Dobropisy faktúr vydaných - záložka Zoznam

Celková suma dokladu bez DPH v mene dokladu, resp. v lokálnej mene.

Spôsoby prepočtu, použitý kurzový lístok vzhľadom ku vzťažnej mene závisia na nastavení denominácií pre jednotlivé meny v kurzovom lístku atď., viď kap. Vecný obsah-Cudzie meny - denominácie, EUR.

Typ reverzného dokladu
ReverseDocumentType

V této položce se interně udržuje informace o typu dobropisu. Položka se defaultně na záložkách Seznam ani Detail nezobrazuje. Lze si ji zobrazit např. vytažením do sloupce. Viď definovateľné stĺpce. Pro práci uživatele ale není potřebná.

Při editaci a opravách dobropisu se může typ dobropisu měnit z jednoduchého na hromadný a naopak (mazáním či přidáváním řádků) (0<->1). Nelze ale měnit typ dobropisu z vázaného na volný a naopak. Nelze ani měnit typ z volného na volný finanční a naopak (3<->4).

F1

F2 alebo alt+F2 alebo shift+F2

Popis pridávaných položiek viď záložka Detail.

Možnosti vystavenia nového DV:

Nový doklad je možné všeobecne zadávať funkciou Nový z tejto agendy otvorenej samostatne alebo prípadne vyvolanej "cez" inú agendu z iných častí systému. Platí:

• Lze vytvářet různé typy dobropisů. Podle toho se i mění jejich chování a skutečnost, zda je či není nutné, aby byl vystavován k nějaké existující faktuře.
• Nový dobropis s vazbou na fakturu nelze zadat, pokud již z původní faktury bylo dobropisováno vše, co lze dobropisovat (počty, částky) a tedy již není co dobropisovat (v tom případě se v novém dobropisu nepředvyplní žádné řádky a nelze je ani importovat z případných existujících samostatných vratek, viz dále, za jakých okolností lze importovat vratky). Dobropisovat nelze záporné řádky, viz vracení zboží (typicky obalů) na prodejních dokladech.

Ako bolo uvedené v kap. Fakturačné doklady - všeobecne, existuje možnosť vystaviť nový doklad na základe nejakého iného už existujúceho (viď kap. Importy dokladov všeobecne), čím značne urýchlite jeho vystavenie. Jednotlivé možnosti vystavení nového DV se liší v podstatě pouze tím, zda do něj importujete nějaký doklad a jaký hned na počátku tvorby DV či nikoli, a tudíž, zda bude např. na dobropisovaný řádek faktury čerpaný z dodacího listu vznikat nová vratka příp. příjemka nebo zda se použije již existující (za jakých okolností vzniká spolu s dobropisem nová vratka resp. příjemka, je podrobně uvedeno dále).

Každopádne bez ohľadu na to, podľa akého dokladu tu bude nový doklad tvorený, bude do neho možné dodatočne importovať iné doklady, viď funkcia Import v detaile DV. Které vratky resp. příjemky jsou importovatelné do daného dobropisu a za jakých okolností, viz Procesní tvorba dokladů - VR → DV resp. Procesní tvorba dokladů - PR → DV.

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností vystavenia nového dokladu:

Nový podľa jednej faktúry

Jedná se o tvorbu nového jednoduchého vázaného dobropisu (dobropisu typu 0), který bude mít vazbu na jednu vybranou fakturu. Hlavičkové údaje budou předvyplněny podle vybrané faktury. Obdobně budou předvyplněny řádky a to tím, co ještě z dané faktury lze dobropisovat (zatím dobropisováno nebylo). Další postup je stejný jako u jiných možností procesní tvorby DV (viz Procesní tvorba dokladů - FV → DV), i když v tomto případě se neřeší nic jiného, než že se předvyplní údaje dobropisu podle vybrané faktury.

Jak bylo řečeno výše, i do takto tvořeného dokladu lze dodatečně importovat vratky, pokud existují nějaké vratky, které ještě lze do daného dobropisu importovat. Viz funkce Import.

Nový podľa vybraných faktúr

Funkcia na rýchle vystavenie nového dokladu podľa iných so vznikom x-väzby. V tomto případě pro rychlé vystavení nového dobropisu faktury vydané (DV) k více vybraným fakturám vydaným.

Jedná se o tvorbu nového hromadného vázaného dobropisu (dobropisu typu 1), Zda vznikne opravdu hromadný dobropis (dobropis typu 1) či jednoduchý dobropis (dobropis typu 0), závisí na tom, kolik faktur vyberete a kolik se do tvořeného dobropisu naimportuje (nemusí se naimportovat všechny vybrané, pokud z nich např. už není co dobropisovat).

Vybrané (označené) faktury musí mít shodné vybrané hlavičkové údaje. Není-li žádná faktura označená, použije se aktuální. Pak vznikne dobropisu typu 0 stejně jako u předchozí volby. Ide o jednu z možností vyvolania procesnej tvorby dokladov. Ďalší postup je rovnaký ako pri iných možnostiach procesnej tvorby DV. Dále viz Procesní tvorba dokladů - FV → DV.

