Vratka príjemky je inverzný doklad k príjemke. Jelikož je vratka příjemky inverzním dokladem, je i doklad vratka příjemky v systému ABRA Gen chápán jako doklad o kusovém pohybu položky z daného skladu, nejsou na něm tedy uvedeny prodejní ceny. Na vratke príjemky sa pamätajú ceny skladové platné k dátumu vrátenia.
Vystavení nové vratky příjemky
Novú vratku príjemky je možné vystaviť samostatne alebo podľa príjemky. Nová vratka príjemky podľa príjemiek môže byť vytvorená aj priamo z agend príjemiek. Môže byť vystavená i z iných agend, napr. spracovaním dokumentu obsahujúceho ISDOC doklad príslušného typu. Viď tiež Možnosti vystavenia novej VPR.
Možnosti dokladu vratka příjemky
Vratka příjemky se buď váže k jedné nebo více příjemkám, nebo může existovat samostatně (viz příklad 3 - vracení palet). Na jednu příjemku může existovat více vratek příjemek.
K dokladům můžete přímo z této agendy prohlížet či vystavovat související aktivity, generovat záznam odeslané pošty, prohlížet křížové vazby dokladů na záložce X-vazby aj.
Agenda podporuje polohování.
Z agendy lze dále také volat agendy a funkce SCM a k jednotlivým záznamům tak sledovat informace o stavech skladových zásob, požadavcích na ně, stavech a způsobech jejich pokrytí, sledovat jejich vývoj, provádět jejich zajištění atd.
Vrátenie príjmu plynúce z vratky príjemky je zahŕňané do reportu INTRASTAT – odoslanie, pozri tiež príklad v kapitole INTRASTAT všeobecne, pričom cena pre INTRASTAT sa príslušne predvypĺňa. Podrobne viď popis zostavenie hlásenia INTRASTAT - Výpočet sumy pre Intrastat.
Vratky príjemiek je možné importovať do iných dokladov. Do vratiek príjemiek je možné importovať (čerpať) iné doklady. Ďalej tento doklad podporuje čerpanie sumy z nákupných dokladov. Tzn. môže byť čerpaný ako jeden z dokladov účelov výdaja a je do neho možné čerpať súvisiace doklady z dokladov výdajov obstarania. Podrobnejšie viď súvisiace doklady.
Účetnictví a vratky příjemek
Doklady v agende môžu byť obvyklým spôsobom previazané s účtovníctvom. Ide ale o skladový doklad a skladové doklady nevysielajú požiadavky na zaúčtovanie ihneď po svojom vystavení. Skladový doklad je potrebné najskôr oceniť a uzavrieť skladovou uzávierkou. Podrobnejšie viď výpočet skladových cien. Až vtedy, keď je daný doklad uzavretý, bude možné ho zaúčtovať dávkovo pomocou funkcie Zaúčtovať, a to jednoducho alebo súhrnne, pričom sa účtovné zápisy zapisujú do žiadostí alebo priamo do účtovného denníka predkontované podľa zvolených predkontácií a prípadne sa aj automaticky spárujú do príslušnej saldokontnej skupiny (pokiaľ to je možné). Okrem toho je možné párovanie ovplyvňovať aj ručne. Predkontovanie je možné o. i. ovplyvniť v editácii dokladu v subzáložke Rozúčtovanie, v subzáložke Ručné párovanie potom párovanie do saldokontných skupín. Zmazanie dokladu spôsobí zmazanie prípadného zaúčtovania dokladu z denníka alebo zo žiadostí. Oprave a mazaniu môže byť zabránené zablokovaním dokladu rôznym spôsobom, napr. auditom zaúčtovania v denníku alebo blokáciami, resp. prístupovými právami. Možnosti mazania a príp. aj opráv môžu byť obmedzené s ohľadom na ďalšie skutočnosti, viď aj popis funkcií Opraviť resp. Vymazať v záložke Zoznam. Zrušenie uzávierky skladu zruší ocenenie dokladu a spôsobí znovuzaúčtovanie, teda zmazanie súčasného zaúčtovania z denníka alebo zo žiadostí, čomu sa dá tiež zabrániť auditáciou zaúčtovania v denníku alebo prístupovými právami. V záložke Zaúčtovanie je možné prehliadať, ako sa doklad premieta do účtovníctva, príp. si priamo odtiaľ otvoriť príslušnú agendu účtovníctva (žiadosti o zaúčtovanie resp. účtovný denník).
Základný popis
→