Bankovní výpisy - záložka Seznam

Celková částka kreditu/debetu na zadaném bankovním výpisu uvedená v lokální měně.

Způsoby přepočtu, použitý kurzovní lístek vzhledem ke vztažné měně závisí na nastavení denominací pro jednotlivé měny v kurzovním lístku atd. viz kap. Věcný obsah-Cizí měny - denominace, EUR.

Zůstatek na bankovním účtu, který je uveden v hlavičce výpisu. Hodnota je aktualizována uložením bankovního výpisu (nový, oprava) nebo funkcí Přepočítat zůstatek, která je k dispozici v panelu funkcí na seznamu bankovních výpisů. Nápočet je prováděn v rámci výpisů k jednomu bankovnímu účtu v pořadí dle data. Nejpřínosnější pohled nabízí tento sloupec v případě, že je agenda Bankovní výpisy omezena na jeden bankovní účet a seřazena dle data.

Změna dřívějšího bankovního výpisu automaticky nevyvolá přepočítání zůstatku následných bankovních výpisů. To je v takovém případě potřeba vyvolat ručně přes funkci Přepočítat zůstatek.

F1

F2

Popis přidávaných položek viz záložka Detail.

Vystavit nový doklad nelze do řady k bankovnímu účtu, který byl pro zadané období vystavení dokladu uzavřen Uzávěrkou bankovních účtů.

Kromě běžných způsobů založení nového dokladu se nový doklad vytvoří automaticky importem přes bankovní API po spuštění tlačítka Open banking import. V jakém případě se založí nový doklad je popsáno níže v popisu tlačítka.

F3

F4

Popis opravitelných položek viz záložka Detail.

Jak bylo řečeno v kap. Věcný obsah - bankovní výpisy, řádky bankovních výpisů se v některých směrech chovají jako samostatné doklady, přičemž každý má jinou zdrojovou skupinu (source group) pro saldokontní párování. Proto, je-li provedena taková oprava řádku bankovního výpisu, která vyvolává následné přeúčtování, platí, že se nevyvolá přeúčtování pro celý bankovní výpis, ale jen pro daný řádek. Přeúčtování celého bankovního výpisu by bylo zbytečné, a jelikož by znamenalo jeho vrácení do žádostí z deníku, mohlo by se tím pádem přijít i o případné ručně provedené změny v párování (systém přidělování zdrojových skupin a možný důsledek oprav na ručně provedené změny v párování viz podrobně kap. Párování dokladů do saldokontních skupin).

Opravy dokladů mohou být zcela nebo částečně zakázané, pokud je daný doklad vystaven v řadě k bankovnímu účtu, který byl pro zadané období vystavení dokladu uzavřen Uzávěrkou bankovních účtů.

Rovněž mohou být omezeny opravy řádků, kde již mohou existovat na řádky vazby (např. zaplacení). Buď se změna (smazání nedovolí), nebo se zruší vazba o zaplacení.

Dále, pokud opravujete údaje podstatné pro dohledání platebního příkazu, může dojít ke zrušení vazby na původní platební příkaz, a může být dohledán jiný odpovídající, příp. si jej dohledáte sami ručně, dále viz popis funkce Platební příkazy v liště navigátoru v záložce Obsah.

Může se jednat o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit jednu z možností oprav dostupných v této agendě. Jednotlivé možnosti se liší tím, jaké všechny položky je možno skrz ně opravovat a dále, zda jde o opravu jednoho záznamu nebo o hromadnou opravu označených. K provádění hromadných oprav musí mít uživatel přidělené privilegium Použít hromadné opravy.

Oprava

Běžná oprava aktuálního záznamu. Popis jednotlivých položek viz záložka Detail.

Hromadná oprava už. položek

Slouží pro hromadnou opravu těch uživatelsky definovatelných položek definovaných k třídě Business objektů dané agendy, které mají ve své definici nastaveno, že je lze hromadně opravovat, tj. mají zatržen příznak Hromadná změna (Business objektů odpovídajících hlavičce, nikoli řádkům tohoto dokladu). Pomocí hromadných oprav lze hodnoty příp. i mazat. Viz též Možnosti hromadných oprav podle typu opravovaných položek a dále Mazání hodnot pomocí hromadných oprav.