Nový podľa existujúcich vratiek

Funkcia na rýchle vystavenie nového dokladu podľa iných so vznikom x-väzby. V tomto případě pro rychlé vystavení nového dobropisu faktury vydané (DV) k jedné nebo k více vybraným fakturám podle vybraných již existujících dokladů Vratky dodacích listov (VR) , svázaných s vybranými fakturami.

Jedná se o tvorbu nového vázaného dobropisu, zda jednoduchého (dobropisu typu 0) či hromadného (dobropisu typu 1), závisí na tom, kolik faktur vyberete a následně jaké vratky vyberete, Které vratky jsou importovatelné do daného dobropisu a za jakých okolností, viz Nabízení vratek k importu.

Pokud neexistuje žádná vratka, kterou by bylo možné aktuálně do daného dobropisu importovat, pak můžete daný dobropis vystavit jedině funkcí Nový (Bez vazby) s tím, že při tom příslušná vratka vznikne (pokud dobropis bude obsahovat skladové řádky).

Ide o jednu z možností vyvolania procesnej tvorby dokladov. Ďalší postup je rovnaký ako pri iných možnostiach procesnej tvorby DV. Ďalej viď Procesná tvorba dokladov - VR → DV.

Nový dobropis bez väzby na faktúru

Jedná se o tvorbu nového volného dobropisu (dobropisu typu 3), který nebude mít vazbu na konkrétní fakturu. Je tvořen jako úplně nový bez vazeb na jiné doklady. Takže hlavičkové údaje predvyplnené nebudú resp. budú predvyplnené iba tie, ktoré sa predvypĺňajú hodnotami nastavenými pre predvypĺňanie vo Firemných údajoch resp. sa predvypĺňajú defaultne z iného dôvodu.

Nicméně, jak bylo řečeno výše, i do takto tvořeného dokladu lze dodatečně importovat příjemky, pokud existují nějaké příjemky, které ještě lze do daného dobropisu importovat.

Různé možnosti vytvoření volného dobropisu popisuje přehledný a stručný návod Jak na volné dobropisy.

Nový finančný dobropis bez väzby na faktúru

Jedná se o tvorbu nového volného finančního dobropisu (dobropisu typu 4), který nebude mít vazbu na konkrétní fakturu. Je tvořen jako úplně nový bez vazeb na jiné doklady. Takže hlavičkové údaje predvyplnené nebudú resp. budú predvyplnené iba tie, ktoré sa predvypĺňajú hodnotami nastavenými pre predvypĺňanie vo Firemných údajoch resp. sa predvypĺňajú defaultne z iného dôvodu.

V tomto případě do takto tvořeného dokladu nelze dodatečně importovat příjemky, protože by to nedávalo smysl (jedná o finanční dobropis, tedy neobsahuje vracené zboží),

Různé možnosti vytvoření volného dobropisu popisuje přehledný a stručný návod Jak na volné dobropisy.

Nový dobropis bez väzby na faktúru podľa príjemiek

Jedná se o tvorbu nového volného dobropisu (dobropisu typu 3), Funkce pro rychlé vystavení nového dokladu podle jiných se vznikem x-vazby. V tomto případě pro rychlé vystavení nového dobropisu faktury vydané (DV) podle vybraných již existujících příjemek (PR), pokud existují nějaké příjemky, které lze do daného dobropisu importovat. Které příjemky jsou importovatelné do takového dobropisu a za jakých okolností, viz Nabízení příjemek k importu.

Ide o jednu z možností vyvolania procesnej tvorby dokladov. Ďalší postup je rovnaký ako pri iných možnostiach procesnej tvorby DV. Dále viz Procesní tvorba dokladů - PR → DV.

Různé možnosti vytvoření volného dobropisu včetně situace, kdy je nejdříve vystavena příjemka příslušného typu a teprve poté dobropis, popisuje přehledný a stručný návod Jak na volné dobropisy.

Pri dobropisoch však môžu nastať drobné odlišnosti pri funkcii Nový, podľa toho, ako bola daná agenda otvorená:

• z agendy Dobropisů otevřené bez vazby na zdrojový doklad - po vyvolání funkce Nový a jejich podvoleb (kromě Nový dobropis bez vazby na fakturu a Nový finanční dobropis bez vazby na fakturu) se nejdříve nabídne Průvodce výběrem dokladu, pomocí kterého dohledáte zdrojový doklad, ke kterému či podle kterého chcete generovat nový dobropis. Po vybrání dokladu systém pokračuje tak, jak bylo popsáno výše.
• z agendy Dobropisů otevřené s vazbou na zdrojový doklad - Tj.např. otevřete agendu Dobropisů k vybrané faktuře (např. ze záložky Seznam agendy faktur vydaných funkcí Dobropisy) a v takto otevřené agendě Dobropisů použijete funkci Nový - v tomto případě se již Průvodce výběrem dokladu nenabízí, jelikož není potřeba (agenda Dobropisů se otvírá "přes" agendu faktur s tzv. červeným omezením (viz popis u funkce Dobropisy), ze kterého je zřejmé, k jaké faktuře se bude nový dobropis generovat).

