Mezitímní uzávěrka ostatních dokladů k datu

Mezitímní uzávěrka fakturace a mezitímní uzávěrka ostatních dokladů není k dispozici, pokud má parametr Při zúčtování zdaněných záloh v cizí měně použít kurz hodnotu Uzávěrkový, podrobněji viz výklad u zmíněného parametru.

Pokud v 1. kroku Průvodce uzávěrkou ostatních dokladů vyberete akci Provést mezitímní uzávěrku k datu a zadáte datum, pak po stisku tlačítka Další následují další kroky průvodce:

Průvodce nabídne ve formě seznamu se zatrhávacím polem nadefinované řady dokladů typu ostatní příjmy resp. ostatní výdaje, pro které se generují kurzové rozdíly a pro které lze zvolenou akci ke zvolenému datu provést, tj. řady, které ke zvolenému nebo vyššímu datu ještě nemají provedenu mezitímní uzávěrku a poslední uzávěrku za období mají provedenu v předchozím období. Pokud žádná řada ostatních příjmů resp. výdajů nesplňuje uvedené podmínky, je seznam prázdný a mezitímní uzávěrku k zadanému datu nelze provést.

Zvolenou akci můžete provést buď pro všechny nabídnuté řady nebo jen pro výběr z nich - vybrané jsou zatrženy:

Příklad nabídnutých řad ostatních dokladů, u kterých lze spustit mezitímní uzávěrku k zadanému datu

Z nabídnutých řad tedy vyberete ty řady ostatních dokladů, pro něž chcete provést mezitímní uzávěrku, tj. vygenerovat nerealizované kurzové rozdíly k zadanému datu. Je možné třídit kliknutím na hlavičku sloupce a vybírat i hromadně pomocí lokální nabídky menu, viz popis provádění nové uzávěrky.

Výpočet kurzových rozdílů a uzavírání řad dokladů není podporováno pro interní doklady, tedy řady interních dokladů se zde k výběru ani nenabízejí.

Jelikož se faktura a dobropisy vyrovnávají jako jeden celek a dále jelikož do výpočtu nerealizovaných kurzových rozdílů k datu ke všem typům dokladů musí být zahrnuty kurzové rozdíly realizované k daným dokladům, je v celém systému zajištěno, aby KR a KRZ resp. KZN byly vždy vyčíslovány ve SPRÁVNÉM POŘADÍ, bez ohledu na to, odkud a nad jakým dokladem je výpočet vyvolán.

Prostudujte si nejdříve pořadí výpočtu KR, KRZ, KZN a uzavírání řad při uzávěrce.

Dále zadáte následující položky:

Název Popis
Řada dokladů (kurz. rozdíly)

Zkratka řady dokladů typu Kurzové rozdíly. Jak bylo uvedeno v kap. Doklady ze skupiny Účetnictví, je třeba k uhrazeným dokladům v cizích měnách vypočítat kurzový rozdíl. Pokud tedy uzavíráte řadu, v níž se vyskytuje doklad v cizí měně, který je alespoň částečně uhrazen a nebyly k němu dosud vygenerovány kurzové rozdíly, bude k takovému dokladu automaticky vygenerován doklad kurzových rozdílů v zadané řadě. Kurzový zisk i ztráta se generují s kladným znaménkem do téže řady, liší se jen typem řádku (typ řádku kurzový zisk/ztráta).

Podle toho lze pak nastavit odpovídající předkontaci pro zisk a odpovídající pro ztrátu. Pro zvolenou řadu dokladů existuje i odpovídající účetní řada dokladů a podle nastavení u řady dokladů se vzniklý doklad vyšle do účetních žádostí nebo rovnou do deníku (jsou-li správně nastaveny předkontace, viz dále).

Pokud provádíte uzávěrku pro více řad dokladů najednou nebo se v dané řadě vyskytuje více dokladů v cizí měně, ke kterým vznikne kurzový rozdíl, bude vygenerován odpovídající počet dokladů, tj. pro každý doklad ostatního příjmu resp. výdaje se generuje samostatný doklad kurzového rozdílu, viz příklad v kapitole Nová uzávěrka ostatních dokladů.
Řada dokladů (závěrkové kurz. rozdíly)

Zkratka řady dokladů typu Kurzové rozdíly nerealizované daňově uznatelné (dále KZN).

