobnejšie viď popis riadka 3 a popis zadania viacerých riadkov do dokladu naraz.

K dispozícii pre typ riadka 2 a 3 na zadanie množstva, ktoré sa bude vracať.

Zda lze počet opravovat a jak, závisí mj. na typu dobropisu.

Vázané dobropisy

Pro dobropisy s vazbou na fakturu, tj. typu 0 (jednoduchý vázaný) a typu 2 (hromadný vázaný) platí:

Dobropisovat lze maximálně tolik, kolik ještě nebylo z dané faktury dobropisováno, přičemž musí platit, že celkový vrácený počet na všech vratkách k danému řádku dokladu Dodací list (tedy i nespojených s daným dobropisem) nesmí překročit původní počet na řádku dokladu Dodací list.

Objasníme na príkladoch:

Príklad 1: Mějme doklad Dodací list DL na 10 ks importovaný do faktury FV v počtu 7ks po 1000Kč. K faktúre nech už existuje dobropis na 1ks tovaru a 1000EUR (teda i vratka VR na 1ks). V ďalšom dobropise je teda možné vrátiť maximálne 6ks a 6000EUR.

Príklad 2: Mějme doklad Dodací list DL na 10ks. Je importovaný do faktúry FV v počte 7ks. K dodacímu listu existuje vratka VR-1 na 1 ks vytvořená jako samostatná vratka k dokladu Dodací list DL a dále vratka VR-2 na 4ks, která vznikla spolu s dobropisem k dané faktuře FV, ale dobropis byl později smazán. Ďalej majme ďalší dobropis DV k faktúre FV, s vratkou VR-3 na 1,5ks.

Teda z faktúry už bolo dobropisované 1,5 ks a je možné z nej ešte dobropisovať 5,5ks. Z dodacieho listu čerpaného do riadka faktúry však už bolo vrátených celkom 6,5ks, je teda možné vrátiť maximálne 3,5ks. Pokiaľ teda vystavujeme nový dobropis k faktúre FV, program nám dovolí zadať max. 3,5ks, na ktoré možno generovať novú vratku (automatické generovanie novej vratky spolu s dobropisom). Pokud takto dobropis uložíme, nová vratka se vytvoří a celý doklad Dodací list DL bude vrácen.

Faktúra však ešte celá vrátená nebola. Pokiaľ ju budeme chcieť vrátiť celú a začneme vystavovať ďalší nový dobropis, žiadne nové riadky s nenulovým počtom, na ktoré by sa vystavovala nová vratka zadať nie je možné, ale bude možné do dobropisu importovať zostávajúce doteraz nedobropisované množstvo z niektorej z existujúcich samostatných a doteraz nevyčerpaných vratiek, viď Procesná tvorba dokladov - VR → DV.

Pre predvypĺňanie počtu platí:

Při tvorbě dobropisu, se počet do dobropisu předvyplňuje, a to s ohledem jednak na počet na faktuře a na již existujících dobropisech k dané faktuře a jednak na počet na dokladu Dodací list a na existujících dokladech Vratky dodacích listov. Čo musí byť splnené pre počty na vratkách a dobropisoch, viď vyššie.

Přitom, jak bylo zmíněno v popisu předyplňování počtu u vratek, systém se snaží nepodporovat existenci samostatných VR k dokladu Dodací list, který byl vyfakturován resp. čerpán do pokladního příjmu a k jehož faktuře resp. pokladní příjemce se právě vytváří inverzní doklad (dobropis resp. vrácení příjmu). Preto pri predypĺňaní počtu do takéhoto inverzného dokladu samostatné vratky zohľadňuje tak, aby viedol užívateľa prednostne k naimportovaniu týchto samostatných VR do DV resp. VP, nie k vystavovaniu ďalšej vratky.