  Pozor, informácia o väzbe na zdrojový záznam daná červeným obmedzením sa stratí, pokiaľ sa v takto vyvolanej agende uskutoční nový dopyt funkciou Získať záznamy v záložke Obmedzenie (a to i v prípade, že dopyt bol vykonaný podľa rovnakého obmedzenia). Potom bude najskôr vyvolaný sprievodca výberom dokladu ako v predchádzajúcom prípade. Další výklad viz Červené omezení a občerstvení resp. nové dotazy do databáze.

Nové doklady této agendy lze navíc generovat ještě dalším způsobem:

• Přímou tvorbou dobropisu faktury vydané podle vybraného dokladu z agendy tohoto dokladu (v rámci tzv. procesní tvorby dokladů). V tomto prípade:

  • podle PR funkcí Volný dobropis ze záložky Seznam agendy PR (k označeným či k aktuální PR typu 23 ze záložky Seznam)

• Priamou tvorbou z inej agendy k aktuálnemu záznamu danej agendy s automatickým návratom späť (nejakou funkciou na rýchle vystavenie nového dokladu, s prípadným predvyplnením niektorých údajov podľa aktuálneho záznamu danej agendy). V tomto prípade napr.:

  • funkciou Nový zo záložiek Pripojené doklady z rôznych agend, ktoré ju podporujú (napr. z Aktivít, z Prijatej pošty, ...)

Vystaviť nový doklad nie je možné do radu, ktorý bol pre zadané obdobie vystavenia dokladu uzavretý Uzávierkou fakturácie.

Jaké tedy skladové doklady spolu s dobropisem mohou vzniknout a kolik jich vzniká?

Spolu s dobropisem se může automaticky vystavovat i jeden nebo více nových skladových dokladů . Podle typu dobropisu se vystaví Vratka dodacieho listu nebo Príjemka.

Platí:

• Nová VR vzniká tehdy, pokud vystavujete nový dobropis typu 0 (jednoduchý vázaný) a typu 2 (hromadný) nebo opravujete stávající a tento

  • obsahuje aspoň jeden skladový řádek (řádek typu 3) z dobropisované faktury, jenž byl na dobropisované faktuře čerpán z dodacího listu (tj. na faktuře má jako Importovaný doklad dodací list), je na něm nenulové množství a zatím k sobě nemá vratku (tj. do dobropisu nebyl importován z nějaké již existující vratky).

    Pokud je množství na řádku nulové (tj. v položce Počet je nula), pak se jedná o tzv. finanční dobropis (v tomto případě vázaný finanční dobropis), dopropisuje se pouze částka a zboží se nevrací. K takovému dobropisu se vratka netvoří.

    Na dobropisu s vazbou na fakturu nelze ručně přidávat nové skladové řádky, jako tomu je na faktuře, tudíž varianta generování nové vratky k novým ručně přidaným řádkům zde vůbec nevzniká. (Srovnej s možnostmi u faktury, viz Vznik fakturačního dokladu se skladovými řádky dosud nepokrytými skladovým dokladem.

• Nová PR vzniká tehdy, pokud vystavujete nový dobropis typu 3 (volný dobropis) nebo opravujete stávající a tento

  • obsahuje aspoň jeden skladový řádek (řádek typu 3), je na něm nenulové množství a zatím k sobě nemá příjemku (tj. do dobropisu nebyl importován z nějaké již existující příjemky)

    Pokud je množství na řádku nulové (tj. v položce Počet je nula), pak se jedná o tzv. finanční dobropis (v tomto případě volný finanční dobropis), dopropisuje se pouze částka a zboží se nevrací. K takovému dobropisu se vratka netvoří.

    Pokud vystavujete dobropis typu 4 (tj. rovnou volný finanční dobropis), je množství na řádku nulové (nenulové v tomto případě ani nelze zadat), dopropisuje se pouze částka a zboží se nevrací. K takovému dobropisu se tedy vratka rovněž netvoří.

Pokud se bude generovat nová VR resp. VPR, program vyžaduje mj. v hlavičce dobropisu v položce Řady skladových dokladů zadat řadu, ve které se má tento doklad vytvořit. K dispozici je i možnost nastavení tisku těchto skladových dokladů po uložení dobropisu. Takto automaticky vytvořený skladový doklad je pak k dispozici v agendě Vratky dodacích listů resp. Vratky příjemek.

Při tomto vytváření skladového dokladu automaticky spolu s prodejním dokladem se importují (přebírají) z prodejního dokladu do vytvořeného skladového některé hlavičkové údaje (jako např. Osoba), podobně jako při vzájemných importech dokladů. Ďalej pozri aj Importy užívateľsky definovateľných položiek.

V některých případech může vzniknout i více nových vratek najednou. Napr. pokiaľ dobropis obsahuje viac riadkov, ktoré neboli importované z už existujúcej vratky a ktoré boli na faktúre čerpané z rôznych dodacích listov. (Na rozdiel od obdobnej situácie, kedy automaticky vznikajú dodacie listy spolu s faktúrou vydanou). Objasníme na príklade:

F3

F4

Popis opraviteľných položiek viď záložka Detail.

