V předchozích kapitolách jsme vystavili pro firmu ABC sankční faktury k neuhrazené faktuře vydané a dále fakturu přijatou na obchod FP-3/2016 na nákup zboží, na které je třeba uhradit doplatek. Vzhledem k tomu, že dlužná firma je tatáž, která nám následně dodala dané zboží, vznikla dohoda o úhradě vzájemných pohledávek a závazků formou vzájemného zápočtu.
Nová platba vzájemným zápočtem se zadává v agendě Vzájemné zápočty zadáním nového dokladu s vazbami na pohledávkové a závazkové doklady, které jím mají být vzájemně uhrazeny. Placené doklady se dohledají buď automaticky dle variabilního symbolu, nebo je lze dohledat ručně pomocí řady kritérií.
Otevřeme agendu Vzájemné zápočty. Viz modul Účetnictví→záložka Ostatní doklady. Vyvoláme funkci F2=Nový. V záložce Obsahah zadáme řádek typu Pohledávka a např. přes variabilní symbol (VS sankčních faktur zjistíme např. na tiskovém formuláři po vyvolání funkce Tisk v agendě Sankční faktury) zadáme odkaz na neuhrazené sankční faktury SF-1/2016 a SF-2/2016 a další řádek typu Závazek s odkazem na neuhrazenou fakturu přijatou FP-3/2016:
Příklad řádků vzájemného zápočtu.
Suma částek hradících pohledávky se musí rovnat sumě částek hradících závazky, čili podle toho musíme zadat částku závazku. Tudíž FP-3/2016 uhradíme vzájemným zápočtem pouze částečně a částečně zůstane neuhrazená.
Uložíme.
Pokud by k faktuře FP-3/2016 už existovala žádost o platební příkaz (nebo dokonce přímo platební příkaz), systém by na takovou skutečnost upozornil, aby nedošlo ke zbytečným přeplatkům.
Dále viz podrobný help. Kap.: Vzájemné zápočty (VZ)
TEST
1. Zkontrolujeme si, jak se vystavení dokladu vzájemný zápočet promítlo do plateb dokladů jím hrazených. Otevřeme agendu Sankční faktury. Viz modul Prodej→záložka Zálohy a faktury. K dokladu SF-1/2016 její záložku Platby. Máte v záložce Platby uveden vystavený vzájemný zápočet s tím, že zbývá zaplatit 0CZK?
Platby sankční faktury s uvedeným sumářem o celkovém zaplacení.
ANO
Pokračujte oceněním skladových pohybů.
NE, sankční faktura není zcela uhrazena
Pokud není v seznamu plateb vystavený doklad vzájemného zápočtu ani po provedeném občerstvení, pak jste jej vystavili jako úhradu jiného dokladu. Zkontrolujte variabilní symbol v řádku Typu pohledávka Vzájemného zápočtu. Pokud je v seznamu plateb, ale sankční faktura není zcela uhrazena, pak byl vzájemný zápočet (případně hrazená sankční faktura) vystaven na jinou částku, než uvádíme v příkladech.