Tedy při tvorbě dobropisu (bez importu existující vratky) se předvyplní počet, který ještě zbývá k dobropisování z FV minus existující samostatné vratky k danému DL. Nicméně tento počet lze ručně upravit a to zvýšit až na počet, který ještě nebyl z FV dobropisován a současně ještě nebyl z DL vratkami vrácen (samozřejmě, pokud takový počet existuje). Ďalej viď Čo platí pre opravu počtu. Objasníme na príklade:

Mějme doklad Dodací list DL-1 na 10 ks karty K. K němu nechť existuje samostatná vratka VR-1 na 2,5ks. Poté je DL-1 naimportován do faktury vydané FV-1 v počtu 2ks. Teraz vystavujeme dobropis k tejto faktúre. Množstvo, ktoré možno na tejto faktúre dobropisovať, je maximálne 2ks. Množství, které lze ještě vrátit z dokladu DL je 7,5. Na dobropis je predvyplnená nula (to, čo je možné dobropisovať mínus samostatné vratky). Nicméně počet lze zvýšit až na 2 ks, jelikož na ty by pořád ještě mohla vzniknout další vratka k danému dokladu DL. Iná možnosť by bola, do vystavovaného DV naimportovať 2 ks z existujúcej samostatnej VR-1 a ďalšiu novú vratku nevystavovať.

Pokiaľ riadok dobropisu vznikol importom z vratky, predvypĺňa sa počet podľa pravidiel uvedených v kap. Procesná tvorba dokladov - VR → DV. Tu aj viď ďalšie príklady súvisiace s položkou Počet.

Vázaný finanční dobropis:

Počet předvyplněný z faktury můžete vynulovat a zadat jen celk. cenu. Pak půjde o tzv. (vázaný) finanční dobropis (vázaný, tj. s vazbou na fakturu), tj. bude se dobropisovat pouze částka a nebudou se vracet kusy, dále viz Kdy se spolu s dobropisem tvoří vratka.

Aby ste mohli zadať finančný dobropis na nulový počet, je potrebné editovať na doklade sumu celkovú, nie jednotkovú, viď ďalej.

Po uložení finančného dobropisu už takýto riadok nebude možné opraviť späť na nefinančný (taký, čo má množstvo <> 0) a opačne z riadka, ktorý nebol finančný, nebude možné urobiť finančný. Preto takéto dobropisy vystavujte s uvážením!

Mějme fakturu s jedním skladovým řádkem na 2 ks, s jednotkovou cenou 1000 CZK bez DPH. Částka faktury s DPH 21% bude 2420 CZK.

Vytvoříme první dobropis, na kterém budeme vracet 1 ks s jednotkovou cenou 1000. Celková částka dobropisu bude činit 1210 CZK.

Druhý dobropis bude finanční. Na řádku uvedeme nulové množství i jednotkovou cenu a do celkové částky bez DPH uvedeme částku slevy nepřevyšující 1000 CZK, což je zbývající dosud nečerpaná částka. (Částka 1000 CZK na dobropisu by znamenala, že odběratel obdrží druhý prodaný kus zcela zdarma. Vyšší částku než 1000 CZK není možné na tomto druhém dobropisu zadat.)

Finančný dobropis je možné vystaviť aj funkciou Rozpočítať.

Pre opravu počtu platí:

Pri oprave dobropisu nie je možné Počet na dobropise opravovať ľubovoľne. Opravený počet je obmedzený:

• nutností splnit všechny podmínky zmíněné výše (např. nelze dobropisovat víc, než bylo na faktuře a nelze vrátit víc než bylo na dokladu DL atd.)

• počtom, čerpaným do dobropisu z vratky. A to nasledovne:

  • Je možné opraviť dobropis na menej, ako je množstvo čerpané z danej vratky do dobropisu. Daná vratka sa buď tiež opraví na rovnaký počet, ak pôjde o režim čerpania VR "S opravou VR", v opačnom prípade bude vratka po znížení počtu na dobropise čerpaná iba čiastočne.
  • Je možné opraviť dobropis na viac, ako je množstvo čerpané z vratky do daného dobropisu, ale samozrejme len vtedy, ak je možné ešte niečo dobropisovať (viď vyššie všetky obmedzujúce podmienky pre dobropisovaný počet) a súčasne jedine vtedy, ak je možné zároveň vratku automaticky opraviť, teda ak je možný režim čerpania VR "S opravou VR". V opačnom prípade nie je zvýšenie počtu povolené.

• jednotkou a jej vzťahom k 1 (resp. jednicovým množstvom), ktorý určuje maximálny počet desatinných miest, na ktoré je túto položku možné zadať. Jednotku nie je možné meniť, preberá sa zo zdrojovej faktúry vydanej.

  Podobné podmienky platia pre opravu Počtu na vratke, ktorá je do dobropisu čerpaná, viď popis položky Počet v obsahu vratky.

Oprava počtu na dobropisoch a vratkách v závislosti na čerpanom počte je objasnená na súhrnnom príklade v popise položky Počet v obsahu vratky.

Volné dobropisy

Pro dobropisy bez vazby na fakturu, tj. typu 3 (volný) a typu 4 (volný finanční) platí:

Jelikož tyto dobropisy nemají vazbu na žádnou fakturu, není ani počet zadaný na dobropisu nijak omezován (srovnejte s vázanými dobropisy).

Pokud řádek dobropisu vznikl importem z příjemky, předvyplňuje se počet dle pravidel uvedených v kap. Procesní tvorba dokladů - PR → DV. Tu aj viď ďalšie príklady súvisiace s položkou Počet.

Volný finanční dobropis:

Dobropis můžete rovnou vystavit jako finanční (typ 4, fce Nový finanční dobropis bez vazby na fakturu) nebo i jako typ 3 (fce Nový dobropis bez vazby na fakturu) s tím, že u sklad. řádků zadáte nulový Počet a jen celkovou cenu. Pak půjde o tzv. (volný) finanční dobropis (volný, tj. bez vazby na fakturu), tj. bude se dobropisovat pouze částka a nebudou se vracet kusy, dále viz Kdy se spolu s dobropisem tvoří příjemka.

Aby ste mohli zadať finančný dobropis na nulový počet, je potrebné editovať na doklade sumu celkovú, nie jednotkovú, viď ďalej. (Při vystavování typu 4 fcí Nový finanční dobropis bez vazby na fakturu to ani jinak nejde.)

Po uložení finančního dobropisu již takový řádek nebude možno opravit zpět na nefinanční (takový, co má množství <> 0) a opačně - z řádku, který nebyl finanční, nebude možno udělat finanční. Preto takéto dobropisy vystavujte s uvážením!

Pri oprave dobropisu nie je možné Počet na dobropise opravovať ľubovoľne. Opravený počet je obmedzený:

• počtem, čerpaným do dobropisu z příjemky. A to nasledovne:

  • Je možné opravit dobropis na méně, než je množství čerpané z dané příjemky do dobropisu. Daná příjemka se buď rovněž opraví na stejný počet, půjde-li o režim čerpání PR "S opravou PR", v opačném případě bude příjemka po snížení počtu na dobropisu čerpána pouze částečně.
  • Je možné opraviť dobropis na viac, ako je množstvo čerpané z vratky do daného dobropisu, ale samozrejme len vtedy, ak je možné ešte niečo dobropisovať (viď vyššie všetky obmedzujúce podmienky pre dobropisovaný počet) a súčasne jedine vtedy, ak je možné zároveň vratku automaticky opraviť, teda ak je možný režim čerpania VR "S opravou VR". V opačnom prípade nie je zvýšenie počtu povolené.

• jednotkou a jej vzťahom k 1 (resp. jednicovým množstvom), ktorý určuje maximálny počet desatinných miest, na ktoré je túto položku možné zadať. Jednotku nie je možné meniť, preberá sa zo zdrojovej faktúry vydanej.

  Podobné podmienky platia pre opravu Počtu na vratke, ktorá je do dobropisu čerpaná, viď popis položky Počet v obsahu vratky.

Oprava počtu na dobropisoch a vratkách v závislosti na čerpanom počte je objasnená na súhrnnom príklade v popise položky Počet v obsahu vratky.

K dispozici jen pro typ řádku 1:

• pro řádky s vazbou na řádek faktury slouží pro zadání částky, která se bude vracet (maximálně do výše částky faktury, která ještě nebyla dobropisována)
• pro volné řádky bez vazby na řádky faktury slouží pro zadání částky dodatečných nákladů spojených s vrácením zboží (částka se zadává v záporné hodnotě)

K dispozícii len pre typ riadka 2 a 3 na zadanie jednotkovej ceny k vráteniu. Predvypĺňa jednotkovú cenu tak, ako bola zadaná na faktúre. Pokiaľ však existuje dobropis, na ktorom bola použitá iná jednotková cena, ako bola zadaná pôvodne na faktúre, resp. pokiaľ ide len o finančný dobropis na vrátenie sumy (takže počet, ktorý je ešte možné dobropisovať, krát pôvodná jednotková cena z faktúry sa už nerovná sume, ktorú je ešte možné dobropisovať), tak sa pri vystavovaní ďalšieho dobropisu jednotková cena dopočíta z celkovej sumy a počtu, ktorý na dobropisovanie zostáva.