Je k dispozici jen tehdy, pokud je nadefinována alespoň jedna taková uživatelsky definovatelná položka a současně pokud v agendě není podporována Rozšířená hromadná oprava (protože pomocí Rozšířené hromadné opravy lze opravovat i uživatelsky definovatelné položky).

Provede hromadně opravu podle zadaných hodnot na všech označených záznamech (není-li žádný označen, zpracuje aktuální záznam). Po vyvolání funkce se zobrazí dialogové okno s definovatelným výčtem hromadně opravitelných položek, kde lze zadat, jaké položky se mají opravit, na jaké hodnoty a v jakém počtu transakcí.

Hromadné připojení příloh

Slouží pro možnost hromadného připojení resp. odpojení příloh (dokumentů) k záznamům této agendy (jedná se o přílohy v záložce Přílohy dané agendy). Funkce provede hromadně danou akci (tj. připojení příloh nebo jejich odpojení) pro všechny označené záznamy (není-li žádný označen, zpracuje aktuální záznam). Funguje jen s přílohami, které jsou již ve stejnojmenné agendě u nějakého záznamu uloženy nebo které zatím nemají vlastníka (viz dále), tj. poslouží např. tehdy, pokud k vícero záznamům dané agendy chcete zadat množinu stejných příloh nebo pokud chcete určitou množinu příloh od opravovaných záznamů hromadně odpojit, jelikož např. už nejsou pro dané záznamy platné.

Po vyvolání funkce se zobrazí dialogové okno podobné oknu s definovatelným výčtem hromadně opravitelných položek.

Příklad hromadného přidání vybraných příloh k označeným záznamům dané agendy

Oproti oknu s definovatelným výčtem hromadně opravitelných položek zde není možnost zadat novou hodnotu výrazem (jelikož zde nemá význam) a počet transakcí. Pomocí tlačítek Přidat a Vymazat z lišty navigátoru lze přidávat resp. ubírat jednotlivé řádky s určením příloh (dokumentů), které se mají k opravovaným záznamům dané agendy připojit nebo které se mají od opravovaných záznamů naopak odpojit, je-li zatrženo zatržítko "Vybrané přílohy odpojit". Na každém řádku je k dispozici číselníková položka pro zadání přílohy. Příloha se vybírá z agendy dokumentů (je to tedy obdoba funkce Připojit ze záložky Přílohy, tj. nabídne se Průvodce výběrem dokladu, pomocí něhož vyberete požadovaný dokument). Další možnost jak přidat do dialogového okna seznam příloh je načíst si je od jiných záznamů téže agendy a to pomocí volby Načíst z v liště navigátoru. Po vyvolání této volby se přes dialogové okno Hromadná oprava obrázků otevře průvodce výběrem záznamu, pomocí něhož si v dané dokladové agendě můžete vybrat, z jakých záznamů si chcete přílohy načíst. Po stisku OK se z vybraných záznamů načtou přílohy, které jsou k nim přiřazeny, a přidají se do okna pro Hromadnou opravu obrázků (pokud zde již nejsou). Po stisku OK se z vybraných záznamů načtou přílohy, které jsou k nim přiřazeny, a přidají se do okna pro Hromadné připojení příloh (pokud zde již nejsou). Poté po stisku OK v okně pro Hromadné připojení příloh se uvedené přílohy k opravovaným záznamů buď přidají (pokud některý dokument už u některého opravovaného záznamu je, pak se nestane nic, duplicitně se nepřidává) anebo se naopak odpojí (obdoba funkce Odpojit ze záložky Přílohy).