Opravy dokladů mohou být zcela nebo částečně zakázané z různých důvodů, což se může lišit podle typu dobropisu a verzi, v níž byl vystaven.

Obecně je možnost opravy zcela nebo částečně zakázaná, pokud je daný doklad vystaven v řadě, která byla pro období vystavení dokladu uzavřena Uzávěrkou fakturace.

V opačném případě opravy provést lze, ale v omezené míře:

U dobropisů vystavených ve verzi ABRA Gen 21.0 (kdy došlo ke změně systému čerpání částek řádků zdrojových dokladů, viz též Vzájemné importy fakturačních dokladů - Specifická pravidla pro Dobropisy faktur vydaných) a starší nelze měnit položky, které ovlivňují výši částek a lze měnit pouze položky bez dopadu na částky (např. Popis na hlavičce dobropisu, Středisko, Zakázka apod. na řádcích).

U dobropisů vystavených ve verzi ABRA Gen 21.1 a vyšší opravovat částky, resp. počty na dokladu lze, ale též to může být povoleno jen v omezené míře v závislosti na typu dobropisu - u dobropisů s vazbou na fakturu v závislosti na částkách resp. počtech na faktuře, k níž řádek dobropisu patří.

Ak používate schvaľovanie dokladov, oprava nemusí byť povolená v závislosti od stavu schválenia dokladu a definícií v agende Povolenie opráv. Viď tiež Opravy a mazanie dokladov podliehajúcich schvaľovaniu.

U dobropisů s vazbou na fakturu dále platí, že ani počet nelze opravovat libovolně, ale pro opravu počtu existuje řada omezení (počtem, který ještě lze dobropisovat z faktury, počtem čerpaným z dodacího listu do faktury, vazbou vratky na dobropis atd.). Ďalej viď popis položky Počet v obsahu dobropisu. Pre opravy počtu na riadkoch čerpaných z vratky navyše platí nasledujúce: Pokiaľ dobropis čerpá aspoň jednu vratku, tak záleží tiež na tom, či opravujete dobropis s importovanou vratkou v režime čerpania "S opravou VR" alebo nie.

Opravovať nemožno dobropisy, ktoré sú v stave potvrdené, tzn. položka Potvrdenie v hlavičke dokladu má hodnotu Potvrdené.

Prostredníctvom funkcie Opravy sa uskutočňuje aj doplnenie údajov, ktoré nie je bezpodmienečne nutné zadávať ihneď pri zadaní dokladu. Pri dobropisoch ide o:

• doplnenie sériových čísel a šarží na doklady obsahujúce karty s evidovanými šaržami či sériovými číslami, pokiaľ tieto neboli zadané rovno pri zadaní dobropisu, resp. do neho čerpanej vratky. (Sériové čísla/šarže sa zadávajú v subzáložkách Sériové čísla resp. Šarže na príslušných riadkoch daného dokladu). Ide síce o údaje príslušnej vratky, ale možno ich zadať aj prostredníctvom dobropisu, do ktorého je daný riadok vratky čerpaný. Pokiaľ zadávate šarže/sériové čísla k niektorému riadku dobropisu, doplňujete ich v podstate na zodpovedajúcu vratku. A naopak, pokiaľ ich doplníte na vratku, premietnu sa automaticky do dobropisu.

  Šarže/sériová čísla nemožno doplňovať na fakturačné doklady z uzavretých radov, ako tomu je pri uzavretých skladových dokladoch. Pokiaľ teda potrebujete doplniť šarže/sér.č. na fakturačný doklad, doplňte ich na zodpovedajúce doklady skladové, do fakturačného dokladu sa premietnu automaticky.

Oprava dobropisu faktury vydané a vratky resp. příjemky

Spolu s opraveným dobropisom sa môže:

• automaticky vystavovat i nová vratka resp. příjemka - za jakých okolností se s dobropisem vystavuje automaticky i nová vratka resp. příjemka, bylo uvedeno v popisu funkce Nový.
• automaticky opravovat počet na existující vratce - a to opravujete-li řádek dobropisu čerpaný z vratky, jste v režimu čerpání "S opravou VR" resp. v režimu čerpání "S opravou PR" resp. a opravíte počet

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností opráv dostupných v tejto agende. Jednotlivé možnosti sa líšia tým, ktoré všetky položky je pomocou nich možné opravovať a ďalej, či ide o opravu jedného záznamu alebo o hromadnú opravu označených. Na vykonávanie hromadných opráv musí mať užívateľ pridelené privilégium Použiť hromadné opravy.

Oprava

Bežná oprava aktuálneho záznamu. Popis jednotlivých položiek viď záložka Detail.

Rozšírená hromadná oprava

Slúži na hromadnú opravu vybraných pevných položiek (vybraných výrobcom) a ďalej tých užívateľský definovateľných položiek definovaných k triede Business objektov danej agendy, ktoré majú vo svojej definícii nastavené, že je možné ich hromadne opravovať, tzn. majú začiarknutý príznak Hromadná zmena. Pomocou hromadných opráv je možné hodnoty príp. i mazať. Viď tiež Možnosti hromadných opráv podľa typu opravovaných položiek a ďalej Mazanie hodnôt pomocou hromadných opráv.