Prepočet na jednotkovú cenu je zaokrúhľovaný smerom nadol. Inak by mohlo dôjsť k tomu, že sa do celkovej sumy napočíta viac, ako je možné dobropisovať a systém by potom nepovolil taký dobropis uložiť. Pokiaľ chceme dobropisovať celkovú zvyšnú sumu, ale ak vďaka spomenutému zaokrúhleniu celková suma na vystavovanom dobropise nie je rovná celkovej sume, ktorú je možné dobropisovať, je možné ju užívateľsky zadať cez celkovú cenu, viď ďalšia položka. Objasníme na príklade:

K dispozícii len pre typ riadka 2 a 3 na zobrazenie alebo zadanie celkovej ceny k vráteniu. Dopočítava sa z ceny jednotkovej prevzatej z faktúry, príp. patrične dopočítanej z celkovej ceny, ktorú je ešte možné dobropisovať a celkového počtu, ktorý je ešte možné dobropisovať, viď popis a príklad pri položke Jednotková cena.

Index DPH. K dispozícii len pre typ 1, 2 a 3 na zadanie DPH indexov. Viď popis pri jednotlivých typoch riadkov.

Predvypĺňa sa zo zdrojového dokladu, predsa však je možné ho zmeniť zadaním kódu strediska alebo výberom z číselníka stredísk.

Predvypĺňa sa zo zdrojového dokladu, je ho však možné zmeniť zadaním kódu zákazky alebo výberom z číselníka zákaziek.

Importovaný respektíve čerpaný doklad. Tzn. doklad, který byl zcela nebo částečně naimportován do daného dobropisu, příp. který spolu s dobropisem vznikl a z kterého je daný řádek dobropisu faktury vydané čerpán. Zde přichází v úvahu Vratka dodacieho listu nebo Príjemka.

Zobrazujú sa tu len vybrané doklady a to tie, pri ktorých je v ich riadkoch evidované, koľko bolo čerpané do aktuálneho dokladu (typicky viď položka Čerpané v takýchto dokladoch).

Zoznam všetkých takých dokladov naimportovaných do daného DV je k dispozícii v subzáložke Importované doklady, kde o. i. je možné celý taký doklad od daného dobropisu odpojiť. Zoznam daných dokladov ale aj iných súvisiacich je k dispozícii aj v záložke X-väzby daného dobropisu.

Zobrazuje ku každému riadku informáciu, o aký režim importu respektíve čerpania ide. Položka má význam jedině pro řádek s vazbou na doklad Vratka dodacieho listu resp. Príjemka. V zásade existujú nasledujúce možnosti:

• Nový riadok - v prípade, že pre daný riadok vratka ešte neexistuje, tzn. ide o riadok prevzatý z faktúry vydanej, ktorý doteraz nebol dobropisovaný s vystavením vratky a ani nebol importovaný zo samostatnej vratky bez dobropisu. Na takový řádek bude po uložení dobropisu automaticky vystavena nová odpovídající vratka resp. příjemka.
• Bez opravy VR resp. Bez opravy PR - v případě, že daný řádek je importován z již existující vratky resp. příjemky a bude se pouze čerpat, tj. nebude se opravovat, tj. pokud je řádek importován v režimu čerpání bez opravy.
• Bez opravy VR resp. Bez opravy PR + nelze čerpat šarže/sér.čísla - speciální varianta předchozího případu, kdy je v řádku dokladu karta se šaržemi/sér.čísly. Takéto riadky nie je možné čiastočne čerpať, je možné čerpať iba celý počet, viď Použitie šarží/sér. čísel na dokladoch.
• S opravou VR resp. S opravou PR - Ve zbývajících případech, pokud jste zvolili režim s opravou.

Viz Procesní tvorba dokladů - VR → DV - Režimy čerpání "S opravou VR"/"Bez opravy VR" resp. Procesní tvorba dokladů - PR → DV - Režimy čerpání "S opravou PR"/"Bez opravy PR".

V této položce se interně udržuje informace o typu skladového dokladu svázaného s daným řádkem dobropisu.O jaký doklad půjde, závisí na typu dobropisu.