Při mezitímní uzávěrce k datu se k neuhrazeným dokladům v cizích měnách počítají nerealizované kurzové rozdíly. Pokud tedy uzavíráte řadu, v níž se vyskytuje doklad v cizí měně, který je předpisem (tj. není sám platbou) a který není zcela uhrazen, bude k takovému dokladu automaticky vygenerován doklad nerealizovaných kurzových rozdílů v zadané řadě.

Nerealizovaný kurzový zisk i ztráta se generují s kladným znaménkem do téže řady, liší se jen typem řádku (typ řádku kurzový zisk/ztráta).

Podle toho lze pak nastavit odpovídající předkontaci pro zisk a odpovídající pro ztrátu. Pro zvolenou řadu dokladů kurzových rozdílů existuje i odpovídající účetní řada dokladů a podle nastavení u řady dokladů se vzniklý doklad vyšle do účetních žádostí nebo rovnou do deníku (jsou-li správně nastaveny předkontace, viz dále).

Pokud provádíte mezitímní uzávěrku pro více řad dokladů najednou nebo se v dané řadě vyskytuje více dokladů v cizí měně, ke kterým vznikne kurzový rozdíl, bude vygenerován odpovídající počet dokladů, tj. pro každý ostatní doklad se generuje samostatný doklad nerealizovaného kurzového rozdílu.
Středisko

Středisko, na které budou řádky vygenerovaných dokladů kurzových rozdílů a nerealizovaných kurzových rozdílů vystaveny. Zadáte kód střediska nebo vyberete z číselníku středisek.

Povinná položka. Ze středisek zadaných na řádcích dokladů lze pak čerpat v účetních předkontacích a vést tak automatizované střediskové účetnictví.
Předkontace (kurz. rozdíly)

Číselníková položka pro volbu účetní předkontace, která se má použít pro zaúčtování vzniklých dokladů typu kurzový rozdíl, jedná-li se o doklad, který se má účtovat. Vybírat lze pouze z předkontací pro daný typ dokladu.

Způsob, jakým se předkontace nabízejí do dokladu a poté vyhodnocují, byl popsán v kapitole Předkontace a jejich aplikace na doklady.
Předkontace (závěrk. kurz. rozdíly) Číselníková položka pro volbu účetní předkontace, která se má použít pro zaúčtování vzniklých dokladů nerealizovaných kurzových rozdílů, jedná-li se o doklad, který se má účtovat. Vybírat lze pouze z předkontací pro daný typ dokladu.
Zakázka

Zakázka, na kterou budou řádky vygenerovaných dokladů kurzových rozdílů vystaveny. Zadáte kód zakázky nebo vyberete z číselníku zakázek. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.)

Ze zakázek zadaných na řádcích dokladů lze pak čerpat v účetních předkontacích a provádět tak automatizované rozúčtování dokladů na zakázky.

Zda je položka k dispozici a zda je povinná, závisí na stavu parametru Používání zakázek ve Firemních údajích.
Obchodní případ Totéž jako položka Zakázka, jen zde se jedná o Obchodní případ.
Projekt Totéž jako položka Zakázka, jen zde se jedná o Projekt.

Firma na vygenerovaných dokladech KR či KZN bude převzata z dokladů ostatních příjmů resp. výdajů, ke kterým se doklady KR či KZN budou generovat.

Po zadání všech položek a stisku Další program projde uzavírané doklady a jejich měny. Pokud jsou mezi nimi cizí měny, vyžádá si zadání aktuálních kurzů. Kurzy jsou předvyplněny dle kurzovního lístku platného k zadanému datu mezitímní uzávěrky. Kurzy lze libovolně editovat. K dispozici jsou i funkční tlačítka s volbou:

Pomocí nich si můžete zadaný kurz rovnou uložit do kurzovního lístku (uloží se s datem rovným zadanému datu mezitímní uzávěrky) anebo si naopak kurzy z lístku načíst.

