Uzávěrka skladu k datu - ocenění skladových pohybů

Skladové pohyby se v ABRA Gen neoceňují ihned po svém vystavení, ale dávkově až po provedení uzávěrky skladu. Systém projde všechny skladové pohyby za zvolené období a podle příjmových pohybů s kompletními cenami se pokusí ocenit následné pohyby výdajové. Doklady, u nichž se podařilo ocenit všechny řádky označí jako zpracované uzávěrkou a bude možno je zaúčtovat. Po provedení uzávěrky oznámí, kolik pohybů z požadovaných se ocenit nepodařilo, což si předvedeme:

Otevřeme agendu Uzávěrka skladu. Viz modul Skladové hospodářství→záložka Uzávěrka a reporty.

Uzávěrka skladu proběhne v několika krocích:

V prvním nabídnutém okně průvodce uzávěrkou zvolíme Provést novou uzávěrku a zadáme datum, do něhož včetně se budou zpracovávat skladové pohyby:

Výběr požadované akce v 1.kroku průvodce uzávěrkou skladu. ABRA vzhled modrý.

V dalším kroku průvodce zvolíme sklady, pro něž se má uzávěrka provést:

Výběr skaldů akce v 2.kroku průvodce uzávěrkou skladu. ABRA vzhled modrý.

V našem případě ji provedeme pro oba sklady najednou a stiskneme tlačítko Dokončit pro provedení uzávěrky.

Pokud v uzavíraném období program najde příjmové doklady na sklad, které mají nezadané nebo nekompletní ceny, tak na tuto skutečnost upozorní s možností si je zobrazit:

Možnost zobrazení pohybů s nekompletními cenami. ABRA vzhled modrý.

Pokud si je zobrazíme, zjistíme, že se jedná o pohyby na příjemce PR-1/2016, kterou jsme si zadali s nekompletními cenami v kap. Příjem na sklad - tuzemský obchod:

Ceny jsou nekompletní, jelikož v době zadávání příjemky jsme neznali ještě očekávané vedlejší náklady na dopravu obou druhů zboží a pro MON_EI jsme neměli ještě přijatou fakturu a neznali tudíž jeho jednotkovou nákupní cenu.

Vedlejší náklady jsme si doplnili později v kap. Doplnění cen příjmu - vedlejší pořizovací náklady, ale neopravili jsme příznak kompletních cen. U zboží MON_ADI bychom to již mohli udělat, jelikož máme zadánu nákupní cenu i vedlejší náklady, u zboží MON_EI17 však stále jednotkovou nákupní cenu neznáme.
Můžeme si daný doklad rovnou ze zobrazeného seznamu otevřít a příznak Kompletní ceny u zboží MON_ADI opravit. My tak neučiníme, abychom si demonstrovali, jaký vliv to bude mít na ocenění jiných dokladů.

Poté zvolíme v průvodci další krok a získáme následující informaci:

Výsledná informace po provedení uzávěrky.

Dokončíme uzávěrku.

Prohlédneme si, jakým způsobem uzávěrka pohyby zpracovávala a ocenila. Otevřeme agendu Skladové pohyby. Viz modul Skladové hospodářství→záložka Zboží a výrobky. V záložce Omezení v prvku Třídění zvolíme třídění "Podle uzávěrky". Pokud jste postupovali přesně v souladu s naší příručkou, měli byste obdržet následující seznam:

Skladové pohyby po provedené skladové uzávěrce.

Řádky dodacích listů se ocenily podle příjmových cen ze zpracovaného inventárního přebytku. Doklad PRP-1/2016 Převodka příjem se však neocenil. Nebylo možno jej ocenit, jelikož převodka příjem se oceňuje dle odpovídajícího dokladu Převodka výdej. Naše Převodka výdej nemohla být oceněna, jelikož není známa nákupní cena (předchozí příjmový doklad PR-1/2016, kterým se dané zboží na sklad přijímalo, nemá dosud kompletní ceny, tudíž není oceněn a není možno ocenit ani doklad následný).

Oceněny jsou samozřejmě i pohyby s nulovými cenami, pokud jsou zadány jako řádky s kompletními cenami (např. u Inventárního přebytku jsme si nezadávali ceny pro pomocné karty na servisní služby, u nichž nebudeme sledovat skladové ceny, viz kap. Inventární přebytek - doplnění cen).

Chybějící ceny na příjemky doplníme a nastavíme příznak Kompletní ceny, pak uzávěrku skladu provedeme znovu. Uzávěrku lze kdykoliv zopakovat, příp. zrušit a provést znovu.

Pokud má doklad oceněny všechny pohyby, je označen jako uzavřený a bude jej možno zaúčtovat:

Doklad INP v záložce Seznam v agendě Inventární přebytky ve složce Skladové doklady. ABRA vzhled modrý.

Kromě ostré uzávěrky lze provést ještě pouze ocenění skladových pohybů, viz volby v prvním kroku průvodce uzávěrkou. Princip je podobný, ale skladové doklady se neuzavřou, pouze se na skladových dokladech, kde to lze (je z čeho), napočtou skladové ceny. Uzavřené doklady totiž již nelze opravovat (nebo jen ve velmi omezené míře) a do uzavřeného období již nelze vystavovat nové. To může být v praxi nevýhodou. Na druhou stranu ale, pokud ale chcete znát co nejpřesnější ocenění skladových zásob, měli byste si uzávěrky pravidelně provádět nebo si provádět minimálně ocenění skladových pohybů.

Dále viz podrobný help. Kap.: Oceňování a zaúčtování skladových dokladů a kap. Uzávěrka skladu

1. Máte skladové pohyby oceněny dle obrázku výše?

Pokračujte Účetní částí ...

Pokud jste zadávali data v předchozích kapitolách podle textu, měli byste mít údaje shodné. Zkontrolujte si u nezpracovaných příjmových dokladů, zda jsou zadány příjmové ceny a zda jsou označeny jako kompletní. Rovněž si zkontrolujte, k jakému datu uzávěrku počítáte, zda jsou problémové pohyby do ní vůbec zahrnuty. Rozdílnost v ocenění může být způsobena příp. i jinou metodou oceňování u daného skladu, viz kap. Sklady.