Možnosti přicházející zde v úvahu:

• 20 - Príjemka
• 23 - Vratka dodacieho listu

Položka se defaultně na záložce Detail nezobrazuje. Lze si ji zobrazit např. vytažením do definovatelného formuláře. Viz panely definovatelných údajů obsahu. Pro práci uživatele ale není potřebná.

Kedy je začiarkávacie políčko dostupné, aký je jeho význam a popis súvisiacej akcie, nájdete v kap. funkcia pre režim editácie - Pošta odoslaná.

Umožní v rámci uložení daného dobropisu (nového i opravovaného) rovnou vytvořit Vzájemný zápočet (na započtení zbývající neuhrazené dobropisované částky proti zdrojové faktuře/fakturám). Zatržítko není k dispozici v rámci tvorby volných dobropisů, protože u nich nemá význam (není zdrojová faktura). Má totiž smysl jen pro dobropisy s vazbou na fakturu, tj. je k dispozici pouze pro dobropisy typu 0, 1 a 2. Je-li zatrženo, musí být zadána položka Vz.zápočet - řada, V této řadě dokladů se poté vytvoří vzájemné zápočty.

Jedná se o jednu z možností, jak vystavit nový Vzájemný zápočet.

Funkce za každou neuhrazenou fakturu, která je dobropisovaná některým z řádků ukládaného dobropisu, vytvoří dvojici řádků Závazek x Pohledávka. Při výpočtu částky k započtení pro uvedenou dvojici se postupuje následovně:

• z řádků DV se k dané zdrojové FV sečtou neuhrazené částky
• ze zdrojové FV se vezme její celková neuhrazená částka
• výpočet nezahrnuje případné volné řádky dobropisu, není je na FV proti čemu započítat
• částka k započtení se určí jako menší z obou hodnot. Tj. při částečné platbě se VZ generuje jen maximálně na zbývající nezaplacenou částku, resp. na menší z nezaplacených částek z dvojice FV x DV. Automaticky generovaný VZ tak nemusí vypořádat celý zbývající rozdíl.
• všechny řádky budou mít stejný kurz, aby nevznikaly korekční řádky kvůli rozdílům v kurzech, společný kurz se přebere z DV.

Na řádek se zápočtem DV ("závazek") se také uloží odkaz na započítávanou FV. Ten se použije při zaúčtování.

Objasníme na príkladoch:

Príklad 1...

Mějme FV na 1550,- bez platby. Dobropisováno 1550,-. K úhradě tedy není nic, celá skupina FV-DV je vyrovnaná, ale dobropis se tváří jako neuhrazený ve výši svého předpisu, tj. 1550,-. Pokud se vystaví VZ, vygeneruje se na 1550. Dobropis se poté bude tvářit jako plně uhrazený:

.

Príklad 2...

Mějme FV na 1550,- bez platby. Dobropisováno 1000,-. K úhradě na FV tedy zbývá 550,-, Celá skupina FV-DV je nevyrovnaná, na FV zbývá uhradit 550,-. Dobropis se tváří jako neuhrazený ve výši svého předpisu, tj. 1000,-. Pokud se vystaví VZ, vygeneruje se na 1000. Dobropis se poté bude tvářit jako plně uhrazený, za skupinu je třeba vypořádat 550,-:

.

Príklad 3...

Mějme FV na 1550,- bez platby. Dobropisováno 1550,-. K úhradě na FV tedy zbývá 0,-, Nechť je DV poté zaplacen částečně pokladnou ve výši 1000,-. Celá skupina FV-DV je tedy znovu nevyrovnaná ve výši 1000,-. Dobropis se tváří jako neuhrazený ve výši svého předpisu mínus platby, tj. 550,-.

.

Pokud se vystaví VZ, vygeneruje se na 550, tedy započte se zbylá nezaplacená částka z DV (více nelze započítat).Dobropis se poté bude tvářit jako plně uhrazený, za skupinu je třeba vypořádat oněch zbytečně zaplacených 1000,-:

.

ctrl+F2 resp. ctrl+2, ctrl+3 atď. pre ďalšie možnosti alebo shift+ctrl+F2

Funkcia na rýchle vystavenie nového dokladu podľa iných so vznikom x-väzby. Je k dispozícii iba v editačnom režime. Do vystavovaného dokladu umožní prevziať údaje z vybraného dokladu. Ide o jednu z možností vyvolania procesnej tvorby dokladov. Zde se jedná o tvorbu vázaného dobropisu (s vazbou na fakturu) a to buď jednoduchého k jedné faktuře (typu 0) nebo hromadného k více fakturám (typu 1).

