Sankční faktury

Vystavili jsme si upomínku k neuhrazené faktuře. Nechť pohledávka přesto nebyla uhrazena, přistoupíme proto k sankci. Sankční faktury lze obdobně jako upomínky vystavit buď rovnou z agendy Faktur vydaných anebo z agendy Sankčních faktur (zde si předvedeme tuto možnost). Do vystavované sankční faktury se předvyplní hlavičkové údaje dle zdrojové faktury a rovněž se předvyplní řádky s vypočteným úrok z prodlení z dlužných částech v sankcionovaném období.

Otevřeme agendu Sankční faktury. Viz modul Prodej→záložka Zálohy a faktury. Vyvoláme funkci F2=Nový. Jelikož v tomto způsobu zadání sankční faktury program dosud neví, k jaké faktuře se bude sankční faktura tvořit, nabídne se nejdříve Průvodce výběrem dokladu, pomocí kterého vybereme danou fakturu. Vybereme fakturu FV-2/2016, kterou jsme si vystavili v kap. Faktury vydané - tuzemské záměrně tak, aby byla "po splatnosti" (nechť má splatnost např. 31.1.2016). Poté se nabídne dialogové okno, ve kterém zadáme údaje obdobně, jako v předchozí kapitole pro upomínku a hlavně datum Do kdy vyčíslit úrok z prodlení - nechť aktuální datum je např. 26.3.2016, upomínku nechť jsme vystavili k datu 6.3.2016, ale do 10.3 nebyla zaplacena, tudíž vystavíme sankční fakturu k datu 10.3. Splatnost zadáme krátkou a to 15.3. (pro účely našeho příkladu zpětně vzhledem k aktuálnímu datu a to proto, abychom si následně mohli demonstrovat i výpočet úrok z prodlení z úroku z prodlení, viz dále).

Obsah sankční faktury pak bude obdobný jako obsah upomínky z předchozí kapitoly:

Řádky sankční faktury. ABRA vzhled modrý. Řádek bude v tomto jednoduchém případě jen jediný (neexistují částečné platby, které by měnily výši dlužné částky a tím dlužné období dělily na několik intervalů). Datumy a částky úroku z prodlení nelze editovat, protože jsme si to tak nastavili v parametrech systému v kap. Firemní údaje - nastavení dalších parametrů systému.

Úhradu sankční faktury budeme demonstrovat později metodou vzájemného zápočtu.

Následná sankční faktura zahrnující i úrok z prodlení z neuhrazené předchozí sankční faktury po splatnosti.

Dále viz podrobný help. Kap.: Sankční faktury (SF).

1. Zkontrolujeme si vystavenou sankční fakturu k faktuře vydané. Otevřeme agendu Faktury vydané. Viz modul Prodej→záložka Zálohy a faktury. K faktuře FV-2/2016 v záložce Seznam vyvoláme funkci Sankční faktury (např. multifunkčním tlačítkem Upomínky). Otevřela se agenda san. faktur k faktuře FV-2/2016, v níž je v seznamu právě vystavená sankční faktura?

Pokračujte prodejem za hotové.

Pokud je prázdný i po případném provedení funkce Občerstvit, pak jste zřejmě vystavili sankční fakturu k jiné faktuře vydané, než ke které si právě sankční doklady zobrazujete. V agendě Sankční faktury zkontrolujte, k jaké faktuře byla vystavena (např. v záložce Detail v horní části v panelu definovatelných údajů detailu), poté se vraťte a akci zopakujte:

Příklad údajů v panelu definovatelných údajů sankční faktury.

2. Podařilo se vystavit i druhou sankční fakturu tak, aby zahrnovala úrok z prodlení z úroku z prodlení dle texty výše?

Pokračujte prodejem za hotové.

Sankční fakturu SF-2/2016 jste pravděpodobně vystavili k datu, k němuž předchozí sankční faktura dosud nemá prošlou splatnost. Pak ji smažte a akci zopakujte přesně dle popisu výše. Také je možné, že nemáte zadánu hodnotu parametru Počítat úrok z prodlení z úroku z prodlení nastavenu na Ano (např. jste změnu ve Firemních údajích neuložili anebo se dosud nepromítla do dalších agend). Zkontrolujte hodnotu daného parametru, příp. ji opravte, agendy zavřete a otevřete znovu, chybně vystavenou sankční fakturu smažte a vystavení sankční faktury zopakujte. V případě nejasností viz detailní popis v helpu.