F5 nebo shift+F5

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit funkci podle požadovaného typu výstupu:

• Tisk - pomocí ní můžete provést tiskový výstup prostřednictvím uživatelsky definovatelných tiskových sestav. Výstup je možno tisknout do okna náhledu resp. na tiskárnu, rovnou odeslat e-mailem v elektronické podobě ve zvoleném formátu včetně formátů běžně používaných pro elektronickou výměnu dokumentů (pdf, html aj.) či uložit do souboru zvoleného formátu. Viz kap. Tiskové výstupy, zejména Věcný obsah - tiskové výstupy - obecné informace.
• Export - pomocí ní můžete provést export prostřednictvím uživatelsky definovatelných definic exportů. Viz kap. Definovatelné exporty, zejména Věcný obsah - definovatelné exporty - obecné informace.
• B2B Export - obdoba předchozího, ale pro B2B exporty pro komunikaci mezi uživateli systému ABRA. Viz Věcný obsah - B2B exporty a importy.

F8

Vybraný záznam/záznamy vymaže. Jedná se o trvalé vymazání z databáze (nikoli pouze skrytí jako je tomu u některých číselníků), tudíž mažte záznamy s rozmyslem. Pokud vymazání záznamu z nějakého důvodu není možné, systém to oznámí..

Je-li v seznamu povoleno označování a je-li alespoň jeden záznam označen, pak funkce zpracuje všechny označené záznamy, v opačném případě zpracuje aktuální záznam. Viz též obecný popis funkce Vymazat.

Zde dále platí:

Mazat nelze doklady vystavené v řadě k bankovnímu účtu, který byl pro zadané období vystavení dokladu uzavřen Uzávěrkou bankovních účtů.

Dále vymazat nelze doklady, které jsou vystavené do období, za které je řada placeného dokladu již uzavřena uzávěrkou fakturace, resp. uzávěrkou ostatních příjmů/výdajů.

F9

F11

F7

ctrl+F7

shift+F7

ctrl+E

ctrl+B

Funkce slouží pro import bankovních transakcí z banky do bankovních výpisů systému ABRA Gen prostřednictvím napojení do banky přes API.

Aby byla funkce aktivní je potřeba mít aktivovanou licenci Bankovní API.

Pokud je služba správně nastavena, viz dále, jsou importovány z banky jednotlivé transakce dle nastavení okna, které se vyvolá po stisknutí tlačítka. Záznamy se importují do již existujících bankovních výpisů, pokud pro daný den a bankovní účet výpis již existuje, nebo se vytvoří Bankovní výpis nový. Jde tedy o jeden z možných způsobů vytvoření nového bankovního výpisu.

Pro správné fungování je potřeba mít nastaven přístup do služby, která umožní API napojení na banku. Napojení na službu Finbricks jsme kompletně popsali v rámci PDF příručky zde.

Popis okna Doplnění údajů pro načtení bankovního výpisu:

Funkce otevře webovou aplikaci Úkoly se zobrazeným přehledem úkolů přidělených přihlášenému uživateli navázaných na některý z označených záznamů, případně na aktuální záznam, pokud není žádný záznam označen.

Podrobněji viz popis standardní funkce Úkoly. Je k dispozici pouze tehdy, pokud je v menu Nastavení dané agendy aktuálně zatržena volba Zobrazovat Úkoly.

Funkce otevře webovou aplikaci Úkoly v režimu zadávání nového úkolu, ve kterém předvyplní vazby na označené záznamy, případně na aktuální záznam, pokud není žádný záznam označen.

Podrobněji viz popis standardní funkce Nový úkol. Je k dispozici pouze tehdy, pokud je v menu Nastavení dané agendy aktuálně zatržena volba Zobrazovat Úkoly.

• Přepočítat zůstatek na aktuálním výpisu - přepočítá zůstatek u bankovního výpisu, na kterém stojí kurzor.
• Přepočítat zůstatek na všech výpisech tohoto účtu - přepočítá zůstatek u všech bankovních výpisů, které se váží k bankovnímu účtu podle výpisu, na kterém stojí kurzor.

ctrl+F12

ctrl+M

ctrl+S nebo shift+ctrl+S

Funkce pro zobrazování a práci se záznamy provedených změn.

Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno sledování změn, viz co je třeba k provozu sledování změn. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Sledování změn v agendách.

Jedna z možností vyvolání hromadného označování záznamů. Podrobný popis označování viz kapitola Označování v needitovatelných seznamech. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.

Funkce pro hledání hodnoty v seznamu. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.