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, po vyvolaní ktorého sa otvorí Sprievodca výberom dokladov, pomocou ktorého vyberiete požadované doklady na import. Tu je možné vybrať na import nasledujúce doklady (resp. ich časť (vybrané riadky)):

Vratky dodacích listov k zdrojovým faktúram vydaným

Možnosť importovania vybraných vratiek dodacích listov do editovaného DV.

V tomto případě se nabízí vratky dodacích listů vystavených k fakturám, k nimž je vystavován daný dobropis (tj. které jsou již "naimportovány" do editovaného DV). Nabízí se všechny bez ohledu na to, zda ještě obsahují nějaké čerpatelné řádky. Z nich jednu či více vyberete. Pokud na některé z vybraných již není co čerpat, pak se z ní do DV jednoduše nenaimportuje nic. Ďalší postup je rovnaký ako pri iných možnostiach procesnej tvorby dobropisu faktúry vydanej. Ďalej viď Procesná tvorba dokladov - VR → DV.

Funkce pracuje obdobně s funkcí Nový podle existujících vratek v záložce Seznam DV (pokud se vyberou ty samé faktury. nabízí se ty samé vratky) s jediným rozdílem: zde se jedná o import do již rozeditovaného dokladu.

Které vratky jsou importovatelné do daného dobropisu a za jakých okolností, viz Nabízení vratek k importu.

Vratky dodacích listov k vybraným faktúram vydaným

Možnosť importovania vybraných vratiek dodacích listov do editovaného DV.

V tomto případě se nabízí vratky dodacích listů vystavených k vybraným fakturám (i jiným, než jsou faktury, k nimž patří aktuálně editovaný DV). Tj. jedná se o tvorbu nového hromadného vázaného dobropisu (dobropisu typu 1). Nabízí se všechny doklady typu Vratky dodacích listov k dokladům Dodacie listy čerpaným do vybraných faktur bez ohledu na to, zda ještě obsahují nějaké čerpatelné řádky. Z nich jednu či více vyberete. Pokud na některé z vybraných již není co čerpat, pak se jednoduše do DV z ní nenaimportuje nic. Vybraná vratka musí mít shodné hlavičkové údaje (měnu, typ obchodu, zemi určení).

Zda vznikne opravdu hromadný dobropis (dobropis typu 1) či jednoduchý dobropis (dobropis typu 0), závisí na tom, kolik faktur vyberete a kolik se do tvořeného dobropisu naimportuje z vybraných vratek (nemusí se naimportovat všechny vybrané, pokud z nich např. už není co čerpat).

Ďalší postup je rovnaký ako pri iných možnostiach procesnej tvorby dobropisu faktúry vydanej. Ďalej viď Procesná tvorba dokladov - VR → DV.

Které vratky jsou importovatelné do daného dobropisu a za jakých okolností, viz Nabízení vratek k importu.

Vybrané faktúry

Možnost importování vybraných faktur vydaných do editovaného DV. Funkci lze také využít pro doplnění chybějících řádků z již jednou importovaného dokladu.

Zda vznikne hromadný dobropis (dobropis typu 1) či jednoduchý dobropis (dobropis typu 0), závisí na tom, kolik faktur vyberete a kolik se do tvořeného dobropisu naimportuje (nemusí se naimportovat všechny vybrané, pokud z nich např. už není co dobropisovat).

V nabídce Průvodce výběrem záznamu se zobrazí všechny faktury vydané odpovídající zadanému omezení. Obsah vybraných FV se poté importuje do DV.

Dále viz Procesní tvorba dokladů - FV → DV.

Importovaný doklad smí mít připojený pouze jeden dodací list (doklady mohou obsahovat 1 a více příjemek).

Funkcia na rýchle vystavenie nového dokladu podľa iných so vznikom x-väzby. Je k dispozícii iba v editačnom režime. Do vystavovaného dokladu umožní prevziať údaje z vybraného dokladu. Ide o jednu z možností vyvolania procesnej tvorby dokladov. Zde se jedná o tvorbu volného dobropisu (bez vazby na fakturu).

