Faktury přijaté - fakturace dle objednávky vydané se zúčtováním zálohy, tuzemský obchod

V kap. Doklad Objednávka vydaná podle dokladu Objednávka přijatá jsme si zaevidovali objednávku OV-3/2016 u dodavatele X-DATA a k ní jsme si zaevidovali zálohový list přijatý ZLP-1/2016. V kap. Žádost o platební příkaz - z agendy placeného dokladu jsme si vystavili příkaz na zálohový list přijatý ZLP-1/2016. V kap. Bankovní výpis - automatické párování s placeným dokladem a svázání plateb s platebními příkazy jsme si zadali provedenou platbu. Nyní nám tedy náš dodavatel vystavil a zaslal příslušnou fakturu přijatou. Tu si zaevidujeme, zúčtujeme do ní vystavený zálohový list přijatý a doplatek uhradíme. Úhradu doplatku budeme demonstrovat v následujících kapitolách metodou vzájemného zápočtu.

Otevřeme agendu Faktury přijaté. Viz modul Nákup→záložka Zálohy a faktury.

Nyní máme dvě možnosti, jak postupovat:

K dané faktuře již existuje zálohový list, proto ji můžeme vystavit rovnou na základě tohoto zálohového listu funkcí Nový → Podle zálohového listu, čímž se provede zúčtování zaplacené zálohy.

Fakturu ale můžeme vystavit rovnou i dle objednávky vydané (s převzetím řádků do faktury přijaté) a zálohový list zúčtovat teprve poté, což si předvedeme:

Postup je obdobný jako u faktur vydaných pouze s tím rozdílem, že zde se jedná o výdajové doklady. Tedy vyvoláme funkcí Nový → Podle objednávky vydané a v průvodci dohledáním dokladu OV-3/2016. Tedy z objednávky se předvyplní hlavičkové údaje a řádky, doplníme jen externí číslo resp. variabilní symbol. V řádcích faktury doplníme výběrem z číselníků typů výdajů, i o jaký typ výdaje se jedná. Slouží k tomu, aby se nám faktura správně předkontovala a nemuseli jsme účty doplňovat později ručně.

Typ výdaje lze zadat již v rámci průvodce procesní tvorbou dokladu Objednávka vydaná→ Faktura přijatá, pak se na všechny řádky předvyplní.

Příklad řádků faktury přijaté. ABRA vzhled modrý. Řádky se předvyplnily dle naší objednávky vydané. Doplníme cenu účtovanou dodavatelem (pokud jsme ji měli zadánu již na objednávce vydané, tak se předvyplní). Typ výdaje zvolíme 'ZA' z defaultně dodávaných typů, který je využit pro předkontaci za nákup zboží do skladu s metodou A.

Pokud by bylo na faktuře provedeno i zaokrouhlení na celou částku (což v našem případě nevyužijeme, protože částku není třeba zaokrouhlovat), zadali bychom ve spodní části obsahu faktury i příslušné haléřové vyrovnání:

Případné zadané haléřové vyrovnání podle údajů na faktuře přijaté.

Dále zúčtujeme vystavený zálohový list. Samotný proces zúčtování je obdobný jako jsme si předvedli u faktur vydaných, zde jen nevystavujeme rovnou novou fakturu přijatou podle zálohového listu, ale předvedeme si, jak zálohový list zúčtovat později do již rozeditované faktury. V záložce Zálohy naší faktury vyvoláme funkční tlačítko Přidat v dolní liště navigátoru. Nabídne se průvodce výběrem dokladu. Podrobněji podrobný help. Kap.: Průvodce výběrem dokladu resp. Průvodce výběrem záznamu. V nabídnutém průvodci výběrem dokladu vybereme zálohový list ZLP-1/2016, zadáme datum a částku zúčtování, poté záloha přibude v seznamu záloh zúčtovaných do dané faktury:

V záložce Zálohy jsou zobrazeny částky záloh zúčtovaných ze zálohových listů do aktuální faktury (může jich být samozřejmě více).

V připravené faktuře zkontrolujeme, jestli je datum uplatnění odpočtu stejné nebo menší než datum vystavení faktury a fakturu uložíme tlačítkem Uložit.

Na závěr si ukážeme vystavení faktury přijaté za služby:

V agendě faktur přijatých zvolíme F2=Nový, zadáme firmu ABC, Typ obchodu tuzemský, do Obsahu zadáme položku s částkou za služky např. takto:

Příklad položky za služby v Obsahu faktury přijaté.

Ve faktuře doplníme datum plnění, datum splatnosti, externí číslo, variabilní symbol a další chybějící údaje a uložíme tlačítkem Uložit.

Dále viz podrobný help. Kap.: Faktury přijaté (FP)

Vystavili jste si fakturu přijatou se zúčtováním přijaté zálohy?

Pokračujte zadáním faktury přijaté s časovým rozlišením. V případě, že se problematikou časového rozlišení zabývat nechcete, pokračujte fakturou přijatou ze zahraničí. Pokud se zahraničím neobchodujete, můžete rovnou pokračovat zadáním příjemky do skladu.

Nevadí, v dalším textu ji budeme využívat pouze k zadání odkazu z hlavičky příjemky do skladu (a ten nemusíte nutně zadávat). Nicméně byste si měli ověřit, zda jste vše pochopili a zda vystavení faktury a zúčtovaní zálohového listu umíte použít.