Nová uzávěrka ostatních dokladů

Výběr záznamů

Průvodce nabídne ve formě seznamu se zatrhávacím polem nadefinované řady dokladů typu ostatní příjmy resp. ostatní výdaje, pro které se generují kurzové rozdíly a pro které lze zvolenou akci ve zvoleném období provést, tj. řady, které ve zvoleném období ještě nemají uzávěrku a poslední uzávěrku mají provedenu v předchozím období. (Příklad nabízení možných období a řad dokladů viz kap. Uzávěrka ostatních dokladů - Výběr požadované akce). Zvolenou akci můžete provést buď pro všechny nabídnuté nebo jen pro výběr z nich - vybrané jsou zatrženy:

Příklad nabídnutých řad ostatních dokladů, u kterých lze spustit novou uzávěrku za dané období

Nabízené řady dokladů lze třídit kliknutím na hlavičku sloupce, význam a ovládání je shodné jako u třídění v běžných needitovatelných seznamech. V seznamu řad dokladů je možné rovněž vyhledávat konkrétní řadu pomocí funkce Hledat hodnotu v seznamu, kterou lze vyvolat:

Z lokální nabídky menu
Prostřednictvím klávesové zkratky Ctrl+F

Z nabídnutých řad pro zvolené období tedy vyberete řady, pro něž chcete provést novou uzávěrku. K dispozici je zde lokální nabídka menu, pomocí kterého lze vybírat i hromadně (tj. zatrhnout i hromadně) a to buď všechny nabídnuté řady anebo jen označené, jsou-li nějaké označeny (označuje se standardně jako jinde ve Windows, tj. stiskem klávesy Shift + kurzorové šipky, nebo stiskem klávesy Shift + klávesy PgUp, PgDn, Home, End nebo myší + stiskem klávesy Shift nebo Ctrl):

Lokální menu pro hromadný výběr řad, které se mají uzavřít

Výpočet kurzových rozdílů a uzavírání řad dokladů není podporováno pro interní doklady, tedy řady interních dokladů se zde k výběru ani nenabízejí.

Jelikož se faktura a dobropisy vyrovnávají jako jeden celek a dále jelikož do výpočtu závěrkových kurzových rozdílů ke všem typům dokladů musí být zahrnuty kurzové rozdíly realizované k daným dokladům, je v celém systému zajištěno, aby KR a KRZ resp. KZN byly vždy vyčíslovány ve SPRÁVNÉM POŘADÍ, bez ohledu na to, odkud a nad jakým dokladem je výpočet vyvolán.

Prostudujte si nejdříve pořadí výpočtu KR, KRZ, KZN a uzavírání řad při uzávěrce.

Dále zadáte následující položky:

