Popis ovladače CZ_MultiCash.hbd

Zde je třeba nastavit, pro jakou banku budete daný ovladač využívat, jelikož u těchto bankovních ústavů existují drobné odlišnosti v použití bankovního klienta a tvaru souborů, a dále zvolíte verzi, pokud je pro danou banku k dispozici více než jedna. Číslo verze může ovlivňovat např., jaké budou použity oddělovače v záhlaví příkazů apod.

Řešení požadavku, aby bankovní ovladač generoval zahraniční platební příkazy (*.CFA) z korunového účtu. Chce-li zákazník provést platbu v cizí měně z korunového účtu a není-li položka zatržena, systém vygeneruje tuzemský platební příkaz (*.CDF). Pokud však banka požaduje zahraniční plat. příkaz, je možné zatrhnout tuto položku. Zahraniční platební příkaz totiž vznikne, je-li splněna jedna z následujících podmínek:

• Země banky příkazce (země vyplněná u bankovního účtu v agendě Bankovní účty) je odlišná od země cílového bankovního účtu (tj. od země vyplněné u bankovního účtu partnera na žádosti o platební příkaz). Jsou-li země shodné a není-li zatrženo toto zatržítko, je platba považována za tuzemskou a vytvoří se tuzemský platební příkaz.
• Je zatrženo toto zatržítko - bez ohledu na shodnost či neshodnost zemí se pro platbu v cizí měně vytvoří zahraniční platební příkaz.

Pokud je volba zatržená, tak se při exportu platebních příkazů (PLP) zobrazí dialog pro zadání textu a zadaný text se zapíše do souboru s plat. příkazem nakonec řádku "UK:".

Použití: při generování PLP je kreditní účet (účet příjemce) identifikován takto: UK:000006 7523566011 TEXT. První dvě položky v části "UK:" jsou podle definice formátu povinné, třetí TEXT je nepovinná a jedná se o volitelný text, max. 20 znaků. Ta nepovinná má význam "zkratka účtu příjemce" nebo "popis účtu příjemce" a pokud se vynechá, banka (např. TABA) do následného BV vloží automaticky název účtu příjemce (samozřejmě jen pro vnitro bankovní transakce, kde název příjemce pozná), což bývá většinou jméno fyzické osoby. Potom účetní i jiní ve firmě mohou vidět, který zaměstnanec dostává jakou mzdu na účet netto, přestože je to v dané firmě neveřejná informace a do PLP jsme ji neuvedli. Tomu lze zabránit tak, že se TEXT do zmíněné nepovinné položky vyplní, což umožňuje právě tato položka.

Zde je třeba zadat platné jméno adresáře včetně disku a koncového zpětného lomítka. Adresář musí být vytvořen.

Krátké textové označení účtu plátce.

• Při generování tuzemských příkazů se exportuje do subpole 3 v rámci pole UD:.

  Některé banky (např. Oberbank) mohou vyplnění tohoto subpole vyžadovat, v takovém případě je nutné položku vyplnit.

• Při generování zahraničních příkazů se exportuje do pole :01: (reference zákazníka - součást záhlaví souboru).

Slouží pro realizaci SEPA plateb přímo v rámci tohoto ovladače. Zde jsou k dispozici následující možnosti:

• Nepoužívat SEPA ISO XML - formát SEPA ISO XML nebude používán.
• Používat jen SEPA ISO XML - formát SEPA ISO XML bude používán pro všechny příkazy.
• SEPA ISO XML jen pro příkazy do oblasti SEPA - formát SEPA ISO XML bude používán pouze pro příkazy, které jsou vystaveny na firmu, jež má v adrese sídla uvedenu zemi náležející do oblasti SEPA.
• SEPA ISO XML pro všechny zahraniční příkazy - formát SEPA ISO XML bude používán pro všechny zahraniční příkazy.

Podle tohoto nastavení se pak vytváří výstupní soubory: pokud se v příkaze najdou řádky, které podle výše uvedeného nastavení nastavení spadají do zpracování pomocí SEPA XML, tak se pro ně vytvoří adekvátní soubor. V důsledku tudíž mohou pro platby vzniknout až tři soubory (domácí/zahraniční a SEPA XML).

Vzhledem k tomu, že jednotlivé banky podporující komunikaci dle ISO 20022 mohou vyžadovat různé způsoby kódování znaků v platebních příkazech, je třeba dle informací z konkrétní banky vybrat v této položce odpovídající znakovou sadu, ve které bude platební příkaz vytvořen. K dispozici jsou tyto možnosti:

• WINDOWS_1250
• UTF_8
• ISO_8859_2
• CP_852
• CP_895
• UTF_16

Výchozí hodnota je UTF_8.

Verze formátu zprávy (rovněž dle ISO 20022). K dispozici jsou tyto možnosti:

• pain.001.001.02 (CustomerCreditTransferInitiationV02)
• pain.001.001.03 (CustomerCreditTransferInitiationV03)

Je zapotřebí zvolit formát podporovaný konkrétní bankou. Výchozí hodnota je pain.001.001.03.

Parametr, který určuje, zda vygenerovaném platebním příkaze budou znaky bez diakritiky. Výchozí hodnota je Ano.

Výchozí hodnota je STA. Exportované výpisy musí mít příponu shodnou se zde zadanou příponou.

Výchozí hodnota je XML. Exportované výpisy musí mít příponu shodnou se zde zadanou příponou.

Pokud je zatrženo, tak se do data na řádku BV vyplní datum účtování BV, které je uvedené v importovaném BV (v souboru, který importujeme). A to následovně:

• pro všechny banky podporované ovladačem kromě Raiffeisen bank - z pole 61 (řádek výpisu)
• pro Raiffeisen bank - z pole 60F (počáteční zůstatek) - Datum účtování totiž v případě Raiffeisen bank není v poli 61 uloženo.

Pokud není zatrženo, vyplní se datum na řádku BV datem obratu položky, které je uvedené v importovaném BV.

Pokud je zatrženo, tak se do BV naimportují jenom ty řádky BV, na kterých je uvedeno číslo bank.účtu stejné, jako je číslo bank.účtu zadané uživatelem ručně na hlavičce BV.

Jedna z možností rozpoznávání čísla účtu. Viz též parametr Krátké označení účtu.

Možnost nastavit zda má být využíván režim SEPA. Lze zvolit následující hodnoty:

• Nepoužívat výpis SEPA ISO XML - pokud je nastavena tato hodnota, režim SEPA pro výpisy nebude používán.
• Používat pouze výpis SEPA ISO XML - pokud je nastavena tato hodnota, budou se importovat výpisy pouze ve formátu SEPA ISO XML.
• Používat oba formáty naráz - v tomto módu jsou v adresáři očekávány oba formáty. Pokud systém ABRA Gen najde pouze jeden z nich, výpis se nenačte.

Nastavení, co se má se souborem výpisu stát po zpracování. Možnosti jsou následující:

• neprovádět žádnou akci
• přesunout soubor do jiné složky (v tom případě je nutné ještě nastavit cestu do této složky, viz parametr Soubor výpisu přesunout do složky)
• smazat