Ak je funkcia v agende k dispozícii, nahradzuje funkciu Hrom. oprava už. položiek (pretože pomocou Rozšírenej hromadnej opravy je možné opravovať i užívateľsky definovateľné položky).

Uskutoční hromadnú opravu podľa zadaných hodnôt na všetkých označených záznamoch (pokiaľ nie je žiadny označený, spracuje aktuálny záznam). Po vyvolaní funkcie sa zobrazí dialógové okno s definovateľným zoznamom hromadne opraviteľných položiek, kde je možné zadať, ktoré položky sa majú opraviť, na aké hodnoty a v akom počte transakcií.

Zmeny hodnôt je možné zadávať i výrazom, čo značne zvyšuje možnosti využitia tejto funkcie.

Rozšířená hromadná oprava překladů

Tato možnost se nabízí pouze za předpokladu, že je v agendě Definícia prekladov vytvořena definice pro danou třídu. Slouží pro hromadnou opravu překladů položek, které byly v rámci definice překladů nadefinovány.

Provede hromadně opravu podle zadaných hodnot na všech označených záznamech (není-li žádný označen, zpracuje aktuální záznam). Po vyvolání funkce se zobrazí dialogové okno. V něm uživatel vybere jazyk překladu a překládanou položku. Číselník jazyků a seznam pro výběr překládaných položek je zafiltrovaný podle jazyků použitých v definici překladů daného objektu.

Hodnotu pro opravu zadá uživatel buď přímo do položky Nová hodnota, nebo lze zatrhnout volbu vpravo Použít výraz a vložit hodnotu výrazem. Výraz se vyhodnocuje vždy nad záznamy hlavního objektu.

Po potvrzení dialogu se pro všechny označené záznamy hlavního objektu uloží nastavené hodnoty do příslušných položek překladů.

Při zpracování se provádí kontrola na konkurenční přístupy (pesimistické zámky) hlavního objektu i každého upravovaného objektu překladů.

Hromadné pripojenie príloh

Slúži pre možnosť hromadného pripojenia resp. odpojenia príloh (dokumentov) k záznamom tejto agendy (ide o prílohy v záložke Prílohy danej agendy). Funkcia vykoná hromadne danú akciu (tzn. pripojenie príloh alebo ich odpojenie) pre všetky označené záznamy (ak nie je žiaden označený, spracuje aktuálny záznam). Funguje len s prílohami, ktoré sú už v rovnomennej agende pri nejakom zázname uložené alebo ktoré zatiaľ nemajú vlastníka (viď ďalej), tzn. poslúži napr. vtedy, pokiaľ k viacero záznamom danej agendy chcete zadať množinu rovnakých príloh alebo pokiaľ chcete určitú množinu príloh od opravovaných záznamov hromadne odpojiť, keďže napr. už nie sú pre dané záznamy platné.

Po vyvolaní funkcie sa zobrazí dialógové okno podobné oknu s definovateľným zoznamom hromadne opraviteľných položiek.

Príklad hromadného pridania vybraných príloh k označeným záznamom danej agendy

Oproti oknu s definovateľným zoznamom hromadne opraviteľných položiek tu nie je možnosť zadať novú hodnotu výrazom (keďže tu nemá význam) a počet transakcií. Pomocou tlačidiel Pridať a Vymazať z lišty navigátora je možné pridávať resp. uberať jednotlivé riadky s určením príloh (dokumentov), ktoré sa majú k opravovaným záznamom danej agendy pripojiť alebo ktoré sa majú od opravovaných záznamov naopak odpojiť, ak je začiarknuté začiarkavacie tlačidlo "Vybrané prílohy odpojiť". Na každom riadku je k dispozícii číselníková položka pre zadanie prílohy. Príloha sa vyberá z agendy dokumentov (je to teda obdoba funkcie Pripojiť zo záložky Prílohy, tzn. ponúkne sa Sprievodca výberom dokladu, pomocou ktorého vyberiete požadovaný dokument). Ďalšou možnosťou, ako pridať do dialógového okna zoznam príloh, je načítať si ich od iných záznamov tej istej agendy, a to pomocou voľby Načítať z v lište navigátora. Po vyvolaní tejto voľby sa prostredníctvom dialógového okna Hromadná oprava obrázkov otvorí sprievodca výberom záznamu, pomocou ktorého si v danej dokladovej agende môžete vybrať, z akých záznamov si chcete prílohy načítať. Po stlačení OK sa z vybraných záznamov načítajú prílohy, ktoré sú k nim priradené, a pridajú sa do okna pre Hromadnú opravu obrázkov (pokiaľ tu už nie sú). Po stlačení OK sa z vybraných záznamov načítajú prílohy, ktoré sú k nim priradené, a pridajú sa do okna pre Hromadné pripojenie príloh (pokiaľ tu už nie sú). Následne po stlačení OK v okne pre Hromadné pripojenie príloh sa uvedené prílohy k opravovaným záznamom buď pridajú (pokiaľ niektorý dokument už pri niektorom opravovanom zázname je, tak sa nestane nič, duplicitne sa nepridáva) alebo sa naopak odpoja (obdoba funkcie Odpojiť zo záložky Prílohy).