Po vyvolání funkce se otevře Průvodce výběrem dokladů, pomocí kterého vyberete požadované doklady k importu. Tu je možné vybrať na import nasledujúce doklady (resp. ich časť (vybrané riadky)):

Príjemky

Možnost importování vybraných příjemek do editovaného DV (viz podmínky nabízení aktuálně importovatelných PR). Ďalší postup je rovnaký ako pri iných možnostiach procesnej tvorby dobropisu faktúry vydanej. Dále viz Procesní tvorba dokladů - PR → DV.

Funkce pracuje shodně s funkcí Nový dobropis bez vazby na fakturu podle příjemek v záložce Seznam DV s jediným rozdílem: zde se jedná o import do již rozeditovaného dokladu.

Umožňuje vystaviť dobropis bez zliav aj v prípade, že na zdrojovej faktúre zľavy boli (keďže, ako bolo povedané v Nastavení zliav, nastavenie zliav sa preberá zo zdrojovej faktúry a nie je možné ho ručne meniť). Po vyvolaní funkcie sa najprv aplikujú nastavené zľavy na celkové ceny v riadkoch dobropisu (aby sa z týchto cien pred zľavou vyčíslili príslušné ceny, ktoré by boli po zľave), vypočítané sumy sa uložia do cien celkových, zrušia sa nastavenia zliav a vynulujú sa jednotkové ceny (takže bude možné editovať ceny celkové). Teda užívateľ má potom plne pod kontrolou všetky celkové sumy na dobropise a môže si ich upraviť presne tak, ako potrebuje.

Nejde o vystavenie finančného dobropisu, tzn. nevynulujú sa počty. (Zrovnajte s nasledujúcou funkciou Rozpočítať.) Teda je možné takto vystaviť dobropis i s vrátením kusov, ďalej viď Kedy sa spolu s dobropisom tvorí vratka, len na sumy zadané v riadkoch už nebudú aplikované žiadne zľavy.

Využijete predovšetkým v prípade, kedy potrebujete vystaviť dobropis na nejaké požadované cieľové sumy a nechcete vypočítavať, ako zadať sumy do riadkov, aby po aplikovaní zliav vyšli vami požadované. Objasníme na príklade:

Příklad..

Majme faktúru na 650,- (ceny bez DPH). Na faktúre nech je celková zľava 49,50%, teda suma po zľave je 328,25:

Typ r.	Počet	Jedn.cena	Celk. cena	Zľava	⇒	Celková cena bez dane (po zľavách)
3	2ks	3250	6500	49,50%	⇒	3282,50

Teraz chceme klientovi dobropisovať všetko, okrem sumy 500,- (ide napr. o nejaký poplatok, ktorý ide na vrub klienta, aj keď tovar vrátil). Potrebujeme teda vystaviť dobropis na sumu 3282,50-500=2782,50. Do dobropisu sa preberie nastavenie zliav z FV a predvyplnia sa všetky riadky tak, ako boli na faktúre. Teda v riadkoch dobropisu uvidíme ceny v riadkoch tak, ako boli zadané na faktúre, teda celkom 6500 s nastavenou zľavou 49,50%:

Typ r.	Počet	Jedn.cena	Celk. cena
3	2ks	3250	6500

Ak by sme len upravili v riadku dobropisu cenu na požadovaných 2782,50, uplatnila by sa na danú sumu ešte nastavená zľava 49,50%. To je v našom prípade nežiaduce. Takže použijeme funkciu Bez zliav. Tým sa zruší nastavenie všetkých zliav (teda zľava bude 0%), vynuluje sa jedn. cena a do celkovej sa predvyplní cena, ktorá vychádza z pôvodnej nezľavenej ceny po uplatnení zliav:

Typ r.	Počet	Jedn.cena	Celk. cena
3	2ks	0	3282,50

Túto celk. cenu je možné zmeniť na požadovaných 2782,50.

Slúži na rýchle vystavenie finančného dobropisu (bez zliav) presne na zadanú celkovú sumu s jej rozpustením do zobrazených riadkov dobropisu. Využijete napr. na dobropisovanie zľavenej sumy, ktorá bola dodatočne poskytnutá odberateľovi za neskoré dodanie a pod.

