Platební příkazy

Ze záznamů Žádosti o platební příkazy, které jsme si vytvořili v předchozích kapitolách, si nyní sestavíme ostré doklady Platební příkazy pro banku. Doklady Platební příkazy lze vytvořit postupně pro jednotlivé záznamy Žádosti o platební příkazy nebo najednou pro všechny označené ve formě jednoduchého anebo hromadného platebního příkazu.

Otevřeme agendu Žádosti o platební příkazy. Viz modul Banka→záložka Platební příkazy. V agendě si označíme (např. klávesou Insert) záznamy Žádosti o platební příkazy tak, aby mezi nimi byly alespoň dvě žádosti o platební příkazy na stejný účet a dále alespoň jedna žádost o platební příkaz na jiný účet, tedy např. obě platby nájemného a platbu zálohového listu. Pokud takové záznamy Žádosti o platební příkazy nemáte, vraťte se a proveďte si testy z předchozích kapitol. Viz kap. Žádost o platební příkaz - z agendy placeného dokladu a kap. Opakované platby.

Poté vyvoláme funkci Plat. příkaz. Nabídne se dotaz, zda na záznamy Žádosti o platební příkazy se shodným účtem vytvořit hromadný platební příkaz nebo jednoduché příkazy na každou platbu zvlášť:

Příklad vyvolaného průvodce. ABRA vzhled modrý. V tomto případě je předpokládaný počet výsledných příkazů: jeden hromadný a jeden jednoduchý plat. příkaz. (Počet výsledných příkazů se ještě může v dalším kroku průvodce změnit, v případě, kdy se data splatnosti plateb zahrnutých do hromadného příkazu liší a uživatel zvolí, že se platby mají rozdělit podle data splatnosti.)

Zvolíme hromadný a stiskneme tlačítko Dále. Jelikož oba záznamy Žádosti o platební příkazy na nájemné nemají shodné datum splatnosti, můžeme si v dalším kroku stanovit, jak pokračovat:

Nechť v našem případě lednové nájemné platíme zpětně, tedy po splatnosti (pro účely našeho příkladu), tudíž obě platby nechť můžeme poslat najednou hromadným příkazem a datum splatnosti zadáme shodné - můžeme zvolit maximální ze zpracovávaných žádostí nebo jiné zadané.

Po dokončení se rovnou otevře agenda Platební příkazy, kde budou k dispozici právě vytvořené doklady Platební příkazy (vytvořily se v řadách dokladů, které jsme se nadefinovali k příslušným bank. účtům v kap. Průvodce nastavením firmy):

Automaticky otevřená agenda Platebních příkazů s tzv. červeným omezením za nově vytvořené příkazy. Občerstvení Dále viz podrobný help kap.Záložka Omezení - obecně.

Tyto doklady Platební příkazy lze odeslat do banky přes e-banking, pokud na něj máte zakoupenu licenci a máte u vašeho účtu nastaven příslušný driver pro vaši banku, příp. vytisknout a do banky odnést.

Dále viz podrobný help. Kap.: Věcný obsah, jak začít - Banka a kap. Platební příkazy (PLP).

1. Zkontrolujeme si, jak vypadá hromadný platební příkaz. Otevřeme agendu Platební příkazy. Viz modul Banka→záložka Platební příkazy. V záložce Omezení nebudeme žádné omezení zadávat a zvolíme funkci Získat záznamy (viz popis práce se záložkou Omezení). Poté si prohlédneme záložku Detail platebního příkazu v EUR. Jsou v subzáložce Platby obě platby nájemného tak, jak ukazuje následující obrázek?

 

Příklad zobrazeného obsahu hromadného platebního příkazu. ABRA vzhled modrý. V levé části je seznam jednotlivých plateb, v pravé části pak údaje ke každé z nich.

Pokračujte zadáním bankovního výpisu a automatickým párováním s placeným dokladem a svázáním plateb s platebními příkazy.

Vraťte se k textu výše a akci si zopakujte, jelikož v následujícím textu si na vygenerovaných příkazech budeme demonstrovat provázání na platby bankovního výpisu.

V tom případě jste hromadný příkaz nevystavili. Pravděpodobně jste v kroku průvodce pro nastavení data splatnosti zvolili, že žádosti mají být rozděleny dle data splatnosti (a pak vám vzniklo více samostatných platebních příkazů). Nevadí, pro účely našeho příkazu nebudeme dále hromadný příkaz potřebovat. Pokud si ale vystavení hromadného příkazu chcete vyzkoušet, vystavené příkazy smažte, vraťte se k textu výše, resp. k předchozí kap. Žádosti o plat. příkaz na opakované platby (abyste si vytvořili znovu žádosti o platební příkazy) a poté platební příkazy vystavte znovu. Pozor! Nezapomeňte v agendě Opakovaných plateb nejdříve opravit Datum posledního generování, jinak se vám žádosti na tytéž měsíce znovu nevygenerují.

Tip pro vás: Pokud jste vystavili příkaz ze správné žádosti, pouze ne hromadně, lze pro znovuvytvoření žádosti využít i funkčního tlačítka Gen.žádost ve spodní části Detailu platebního příkazu. Dále viz podrobný help. Kap.: Platební příkazy (PLP).