V dalším kroku program mezitímní uzávěrku provede. Tj. uzavře dané řady dokladů pro toto období proti dalším manipulacím, napočte kurzové rozdíly a nerealizované kurzové rozdíly a vygeneruje doklady kurzových rozdílů a nerealizovaných kurzových rozdílů. Dále doplní informaci o provedené mezitímní uzávěrce na subzáložku Mezitímní uzávěrky příslušných řad dokladů.

Pokud se mezi zpracovávanými záznamy vyskytne doklad, ke kterému nelze tvořit kurzový rozdíl (doklad je sám platbou, není v cizí měně nebo k němu kurzový rozdíl nevzniká), program pro něj doklad kurzového rozdílu samozřejmě nevygeneruje!!! Pokud přesto potřebujete takový případ vyrovnat, můžete tak učinit např. vystavením ostatních příjmů/výdajů jakožto plateb v lokální měně).
Pokud se vyskytnou nějaké problematické doklady z hlediska výpočtu kurzových rozdílů, pak bude k dispozici i další krok průvodce uzávěrkou, kde si budete moci problematické doklady zobrazit.

O vypočtených kurzových rozdílech je zobrazena Výsledná informace, ve které je uvedena stručná informace o počtu vygenerovaných dokladů kurzových rozdílů resp. nerealizovaných kurzových rozdílů. Další detaily k nim jsou k dispozici v tiskových sestavách o provedené uzávěrce, dostupných po vyvolání následujících funkcí. (Pokud pro uzavírané řady žádný kurzový rozdíl ani závěrkový kurzový rozdíl nevzniká, funkce tisku nejsou k dispozici a závěrečný informativní seznam je prázdný, příp. pouze obsahuje informaci o problémových dokladech, viz další krok průvodce uzávěrkou):

Název Kl. Doplňující popis:
Tisk KR - Vytiskne přehledovou sestavu o dokladech kurzových rozdílů vygenerovaných danou uzávěrkou.
Tisk KZN - Vytiskne přehledovou sestavu o dokladech nerealizovaných kurzových rozdílů vygenerovaných danou uzávěrkou.
Tisk seznamu - Funkce vyvolá agendu Editoru a otevře ji "přes" agendu uzávěrky. V editoru je pak založena editace nového souboru, v němž je pak zobrazena výsledná informace o provedené uzávěrce. Soubor můžete uložit, příp. ukončit jeho editaci bez uložení. K dispozici jsou všechny funkce agendy Editor. Po zavření takto otevřené agendy Editoru se program vrátí do agendy, odkud byl export vyvolán.

Vygenerované doklady jsou k dispozici v agendě kurzových rozdílů resp. závěrkových kurzových rozdílů. Odtud je možno je prohlížet, opravovat, mazat, tisknout apod.

Pokud se v předchozím kroku mezi uzavíranými doklady vyskytne nějaký doklad problematický z hlediska vyčíslení kurzových rozdílů, pak se zobrazí tento krok průvodce, v němž si problémové doklady můžete zobrazit, vytisknout apod. Dále viz problematické doklady.

K dispozici je skrytý seznam, v němž můžete vybrat jednu z řad dokladů, v nichž se vyskytly nějaké problematické doklady a dále funkční tlačítko Zobrazit. Funkční tlačítko vyvolá agendu příslušných dokladů podle řady dokladů vybrané aktuálně ze skrytého seznamu v předchozí položce a otevře ji "přes" agendu Uzávěrky ostatních dokladů. Takto vyvolaná agenda dokladů je omezena za problémové doklady. K dispozici jsou všechny funkce příslušné agendy. Po prohlédnutí, tisku, příp. dalších akcích, otevřenou agendu zase můžete zavřít a vrátit se tak do téhož okna průvodce uzávěrkou ostatních dokladů, odkud jste ji vyvolali a pokračovat stiskem tlačítka Zavřít.

Problematické doklady byste měli vyřešit, viz problematické doklady.