F5 alebo shift+F5

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť funkciu podľa požadovaného typu výstupu:

• Tlač - pomocou nej môžete vykonať tlačový výstup prostredníctvom užívateľsky definovateľných tlačových zostáv. Výstup je možné tlačiť do okna náhľadu resp. na tlačiareň, priamo odoslať e-mailom v elektronickej podobe v zvolenom formáte vrátane formátov bežne používaných pre elektronickú výmenu dokumentov (pdf, html a i.) či uložiť do súboru zvoleného formátu. Viď kap. Tlačové výstupy, najmä Vecný obsah - tlačové výstupy - všeobecné informácie.
• Export - pomocou nej môžete vykonať export prostredníctvom užívateľsky definovateľných definícií exportov. Viď kap. Definovateľné exporty, predovšetkým Vecný obsah - definovateľné exporty - všeobecné informácie.
• B2B Export - variant predchádzajúceho, ale pre B2B exporty na komunikáciu medzi užívateľmi systému ABRA. Viď Vecný obsah - B2B exporty a importy.

F8

Vybraný záznam/záznamy vymaže. Ide o trvalé vymazanie z databázy (nie len skrytie ako pri niektorých číselníkoch), teda mažte záznamy s uvážením. Pokiaľ vymazanie záznamu z nejakého dôvodu nie je možné, systém to oznámi..

Ak je v zozname povolené označovanie a aspoň jeden záznam je označený, tak funkcia spracuje všetky označené záznamy, v opačnom prípade spracuje aktuálny záznam. Viď tiež všeobecný popis funkcie Vymazať.

Tu ďalej platí:

Nie je možné zmazať doklad, ku ktorému už existuje nejaká platba, tzn. musíte najskôr doklady platieb vymazať alebo zrušiť ich väzbu na platený doklad, ktorý potrebujete zmazať.

Ak používate schvaľovanie dokladov, mazanie nemusí byť povolené v závislosti od stavu schválenia dokladu a od definícií v agende Povolenie opráv. Viď tiež Opravy a mazanie dokladov podliehajúcich schvaľovaniu.

Mazať nie je možné doklady vystavené v rade, ktorý bol pre obdobie vystavenia dokladu uzavretý Uzávierkou fakturácie.

Ak zmažete doklad, do ktorého boli importované (čerpané) iné doklady, tieto sa osamostatnia.

F9

F11

F7

ctrl+F7

shift+F7

Funkcia otvorí webovú aplikáciu Úlohy so zobrazeným prehľadom úloh pridelených prihlásenému užívateľovi naviazaných na niektorý z označených záznamov, prípadne na aktuálny záznam, pokiaľ nie je žiaden záznam označený.

Podrobnejšie viď popis štandardnej funkcie Úlohy. Je k dispozícii iba vtedy, ak je v menu Nastavenie danej agendy aktuálne začiarknutá voľba Zobrazovať Úlohy.

Funkcia otvorí webovú aplikáciu Úlohy v režime zadávanie novej úlohy, v ktorom predvyplní väzby na označené záznamy, prípadne na aktuálny záznam, pokiaľ nie je žiaden záznam označený.

Podrobnejšie viď popis štandardná funkcia Nová úloha. Je k dispozícii iba vtedy, ak je v menu Nastavenie danej agendy aktuálne začiarknutá voľba Zobrazovať Úlohy.

ctrl+F12

ctrl+K alebo shift+ctrl+K

Funkcia na prácu s aktivitami pripojenými k aktuálnemu dokladu (tzn. aktivity, ktoré majú aktuálny doklad v zozname pripojených dokladov v svojej záložke Pripojené doklady). Umožní pripojené aktivity zobrazovať, príp. vystavovať priamo odtiaľ nové s ich automatickým pripojením. Ide o funkčné tlačidlo s voľbou:

• Otvoriť tu - otvorí agendu aktivít "cez" agendu zdrojového dokladu
• Otvoriť samostatne
• Pripojiť k existujúcej aktivite
• Založiť novú aktivitu a pripojiť

Podrobnejšie viď popis štandardná funkcia Aktivity - menu. Je k dispozícii iba v prípade, keď používate CRM, viď čo je potrebné na prevádzku CRM.

ctrl+M

ctrl+S alebo shift+ctrl+S

Funkcia na zobrazovanie a prácu so záznamami vykonaných zmien.

Je k dispozícii len vtedy, ak sa používa sledovanie zmien, viď čo je potrebné na prevádzku sledovania zmien. Detailný popis funkcie a jej podvolieb viď samostatná kap. - Sledovanie zmien v agendách.

Podmínkou pro zobrazení tlačítka je aktivní licence EDI komunikace.

Tlačítko slouží pro ruční export odchozích EDI zpráv na základě nastavení číselníku Pravidlá spracovania exportov.

