Uzávěrka ostatních dokladů - Výběr požadované akce

Po spuštění agendy Uzávěrka ostatních dokladů se zobrazí první dialogové okno Průvodce uzávěrkou, tj. 1. krok Průvodce - Výběr požadované akce, v němž vyberete, jakou akci si přejete provést:

Výběr požadované akce

Podle toho, jakou akci zvolíte, zadáte doplňující údaje jako např. datum, ke kterému chcete danou akci provést resp. období aj.:

  • Provést novou uzávěrku, Zopakovat poslední uzávěrku, Zrušit poslední uzávěrku - Program prohledá nadefinované řady dokladů typu ostatní příjmy resp. ostatní výdaje a podle jejich uzavřených a neuzavřených období nabídne formou skrytého seznamu v položce "Pro období" taková období, která přichází pro zvolenou akci v úvahu. Ve druhém kroku (viz dále) pak průvodce nabídne řady dokladů, pro které lze zvolenou akci ve zvoleném období provést. Řady dokladů se nabízí k uzávěrce bez ohledu na to, zda v nich byl či nebyl vystaven nějaký doklad v cizí měně, jak bylo objasněno v úvodní kapitole.

    • V takovýchto funkcích se ve skrytém seznamu pro zadání období nikdy nenabízí období poslední nadefinované. Nelze uzavřít období, když není nadefinované následné období, které se má otevřít. Dále viz kap. Často kladené otázky - otázka "Období-Nenabízí všechna nadefinovaná".

    Způsob nabízení možných období a řad dokladů pro jednotlivé akce objasníme na příkladu:

    Mějme nadefinováno 5 řad ostatních příjmů. K nim zadané počáteční období, a období, ve kterých již byly řady uzavřeny udává tabulka (příklad je čistě hypotetický a je konstruován tak, aby objasnil princip nabízení období. V praxi se jistě nevyskytne reálná situace, kdy byste měli provedenu uzávěrku jedné řady již za rok 2006 a přitom jinou řadu ještě neměli uzavřenu za předchozí dva roky). Pro jednoduchost nechť uvedená období odpovídají příslušnému kalendářnímu roku.

    Účet První období Posl.otevřené období Tedy již uzavřená období
    OSP1 2005 2007 2005,2006
    OSP2 2005 2006 2005
    OSP3 2007 2007 -
    OSP4 2003 2005 2003,2004
    OSP5 2007 2007 -

    Pokud zvolíte Provést novou uzávěrku, program nabídne k výběru následující období a k nim následující řady ostatních příjmů:

    2005 OSP4
    2006 OSP2
    2007 OSP1,OSP3,OSP5

    Pokud zvolíte Zopakovat poslední uzávěrku nebo Zrušit poslední uzávěrku, program nabídne následující období a k nim následující řady ostatních příjmů:

    2004 OSP4
    2005 OSP2
    2006 OSP1

    Dále zadáte následující položky:

    Název Popis

    Uzávěrka vypočte

    (typ závěrkových kurz.rozdílů)

    Pro volby Provést novou uzávěrku a Zopakovat poslední uzávěrku je v pravé části okna k dispozici možnost zvolit, jaký typ závěrkových kurzových rozdílů se má vyčíslit:

    Možnost volby typu závěrkových KR

    Průvodce uzávěrkou nabízí obě možnosti bez ohledu na zvolené uzavírané období a nijak nekontroluje správnost volby z hlediska aktuálně platné legislativy pro dané období! (Ani nemůže, jelikož období si uživatel může nadefinovat v podstatě libovolně). Je tedy čistě na uživateli, zvolit si takovou možnost, která je pro jím zvolené uzavírané období legislativně opodstatněná!!!!!!

    Podrobně viz Věcný obsah Cizí měny - Závěrkové kurzové rozdíly - obecně.
    Datum odúčtování

    Pro volbu výpočtu závěrkových kurzových rozdílů aktivních a pasivních v předchozí položce je navíc k dispozici k editaci ještě položka pro zadání data odúčtování párových závěrkových kurzových rozdílů aktivních/pasivních v následujícím období. Předvyplňuje se prvním dnem období následujícího po uzavíraném. Datum z této položky se přenáší na vytvářené doklady závěrkových kurzových rozdílů jako datum účtování.

  • Provést mezitímní uzávěrku k datu - Program umožní zadat datum, ke kterému se provede mezitímní uzávěrka řad dokladů typu ostatní příjmy resp. ostatní výdaje, tj. vygenerují se nerealizované kurzové rozdíly ostatních dokladů k zadanému datu. Položka se předvyplňuje aktuálním datem. Na zvoleném datu závisí, jaké řady ostatních dokladů se nabídnou v následujícím kroku průvodce k uzavření. Dále lze zadat upřesňující poznámku.

  • Zrušit mezitímní uzávěrky k datu - Program umožní zadat datum, do kterého se zruší mezitímní uzávěrky k datu, tj. zruší se všechny vygenerované nerealizované kurzové rozdíly řad ostatních dokladů s datem stejným nebo vyšším než zde zadané datum. Předvyplňuje se datem poslední mezitímní uzávěrky řad ostatních dokladů provedené k datu vyššímu než datum poslední uzávěrky za období.

    Pokud však ještě nebyla po uzavření období provedena žádná mezitímní uzávěrka ostatních dokladů, předvyplňuje se datem posledního dne naposledy uzavřeného období. Viz příklad v kapitole Uzávěrka fakturace - Výběr požadované akce.

Dále zadáte následující položky:

Název Popis

Generovat storno závěrkových kurzových rozdílů k poslední mezitímní uzávěrce

Zatržení, které ovlivňuje, zda se při provedení nové mezitimní uzávěrky fakturace provede storno napočítaných závěrkových kurzových rozdílů z poslední provedené mezitimní uzávěrky.

Pokud je položka zatržena, pak se vytvoří při každé mezitímní uzávěrce fakturace storno ke všem KZN z poslední mezitímní uzávěrky. Storno se vytvoří také při roční uzávěrce fakturace k uzávěrkovému dni, pokud jí předcházela mezitímní uzávěrka. KZN se pak spočítají až po započtení storna, tedy k původní částce na začátku účetního období.

Další postup se liší podle toho, jakou akci si vyberete: