Ostatní výdaje - záložka Omezení

Záložka slouží k výběru záznamů, které se poté zobrazí na záložce Seznam.

Omezení

Vyberete některou z uložených definic omezení nebo zadáte podmínky pro omezení ručně, tj. zatrhnete vybrané omezovací prvky a zadáte požadované hodnoty. Po stisku tlačítka Získat záznamy se záznamy vyhovující daným podmínkám zobrazí na záložce Seznam. Kromě omezení nastaveného v této záložce se vezmou v potaz i případná omezení podle přístupových práv, viz Omezení versus Přístupová práva. Použití záložky Omezení, tj. způsob nastavení omezení, používání uložených definic omezení, ovládání seznamu omezovacích prvků a popis jejich typů, popis funkcí v záložce omezení, využití tzv. divokých znaků (wildcards) apod. naleznete v kapitole Záložka Omezení - obecně.

Třídění

Ve spodní části záložky je možnost nastavit třídění pro záložku Seznam. Viz použití a ovládání prvků pro nastavení Třídění. Třídění již může být zahrnuto ve vybrané uložené definici omezení, pak jej nebudete muset nastavovat.

Význam prvků

Význam jednotlivých prvků záložky Omezení v této agendě je zřejmý z jejich názvu či popisu v záložce Detail této agendy, blíže objasníme pouze následující prvky:

Název Popis
Stav zaplacení

Umožní omezovat doklady podle stavu jejich zaplacení. K dispozici je výčtový omezovací prvek s výběrem více hodnot. Výběrem (zatržením) z nabízených hodnot si můžete zvolit různé kombinace omezení podle zaplacenosti dokladů. Nabízené hodnoty k výběru:

  • nezaplacené vůbec - doklady, které nejsou zatím zaplaceny ani částečně, tedy nemají žádnou platbu
  • zaplacené částečně - doklady, u nichž proběhla nějaká platba, ale nejsou zatím zcela uhrazeny
  • zaplacené přesně - doklady uhrazené přesně ve výši 100% předpisu
  • přeplacené - doklady, u nichž je zaplaceno více, než 100% předpisu

Má význam samozřejmě pouze u těch dokladů, které mohou být placeny (tedy samy jsou předpisem platby, nikoliv platbou). Z tohoto důvodu může být vhodné kombinovat toto omezení s omezením Je možné provést zaplacení.

Je platbou jiného dokladu Jak bylo řečeno v úvodní kap., doklady ostatních příjmů mohou být buď předpisy plateb anebo platbami. Tato položka umožňuje omezit si seznam dokladů ostatních příjmů jen za ty doklady, které jsou resp. nejsou platbami jiných dokladů.
Je možné provést zaplacení
  • Ano - doklad není platbou jiného dokladu a lze ho tedy zaplatit. Případně je označen jako elektronická platba a lze ho tedy fiktivně zaplatit, tj. spárovat např. s platbou na řádku bankovního výpisu.

  • Ne - doklad není možné zaplatit.

Elektronické platby viz kap. Evidence elektronických plateb (plateb kartou) přes ostatní doklady.

Doporučujeme též kap. Jak na elektronické platby (např. platby kartami), kde najdete stručný obrázkový návod, co a jak nastavit a jak dále postupovat u el. plateb krok za krokem.

Řádky

Pro všechna omezení za řádkové údaje v této agendě platí následující:Vybere takové doklady, které obsahují alespoň jeden řádek, na němž jsou splněna některá ze zadaných řádkových omezení.

Takový doklad je ve výsledném reportu zahrnut pochopitelně celý, tedy včetně řádků, na kterých nejsou splněna odpovídající řádková omezení!

Co se týká pořizování tiskových výstupů nad takto vybranými doklady, upozorňujeme na otázku Omezení versus zkreslení ve výpisech v kap. Často kladené otázky.

Stav čerpání na účely výdaje

Položka umožňuje omezit doklady podle stavu jejich čerpání do dokladů účelů výdaje (tj. nečerpané, zcela vyčerpané aj.). Jedná se o čerpání částek z jednoho dokladu do jiného.

Toto omezení s výhodou využijete při přidání dokladu ostatní výdaj do některého z dokladů účelu výdaje pro výběr vhodných dokladů ostatní výdaj.

Za zcela vyčerpané se považují i doklady, z nichž nebylo čerpáno haléřové vyrovnání viz popis u Celkové částky dokladu v kapitole Záložka Účely výdaje - obecně.

Dále je k dispozici možnost zadat toleranci, se kterou se doklad již považuje za zcela vyčerpaný. V praxi může totiž nastat situace, kdy je žádoucí doklady nevyčerpané o haléřové položky v lokální měně považovat za zcela vyčerpané. Možnosti nastavení požadované tolerance jsou uvedeny v záložce Omezení agendy Faktury přijaté.

DPH doklad Umožňuje omezovat výběr podle příznaku DPH.
EET

Příznak, zda doklad spadá do EET a pokud ano, zda již byla související tržba do EET odeslána. Je možné vybrat doklady, které se nacházejí v jednom nebo několika z následujících stavů:

  • Nespadá do EET - doklad nespadá do EET.
  • Spadá do EET - doklad spadá do EET.
  • Tržba odeslána - doklad spadá do EET a tržba se nachází ve stavu Odesláno.
  • Tržba neodeslána - doklad spadá do EET a tržba se nachází v jiném stavu než Odesláno.
Aktuální stav schvalování dokladu

K dispozici jen, pokud máte zapnuto schvalování dokladů. Pak umožňuje omezit podle toho, v jakém stavu schválení se doklad nachází (např. jen za schválené doklady, vrácené k doplnění apod.).

Jedná se o omezení za aktuální stav schválení celého dokladu, nikoli za jednotlivé dílčí kroky schvalování (na rozdíl od řádkového omezení za Stav schválení v následující položce Schvalování).

Schvalovací scénář

Příznak, zda existuje schvalovací scénář pro daný typ dokladu, řadu a roli uživatele, který doklad vytvořil.

  • Existuje - schvalovací scénář existuje
  • Neexistuje - schvalovací scénář neexistuje

Před aplikací tohoto omezení doporučujeme provést synchronizaci s aktuálním stavem schvalovacích scénářů. Podrobněji viz popis položky Existuje schvalovací scénář na záložce Průběh schvalování v agendě Schvalování dokladů.

Je vyžadováno schválení

Příznak, zda je dle schvalovacích scénářů vyžadováno schválení aktuálního dokladu.

  • Ano - schvalovací scénář existuje a současně je splněna "Podmínka pro požadavek na schválení" (případně je Podmínka pro požadavek na schválení ponechána nevyplněná)
  • Ne - schvalovací scénář neexistuje nebo není splněna "Podmínka pro požadavek na schválení"

Před aplikací tohoto omezení doporučujeme provést synchronizaci s aktuálním stavem schvalovacích scénářů. Podrobněji viz popis položky Je vyžadováno schválení na záložce Průběh schvalování v agendě Schvalování dokladů.

Schvalování

K dispozici jen, pokud máte zapnuto schvalování dokladů. Pak umožňuje omezovat výběr za řádkové údaje schvalování. Popis jednotlivých položek naleznete v dokumentaci k záložce Průběh schvalování v agendě Schvalování dokladů.

Díky tomuto omezení je možné přímo v jednotlivých agendách dohledat doklady, které má přihlášený uživatel schvalovat a tyto schválit - není zapotřebí spouštět agendu Schvalování dokladů.