Po vyvolaní funkcie sa zobrazí dialógové okno na zadanie sumy v mene dokladu. Po potvrdení sa najprv na vystavovanom dobropise vykoná zrušenie nastavených zliav prenesených z faktúry (rovnako, ako keby bola vyvolaná funkcia Bez zliav) a následne sa vykoná rozpočítanie zadanej sumy v pomere celkových cien aktuálne uvedených na aktuálnych riadkoch v dobropise Ide o vystavenie finančného dobropisu, tzn. vynulujú sa počty a jednotkové ceny (teda bude možné editovať ceny celkové) a rozpočítané sumy sa uložia do cien celkových.

Príklad...

Majme FV s 3 riadkami, pre jednoduchosť DPH =0%, na tovar na poslednom riadku je poskytnutá dílerská zľava 50%:

Typ r.	Počet	Jedn.cena	Celk. cena	Zľava pre riadok	⇒	Celková cena bez dane (po zľavách)
1	-	-	1000	0%	⇒	1000
2	5ks	400	2000	0%	⇒	2000
3	3ks	1000	3000	50%	⇒	1500

Do dobropisu sa preberie nastavenie zliav z FV a predvyplnia sa všetky riadky tak, ako boli na faktúre. Teda v riadkoch dobropisu uvidíme ceny v riadkoch tak, ako boli zadané na faktúre:

Typ r.	Počet	Jedn.cena	Celk. cena
1	-		1000
2	5ks	400	2000
3	3ks	1000	3000

a) Chceme vystaviť dobropis na celk. sumu 600 rozpustením do týchto riadkov. Zobrazené ceny v predvyplnených riadkoch sú v pomere 1:2:3. Na prvý pohľad sa teda môže zdať, že rozpúšťaná suma 600 by sa mala rozdeliť v tom istom pomere, teda na sumy 100, 200 a 300. To by ale nebolo správne, keďže cena 3000 nie je konečná cena, ale cena pred zľavami. Avšak aplikovať zľavy na takýto druh finančných dobropisov nie je zmysluplné, preto funkcia najprv vykoná zrušenie zliav na dobropise (rovnako, ako keby bola vyvolaná funkcia Bez zliav), čím sa zo sumy 3000 stane suma 1500 a rozpustenie vykoná až v pomere takto získaných súm, teda v pomere 1000:2000:1500 (tzn. 1:2:1,5). Po rozpustení teda v riadkoch dobropisu získame:

Typ r.	Počet	Jedn.cena	Celk. cena	Výpočet
1	-	-	133,33	=(600/(1000+2000+1500)*1000)
2	0ks	0	266,67	=(600/(1000+2000+1500)*2000)
3	0ks	0	200,00	=600-133,33-266,67

b) Ak by sme pred vyvolaním rozpočítania najprv vykonali zmeny v predvyplnených riadkoch (napr. prvý riadok zmazali a pri treťom znížili sumu na polovicu), dostali by sme po zrušení zliav ceny v riadkoch v pomere 2000:750 a teda by bolo výsledné rozpočítanie nasledujúce:

Typ r.	Počet	Jedn.cena	Celk. cena	Výpočet
2	0ks	0	436.36	=(600/(2000+750)*2000)
3	0ks	0	163,64	=600-436,36

Z vyššie uvedeného tiež plynie, že ak by ste riadky DV najprv vynulovali a potom dali Rozpočítať sumu 600, tak v 1. a 2. riadku bude 0 (rozpúšťalo by sa v pomere nulových cien) a v 3. riadku bude 600 (teda zvyšok rozpúšťanej sumy).

Slúži na hromadnú opravu vybraných pevných riadkových položiek.

V tejto agende nie je funkcia aktívna.

Slúži na hromadnú opravu užívateľských riadkových položiek vrát. možnosti vymazania hodnôt (viď mazanie hodnôt pomocou hromadných opráv). Je k dispozícii iba v editačnom režime a len vtedy, ak sú nadefinované nejaké užívateľsky definovateľné položky k triede Business objektov riadkov tejto agendy. (Business objektov zodpovedajúcich riadkom tohto dokladu).

Vykoná hromadne opravu podľa zadaných hodnôt na všetkých označených riadkoch. Po vyvolaní funkcie sa zobrazí dialógové okno s definovateľným zoznamom hromadne opraviteľných položiek, kde je možné zadať, ktoré položky sa majú opraviť a na aké hodnoty.