Tlačítko je aktivní, pokud je zatržen příznak Povolit EDI komunikaci v číselníku Nastavení EDI komunikace a zároveň:

• neoznačený doklad, na kterém je fokus, má zatržen příznak Doklad EDI

alebo

• alespoň jeden z více označených dokladů má zatržen příznak Doklad EDI

V druhém uvedeném případě (hromadné označení více dokladů) je tlačítko aktivní i nad dokladem, který nemá zatrženo Doklad EDI. Nicméně, daný doklad se nebude exportovat.

F6 alebo shift+F6

Zobrazí faktúru k aktuálnemu dobropisu.

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou:

• otvoriť tu - otvorí agendu faktúr "cez" agendu zdrojového dokladu
• otvoriť samostatne.

Podľa tejto voľby funkcia vyvolá agendu Faktúr vydaných a otvorí ju "cez" agendu Dobropisov faktúr vydaných alebo samostatne. Tu sú k dispozícii všetky funkcie agendy faktúr. Takto odtiaľ vyvolaná agenda faktúr sa otvorí rovno s prednastaveným obmedzením, tzv. červeným obmedzením, a to podľa faktúry len k aktuálnemu dobropisu.

Toto červené obmedzenie však môžete v záložke Obmedzenie štandardne zrušiť (vyčistiť) a získať záznamy podľa ľubovoľného iného obmedzenia, prípadne úplne bez obmedzenia (a mať tak k dispozícii zoznam všetkých faktúr a pod.).

ctrl+enter alebo shift+ctrl+enter

Vytvorí žiadosť o platobný príkaz alebo zobrazí už vytvorené žiadosti o platobné príkazy alebo platobné príkazy.

Je k dispozícii len vtedy, ak sa používa banka, viď čo je potrebné na prevádzku banky a e-bankingu. Ďalej nie je k dispoziícii, ak je na doklade zadaný Spôsob úhrady iný ako typu "Bankový prevod". Tzn. funkcia je k dispozícii, ak je v položke Spôsob úhrady zadaný spôsob úhrady typu "Bankový prevod" alebo ak je spôsob úhrady nevyplnený. Viď popis položky Spôsob úhrady pri dobropise faktúry vydanej.

Ďalej platí:

• Ak je označený práve jeden doklad, ktorý má vyplnený Spôsob úhrady inou hodnotou ako hodnotou typu "Bankový prevod", funkcia nie je k dispozícii a to bez ohľadu na to, kde sa nachádza kurzor.
• Ak je označený práve jeden doklad, ktorý má vyplnený Spôsob úhrady hodnotou typu "Bankový prevod" alebo nemá Spôsob úhrady zadaný, funkcia je k dispozícii a to bez ohľadu na to, kde sa nachádza kurzor.
• Ak sú označené aspoň dva doklady, funkcia je k dispozícii bez ohľadu na hodnoty v položke Spôsob úhrady jednotlivých označených dokladov a na to, kde sa nachádza kurzor.

  žiadosť o platobný príkaz sa však po vyvolaní funkcie Generovať žiadosť o platobný príkaz vytvorí len pre tie doklady, pre ktoré to má zmysel, viď Generovanie žiadosti o platobné príkazy pre viacero dokladov.

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou:

Generovať žiadostí o platobný príkaz

Vytvorí žiadosť o platobný príkaz. Ak sú v zozname nejaké doklady označené, tak funkcia spracuje označené doklady, v opačnom prípade spracuje aktuálny záznam.

Po vyvolaní funkcie sa uskutoční kontrola na existenciu platobného príkazu alebo žiadosti. Pokiaľ už žiadosť alebo príkaz existuje, zobrazí sa upozornenie a následne je možné pokračovať ďalej. Pokiaľ neexistuje, zobrazí sa priamo dialógové okno, v ktorom zadáte ďalšie údaje na vytvorenie požiadavky(iek) na platobný(é) príkaz(y). Vygenerované žiadosti o platobné príkazy sú k dispozícii v agende Žiadostí plat. príkazov, kde je z nich možné vytvárať ostré platobné príkazy a tie potom tlačiť, príp. odoslať cez e-banking a pod.

Podrobnejšie viď generovanie platobných príkazov z agend.

Podmienkou úspešného použitia funkcie môže byť tiež predchádzajúce schválenie plateného dokladu. Podrobnejšie viď poznámka v kapitole generovanie platobných príkazov z agend.

Otvoriť agendu žiadostí o platobné príkazy (otvoriť tu alebo samostatne)

Funkcia vyvolá agendu Žiadostí plat. príkazov, pričom na základe voľby otvoriť tu alebo samostatne ju otvorí buď "cez" agendu Dobropisov faktúr vydaných alebo samostatne. Tu sú k dispozícii všetky funkcie danej agendy. Takto odtud vyvolaná agenda Žádosti o platební příkazy se otevře rovnou s přednastaveným omezením, tzv. červeným omezením, a to za žádosti o platební příkazy vygenerované jen k aktuálnímu dobropisu.

Toto červené obmedzenie však môžete v záložke Obmedzenie žiadostí plat.príkazov štandardne zrušiť (vyčistiť) a získať záznamy podľa ľubovoľného iného obmedzenia, prípadne úplne bez obmedzenia (a mať tak k dispozícii zoznam všetkých existujúcich žiadostí platobných príkazy a pod.).

Otvoriť agendu platobných príkazov (otvoriť tu alebo samostatne)

Podobne ako predchádzajúca voľba, akurát agendu Plat. príkazov vyvolá s červeným obmedzením, a to za ostré platobné príkazy vygenerované len k aktuálnemu dobropisu.

Vygeneruje kurzové rozdiely realizované (KR) k dobropisom v cudzích menách. Ide o jednu z možností, ako pridať nový doklad kurzových rozdielov k daným dokladom (tzn. vygenerovať nové kurzové rozdiely).

Po vyvolaní funkcie sa ponúkne dialógové okno, v ktorom zvolíte, ku ktorým dobropisom si želáte vygenerovať kurz. rozdiel:

• k všetkým vybraným - tzn. k všetkým aktuálne zobrazeným v záložke Zoznam, tzn. vybraným podľa zvoleného obmedzenia
• k všetkým označeným
• k aktuálnemu

Ďalej tu zadáte hlavičkové údaje pre budúci doklad typu kurzový rozdiel. Potom systém prejde vybrané dobropisy a vygeneruje k nim kurzové zisky, resp. straty. Príslušné doklady budú k dispozícii jednako v agende kurzových rozdielov a jednako ako záznam v agende dobropisov v záložke Platby daného dobropisu.

Pri výpočte KR sa detekujú dva druhy problematických dokladov:

• preplatené doklady
• a doklady, pri ktorých je výsledná pohľadávka/záväzok väčší, ako bolo predpísané.

Pokiaľ sa medzi spracovávanými záznamami vyskytne problémový doklad, potom o takej skutočnosti program zobrazí informatívne hlásenie, v ktorom ponúkne možnosť si nechať zobraziť, o aké doklady ide. Pokiaľ zvolíte Áno, otvorí sa samostatne agenda dobropisov. Takto vyvolaná agenda dobropisov sa otvorí rovno s prednastaveným obmedzením, tzv. červeným obmedzením, a to práve podľa týchto problematických dokladov.

K dokladu, ku ktorému nie je možné tvoriť kurzový rozdiel (nie je v cudzej mene alebo k nemu kurzový rozdiel nevzniká z iného dôvodu), program kurzový rozdiel samozrejme nevygeneruje!!!

Doklady, ku ktorým boli napočítané kurzové rozdiely, sú po dokončení chodu funkcie občerstvené a v zozname zvýraznené (zobrazené tučne).

Spôsob generovania KR detailne viď kap. Výpočet kurzových rozdielov v ABRA Gen.

Nový doklad kurzového rozdielu k dobropisom možno navyše generovať ešte ďalším spôsobom:

• funkciou Kurzové rozdiely z agend Faktúr vydaných resp. Faktúr prijatých, keďže pred vyhodnotením faktúry sa najskôr vyhodnotia s ňou zviazané dobropisy k danému dátumu
• automaticky pri vykonaní uzávierky fakturácie za rady dobropisov resp. faktúr, pokiaľ k uzatváraným faktúram existujú v uzatváranom období dosiaľ nevyhodnotené a nevyrovnané dobropisy
• priamo z agendy Kurzové rozdiely funkciou Nový k dobropisu, resp. k faktúre, pokiaľ k zvolenej faktúre existujú k danému dátumu ešte nevyhodnotené a nevyrovnané dobropisy

ctrl+E

ctrl+L

Funkcia na vytváranie (príp. zmazanie) časového rozlíšenia na úrovni celého dokladu, teda ku všetkým riadkom dokladu súčasne. Je možné použiť i ako hromadnú funkciu pre viacero označených dokladov. Podrobnejšie viď kap. - Časové rozlíšenie - všeobecne. Funkcia je k dispozícii len vtedy, pokiaľ rola užívateľa má povolené privilégium Časové rozlíšenie dokladov.

ctrl+Q alebo shift+ctrl+Q

Funkcia na rýchle vyvolanie agend SCM na získanie informácií o pokrytí sklad. položiek z dokladov tejto agendy. Je k dispozícii len v prípade, že sa používa SCM, viď čo je potrebné na prevádzku SCM.

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou. Tu môžete zvoliť jednu z možností:

Bilancia (otvoriť tu alebo samostatne)

Viď rovnakú funkciu v objednávkach prijatých.

Vyprázdniť vyrovnávaciu pamäť

Slúži na vyprázdnenie vyrovnávacej pamäte.

Jedna z možností vyvolania hromadného označovania záznamov. Podrobný popis označovania viď kapitola Označovanie v needitovateľných zoznamoch. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Táto funkcia sa neponúka v menu ani na paneli funkčných tlačidiel a ako je možné ju vyvolať, viď popis funkcie.

Funkcia na hľadanie hodnoty v zozname. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Táto funkcia sa neponúka v menu ani na paneli funkčných tlačidiel a ako ju je možné vyvolať, viď popis funkcie.