Bankovní výpis - automatické párování s placeným dokladem a svázání plateb s platebními příkazy

Vygenerovali jsme si platební příkazy a nyní přišly z bank bankovní výpisy s provedenými platbami, které si zaevidujeme.

Nejdříve zadáme bankovní výpis na účet, vedený v CZK, na který jsme si vystavili v předchozí kapitole platební příkaz na platbu zálohového listu ZLP-1/2016.

Otevřeme agendu Bankovní výpisy. Viz modul Banka→záložka Banka. Vyvoláme funkci F2=Nový. Bankovní výpis zadáme obdobným způsobem jako v kap. Zaplacení zálohového listu - platba bankou, s tím rozdílem, že tentokrát půjde o debetní platbu.

Systém se pokusí podle variabilního symbolu příp. částky dohledat odpovídající placený doklad a automaticky jej spárovat s platbou. Zda dojde k automatickému spárování a z jakých podmínek, závisí na tom, jak má uživatel nastaveny parametry pro provádění automatického párování:

  • Automaticky párovat platbu, pokud je dohledán podle variabilního symbolu jen jeden doklad (nechť zde máme hodnotu "Vždy")
  • Automaticky párovat platbu, pokud je dohledáno více dokladů shodujících se ve variabilním symbolu (nechť zde máme hodnotu "Ano, právě k jednomu (pokud jen jeden vyhovuje nezaplacenou částkou)")
  • Při automatickém párování platby ignorovat zcela zaplacené doklady (nechť máme nastavenu hodnotu "Ano")

Podrobně podrobný help. Kap.: Firemní údaje - záložka Parametry.

V řádku bankovního výpisu zadáme datum platby, částku a variabilní symbol. V našem případě existuje jen jeden výdajový doklad s tímto var. symbolem a díky našemu nastavení firemních parametrů se podle něj placený doklad automaticky dohledá a zbylé údaje se předvyplní z něj:

Příklad řádku bankovního výpisu na platbu ZLP-1/2014, která se automaticky dohledala podle zadaného variabilního symbolu. ABRA vzhled modrý. Pokud by se placený doklad nedohledal, musí si jej uživatel vybrat ručně z těch, co přichází v úvahu nebo dohledaných podle různých jiných kritérií.

Dále, jelikož se jedná o debet, systém se pokusí podle účtu, částky, měny, data a variabilního symbolu dohledat mezi platnými řádky platebních příkazů odpovídající platební příkaz a bankovní výpis svázat i s ním:

Pokud systém dohledá právě jeden takový platební příkaz, automaticky s ním řádek bankovního výpisu sváže. Pokud jich dohledá víc, automaticky žádný nesváže a uživatel, pokud chce mít aktuální evidenci o tom, které platební příkazy již byly proplaceny, musí sám (poté, co zvolí, že si přeje pokračovat) vybrat ten platební příkaz, o který se jedná. K tomu slouží funkce Plat.příkaz v dolní liště navigátoru pod řádky bankovního výpisu, která nabídne seznam možných dohledaných platebních příkazů a informuje, který je aktuálně svázán s řádkem bankovního výpisu. V našem případě je vyhovující dohledaná platba z platebních příkazů pouze jediná, tudíž ji program automaticky sváže s řádkem bankovního výpisu.

Dále zadáme bankovní výpis na druhý účet, vedený v EUR, na obě platby nájemného. V tomto případě se jedná o platbu bez předpisu:

Řádek bankovního výpisu na platbu nájemného v cizí měně. ABRA vzhled modrý. Platby "bez předpisu" lze zvýraznit jinou barvou, jak ukazuje obrázek výše, pomocí funkčního tlačítka Zvýraznit v dolní liště navigátoru pod řádky bankovního výpisu.

V tomto případě systém dohledá více platebních příkazů, které by mohly pro spojení s touto platbou přicházet v úvahu. Jelikož jich je více, automaticky žádný nespáruje a uživatel musí sám (poté, co zvolí, že si přeje pokračovat) vybrat ten, o který se jedná. K tomu slouží funkční tlačítko Plat.příkaz v dolní liště navigátoru pod řádky bankovního výpisu, které nabídne seznam možných dohledaných platebních příkazů a informuje, který je aktuálně svázán s řádkem bankovního výpisu (pokud je některý z nich již svázán).

Seznam možných dohledaných platebních příkazů, z nichž vybereme první. ABRA vzhled modrý.

Obdobně zadáme druhý řádek na únorovou platbu nájemného, spojíme s druhým řádkem platebního příkazu a bankovní výpis uložíme.

Dále viz podrobný help. Kap.: Věcný obsah, jak začít - Banka a kap. Bankovní výpisy (BV).

1. Zkontrolujeme si, jak se svázání plateb bankovního výpisu promítlo na platby platebních příkazů. Otevřeme agendu Platební příkazy. Viz modul Banka→záložka Platební příkazy. Zobrazte si v záložce Detail platebního příkazu PLP-1/2016 postupně detailní informace o obou platbách nájemného zahrnutých do daného platebního příkazu. Máte u obou plateb v položce Bankovní výpis v subzáložce Obsah v dolní části okna uveden správný odkaz na číslo právě zadaného bankovního výpisu u položky Bankovní výpis?

Položka Bankovní výpis v záložce Detail jednotlivých plateb platebního příkazu vystaveného na nájemné dle předchozí kapitoly, po provedeném svázání s platbami bankovního výpisu zadaného dle textu výše.

Pokračujte zaevidováním faktury přijaté.

Pokud jste bankovní výpisy zadali dle textu výše, ale u plateb platebních příkazů nemáte správně uveden odkaz na bankovní výpis ani po případném Občerstvení, vraťte se do agendy Bankovní výpisy a na řádcích si pomocí funkce Plat.příkaz z navigátoru zkontrolujte, zda vykazuje správnou vazbu na platební příkazy, příp. vazbu na nesprávný příkaz zrušte a zadejte jinou. V případě potíží s ovládáním podrobný help. Kap.: popis funkce Plat. příkaz v navigátoru v kap. Bankovní výpisy - záložka Seznam.