V předchozím textu jsme si objasnili, jak generovat platební příkazy na přijaté doklady přímo z agend těchto dokladů a jak si zadat ručně žádost o platební příkaz na jednorázovou platbu. V praxi však potřebujeme často podávat platební příkazy na platby opakovaně podle nějakého předem stanoveného platebního kalendáře.
Pro tyto účely slouží agenda Opakované platby. Pro firmu z našeho zadaného příkladu si zadáme předpis na opakovanou platbu, např. na platbu nájemného za pronajaté kanceláře, které je placeno k 20-tému v měsíci ve výši 2200EUR z účtu naší firmy v EUR vedený v ČSOB. A poté na platbu leasingu za auto ve výši 12000CZK 15-tému v měsíci na účet naší firmy v CZK vedený v KB. Nakonec si vygenerujeme žádosti o platební příkazy.
Otevřeme agendu Opakované platby. Viz modul Banka→záložka Platební příkazy. Vyvoláme funkci F2=Nový. Zadáme požadované údaje o opakované platbě. Tj. především režim a četnost opakování, a k jakému dni požadavek generovat, variabilní symbol atd. Čím více údajů zde zadáme, tím méně jich později budeme muset doplňovat na vygenerovanou žádost o platební příkaz, abychom mohli vystavit ostrý platební příkaz. Údaje jsou obdobné jako při zadání žádosti o platební příkaz ručně.
Příklad zadaných plateb k opakování měsíčně k 15-tému a k 20-tému v měsíci s neomezeným opakováním. Hvězdička vyjadřuje, že dané opakované platby jsou stále platné, tj. dosud nevypršely (podle počtu opakování).
Nyní vytvoříme žádosti o platební příkazy. Po stisku funkčního tlačítka Generovat vybereme, z jakých záznamů opakovaných plateb chceme záznamy Žádosti o platební příkazy generovat (v našem případě ze všech existujících) a zadáme datum, k němuž se mají záznamy Žádosti o platební příkazy vygenerovat. V našem případě nechť jsme zadali u záznamů opakovaných plateb datum posledního generování prosinec předchozího roku, a nyní si vygenerujeme záznamy Žádosti o platební příkazy za leden a únor, tj. datum zadáme konec února. Vytvoří se dva záznamy Žádosti o platební příkazy na nájemné a dva záznamy Žádosti o platební příkazy na leasing. U záznamu opakované platby leasingu se automaticky příslušně sníží zbývající počet opakování. Vytvořené záznamy Žádosti o platební příkazy budou standardně k dispozici v agendě Žádosti o platební příkazy.
Dále viz podrobný help. Kap.: Opakované platby
TEST
1. Zkontrolujeme si vytvořené záznamy Žádosti o platební příkazy. Otevřeme agendu Žádosti o platební příkazy. Viz modul Banka→záložka Platební příkazy. V záložce Omezení nebudeme žádné omezení zadávat a zvolíme funkci Získat záznamy (viz popis práce se záložkou Omezení). Obdrželi jste následující seznam žádostí o platební příkaz, ve kterém jsou dvě žádosti o platební příkazy na platbu lednového a únorového nájemného?
Žádosti o platební příkazy vytvořené dle této a předchozích kapitol.
ANO
Pokračujte vystavením platebního příkazu.
NE
Žádosti jste z opakovaných plateb nejspíše nevytvořili. Zkontrolujete si postup dle textu výše. Pozor na zadané datum posledního generování. Je-li zadáno vyšší než aktuální, žádné žádosti o platební příkzy se samozřejmě nevytvoří. Rovněž můžete mít definici opakované platby již prošlou (např. již byl vyčerpán zadaný počet opakování, jelikož jste si akci zkoušeli vícekrát apod.). V případě potíží si prostudujte help.