Jak ovlivnit zaúčtování zadávaného dokladu

Platí:

  • Po uložení dokladu, ktorý sa má účtovať do modulu Účtovníctvo, ale nemá sa účtovať súhrnne, sa automaticky vytvoria účtovné zápisy. Pokiaľ ide o doklad vystavený v rade so zvoleným spôsobom účtovania súhrnne, tak sa účtovné zápisy nevytvárajú ihneď po uložení dokladu, ale až neskôr. Viac viď kap. Vazby dokladů do modulu Účtovníctvo.
  • Vzniknuté účtovné zápisy budú predkontované (tzn. budú mať predvyplnené účty a ďalšie účtovné položky), a to podľa definícií predkontácií pre daný typ dokladu (viď agenda Účtovné predkontácie). Viď tiež Predkontácie a ich aplikácia na doklady.
  • Užívateľ môže predkontovanie dokladu ovplyvniť tiež zadaním položiek Typ príjmu resp. Typ výdaja v riadku dokladu, príp. môže zadávať priamo konkrétne Účet v riadku dokladu. Účty predvyplnené na základe týchto údajov a vybrané predkontácie je možné pozmeniť ešte v rámci editácie dokladu (viď subzáložka Rozúčtovanie v editácii dokladu).

To si nyní ukážeme pro zadávaný doklad Faktúry prijaté. U většiny jiných dokladů je to podobné.

V záložce Hlavička se mj. zadává položka Kontácia výběrem z číselníku Účtovné predkontácie:

V agendě Ostatné príjmy resp. Ostatné výdaje, kde je účtování rozmanitější, lze v záložce Hlavička zadat i položku Účet výběrem z číselníku Účtový rozvrh. U dokladů Ostatné príjmy je to položka "Účet MD", u dokladů Ostatné výdaje je to položka "Účet D":

 

V záložce Obsah v řádcích dokladu se mj. zadává položka Typ výdaja výběrem z číselníku Typy výdajov. Vybraný typ příjmu určí účet MD. V řádcích dokladu lze také zadávat účet přímo a to do položky Účet výběrem z číselníku Účtový rozvrh, pokud je tato možnost pro danou řadu dokladů nastavena. Můžete použít tu variantu, která vám více vyhovuje, nebo je můžete i kombinovat.

Pro příjmové doklady se v záložce Obsah v řádcích dokladu zadává položka Typ príjmu výběrem z číselníku Typy príjmov.

V řádku našeho dokladu si nejdříve zadáme Typ výdaja výběrem z číselníku Typy výdajov:

Vybraný typ vydaje určí účet MD.

V řádku dokladu lze také zadat přímo Účet výběrem z číselníku Účtový rozvrh. Položka pro zadání účtu se nabízí v případě, že je v číselníku Rady dokladov pro danou řadu nastaveno Zadávať účet na riadku dokladu:

V řádcích daných dokladů se pak nabízí položka Účet:

Vybraný účet pak bude účet pro stranu MD a bude mít přednost před účtem určeným dle typu výdaje.

V záložce Rozúčtovanie lze prohlížet, jak bude vypadat zaúčtování daného dokladu, pokud je zadána položka Účet v řádku dokladu nebo daný Typ príjmu a pokud se použije zvolená účetní předkontace (použijte tlačítko Predkontuj).

Předvyplněné účty a jiné účetní položky zde lze ručně libovolně změnit.

Tyto změny ručně provedené v záložce Rozúčtovanie se ztratí, pokud je doklad po uložení následně opravován nebo je aplikována funkce Zaúčtovať. Pak se účty doplní standardně na základě vybrané předkontace a účtů zadaných v hlavičce resp. řádcích dokladu, jako když jste daný doklad zadávali.

Pokiaľ dodávané predkontácie nepredvypĺňajú účty podľa vašich predstáv a predvyplnené účty musíte opakovane meniť či zadávať ručne, tak je odporúčané riešenie dodávané predkontácie upraviť.

Poté doklad uložit. Vzniknuté účtovné zápisy sa objavia v agende Účtovné žiadosti alebo rovno v agende Účtovný denník (tu len vtedy, pokiaľ je toto správanie nastavené v údajoch radu dokladov (viď agenda Rady dokladov resp. agenda Účtovné rady) a pokiaľ má daný účtovný zápis predvyplnené všetky povinné údaje). Zaúčtování dokladu je pak vidět v záložce Zaúčtovanie:

Záložka Zaúčtovanie zobrazuje, ako sa doklad premieta do modulu Účtovníctvo, príp. je možné si rovno odtiaľ tlačidlom Účtovníctvo otvoriť príslušnú agendu modulu Účtovníctvo (agendu Účtovné žiadosti resp. Účtovný denník) so zaúčtovaním daného dokladu. Tip: Ako zaúčtovať doklad na prelome období? Pozrite sa do našich FAQ.

Pri niektorých typoch dokladov je možné zadávať tiež časové rozlíšenie.