Název	Popis
Řada dokladů (kurz. rozdíly)	Zkratka řady dokladů typu Kurzové rozdíly. Jak bylo uvedeno v kap. Doklady ze skupiny Účetnictví, je třeba k uhrazeným dokladům v cizích měnách vypočítat kurzový rozdíl. Pokud tedy uzavíráte řadu, v níž se vyskytuje doklad v cizí měně, který je alespoň částečně uhrazen a nebyly k němu dosud vygenerovány kurzové rozdíly, bude k takovému dokladu automaticky vygenerován doklad kurzových rozdílů v zadané řadě. Kurzový zisk i ztráta se generují s kladným znaménkem do téže řady, liší se jen typem řádku (typ řádku kurzový zisk/ztráta). Podle toho lze pak nastavit odpovídající předkontaci pro zisk a odpovídající pro ztrátu. Pro zvolenou řadu dokladů existuje i odpovídající účetní řada dokladů a podle nastavení u řady dokladů se vzniklý doklad vyšle do účetních žádostí nebo rovnou do deníku (jsou-li správně nastaveny předkontace, viz dále). Pokud provádíte uzávěrku pro více řad dokladů najednou nebo se v dané řadě vyskytuje více dokladů v cizí měně, ke kterým vznikne kurzový rozdíl, bude vygenerován odpovídající počet dokladů, tj. pro každý doklad ostatního příjmu resp. výdaje se generuje samostatný doklad kurzového rozdílu. Objasníme na příkladu: Provedeme novou uzávěrku řady ostatních příjmů pro období 1999. Doklad OSP-1 je v ATS, doklad OSP-2 v AUD. Nechť pro OSP-1 vznikne kurzový zisk 1950,-Kč a pro OSP-2 kurzová ztráta 353,-Kč. Vygenerují se dva doklady v zadané řadě, např. KR-1/1999 na 1950,-Kč a KRP-2/1999 na 353 Kč a vyšlou se do účetnictví. Doklad OSP-3 je v ATS, ale doklad kurzového rozdílu již pro něj byl vygenerován (buď ručně, případně při předchozím spuštění uzávěrky téhož období a řady). Doklad kurzového rozdílu již pro něj tedy není potřeba a při uzávěrce se tedy žádný negeneruje. Ostatní doklady v dané řadě nechť jsou v CZK, kurzový rozdíl tedy nevzniká, žádný doklad KR se tedy pro ně negeneruje.
Řada dokladů (závěrkové kurz. rozdíly)	Zkratka řady dokladů typu: buď Kurzové rozdíly aktivní pasivní (dále KRZ) nebo Kurzové rozdíly nerealizované daňově uznatelné (dále KZN) Jak bylo uvedeno v kap. Doklady ze skupiny Účetnictví, je třeba k neuhrazeným dokladům v cizích měnách vypočítat závěrkové kurzové rozdíly. Pokud tedy uzavíráte řadu, v níž se vyskytuje doklad v cizí měně, který je předpisem (tj. není sám platbou) a který není zcela uhrazen, bude k takovému dokladu automaticky vygenerován doklad kurzových rozdílů závěrkových v zadané řadě. Zda se budou generovat doklady Kurzové rozdíly aktivní pasivní (a k nim ihned i doklady pro odúčtování závěrkových kurzových rozdílů k počátečnímu dni následujícího období (viz další výklad v kap. Věcný obsah - Cizí měny)) nebo doklady Kurzové rozdíly nerealizované daňově uznatelné, záleží na tom, co jste si zvolili v prvním kroku průvodce uzávěrkou v položce "Uzávěrka vypočte". Kurzový rozdíl aktivní i pasivní se generují s kladným znaménkem do téže řady, liší se jen typem řádku. Obdobně závěrkový nerealizovaný daň. uznatelný kurzový zisk i ztráta se generují s kladným znaménkem do téže řady, liší se jen typem řádku (typ řádku kurzový zisk/ztráta). Podle toho lze pak nastavit odpovídající předkontaci pro zisk a odpovídající pro ztrátu. Pro zvolenou řadu dokladů kurzových rozdílů existuje i odpovídající účetní řada dokladů a podle nastavení u řady dokladů se vzniklý doklad vyšle do účetních žádostí nebo rovnou do deníku (jsou-li správně nastaveny předkontace, viz dále). Pokud provádíte uzávěrku pro více řad dokladů najednou nebo se v dané řadě vyskytuje více dokladů v cizí měně, ke kterým vznikne kurzový rozdíl, bude vygenerován odpovídající počet dokladů, tj. pro každý ostatní doklad se generuje samostatný doklad závěrkového kurzového rozdílu.
Středisko	Středisko, na které budou řádky vygenerovaných dokladů kurzových rozdílů a závěrkových kurzových rozdílů vystaveny. Zadáte kód střediska nebo vyberete z číselníku středisek. Povinná položka. Ze středisek zadaných na řádcích dokladů lze pak čerpat v účetních předkontacích a vést tak automatizované střediskové účetnictví.
Předkontace (kurz. rozdíly)	Číselníková položka pro volbu účetní předkontace, která se má použít pro zaúčtování vzniklých dokladů typu kurzový rozdíl, jedná-li se o doklad, který se má účtovat. Vybírat lze pouze z předkontací pro daný typ dokladu. Způsob, jakým se předkontace nabízejí do dokladu a poté vyhodnocují, byl popsán v kapitole Předkontace a jejich aplikace na doklady.
Předkontace (závěrk. kurz. rozdíly)	Číselníková položka pro volbu účetní předkontace, která se má použít pro zaúčtování vzniklých dokladů kurzových rozdílů závěrkových, jedná-li se o doklad, který se má účtovat. Vybírat lze pouze z předkontací pro daný typ dokladu.
Zakázka	Zakázka, na kterou budou řádky vygenerovaných dokladů kurzových rozdílů vystaveny. Zadáte kód zakázky nebo vyberete z číselníku zakázek. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.) Ze zakázek zadaných na řádcích dokladů lze pak čerpat v účetních předkontacích a provádět tak automatizované rozúčtování dokladů na zakázky. Zda je položka k dispozici a zda je povinná, závisí na stavu parametru Používání zakázek ve Firemních údajích.
Obchodní případ	Totéž jako položka Zakázka, jen zde se jedná o Obchodní případ.
Projekt	Totéž jako položka Zakázka, jen zde se jedná o Projekt.

Firma na vygenerovaných dokladech KR, KRZ či KZN bude převzata z dokladů ostatních příjmů resp. výdajů, ke kterým se doklady KR, KRZ či KZN budou generovat.

Ve spodní části okna je k dispozici funkce:

Název	Doplňující popis:
Naplánovat	Funkce vyvolá Průvodce naplánováním automatického spuštění. Umožní podle aktuálně zadaných hodnot pro uzávěrku rovnou odtud vytvořit naplánovanou úlohu typu Uzávěrka ostatních dokladů. Uživatel si tedy v případě potřeby může zadat automatické spouštění úlohy tohoto typu, aniž by musel mít přístupové právo spouštět agendu Naplánované úlohy.

Směnný kurz

Po zadání všech položek a stisku Další program projde uzavírané doklady a jejich měny. Pokud jsou mezi nimi cizí měny, vyžádá si zadání aktuálních kurzů. Kurzy jsou předvyplněny dle kurzovního lístku platnému k poslednímu dni uzavíraného období. Kurzy lze libovolně editovat. K dispozici jsou i funkční tlačítka s volbou:

Pomocí nich si můžete zadaný kurz rovnou uložit do kurzovního lístku (uloží se s datem rovným konci daného období) anebo si naopak kurzy z lístku načíst.

Dokončení

V dalším kroku program uzávěrku provede. Tj. uzavře dané řady dokladů pro toto období proti dalším manipulacím, napočte kurzové rozdíly a závěrkové kurzové rozdíly a vygeneruje doklady kurzových rozdílů a závěrkových kurzových rozdílů.

Pokud se mezi zpracovávanými záznamy vyskytne doklad, ke kterému nelze tvořit kurzový rozdíl (doklad je sám platbou, není v cizí měně nebo k němu kurzový rozdíl nevzniká), program pro něj doklad kurzového rozdílu samozřejmě nevygeneruje!!! Pokud přesto potřebujete takový případ vyrovnat, můžete tak učinit např. vystavením ostatních příjmů/výdajů jakožto plateb v lokální měně).
Pokud se vyskytnou nějaké problematické doklady z hlediska výpočtu kurzových rozdílů, pak bude k dispozici i další krok průvodce uzávěrkou, kde si budete moci problematické doklady zobrazit.

O vypočtených kurzových rozdílech je zobrazena Výsledná informace, ve které je uvedena stručná informace o počtu vygenerovaných dokladů kurzových rozdílů resp. závěrkových kurzových rozdílů. Další detaily k nim jsou k dispozici v tiskových sestavách o provedené uzávěrce, dostupných po vyvolání následujících funkcí. (Pokud pro uzavírané řady žádný kurzový rozdíl ani závěrkový kurzový rozdíl nevzniká, funkce tisku nejsou k dispozici a závěrečný informativní seznam je prázdný, příp. pouze obsahuje informaci o problémových dokladech, viz další krok průvodce uzávěrkou):

Název	Kl.	Doplňující popis:
Tisk KR	-	Vytiskne přehledovou sestavu o dokladech kurzových rozdílů vygenerovaných danou uzávěrkou.
Tisk KRZ/ resp. KZN	-	Vytiskne přehledovou sestavu o dokladech závěrkových kurzových rozdílů vygenerovaných danou uzávěrkou.
Tisk seznamu	-	Funkce vyvolá agendu Editoru a otevře ji "přes" agendu uzávěrky. V editoru je pak založena editace nového souboru, v němž je pak zobrazena výsledná informace o provedené uzávěrce. Soubor můžete uložit, příp. ukončit jeho editaci bez uložení. K dispozici jsou všechny funkce agendy Editor. Po zavření takto otevřené agendy Editoru se program vrátí do agendy, odkud byl export vyvolán.

Vygenerované doklady jsou k dispozici v agendě kurzových rozdílů resp. závěrkových kurzových rozdílů. Odtud je možno je prohlížet, opravovat, mazat, tisknout apod.

Informace o pohledávkách a závazcích

Pokud se v předchozím kroku mezi uzavíranými doklady vyskytne nějaký doklad problematický z hlediska vyčíslení kurzových rozdílů, pak se zobrazí tento krok průvodce, v němž si problémové doklady můžete zobrazit, vytisknout apod. Dále viz problematické doklady.

K dispozici je skrytý seznam, v němž můžete vybrat jednu z řad dokladů, v nichž se vyskytly nějaké problematické doklady a dále funkční tlačítko Zobrazit. Funkční tlačítko vyvolá agendu příslušných dokladů podle řady dokladů vybrané aktuálně ze skrytého seznamu v předchozí položce a otevře ji "přes" agendu Uzávěrky ostatních dokladů. Takto vyvolaná agenda dokladů je omezena za problémové doklady. K dispozici jsou všechny funkce příslušné agendy. Po prohlédnutí, tisku, příp. dalších akcích, otevřenou agendu zase můžete zavřít a vrátit se tak do téhož okna průvodce uzávěrkou ostatních dokladů, odkud jste ji vyvolali a pokračovat stiskem tlačítka Zavřít.

Problematické doklady byste měli vyřešit, viz problematické doklady.